ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2021

(Expresado en Bolivianos)

VENTA NETAS 100,554,985.76

Ventas Gasolina Especial 30,948,440.61
Venta Diesel Oil 55,378,474.08
Venta de Gas Natural Vehicular 12,425,093.77
Venta de Lubricantes 48,762.01
Ajuste de ingresos reexpresados por
UFV 1,754,215,20
MENOS COSTO DE VENTAS 86,722,120.47
(+)Inv. Inicial de Gasolina Especial 143,724.56
(+)Inv. Inicial de Diesel Oil 433,863.74
(+)Compra de Gasolina Especial 29,149,309.72
(+)Compra de Diesel Oil 52,602,700.69
(+)Compra de Gas Natural Vehicular 4,819,315.20
(+)Compra de Lubricantes 78,196.48
COMBUSTIBLE DISPONIBLE 87,227,146.39
(-)Inventario Final Gasolina Especial 157,578.86
(-)Invemtario Final Diesel Oil 325,658.06
(-)Inventario Final Lubricantes 21,789.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 13.832,865.20
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN 8,370,714.14
Depreciacion Edificios 85,410.68
Depreciacion Muebles y Enseres 45,688.60
Depreciacion Equipo de Computacion 40,656.23
Depreciacion Maquinaria y Equipo Liq. 43,876.18
Depreciacion Maquinaria y Equipo
GNC 374,569.73
Depreciacion Vehiculos 57,028.30
Depreciacion Equipos e Instalaciones 222,612.44
Depreciacion Instalaciones Tinglados 283,595.33
Depreciacion Herramientas 4,178.64
Sueldos y Salarios Personal 1,174,509.65
Aportes Patronales 207,664.80
Prima Annual 68,053.79
Aguinaldo 89,585.38
Indemnizacion 91,141.22
Energia Electrica 909,136.51
Agua 19,934.51
Telefono y comunicaciones 17,392.94
Transporte y pasajes 471.54
 Mantenimiento y Refaccion de
Instalaciones 880,259.76
Mantenimiento y Reparacion de
Vehiculos 3,956.27
Repuestos y accesorios Vehiculos 4,516.07
Mantenimiento y reparacion de Equipos 296,104.54
Mantenimiento y Reparacion de
Maquinas 323,009.66
Ropa de Trabajo 20,014.35
Ibmetro Calibradro de Maquinas 31,563.60
Materiales y Suministros 67,619.96
Materiales de Oficina 75,619.96
Gastos de Limpieza 16,591.58
Gastos Legales e Institucionalaes 5,312.22
Fundenpresa 870.89
SOAT 0.00
ANH 51,289.19
Servicios Profesionales 194,965.70
Seguros 39,160.45
Sustancias Controladas 1,368.00
Gastos Varios 12,772.34
Gastos Bancarios 375,015.17
Impuestos no compensados 955,251.59
Gastos de Representacion 9,696.87
IT 418,850.00
IPBM 50,792.00
ITF 1,909.62
Tasas y Patentes Municipales 124,203.60
Gastos no Deducibles 673,157.00
Ministerio de Trabajo 1,280.00
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 5,462,151.06
MENOS
: OTROS INGRESOS 3,452,605.92
A.I.T.B 2,391,941.70
ajuste de egresos reexpresados por UFV 1,060,664.22
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 2,009,545.14
IUE 502.386,29
Reserva Legal 100.477.26
RESULTADO DE LA GESTION 1.406.681,59
 BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2021

(Expresado en bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 4,046,393.76
Caja M/N 3,184,238.45
Caja M/E 361,404.90
Bancos M/N 500,489.20
Banco M/E 261.21

EXIGIBLE 8,196,828.63
Cuentas comerciales por cobrar 1,409,100.48
cuentas por cobrar 5,120,999.15
I.U.E por compensar 1,666,729.00

REALIZABLE 505.025.92
Inv. Final de Gasolina Especial 157,578.86
Inv. Final de Diesel Oil 325,658.06
Inv. Final de Lubricantes 21,789.00

TOTAL DEL ACTIVO 12,748,248.3

CORRIENTE 1

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25,635,752.27
Terrenos 2,939,951.48
Edificios 3,416,427.19
Muebles y Enseres 562,952.39
Equipo de Computacion 307,662.31
Maquinaria y Equipo liquidos 849,662.43
Maquinaria y Equipo GNV 10,155,280.39
Vehiculos 466,381.14
Equipos e Instalaciones 1,266,911.33
Instalaciones tinglados 5,629,871.77
Herramientas 40,651.84
DEPRECIACION ACUMULADA (15,291,104.9
DEL ACTIVO FIJO 1)
(15,291,104.9
Depreciacion acumulada del activo fijo 1)
TOTAL DEL ACTIVO NO 10,344,647.3
CORRIENTE 6

