Nombre: Adan Cuahutle Viñas

Fecha Folio Concepto

11/1/2023 Operación 1
1102 bancos
1102-001 santander
1101 caja
deposito en el banco la existencia del efectivo
operación 2
11/2/2023 1101 caja
1108 mercancias
vendimos mercancia y nos pagaron con vouchers
11/3/2023 operacion 3
1102 bancos
1102-001 santander
1101 caja
abonamos al banco el importe de los vouchers
11/4/2023 operación 4
1104 clientes
Esteban Garcia
1108 mercancias
vendimos mercancia a credito y no recibimos ninguna g
11/5/2023 operación 5
1105 documentos x cobrar
1108 mercancias
vendimos mercancia y nos la garantizaron con letra de
11/6/2023 operación 6
1101 caja
1102 bancos
1102-001 santander
constituimos el fondo de caja chica con un cheque
11/7/2023 operación 7
1102 bancos
1102-001 santander
1101 caja
se redujo la caja chica x ser excesiva
11/8/2023 operación 8
1101 caja
1102 bancos
1102-001 santander
incrementamos la caja chica x ser insuficiente
11/9/2023 operación 9
1103 inversiones temporales
1102 banco
 1102-001 santander
11/10/2023 operación 10
1108 mercancias
2107 doc.x pagar
compramos mercancia y las garantizamos con letras de
11/11/2023 operación 11
1106 deudores diversos
1106-001 Adbiel Sanchez
1102 bancos
1102-001 santander
le hicimos un prestamo a nuestro empleado
11/12/2023 operación 12
1105 doc. x cobrar
1102 banco
1102-001 santander
prestamos 15000
11/13/2023 operación 13
1102 bancos
1102-001 santander
1104 cliente
1104-001 Alan Smith
el cliente nos pago su cuenta con cheque
11/14/2023 operación 14
1102 bancos
1102-001 santander
1106 deudores diversos
1106-001 Harry Clark
nuestro empleado nos pago el prestamo
11/15/2023 operación 15
1102 bancos
1102-001 santander
1104 cliente
1104-001 Justin Brown
el cliente nos pago la venta a credito
11/16/2023 operación 16
1102 bancos
1102-001 santander
1105 doc. X cobrar
nos pagaron con cheque una letra de cambio
11/17/2023 operación 17
1102 bancos
1102-001 santander
1105 doc. X cobrar
Fred Jones nos pago una letra de cambio a su cargo
11/18/2023 operación 18
 1204 mobiliario y equipo de oficina
1102 bancos
1102-001 santander
compramos un escritorio pagamos de contado
11/19/2023 operación 19
1205 equipo de transporte
1102 banco
1102-001 santander
2107 doc. X pagar
compramos una camioneta para el reparto de mercanc
11/20/2023 operación 20
1204 mobiliario y equipo de oficina
1102 banco
1102-001 banamex
compramos impresoras, scanners y plotters
11/21/2023 operación 21
1301 gastos preoperativos
1102 banco
1102-001 santander
pagamos x acondicionar el edififio que rentamos
11/22/2023 operación 22
1108 mercancias
1108 mercancia
nos devolvieron mercancia y en pago dimos otra merca
11/23/2023 operación 23
1102 bancos
1102-001 santander
1108 mercancia
devolvimos mercancia y nos pagaron con cheque
11/24/2023 operacion 24
1106 deudor diverso
1106-002 Patrick Walker
1209 equipo de computo
vendimos una computadora usada a credito
11/25/2023 operación 25
1202 construcciones
1102 bancos
1102-001 santander
2107 doc. X pagar
compramos un edificio pagamos el 50% de contado y p
11/26/2023 operación 26
1111 anticipo a proveedores
1102 banco
1102-001 santander
pagamos mercancia x anticipado de una compra de 900
11/27/2023 operación 27
1111 anticipo a proveedores
1102 banco
santander
1102-001 pagamos el resto del importe de la compra de mercanc
11/28/2023 operacion 28
1201 terrenos
1108 mercancias
compramos unterrreno y lo pagamos con mercancia
11/29/2023 operación 29
1303 depositos en garantia
caja
pagamos el deposito en garantia x daños que pueda su
operación 30
11/30/2023 1303 depositos en garantia
1102 bancos
1102-001 santander
pagamos el deposito en garantia que nos requirio el pr
12/1/2023 operación 31
1501 inversiones en proceso
1102 bancos
1201-001 santander
compramos acciones convertibles en efectivo en un pla
12/2/2023 operación 32
1102 bancos
1102-001 santander
1103 invesiones temporales
vendimos nuestras acciones temporales
12/3/2023 operacion 33
1102 bancos
1102-001 santander
1501 inversiones en proceso
vendimos nuestras acciones en proceso
12/4/2023 operación 34
1108 mercancias
1103 inversiones temporales
vendimos acciones temporales y nos pagaron con merc
12/5/2023 operación 35
6100 gastos de administracion
1102 bancos
1102-001 santander
pagamos sueldos y salarios de personal destinado a la i
12/6/2023 operación 36
6100 gastos de administracion
1102 banco
 1102-001 santander
pagamos x contratacion y capacitacion de personal
12/7/2023 operación 37
1210 propaganda y publicidad
1102 bancos
1102-001 santander
pagamos con la finalidad de que un nuevo producto ma
12/8/2023 operación 38
6100 gastos de administracion
1102 banco
1102-001 santander
pagamos x servicios de organización administrativa y p
12/9/2023 operación 39
1305 papeleria y utiles
1102 bancos
1102-001 santander
compramos papeleria y utiles de escritorio
12/10/2023 operación 40
1210 propaganda y publicidad
1102 bancos
1102-001 santander
pagamos x anuncios de publicidad a el universal
12/11/2023 operación 41
1306 primas de seguro
1102 bancos
1102-001 santander
adquirimos 6 polizas de seguro
12/12/2023 operación 42
1210 propaganda y publicidad
1102 bancos
1102-001 santander
12/13/2023 operación 43
1211 rentas pagadas x anticipado
1102 banco
1102-001 santander
12/14/2023 operación 44
1108 mercancias
2102 proveedores
2102-001 Stive Johnson
compramos mercancia a credito
12/15/2023 operación 45
1102 bancos
1102-001 santander
2103 acreedor diverso
2103-001 Sam Taylor
 nos hicieron un prestamo y no se firmo ningun doc.
12/16/2023 operación 46
1108 mercancias
2107 doc. X pagar
compramos mercancia y firmamos una letra de cambio
12/17/2023 operación 47
1102 bancos
1102-001 santander
2107 doc.x pagar
nos hicieron un prestamo x lo cual firmamos una letra d
12/18/2023 operación 48
1204 mobiliario y equipo de oficina
2107 doc. X pagar
compramos mobiliario x lo cual firmamos una letra de c
12/19/2023 operación 49
1202 construcciones
2107 doc. X pagar
2107 doc. X pagar
compramos un local x lo que firmamos 2 letras de cam
12/20/2023 operación 50
2108 hipotecas x pagar
1102 banco
2102-001 santander
hipotecamos el edificio
 Parcial Debe Haber BANCOS
1) $ 14,000.00
$ 14,000.00 3) $ 150,000.00
$ 14,000.00 7) $ 2,000.00
$ 14,000.00 13) $ 5,000.00
anco la existencia del efectivo 15) $ 4,000.00
16) $ 10,000.00
$ 150,000.00 17) $ 6,000.00
$ 150,000.00 23) $ 9,000.00
ncia y nos pagaron con vouchers 32) $ 50,000.00
33) $ 100,000.00
$ 150,000.00 45) $ 200,000.00
$ 150,000.00 47) $ 25,000.00
$ 150,000.00 50) $ 1,500,000.00
nco el importe de los vouchers

