Trabajo Final de Sistemas de Contabilidad

A&K Motors Sr
Fecha Cuenta Detalle

1 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general
121.01 Terreno
122.01 Edificio
@
311.02 Capital aportado
Lisbeth García López
P/Reg. aporte del capital de la Sra.
Lisbeth Garcia con valor de
3,023,450
2 9/6/2021 Inventario
1 Hyundai Sonata Y20 2014 Color gris
1 Honda Civic Ex Turbo 2019 color
azul
con un valor de 22,900 dolares
1 Honda CR-V 2008 color Negra
1 Honda CR-V 2008 Color Blanca
@
Diego Vargas Duran
P/Reg. aporte del capital del Sr.

Diego Vargas con valor de 3,333,735
@
Marcelly Durán Payano
P/Reg. aporte al capital de la Srita.
Marcelly Duran con valor 3,500,000

@
Mayelin Katherine Tavarez Marte

Mayelin Tavarez con valor 2,500,000

@
Lisanna Altagracia Tolentino de León
Lisanna Tolentino con un monto
5,000,000
6 9/7/2021 116.02Gastos de organización y constitución
@
11.01.01 Efectivo caja general
P/Reg. pago del impuesto por la
constitución de la empresa (1%) del
Capital aportado
7 Cuenta bancaria 10225136547
9/8/2021 111.02.01 Cuenta Corriente
Banco BHD LEÓN
@
P/Reg. Apertura de cuentas bancarias
Cuenta bancaria 10225136547
9/8/2021 111.02.03 Cuenta de ahorro
Banco BHD LEÓN
@
P/Reg. apertura de cuenta bancarias
en banco BHD leon por valor
6,000,000
Banco Popular Dominicano
@
P/Reg. apertua de cuenta bancaria
por valor de 100,000 en Banco
Popular
10 9/13/2021 123.02 Mobiliario y equipo de oficina
@
L y R comercial La Vega
P/Reg. compra de sillas de escritorio,

Escritorio con gaveta, CPU y monitor
por un total de 54,620
11 9/13/2021 123.02 Mobiliario y equipo de oficina
@
Multimuebles La Vega
P/Reg. compra de caja fuerte, aires
acondicionados, archivo e impresora
por un valor 49,400
12 9/13/2021 11.01.02 Caja Chica

@
P/Reg. fondo de caja chica
13 9/13/2021 611.01.11 Dietas y viajes

Sr. Diego Vargas
@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de dieta al Sr. Diego Vargas
14 9/14/2021 611.02.09 Materiales de oficina

@
Tarjeta de credito
213.01 Cuenta bancaria 10225136547
Libreria la Morfa
P/Reg. compra de lapiceros, pos-it,

grapadoras, sacagrapas,
marcadores, corrector, papel, folder y
sobre manila por un total de 3,817
15 9/14/2021 611.02.10 Materiales de limpieza

@
11.01.02 Caja Chica
Plaza Dennis
P/Reg. compra de suapre, escoba,
mistolin, cera para vehiculo, esponja,
lanillas, cubeta y cepillo por un total
930
16 9/15/2021 611.02.09 Materiales de oficina

@
Tarjecta de debito
231.01 Cuenta bancaria 10225136547
Joselito ferreteria
P/Reg. compra de materiales de
oficina con tarjeta de credito
17 9/15/2021 Gastos del taller

Compra de mangera
Pichuete
Compresor de aire
@
Cheque 01
11.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. compra de activos, pagado
mediante cheque no. 01
18 9/16/2021 611.01.11 Dietas y viajes

Sr. Diego Vargas
@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de dieta al Sr. Diego
Vargas de caja chica
19 9/16/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
Cheque
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago instalacion de sistema
de agua en la empresa, mediante
cheque no.01
20 9/16/2021 611.02.05 Internet

@
Cheque
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago de instalacion de
internet, mediante cheque no.02
21 9/17/2021 Gastos de taller

@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. compra de camion de grava y
relleno en la empresa
22 9/17/2021 Inventario
2 Honda Accord LX 2016
5 Honda CR-V 2010
1 Honda Civic LX 2009
5 Honda Civic EX 2008
2 Hyundai Tucson 2010
10 Sonata
10 Kia k 5
@
111.02.01 Cheque 548
111.02.01 Transferencia 548
211.01 Cuenta por pagar
P/Reg. compra de Honda accord LX

2016, Honda CR-V 2010, Honda
Civic LX 2009, Honda Civic Ex 2008,
Hyundai tucson 2010, sonata y Kia
k5 por un total de 7,625,000
23 9/20/2021 611.02.08 Combustibles y lubricantes

@
Tarjeta de credito
213.01 Cuenta 548
P/Reg. pago de combustible y
lubricantes, mediante tarjeta de
credito

113.01 Cuenta por cobrar
@
411.01 Ingresos por ventas
P/Reg. venta de vehiculo Honda civic LX 2009

BHD León
@
Efectivo en caja general
P/Reg. deposito a cuenta bancaria

Cheque
111.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
@
P/Reg. venta de vehiculo Sonata
27 Tranferencia
9/25/2021 111.02.03 Cuenta bancaria 10225136548
@
P/Reg. venta de vehiculo honda civic
EX 2008, via transferencia

BHD León
@
111.01.01 Efectivo en caja general
P/Reg. deposito a cuenta bancaria
29 9/28/2021
Mantenimineto de vehiculos
@
Cheque
11.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
P/Reg. mantenimiento de vehiculos,
mediante cheque
30 9/29/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de agua de la empresa
via caja chica
31 9/30/2021 611.02.05 Internet
@
Tranferencia
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago d einternte mediante
transferencia
31 9/30/2021 111.02.03 Caja General