OTROS ACTIVOS 1,043,021.59

Inversiones Comteco 15,518.27
Sofware de Facturacion 62,671.32
Compras anticipadas 964,832.00

24,135,917.2
TOTAL DEL ACTIVO 6

PASIVOS 8,986,075.80
PASIVO CORRIENTE 4,844,826.11
Provedores YPFB 449,635.96
Sueldos y salarios por pagar 91,668.33
Primas por pagar 68.053.79
Aportes y reenciones por pagar 30,902.67
Debito Fiscal 79,199.56
Retenciones por pagar 70,556.00
IUE por pagar 1,014,201.00
Servicios basicos por pagar 105,816.27
Prestamos corrientes por pagar 2,731,103.52
Cuentas por pagar 65,792.00
Interese por pagar 17,135.32
Obligaciones SIN 120,761.69

PASIVO NO CORRIENTE 4,141,249,69

Prevision para indemnizacion 65,833.59
Prestamo por pagar 4,075,416.10

15,149,841.4
PATRIMONIO 6
CAPITAL CONTABLE 15,149,841.46
Capital social 5,750,000.00
Ajuste de capital 1539,024.67
Reserva legal 930,674.16
Ajuste de reservas patrimoniales 1,008,950.15
Resultados acumulados 3,911,647.34
Utilidad o perdida neta de la gestión 2,009,545.14

24,135,917.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6
 FECHA DETALLE FM DEBE HABER
14/12 ----------AD1--------
A.I.T.B 2,391,941.7
ajuste de egresos reexpresados por 0
UFV 1,060,664.2 3.452.605.92
AJUSTES POR DEPURACION 2
son ingresos y gastos que no
pertenecen al giro de la empresa

14/12
-----------AD2---------- 62,671.32
AJUSTES POR DEPURACION
Sofware de Facturacion 1,027,503.3 964,832.00
Compras anticipadas 2
son gastos que no se recuperan

AJUSTES POR DEPURACION

DEBE HABER
1,027,503.32 3.452.605.92
2.425.102,60

ESTADO DE RESULTADOS DEPURADO

Periodo concluido al 31/12/2021
(Expresado en bolivianos)

VENTA NETAS 100,554,985.76

Ventas Gasolina Especial 30,948,440.61
Venta Diesel Oil 55,378,474.08
Venta de Gas Natural Vehicular 12,425,093.77
Venta de Lubricantes 48,762.01
Ajuste de ingresos reexpresados por
UFV 1,754,215,20
MENOS COSTO DE VENTAS 86,722,120.47
(+)Inv. Inicial de Gasolina Especial 143,724.56
(+)Inv. Inicial de Diesel Oil 433,863.74
 (+)Compra de Gasolina Especial 29,149,309.72
(+)Compra de Diesel Oil 52,602,700.69
(+)Compra de Gas Natural Vehicular 4,819,315.20
(+)Compra de Lubricantes 78,196.48
COMBUSTIBLE DISPONIBLE 87,227,146.39
(-)Inventario Final Gasolina Especial 157,578.86
(-)Invemtario Final Diesel Oil 325,658.06
(-)Inventario Final Lubricantes 21,789.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 13.832,865.20
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN 8,370,714.14
Depreciacion Edificios 85,410.68
Depreciacion Muebles y Enseres 45,688.60
Depreciacion Equipo de Computacion 40,656.23
Depreciacion Maquinaria y Equipo Liq. 43,876.18
Depreciacion Maquinaria y Equipo
GNC 374,569.73
Depreciacion Vehiculos 57,028.30
Depreciacion Equipos e Instalaciones 222,612.44
Depreciacion Instalaciones Tinglados 283,595.33
Depreciacion Herramientas 4,178.64
Sueldos y Salarios Personal 1,174,509.65
Aportes Patronales 207,664.80
Prima Annual 68,053.79
Aguinaldo 89,585.38
Indemnizacion 91,141.22
Energia Electrica 909,136.51
Agua 19,934.51
Telefono y Comunicaciones 17,392.94
Transporte y pasajes 471.54
Mantenimiento y Refaccion de
Instalaciones 880,259.76
Mantenimiento y Reparacion de
Vehiculos 3,956.27
Repuestos y accesorios Vehiculos 4,516.07
Mantenimiento y reparacion de Equipos 296,104.54
Mantenimiento y Reparacion de
Maquinas 323,009.66
Ropa de Trabajo 20,014.35
Ibmetro Calibradro de Maquinas 31,563.60
Materiales y Suministros 67,619.96
Materiales de Oficina 75,619.96
Gastos de Limpieza 16,591.58
Gastos Legales e Institucionalaes 5,312.22
Fundenpresa 870.89
SOAT 0.00
 ANH 51,289.19
Servicios Profesionales 194,965.70
Seguros 39,160.45
Sustancias Controladas 1,368.00
Gastos Varios 12,772.34
Gastos Bancarios 375,015.17
Impuestos no compensados 955,251.59
Gastos de Representacion 9,696.87
IT 418,850.00
IPBM 50,792.00
ITF 1,909.62
Tasas y Patentes Municipales 124,203.60
Gastos no Deducibles 673,157.00
Ministerio de Trabajo 1,280.00
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 5,462,151.06
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 5,462,151.06
Reserva Legal 100,477.26
RESULTADO DE LA GESTION 5,361,673.80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEPURADO

Periodo concluido al 31/12/2021
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 4,046,393.76
Caja M/N 3,184,238.45
Caja M/E 361,404.90
Bancos M/N 500,489.20
Banco M/E 261.21

EXIGIBLE 8,196,828.63
Cuentas comerciales por cobrar 1,409,100.48
cuentas por cobrar 5,120,999.15
I.U.E por compensar 1,666,729.00

REALIZABLE 505.025.92
Inv. Final de Gasolina Especial 157,578.86
Inv. Final de Diesel Oil 325,658.06
Inv. Final de Lubricantes 21,789.00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 12,748,248.31

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25,635,752.27
Terrenos 2,939,951.48
Edificios 3,416,427.19
Muebles y Enseres 562,952.39
Equipo de Computacion 307,662.31
Maquinaria y Equipo liquidos 849,662.43
Maquinaria y Equipo GNV 10,155,280.39
Vehiculos 466,381.14
Equipos e Instalaciones 1,266,911.33
Instalaciones tinglados 5,629,871.77
Herramientas 40,651.84
DEPRECIACION ACUMULADA DEL
ACTIVO FIJO (15,291,104.91)
Depreciacion acumulada del activo fijo (15,291,104.91)

TOTAL DEL ACTIVO NO

CORRIENTE 10,344,647.36

OTROS ACTIVOS 15,518.27

Inversiones Comteco 15,518.27

TOTAL DEL ACTIVO 23.108.413.94

PASIVOS 8,986,075.80
PASIVO CORRIENTE 4,844,826.11
Provedores YPFB 449,635.96
Sueldos y salarios por pagar 91,668.33
Primas por pagar 68.053.79
Aportes y reenciones por pagar 30,902.67
Debito Fiscal 79,199.56
Retenciones por pagar 70,556.00
IUE por pagar 1,014,201.00
Servicios basicos por pagar 105,816.27
Prestamos corrientes por pagar 2,731,103.52
Cuentas por pagar 65,792.00
Interese por pagar 17,135.32
Obligaciones SIN 120,761.69

PASIVO NO CORRIENTE 4,141,249,69

Prevision para indemnizacion 65,833.59
Prestamo por pagar 4,075,416.10
PATRIMONIO 14.122.338,14
CAPITAL CONTABLE 14.122.338,14
Capital social 5,750,000.00
Ajuste de capital 1539,024.67
Reserva legal 930,674.16
Ajuste de reservas patrimoniales 1,008,950.15
Resultados acumulados 3,911,647.34
Utilidad o pérdida neta de la gestión 2,009,545.14

AJUSTES POR DEPURACION 1,027,503.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.108.413.94

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 12.748.248,31 55,17%
DISPONIBILIDADES 4.046.393,76 17,51%
EXIGIBLE 8.196.828,63 35,47%
REALIZABLE 505.025,92 2,19%
ACTIVO NO CORRIENTE 10.344.647,36 44,77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25.635.752,27 110,94%
DEPRECIACION ACUMULADA DEL A.F. (15.291.104,91) 66,17%
OTROS ACTIVOS 15,518.27 0,07%
TOTAL, ACTIVO 23.108.413,94 100,00%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 4.844.826,11 20,97%
PASIVO NO CORRIENTE 4.141.249,69 17,92%
PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 14.122.338,14 61,11%
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 23.108.413,94 100,00%

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION ECONOMICA

VENTAS NETAS 100.554985,76
COSTO DE VENTAS 86.722.120,47
COMBUSTIBLE DISPONIBLE 87.227.146,39
UTILIDAD BLRUTA EN VENTAS 13.832.865,20
GASTOS DE OPERACIÓN 8.370.714,14
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 5.462.151,06
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 5.462.151,06
RESULTADOS DE LA GESTION 5.361.673,80
VENTAS NETAS 100.554.985,76