$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
ncia a credito y no recibimos ninguna garantia documental

$ 60,000.00
$ 60,000.00
ncia y nos la garantizaron con letra de cambio

$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
ondo de caja chica con un cheque

$ 2,000.00
$ 2,000.00 CLIENTES
$ 2,000.00 4) $50,000.00
chica x ser excesiva

$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
la caja chica x ser insuficiente

$ 50,000.00
$ 50,000.00
 $ 50,000.00

$ 25,000.00
$ 25,000.00
cancia y las garantizamos con letras de cambio
INVERSIONES TEMPORALES
$ 2,500.00 9) $50,000.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
estamo a nuestro empleado

$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00 DEUDOR DIVERSO
go su cuenta con cheque 11) $2,500.00
24) $4,000.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
do nos pago el prestamo

$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
go la venta a credito

$ 16,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 16,000.00 19) $120,000.00
$ 16,000.00
cheque una letra de cambio

$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
pago una letra de cambio a su cargo
ipo de oficina $ 7,000.00
$ 7,000.00
$ 7,000.00
escritorio pagamos de contado

$ 120,000.00 GASTOS DE PREOPERATIVOS

$ 100,000.00 21) $30,000.00
$ 100,000.00
$ 20,000.00
camioneta para el reparto de mercancias

ipo de oficina $ 50,000.00

$ 50,000.00
$ 50,000.00
resoras, scanners y plotters

$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
dicionar el edififio que rentamos

$ 15,000.00 ANTICIPO A PROVEEDOR

$ 15,000.00 26) $50,000.00
mercancia y en pago dimos otra mercancia de igual valor 27) $40,000.00

$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
cancia y nos pagaron con cheque