@
111.01.01 Cuenta bancaria 10225136548
BHD León
P/Reg. Retiro de efectivo
32 9/30/2021 611.01.01 Gasto de Salarios

611.01.11 Infotep
@
611.01.08 SFS por pagar
611.01.09 AFP por pagar
611.01.xx ISR por pagar
611.01.10 Infotep por pagar
P/R el pago de nomina y pago de
y el pago de Infotep por valor de pesos
99111.30el dia 30 de enero.
33 9/30/2021 512.01 Costo de mercancia vendida

@
115.01 Inventario de emercancia
34 9/30/2021 611.02.07 Energia Electrica

@
Caja Chica
Edenorte
P/registrar el pago de energia electrica
via caja chica.
35 10/2/2021 611.01.08 Gasto de Aporte SFS

611.01.09 Gasto de Aporte AFP
611.01.07 Gasto de Aporte SRL
@
TSS
P/R el pago de TSS
por valor de 8,409.50 pesos el dia
2 de octubre
otors Srl
Auxilar Debito Credito
500,000.00
1,900,200.00
623,250.00
3,023,450.00
3,023,450.00
3,333,735.00
545,000.00
1,308,735.00
740,000.00
740,000.00
3,333,735.00
3,333,735.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
stitución 173,571.85
173,571.85
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
ancarias
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
54,620.00
54,620.00
54,620.00
49,400.00
49,400.00
49,400.00
25,000.00
25,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
go Vargas
3,817.00
3,817.00
3,817.00
930.00
930.00
930.00
5,125.00
5,125.00
5,125.00
2,950.00
1,250.00
200.00
1,500.00
2,950.00
2,950.00
5,000.00 Hacer constracto de Luz

5,000.00 Instalacion de Agua
Internet
5,000.00
800.00
800.00
800.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
10,625,000.00
1,000,000.00 990,000.00
2,600,000.00 870,000.00
325,000.00 525,000.00
1,500,000.00 464,000.00
1,200,000.00 730,000.00
1,500,000.00 150,000.00
2,500,000.00 250,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
7,625,000.00
18,639.95
18,639.95
200,000.00 1 Honda Civic LX 2009

325,000.00
525,000.00
civic LX 2009
200,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
175,000.00 Kia k 5
325,000.00
464,000.00
464,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
2,500.00
2,500.00
250.00
250.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
55,000.00
550.00
51,749.50
1,672.00
1,578.50
-
550.00
de pesos
575,000.00
575,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
electrica
3,899.50
3,905.00
605.00
8,409.50
8,409.50
41,792,648.30 41,792,648.30
-
La Caoba Digital SRL.
tracto de Luz
de Agua
c LX 2009
M.D
CO
AVANCE DE
EMPLEADOS NUM. CARGOS
SUELDO
Domingo Valdez 047-00034563 Gerente RD$ 9,000.00
Argelia Lora 012-3457389 Auxialiar de contabiliad RD$ 6,500.00
Jorge López 047-00038963 Vendedor RD$ 7,000.00
Jorge Rosa 402-3438925-5 Lavador RD$ 5,000.00
Total General RD$ 27,500.00

7830
A&K Motors Srl
CORRESPONDIENTE AL MES DE Septiembr
Segunda SUELDO DEDUCCIONES
Quincena BRUTO ISR 2.87% SVDS 3.04% SFS
RD$ 9,000.00 RD$ 18,000.00 RD$ - RD$ 516.60 RD$ 547.20
RD$ 6,500.00 RD$ 13,000.00 RD$ - RD$ 373.10 RD$ 395.20
RD$ 7,000.00 RD$ 14,000.00 RD$ - RD$ 401.80 RD$ 425.60
RD$ 5,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ - RD$ 287.00 RD$ 304.00
RD$ 27,500.00 RD$ 55,000.00 RD$ - RD$ 1,578.50 RD$ 1,672.00
34,685.00 2.87% 3.04%
$ (3,368.00) -3226.86
rs Srl
DE Septiembre 2021
TOTAL DE SUELDO FIRMA DEL Pago
CxC EM. DEDUCCIONES NETO EMPLEADO AFP
RD$ 1,063.80 RD$ 16,936.20
RD$ 768.30 RD$ 12,231.70
RD$ 827.40 RD$ 13,172.60 RD$ 3,905.00
RD$ 591.00 RD$ 9,409.00
RD$ - RD$ 3,250.50 RD$ 51,749.50
M.D
Pagos empleador
SFS SRL Infotep Total a pagar
RD$ 3,899.50 RD$ 605.00 RD$ 550.00 RD$ 8,959.50

FECHA
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/17/2021
9/17/2021
9/17/2021
9/17/2021
9/17/2021
9/17/2021
9/17/2021
9/22/2021
AUTOMOVIL
Hyundai Sonata Y20 2014 Color gris
Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul

Honda CR-V 2008 color Negra
Honda CR-V 2008 Color Blanca
Honda Accord LX 2016
Honda CR-V 2010
Honda Civic LX 2009
Honda Civic EX 2008
Hyundai Tucson 2010
Sonata
Kia k 5
Honda Civic LX 2009
Kia k 5
ENTRADAS
CANTIDAD COSTO
1 RD$ 545,000.00
1 RD$ 1,308,735.00
1 RD$ 740,000.00
1 RD$ 740,000.00
2 RD$ 500,000.00
5 RD$ 520,000.00
1 RD$ 325,000.00
5 RD$ 300,000.00
2 RD$ 600,000.00
10 RD$ 150,000.00
10 RD$ 250,000.00
INVENTARIO
AS SALID
TOTAL CANTIDAD
RD$ 545,000.00
RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00
RD$ 740,000.00
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,600,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 1,500,000.00
RD$ 1,200,000.00
RD$ 1,500,000.00
RD$ 2,500,000.00
1
1
INVENTARIO
SALIDAS
COSTO TOTAL
RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00

