PARCIAL SEGUNDO CORTE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA III

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

143505 Cx《x》 -$ 6,000,000-
240801 IVA en compras 19% -$ 1,140,000-
1 23654001 RETE FTE 2.5% -$ 150,000-
236805 IMPO RETE ICA 10*1000 -$ 60,000-
22050501 Proveedores nacionales -$ 6,930,000-
TOTALES -$ 7,140,000- -$ 7,140,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

143505 Cx《x》 -$ 4,000,000-
2 240801 IVA en compras 19% -$ 760,000-
22050502 Proveedores nacionales -$ 4,760,000-
TOTALES -$ 4,760,000- -$ 4,760,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

529505 Comisiones -$ 5,000,000-
236525 RETE FTE 6% No declarantes -$ 300,000-
3
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 50,000-
23359501 Otros -$ 4,650,000-
TOTALES -$ 5,000,000- -$ 5,000,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

510550 Servicio electrico -$ 152,000- 510550 Servicio electrico -$ 152,000-
236525 RETE FTE 6% No declarantes -$ 9,120- 236525 RETE FTE 4% declarantes -$ 6,080-
4 4
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 1,520- 236805 RETE ICA 10*1000 -$ 1,520-
22050503 Proveedores nacionales -$ 141,360- 22050503 Proveedores nacionales -$ 144,400-
TOTALES -$ 152,000- -$ 152,000- TOTALES -$ 152,000- -$ 152,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

143505 Cx《x》 -$ 12,000,000-
240801 IVA en compras 19% -$ 2,280,000-
5
23654002 RTE FTE COMPRAS 3.5% -$ 420,000-
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 120,000-
22050504 Proveedores nacionales -$ 13,740,000-
TOTALES -$ 14,280,000- -$ 14,280,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

529535 Combustibles y lubricantes 4600000
6 23654003 RETE FTE COMBUSTIBLES 0.1% 4600
233535 Costos y gastos por pagar 4595400
TOTALES -$ 4,600,000- -$ 4,600,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

52950502 Comisiones -$ 8,000,000- 529505 Comisiones -$ 8,000,000-
236525 RETE FTE 6% No declarantes -$ 480,000- 236525 RETE FTE 4% No declarantes -$ 320,000-
7 7
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 80,000- 236805 RETE ICA 10*1000 -$ 80,000-
23359503 Otros -$ 7,440,000- 23359503 Otros -$ 7,600,000-
TOTALES -$ 8,000,000- -$ 8,000,000- TOTALES -$ 8,000,000- -$ 8,000,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

515015 Servicio Jardinería -$ 1,600,000-
236525 RETE FTE 6% No declarantes -$ 96,000-
8
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 16,000-
233535 Costos y gastos por pagar -$ 1,488,000-
TOTALES -$ 1,600,000- -$ 1,600,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

143505 Cx《x》 -$ 10,800,000-
240801 IVA en compras 19% -$ 2,052,000-
9
23654002 RTE FTE COMPRAS 3.5% -$ 378,000-
236805 IMPO RETE ICA 10*1000 -$ 108,000-
22050505 Proveedores nacionales -$ 12,366,000-
TOTALES -$ 12,852,000- -$ 12,852,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

513550 Transporte -$ 2,500,000-
10 236525 RETE FTE 1% -$ 25,000-
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 25,000-
23359503 Otros -$ 2,450,000-
TOTALES -$ 2,500,000- -$ 2,500,000-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

143505 Cx《x》 -$ 890,000-
11
240801 IVA en compras 19% -$ 169,100-
11

22050501 Proveedores nacionales -$ 1,059,100-

TOTALES -$ 1,059,100- -$ 1,059,100-

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

519535 combustibles y lubricantes -$ 400,000-
23654003 RETE FTE COMBUSTIBLES 0.1% -$ 400-
12
236805 RETE ICA 10*1000 -$ 4,000-
233535 Costos y gastos por pagar -$ 395,600-
TOTALES -$ 400,000- -$ 400,000-