$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
omputadora usada a credito

$ 8,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 31)
$ 4,000,000.00
edificio pagamos el 50% de contado y por el resto se firmaron varias letras de cambio

$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
ncia x anticipado de una compra de 90000
 $ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
o del importe de la compra de mercancia x anticipado

$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00 37)
errreno y lo pagamos con mercancia 40)
42)
$ 680.00
$ 680.00
osito en garantia x daños que pueda sufrir la caja de seguridad que rentamos

$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
osito en garantia que nos requirio el propietario del edificio que rentamos

$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
ones convertibles en efectivo en un plazo mayor de un año 41)

$ 50,000.00
$ 50,000.00
es temporales $ 50,000.00
ras acciones temporales

$ 100,000.00
$ 100,000.00
nes en proceso $ 100,000.00
ras acciones en proceso

$ 50,000.00
nes temporales $ 50,000.00
es temporales y nos pagaron con mercancia

$ 28,000.00
$ 28,000.00
$ 28,000.00
s y salarios de personal destinado a la investigacion

$ 40,000.00
$ 40,000.00
 $ 40,000.00
atacion y capacitacion de personal

$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
finalidad de que un nuevo producto mantenga la preferencia del consumidor

$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
cios de organización administrativa y productiva a un despacho

$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
eleria y utiles de escritorio

$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00
cios de publicidad a el universal

$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 180,000.00
lizas de seguro

$ 75,000.00
$ 75,000.00
$ 75,000.00

x anticipado $ 720,000.00
$ 720,000.00
$ 720,000.00

$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
cancia a credito

$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
prestamo y no se firmo ningun doc.

$ 20,000.00
$ 20,000.00
cancia y firmamos una letra de cambio

$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
prestamo x lo cual firmamos una letra de cambio

ipo de oficina $ 12,000.00

$ 12,000.00
biliario x lo cual firmamos una letra de cambio

$ 3,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
ocal x lo que firmamos 2 letras de cambio

$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
BANCOS CAJA
$ 6,000.00 6) 2) $150,000.00 $14,000.00
$ 3,000.00 8) 6) $6,000.00 $150,000.00
$ 50,000.00 9) 8) $3,000.00 $2,000.00
$ 2,500.00 11) 14) $2,500.00 $680.00
$ 15,000.00 12)
$ 7,000.00 18)
$ 100,000.00 19)
$ 50,000.00 20)
$ 30,000.00 21)
$ 4,000,000.00 25)
$ 50,000.00 26)
$ 40,000.00 27)
$ 40,000.00 30)
$ 100,000.00 31)
$ 28,000.00 35)
$ 40,000.00 36) MERCANCIAS
$ 200,000.00 37) 10) $25,000.00 $150,000.00
$ 25,000.00 38) 22) $15,000.00 $50,000.00
$ 9,000.00 39) 34) $50,000.00 $60,000.00
$ 40,000.00 40) 44) $120,000.00 $15,000.00
$ 180,000.00 41) 46) $20,000.00 $9,000.00
$ 75,000.00 42) $2,000,000.00
$ 720,000.00 43)

CLIENTES DOCUMENTOS X COBRAR

$5,000.00 13) 5) $60,000.00 $10,000.00
$4,000.00 15) 12) $15,000.00 $6,000.00
SIONES TEMPORALES DOCUMENTOS X PAGAR
$50,000.00 32) $25,000.00
$50,000.00 34) $20,000.00
$4,000,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$12,000.00
$1,500,000.00
$1,500,000.00

DEUDOR DIVERSO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

$2,500.00 14) 18) $7,000.00
48) $12,000.00

QUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO

20) $50,000.00 $4,000.00
ASTOS DE PREOPERATIVOS CONSTRUCCIONES
25) $8,000,000.00
49) $3,000,000.00

ANTICIPO A PROVEEDORES TERRENOS

28) $2,000,000.00

INVERSIONES EN PROCESO GASTOS DE ADMINISTRACION

$100,000.00 $100,000.00 33) 35) $28,000.00
36) $40,000.00
38) $25,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PAPELERIA Y UTILES
$200,000.00 39) $9,000.00
$40,000.00
$75,000.00

PRIMAS DE SEGURO RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO

$180,000.00 43) $720,000.00

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS

$120,000.00 44)
HIPOTECAS X PAGAR
$1,500,000.00 50)
1)
3)
7)
29)

2)
4)
5)
22)
23)
28)

16)
17)
 10)
19)
25)
46)
47)
48)
49)
49)

DE OFICINA

24)
 DEPOSITO EN GARANTIA
29) $680.00
30) $40,000.00

OS DE ADMINISTRACION
PELERIA Y UTILES

AS PAGADAS X ANTICIPADO

REEDORES DIVERSOS
$200,000.00 45)