RD$ 250,000.00 RD$ 250,000.00
RD$ 575,000.00
EXISTENCIA
CANTIDAD COSTO
1 RD$ 545,000.00
1 RD$ 1,308,735.00
1 RD$ 740,000.00
1 RD$ 740,000.00
2 RD$ 500,000.00
5 RD$ 520,000.00
1 RD$ 325,000.00
5 RD$ 300,000.00
2 RD$ 600,000.00
10 RD$ 150,000.00
10 RD$ 250,000.00
9 RD$ 250,000.00
NCIA
TOTAL
RD$ 545,000.00
RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00
RD$ 740,000.00
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,600,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 1,500,000.00
RD$ 1,200,000.00
RD$ 1,500,000.00
RD$ 2,500,000.00
RD$ 2,250,000.00
RD$ 545,000.00
RD$ 1,853,735.00
RD$ 2,593,735.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 4,333,735.00
RD$ 6,933,735.00
RD$ 7,258,735.00
RD$ 8,758,735.00
RD$ 9,958,735.00
RD$ 11,458,735.00
RD$ 13,958,735.00
RD$ 13,633,735.00
RD$ 13,383,735.00
M.D
Cuentas T
CAJA GENERAL Cuentas por Co
RD$ 500,000.00 RD$ 173,571.85 RD$ 325,000.00
RD$ 3,500,000.00 RD$ 5,000,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 2,500,000.00 RD$ 6,000,000.00
RD$ 5,000,000.00 RD$ 100,000.00
RD$ 200,000.00 RD$ 54,620.00
RD$ 150,000.00 RD$ 49,400.00 Inventario

RD$ 52,000.00 RD$ 25,000.00 RD$ 3,333,735.00
RD$ 200,000.00 RD$ 10,625,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 13,958,735.00
RD$ - RD$ 13,383,735.00
RD$ 51,749.50
RD$ 11,902,000.00 RD$ 11,804,341.35 Cuenta bancaria 10

RD$ 97,658.65 Cuenta Corriente B
RD$ 5,000,000.00
CAJA CHICA RD$ 200,000.00
RD$ 25,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 175,000.00
RD$ - RD$ 5,000.00 RD$ 150,000.00
RD$ - RD$ 2,000.00
RD$ - RD$ 250.00
RD$ 930.00
RD$ 1,200.00 RD$ 5,525,000.00
RD$ 25,000.00 RD$ 15,380.00 RD$ 5,506,108.00
RD$ 9,620.00
Cuenta bancaria 10
Cuenta Ahorro BH
Mobiliario y equipo de oficina RD$ 6,000,000.00
RD$ 54,620.00 RD$ 464,000.00
RD$ 49,400.00
RD$ 104,020.00
Cuenta Popular Dominicano RD$ 6,464,000.00
RD$ 100,000.00 RD$ 3,384,950.55
TERRENO SFS por pag
RD$ 1,900,200.00
RD$ 1,900,200.00 RD$ -
Infotep por pa
EDIFICIO
RD$ 623,250.00 RD$ -
RD$ 623,250.00
AFP por pag

Cuentas por pagar
RD$ 7,625,000.00 RD$ -
RD$ 7,625,000.00
ISR por pag
capital aportado RD$ -

RD$ 3,023,450.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 3,500,000.00 INGRESOS POR

RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00
RD$ 17,357,185.00
Costos de ventas
RD$ 575,000.00
Gasto de energia e
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
Internet
RD$ 1,200.00
Gasto de Aporte SFS RD$ 2,500.00

RD$ 3,899.50 RD$ 3,700.00
RD$ 3,899.50
Materiales de oficina Dietas y viaj

RD$ 3,817.00 RD$ - RD$ 5,000.00
RD$ 5,125.00 RD$ - RD$ 6,000.00
RD$ 8,942.00 RD$ - RD$ 11,000.00
Agua y basu
RD$ 800.00
Materiales de Limpieza RD$ 250.00

RD$ 930.00 RD$ - RD$ 1,050.00
RD$ -
Gastos de constitución y
Mantenimientos de vehiculos RD$ 173,571.85
RD$ 2,500.00 RD$ -
Combustibles y lub
Gastos del taller RD$ 18,639.95
RD$ 2,000.00
RD$ 2,950.00 Gasto de Aporte

RD$ 4,950.00 RD$ 3,905.00
RD$ 3,905.00
Gasto de salarios
RD$ 55,000.00 Gasto de Info
RD$ 55,000.00 RD$ 550.00
RD$ 550.00
Infotep
RD$ 550.00
RD$ 550.00 Gasto de SR

RD$ 605.00
RD$ 605.00
Cuentas por Cobrar
Inventario
RD$ 575,000.00
RD$ 575,000.00 M.D
enta bancaria 10225136547

uenta Corriente BHD LEON
RD$ 3,817.00
RD$ 5,125.00
RD$ 2,950.00
RD$ 800.00
RD$ 2,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 2,500.00
RD$ 18,892.00
enta bancaria 10225136548

Cuenta Ahorro BHD LEON
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,000,000.00
RD$ 18,639.95
RD$ 52,000.00
RD$ 8,409.50
RD$ 3,079,049.45
SFS por pagar
RD$ 1,672.00
RD$ 1,672.00
Infotep por pagar

