"Q´ FAMA " S.R. L.

ESTADO DE RESULTADOS
Del 02 de enero al 27 de febrero 2010
(expresado en bolivianos)

8 CUENTAS DE INGRESO
81 INGRESOS OPERATIVOS
8101 Ventas 1,108,499.64
menos:
6 CUENTAS DE COSTO
61 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
6101 Costo de ventas 967,169.43
6102 Compras 974,748.28
COSTO DE MERCADERIA PARA LA VENTA 974,748.28
menos:
11303 Inventario Final 7,578.85
MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 141,330.21
menos:
7 CUENTAS DE GASTO
71 GASTOS DE ADMINISTRACION
7102 Aguinaldos 36,000.00
7113 Material de Escritorio 283.62
7104 Indemnizaciones 2,998.80
7120 Gastos legales 130.50
7112 Gastos de Mantenimiento 7,753.20
7109 refrigerio 229.68
7111 Gastos Generales 2,283.75
7122 Gastos de Energía eléctrica 348.00
7123 servicio de agua y saneamiento básico 43.50
7121 comunicación 43.50
7116 Depreciación muebles y enseres de oficina 1,000.00
7117 Depreciación equipos de computación 589.17
7118 depreciación Vehículos automotores 3,533.33
7119 Depreciación edificios 1,666.67
7125 Amortización Gastos de Organización 301.53
7124 Amortización Patentes 120.00
7102 Aguinaldos 2,998.80
7105 Aportes Patronales 4,935.60 65,259.65
72 GASTOS DE VENTA
7201 Impuesto a las Transacciones 38,224.22
7204 Publicidad y Propaganda 2,656.52 40,880.74
UTILIDAD EN OPERACIÓN 35,189.82
MAS
OTROS INGRESOS
resultados por exposición a la inflación 184.34
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35,374.16
menos:
IMPUESTO IUE 8,843.54
UTILIDAD NETA DE LA GESTION 26,530.62
reserva legal 5% 1,326.53
UTILIDAD 25,204.09
 " Q` FAMA " S.R.L.
BALANCE GENERAL
Del 02 de enero al 27 de febrero 2010
( Expresado en Bolivianos)

1 ACTIVO
111 ACTIVO DISPONIBLE
11101 Caja 3,463,187.53
11102 Bancos 1,200,000.00
11405 Seguros Pagados por Adelantado 3,075.45
11303 Inventario Final 7,578.85
121 BIENES DE USO
12101 Muebles y enseres de Oficina 60,666.69
4301 Depreciación Acumulada muebles y enseres de Oficina (1,000.00)
12102 Equipos de Computación 29,192.85
4302 Depreciación Acumulada equipos de computación (589.17)
12103 Vehículos 106,032.40
4303 Depreciación Acumulada vehículos automotores (3,533.33)
12104 Edificios 400,122.27
4304 Depreciación Acumulada edificios (1,666.67)
12105 Terrenos 100,000.00
11503 Certificados de Aportación 24,000.00
122 INTANGIBLE
12201 Gastos de Organización 7,238.87
4306 Amortización Acumulado Gastos de Organización (301.53)
11407 Patentes 3,600.00
4305 Amortización Acumulado Patentes (120.00)
TOTAL ACTIVO 5,397,484.21

2 PASIVO
211 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
21101 Débitos Fiscal IVA 17,304.32
21102 Impuesto a las Transacciones por Pagar 38,094.72
21103 Régimen Complementario al IVA 463.32
21104 Impuesto sobre las Utilidades por Pagar 8,843.53
212 OBLIGACIONES LABORALES
21202 aguinaldos por pagar 2,998.80
22103 previsión para indemnizaciones 2,998.80
21305 comunicación por pagar 25.00
21306 servicio de agua y saneamiento básico por p 25.00
21307 energía eléctrica por pagar 200.00

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL
3103 Capital Limitado 5,300,000.00
32 RESERVAS
3201 Reserva Legal 1,326.46
3303 resultado de la operación 25,204.09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,397,484.04