RD$ 550.00
AFP por pagar

RD$ 1,578.50
RD$ 1,578.50
ISR por pagar

RD$ -
INGRESOS POR VENTA

RD$ 525,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 464,000.00
RD$ 1,314,000.00
RD$ 1,314,000.00
Gasto de energia electrica
Internet
Dietas y viajes
Agua y basura
de constitución y organización
ombustibles y lubricantes
RD$ -
Gasto de Aporte AFP
Gasto de Infotep
Gasto de SRL
M.D
c
A&K Motors Srl
Mes de septiembre del 2021
Balanza de Comprobaciòn
Nombre de la cuenta Débito Crédito
Activo
Activo corriente
Caja General RD$ 97,658.65
RD$ 5,506,108.00
Cuenta Corriente BHD LEON
RD$ 3,384,950.55
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ 100,000.00
CXC RD$ 325,000.00
Inventarios RD$ 13,383,735.00
Costos de ventas RD$ 575,000.00
Activo fijo
Terreno RD$ 1,900,200.00
Edificio RD$ 623,250.00
Mobiliario y equipo RD$ 104,020.00
Pasivo
CXP RD$ 7,625,000.00
SFS por pagar RD$ 1,672.00
AFP por pagar RD$ 1,578.50
ISR por pagar RD$ -
Infotep por pagar RD$ 550.00
Capital
Aportes de capital RD$ 17,357,185.00
Ingresos
Ventas RD$ 1,314,000.00
Costos
Compras de mercancias RD$ -
Gasto
Gasto de taller RD$ 4,950.00
Gasto de energia electrica RD$ 1,200.00
Agua y basura RD$ 1,050.00
Internet RD$ 3,700.00
Dieta y viajes RD$ 11,000.00
Gasto de Salarios RD$ 55,000.00
Gasto de Aporte AFP RD$ 3,905.00
Infotep RD$ 550.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 605.00
Materiales oficina RD$ 8,942.00
Materiales de limpieza RD$ 930.00
Gastos de contitución y organización RD$ 173,571.85
Combustible y lubricantes RD$ 18,639.95
Mantenimiento de vehiculos RD$ 2,500.00
RD$ 26,299,985.50 RD$ 26,299,985.50

RD$ -
M.D
Cuenta Corriente bancaria 1
Libro diario de banco

Cheque Fecha Numero Beneficiario
Cuenta bancaria
Deposito 9/7/2021 10225136547
Cuenta Corriente
Pago 14/19/2021 Libreria la Morfa
Pago 9/15/2021 Joselito ferreteria
Cheque 9/15/2021 Mangeras Tejada
Cheque 9/16/2021 Coravega
Cheque 9/16/2021 Claro
Cuenta bancaria
Deposito 10225136547
9/22/2021 Cuenta Corriente
Cuenta bancaria
Cuenta bancaria
Pago 9/28/2021 Vega Truck
Pago 9/30/2021 Claro
Cuenta Corriente bancaria

Cuenta bancaria
Deposito 9/8/2021 10225136548
Cuenta de ahorro
Cheque 9/17/2021 Imperial Automovil
Transfere 9/17/2021 Imperial Automovil
Cheque 9/20/2021 Estacion Primavera
Cuenta bancaria
Deposito 9/25/2021 10225136548
Cuenta de ahorro
Retiro 9/30/2021 Diego Vargas
Transfere 9/30/2021 TSS

Cuenta bancaria
Deposito 9/8/2021 10225136522
Cuenta Corriente
A&K Motors Srl
Conciliación Bancaria.
a Corriente bancaria 10225136547
bro diario de banco Balance

Monto Concepto -
$ 5,000,000.00
Para la creación de la cuenta corriente en e BHD
5,000,000.00
$ 3,817.00 Compra de materiales de oficina 4,996,183.00

$ 5,125.00 Compra de materiales de oficina 4,991,058.00
$ 2,950.00 Compra de un compresor de aire. 4,988,108.00
$ 800.00 Pago de instalacion de agua 4,987,308.00
$ 2,500.00 4,984,808.00
Deposito desde caja general 5,184,808.00

$ 200,000.00
Pago parcial de venta, mediante

5,359,808.00
cheque.
$ 175,000.00

$ 150,000.00
$ 2,500.00 Mantenimineto 5,507,308.00
$ 1,200.00 Pago de cuota del mes 5,506,108.00
Menos comisiones 228.34
Saldo de la cuenta 5,505,879.66
Corriente bancaria 10225136548

$ 6,000,000.00
Para la creación de la cuenta corriente en e BHD
6,000,000.00
$ 1,000,000.00 Compra de Vehiculos 5,000,000.00

$ 2,000,000.00 Compra de Vehiculos 3,000,000.00
$ 18,639.95 Lubricantes y combustible 2,981,360.05
Venta de vehículo 3,445,360.05

$ 464,000.00
$ 52,000.00 Para fondo de caja general 3,393,360.05
$ 8,409.50 Pago de TSS 3,384,950.55
Menos comisiones 4,940.31
$ 100,000.00
Para la creación de la cuenta corriente en e BHD100,000.00

Saldo de la cuenta 99,500.00
ors Srl
Bancaria.
Comisiones Bancarias
Cheques Transferencia
Monto Impuetos Total Monto Impuetsos
2,950.00 0.00 4.42 3,817.00 0.00
800.00 0.00 1.20 5,125.00 0.00
2,500.00 0.00 3.75 2,500.00 0.00
0.00 - 1,200.00 0.00
0.00 - 0.00
Comisión segú ley No. 288-04 9.37 Comisión segú ley No. 288-04
Comisiones cobradas por el banco po LC y servi 228.34
Mantenimiento de la cuenta 200
1,000,000.00 0.00 1,499.74 ### 0.00

18,639.95 0.00 27.96 8,409.50 0.00
- 0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - 0.00
Comisión segú ley No. 288-041,527.70 Comisión segú ley No. 288-04
Comisiones cobradas por el banco po LC y servi 4,940.31
- 0.00 - - 0.00
Comisión segú ley No. 288-04 - Comisión segú ley No. 288-04
Comisiones cobradas por el banco po LC y servi -

Comision por no movimiento de cuenta 300
ncarias
rencia Impuesto pagos DGII

Total ImpuetsosTotal
5.73
7.69
3.75
1.80
18.96 0
-
ncarias
3,000.00
12.61
-
-
-
3,012.61 0
-
ncarias
-
- 0
-
Ajuste
Activo Categoria Valor Porciento

Mobiliario y equipo de oficina 2 RD$ 104,020.00 0.25
RD$ 2,167.08
EDIFICIO 3 RD$ 623,250.00 5%

RD$ 2,596.88
Valor a depreciar
RD$ 2,167.08
RD$ 2,596.88
M.D
Libro Diario
A&K Motors Srl

Asientos Ajuste
Fecha Descripcion Auxiliar Debito

9/30/2021 Gasto de depreciación RD$ 2,167.08
@
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo
P/R la depreciación acumulada de mobiliario
y equipo del mes de septiembre por valor de 2,167.08
el dia 30 de septiembre de 2021

@
Depreciación acumulada de edificio
P/R la depreciación acumulada de edificio
del mes de septiembre por valor de 2,596.88
el dia 30 de septiembre de 2021
9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 228.34

@
P/R ls comisiones bancarias del mes de septiembre
realizadas por el banco
9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 4,940.31
@
@
Credito
RD$ 2,167.08
RD$ 2,596.88
RD$ 228.34
RD$ 4,940.31
RD$ 500.00
Cuentas T de ajuste SEPTIEMBRE
Gasto de depreciación Depreciacion acumulada de mobiliario

2,167.08 y equipo de oficina
2,596.88
RD$ 4,763.96
Depreciacion Acumulada de
EDIFICIO edificio
623,250.00 2,596.88
620,653.13
Mobiliario y equipo de oficina

104,020.00 2,167.08 Cuenta bancaria 10225136547
104,020.00 2,167.08 RD$ 5,000,000.00
101,852.92 RD$ 200,000.00
RD$ 175,000.00
RD$ 150,000.00
Comisiones bancarias
4,940.31
500.00
228.34
5,668.65 RD$ 5,525,000.00
RD$ 5,505,879.66

RD$ 6,000,000.00
RD$ 464,000.00
RD$ 6,464,000.00
RD$ 3,380,010.24
TIEMBRE
acion acumulada de mobiliario

y equipo de oficina
2,167.08
RD$ 2,167.08
preciacion Acumulada de
edificio
2,596.88
RD$ 2,596.88
nta bancaria 10225136547

enta Corriente BHD LEON
RD$ 3,817.00 Cuenta bancaria 10225136522
RD$ 5,125.00 Cuenta Popular Dominicano
RD$ 2,950.00 RD$ 100,000.00
RD$ 800.00 $ 99,500.00
RD$ 2,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 228.34
RD$ 2,500.00
RD$ 19,120.34
nta bancaria 10225136548

uenta Ahorro BHD LEON
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,000,000.00
RD$ 18,639.95
RD$ 52,000.00
RD$ 4,940.31
RD$ 8,409.50
RD$ 3,083,989.76
M.D
ta bancaria 10225136522
nta Popular Dominicano
RD$ 500.00
A&K Motors Srl
Balanza de Comprobaciòn AJUSTADA
Nombre de la cuenta Débito
Activo
Activo corriente
RD$ 5,505,879.66
RD$ 3,380,010.24
CXC RD$ 325,000.00
Activo fijo RD$ -

Terreno RD$ 1,900,200.00
Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Costos
Costos de ventas RD$ 575,000.00
Gasto
comisiones bancarias RD$ 5,668.65
Infotep RD$ 550.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 605.00
Gastos de depreciacion acumulada RD$ 4,763.96
Gastos de contitución y organizació RD$ 173,571.85
RD$ 26,299,985.50
RD$ -
rl
del 2021
JUSTADA
Crédito
M.D
RD$ 7,625,000.00
RD$ 1,672.00
RD$ 1,578.50
RD$ -
RD$ 550.00
RD$ 17,357,185.00
RD$ 1,314,000.00
RD$ 26,299,985.50
A&K Motors
Fecha Cuenta
1 10/1/2021
2 10/2/2021
3 10/2/2021
4 10/2/2021
5
10/5/2022
6 10/7/2021
7 10/7/2021
8 10/7/2021
9 10/7/2021
10 10/9/2021
P/reg. Que la empresa paga capacitacion al encarga
11 10/12/2021
P/reg. Compra de medicamentos a la Farmacia Allan po
12 10/14/2021
13 10/14/2021
P/reg. La transferencia del dinero de caja genera
14 10/29/2021 611.02.12
11.01.02
P/reg. Pago de la cuota del agua correspondiente al
15 9/30/2021 611.02.05
111.02.01
P/reg. Pago de internet correspondiente al mes
16 9/30/2021 611.01.01
611.01.11
11.01.01
611.01.08
611.01.09
611.01.xx
611.01.10
17 9/30/2021 512.01
115.01
P/reg. El costo de mercancia por la suma de 2,4
18 9/30/2021 611.02.07
P/reg. Pago de la luz correspondiente al mes d

19 10/2/2021 611.01.08
611.01.09
611.01.07
A&K Motors Srl
Detalle Auxilar
Cuentas por cobrar
@
Ingresos por ventas
P/ reg. la venta de 1 Honda Civic Ex
Turbo 2019 color azul por valor de
de 1,308,735.00

@
Efectivo caja general
P/ reg. el deposito de efectivo de la caja general
a la cuenta de banco
Telefono
@
Efectivo en caja chica
p/reg. La instalacion del telefono
Gastos legales
@
P/reg. Gastos legales
cheque 548
@
Ingresos por ventas
P/reg. 1 honda CR-V 2008 color Blanca
por valor de 740,000

cuentas por cobrar
Desccuento sobre ventas
@
Ingresos por ventas
P/reg. venta de sonata por valor de $325,000.00

@
P/reg. Transferencia del dinero de
la caja a general al banco
Dietas y viajes
@
Caja chica
P/reg. pago de dieta del señor Vargas
Materiales de oficina
@
Caja chica
P/reg. Materiales de oficina por valor de 1,200.00
Capatacitacion de empleados
@
Transferencia 547
P/reg. Que la empresa paga capacitacion al encargado y vendedor
Medicamentos
@
Cheque 548
eg. Compra de medicamentos a la Farmacia Allan por valor de 6,500.00

@
Ingresos por ventas
P/reg. La venta de carro KIA K5 por 435,000.00

@
P/reg. La transferencia del dinero de caja general al banco
Agua y Basura
@
Caja Chica
P/reg. Pago de la cuota del agua correspondiente al mes de octubre
Internet
@
Tranferencia
Banco BHD
P/reg. Pago de internet correspondiente al mes de octubre
Gasto de Salarios
Infotep
@
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
P/R el pago de nomina y pago de
y el pago de Infotep por valor de pesos
60,000 el dia 30 de octubre
Costo de mercancia vendida

@
Inventario de emercancia
P/reg. El costo de mercancia por la suma de 2,448,735.00
Energia Electrica
@
Caja Chica
Edenorte 1,200.00
P/reg. Pago de la luz correspondiente al mes de octubre
Gasto de Aporte SFS
Gasto de Aporte AFP
Gasto de Aporte SRL
@
TSS
P/R el pago de TSS
por valor de 8,409.50 pesos el dia
2 de octubre
Debito Credito
RD$ 654,367.50
RD$ 654,367.50 1 Honda Civic Ex Turbo 20
RD$ 1,308,735.00
M.D
RD$ 654,367.50
RD$ 654,367.50
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 3,000.00
RD$ 3,000.00
RD$ 740,000.00
1 Honda CR-V 2008 Color Blanca
RD$ 740,000.00
RD$ 162,500.00
RD$ 146,250.00 sonata
RD$ 16,250.00
RD$ 325,000.00
RD$ 162,500.00 Tranferecia del dinero de la caja a g
RD$ 162,500.00
RD$ 5,000.00
Para pagarle dieta al sr.vargas
RD$ 5,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 5,000.00
RD$ 5,000.00
RD$ 6,500.00
RD$ 6,500.00
RD$ 435,000.00
kia k5 435
RD$ 435,000.00
RD$ 435,000.00
RD$ 435,000.00
RD$ 250.00
RD$ 250.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 55,000.00
RD$ 550.00
RD$ 51,749.50
RD$ 1,672.00
RD$ 1,578.50
RD$ -
RD$ 550.00
RD$ 2,448,735.00
RD$ 2,448,735.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 3,899.50
RD$ 3,905.00
RD$ 605.00
RD$ 8,409.50
RD$ 6,597,847.00 RD$ 6,597,847.00
121
ivic Ex Turbo 2019 color azul
M.D
8 Color Blanca
ro de la caja a general al banco
l sr.vargas
CANTI
FECHA AUTOMOVIL DAD
9/6/2021 Hyundai Sonata Y20 2014 Co 1
Honda Civic Ex Turbo
9/6/2021 2019 color azul 1
9/6/2021 Honda CR-V 2008 color Neg 1
9/6/2021 Honda CR-V 2008 Color Bla 1
9/17/2021 Honda Accord LX 2016 2
9/17/2021 Honda CR-V 2010 5
9/17/2021 Honda Civic LX 2009 1
9/17/2021 Honda Civic EX 2008 5
9/17/2021 Hyundai Tucson 2010 2
9/17/2021 Sonata 10
9/17/2021 Kia k 5 10
9/22/2021 Honda Civic LX 2009
Kia k 5
Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul

Honda CR-V 2008 Color Blanca
Sonata
Kia k 5
INVENTARIO
ENTRADAS
CANTI
COSTO TOTAL DAD
RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00
RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00

RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 500,000.00 RD$ 1,000,000.00
RD$ 520,000.00 RD$ 2,600,000.00
RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 300,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 600,000.00 RD$ 1,200,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 250,000.00 RD$ 2,500,000.00
1
1
olor azul 1
1
1
M.D 1
INVENTARIO OCTUBRE
SALIDAS
CANTI
COSTO TOTAL DAD
1
1
1
1
2
5
1
5
2
10
10
RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 250,000.00 RD$ 250,000.00 9
RD$ 575,000.00
RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 150,000.00 9
RD$ 250,000.00 RD$ 250,000.00 8
RD$ 2,448,735.00
EXISTENCIA
COSTO TOTAL
RD$ 545,000.00 RD$ 545,000.00
RD$ 1,308,735.00 RD$ 1,308,735.00

RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 740,000.00 RD$ 740,000.00
RD$ 500,000.00 RD$ 1,000,000.00
RD$ 520,000.00 RD$ 2,600,000.00
RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 300,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 600,000.00 RD$ 1,200,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 1,500,000.00
RD$ 250,000.00 RD$ 2,500,000.00
RD$ 250,000.00 RD$ 2,250,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 1,350,000.00

RD$ 250,000.00 RD$ 2,000,000.00
BALANCE
RD$ 545,000.00
RD$ 1,853,735.00
RD$ 2,593,735.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 4,333,735.00
RD$ 6,933,735.00
RD$ 7,258,735.00
RD$ 8,758,735.00
RD$ 9,958,735.00
RD$ 11,458,735.00
RD$ 13,958,735.00
RD$ 13,633,735.00
RD$ 13,383,735.00
RD$ 12,075,000.00
RD$ 11,335,000.00
RD$ 11,185,000.00
RD$ 10,935,000.00
COR
AVANCE DE Segunda
EMPLEADOS NUM. CARGOS
SUELDO Quincena
Domingo Valdez 047-00034563 Gerente RD$ 9,000.00 RD$ 9,000.00
Argelia Lora 012-3457389 Auxialiar de co RD$ 6,500.00 RD$ 6,500.00
Jorge López 047-00038963 Vendedor RD$ 7,000.00 RD$ 7,000.00
Jorge Rosa 402-3438925-5 Lavador RD$ 5,000.00 RD$ 5,000.00
Total General RD$ 27,500.00 RD$ 27,500.00

7830
34,685.00
A&K Motors Srl
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
SUELDO DEDUCCIONES
BRUTO ISR 2.87% SVDS 3.04% SFS CxC EM.
RD$ 18,000.00 RD$ - RD$ 516.60 RD$ 547.20
RD$ 13,000.00 RD$ - RD$ 373.10 RD$ 395.20
RD$ 14,000.00 RD$ - RD$ 401.80 RD$ 425.60
RD$ 10,000.00 RD$ - RD$ 287.00 RD$ 304.00
RD$ 55,000.00 RD$ - RD$ 1,578.50 RD$ 1,672.00 RD$ -
2.87% 3.04%
$ (3,368.00) -3226.86
E OCTUBRE 2021
TOTAL DE SUELDO FIRMA DEL Pagos empleado
DEDUCCIONES NETO EMPLEADO AFP SFS
RD$ 1,063.80 RD$ 16,936.20
RD$ 768.30 RD$ 12,231.70
RD$ 827.40 RD$ 13,172.60 RD$ 3,905.00 RD$ 3,899.50
RD$ 591.00 RD$ 9,409.00
RD$ 3,250.50 RD$ 51,749.50
M.D
Pagos empleador
SRL Infotep Total a pagar
RD$ 605.00 RD$ 550.00 RD$ 8,959.50

Cuentas T OCTUBRE
CAJA GENERAL
RD$ 97,658.65 RD$ 654,367.50
RD$ 654,367.50 RD$ 3,000.00
RD$ 162,500.00 RD$ 162,500.00
RD$ 435,000.00 RD$ 435,000.00
RD$ 51,749.50
RD$ 1,349,526.15 RD$ 1,306,617.00
RD$ 42,909.15
CAJA CHICA
RD$ 9,620.00 RD$ 1,200.00
RD$ 5,000.00
RD$ 1,200.00 Inventarios
RD$ 250.00 RD$ 13,383,735.00
RD$ 1,200.00
RD$ 10,935,000.00
RD$ 9,620.00 RD$ 8,850.00
RD$ 770.00
Cuentas por Cobrar

RD$ 325,000.00
RD$ 654,367.50
RD$ 146,250.00 Cuenta bancaria 10225136547
RD$ 1,125,617.50 RD$ 5,505,879.66
RD$ 654,367.50
Mobiliario y equipo de oficina RD$ 162,500.00
RD$ 101,852.92 RD$ 435,000.00

RD$ 6,757,747.16
RD$ 101,852.92 RD$ 6,751,547.16

Cuenta Popular Dominicano Cuenta bancaria 10225136548
RD$ 99,500.00 Cuenta Ahorro BHD LEON
RD$ 3,380,010.24
TERRENO RD$ 740,000.00
RD$ 1,900,200.00 RD$ 4,120,010.24
RD$ 1,900,200.00 RD$ 4,105,100.74
SFS por pagar

EDIFICIO
RD$ 620,653.13 Err:509
RD$ 620,653.13 RD$ -
Infotep por pagar

Cuentas por pagar
RD$ 7,625,000.00
RD$ 7,625,000.00 RD$ -
AFP por pagar

RD$ 1,578.50 INGRESOS POR VENTA
RD$ 1,578.50
RD$ - RD$ 3,157.00
ISR por pagar

RD$ -
RD$ -
RD$ -
Descuentos sobre ventas

RD$ 16,250.00
capital aportado
RD$ 17,357,185.00
RD$ 17,357,185.00
Costo de ventas
RD$ 2,448,735.00 RD$ - Gasto de energia electrica
RD$ 575,000.00 RD$ 1,200.00
RD$ 3,023,735.00 RD$ 1,200.00
RD$ 2,400.00
Internet
RD$ 3,700.00
RD$ 1,200.00
RD$ 3,899.50
RD$ 3,899.50
RD$ 7,799.00 Gasto de Aporte AFP
RD$ 3,905.00
RD$ 3,905.00
Materiales de oficina RD$ 7,810.00
RD$ 8,942.00 RD$ -
RD$ 1,200.00 RD$ - Gasto de Aporte SRL
RD$ 10,142.00 RD$ - RD$ 605.00
RD$ 605.00
RD$ 1,210.00
Dietas y viajes
Materiales de Limpieza RD$ 11,000.00
RD$ 930.00 RD$ - RD$ 5,000.00
RD$ -
RD$ 16,000.00
Mantenimientos de vehiculos
RD$ 2,500.00 RD$ - Agua y basura
RD$ 1,050.00
Gastos del taller RD$ 250.00
RD$ 4,950.00 RD$ 1,300.00
RD$ 4,950.00 Gastos de constitución y organizaci

RD$ 173,571.85
Gasto de salarios
RD$ 55,000.00 Combustibles y lubricantes
RD$ 55,000.00 RD$ 18,639.95
RD$ 110,000.00
Gastos de depreciacion acumulad
Infotep RD$ 4,763.96
RD$ 550.00
RD$ 550.00
RD$ 1,100.00 Medicamentos
RD$ 6,500.00
Gastos legales
RD$ 3,000.00 RD$ - Telefono
RD$ 1,200.00
Capacitacion de empleados
RD$ 5,000.00
M.D
Inventarios
RD$ 2,448,735.00
bancaria 10225136547
Corriente BHD LEON
RD$ 5,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 6,200.00
a Ahorro BHD LEON
RD$ 6,500.00
RD$ 8,409.50
RD$ 14,909.50
SFS por pagar
RD$ 1,672.00
RD$ 1,672.00
RD$ 3,344.00
fotep por pagar

RD$ 550.00
RD$ 550.00
RD$ 1,100.00
RESOS POR VENTA

RD$ 1,314,000.00
RD$ 1,308,735.00
RD$ 740,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 435,000.00
RD$ 4,122,735.00
RD$ 4,122,735.00
uentos sobre ventas
de energia electrica
Internet
sto de Aporte AFP
sto de Aporte SRL
Dietas y viajes
Agua y basura
onstitución y organización
ustibles y lubricantes
RD$ -
depreciacion acumulada
RD$ -
Medicamentos
RD$ -
Telefono
RD$ -
itacion de empleados
RD$ -
A&K Motors Srl
Nombre de la cuenta Débito
Activo
Activo corriente
CAJA CHICA RD$ 770.00
Cuenta bancaria
10225136547
RD$ 6,751,547.16
Cuenta Corriente BHD
LEON
Cuenta bancaria
10225136548 RD$ 4,105,100.74

CXC RD$ 1,125,617.50
Activo fijo
Terreno RD$ 1,900,200.00
Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Descuentos sobre ventas RD$ 16,250.00
Costos
Costos de ventas RD$ 3,023,735.00
Gasto
Comisiones bancarias RD$ 5,668.65
Gasto de Aporte SRL RD$ 1,210.00
Gastos de depreciacion ac RD$ 4,763.96
Gastos de contitución y org RD$ 173,571.85
Capacitacion empleados RD$ 5,000.00
Gastos legales RD$ 3,000.00
Medicamentos RD$ 6,500.00
Telefono RD$ 1,200.00
RD$ 29,112,521.00
RD$ -
s Srl
e del 2021
baciòn
Crédito
M.D
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 17,357,185.00
RD$ 4,122,735.00
RD$ 29,112,521.00

Cuenta bancaria
Deposito 10/2/2021 10225136547
Cuenta Corriente
Cuenta bancaria
Deposito 10/7/2021 10225136547
Cuenta Corriente
Transfere 10/9/2021 Newort
Cuenta bancaria
Cheque 10/30/2021 Claro

Cuenta bancaria
Deposito 10/5/2021 10225136548
Cuenta de ahorro
Cheque 10/14/2021 Farmacia Allan
Transfere 9/30/2021 TSS

A&K Motors Srl
Conciliación Bancaria.
ta Corriente bancaria 10225136547

Monto Concepto 6,751,547.16
$ 654,367.50 Deposito desde caja general 7,405,914.66
$ 162,500.00 Deposito desde caja general 7,568,414.66
$ 5,000.00 Capacitación empleados 7,563,414.66

$ 435,000.00
$ 1,200.00 Pagi cuota del internet 7,997,214.66
ta Corriente bancaria 10225136548

Monto Concepto 4,105,100.74
$ 740,000.00 Venta de vehículo 4,845,100.74
$ 6,500.00 Medicamentos 4,838,600.74

$ 8,409.50 Pago de TSS 4,830,191.24

99,500.00
Saldo de la cuenta 99,000.00
aria.
1,200.00 0.00 1.80 5,000.00 0.00
0.00
6,500.00 0.00 9.75 8,409.50 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - 0.00
- 0.00 - - 0.00
Comisión segú ley No. 288-04 - Comisión segú ley No. 288-04
Comisiones cobradas por el banco po LC y servi -

Comision por no movimiento de cuenta 300
as
7.50
-
7.50 0
-
as
12.61
-
-
12.61 0
-
as
-
- 0
-
Ajuste DE OCTUBRE
Activo Categoria Valor Porciento
Mobiliario y equipo de ofi 2 RD$ 104,020.00 0.25

RD$ 2,167.08
RD$ 2,167.08
RD$ 4,334.17
VALOR RD$ 99,685.83
EDIFICIO 3 RD$ 623,250.00 5%

RD$ 2,596.88
RD$ 2,596.88
RD$ 5,193.75
VALOR RD$ 618,056.25
Valor a depreciar
RD$ 2,167.08
M.D
RD$ 2,596.88
Libro Diario
Asientos Ajuste
Fecha Descripcion Auxiliar Debito

@
P/R la depreciaón acumulada de
mobiliario y equipo de oficina

@
P/R la depreciaón acumulada de
edificio.
@
@
@
Credito
RD$ 2,167.08 M.D
RD$ 2,596.88
RD$ 209.30
RD$ 422.36
RD$ 500.00
Cuentas T de Ajuste OCTUBRE
Gasto de depreciación Depreciacion acumulada de

RD$ 4,763.96 y equipo de oficin
RD$ 2,167.08
RD$ 2,596.88
RD$ 9,527.92 Depreciacion Acumula

edificio
EDIFICIO
RD$ 620,653.13 RD$ 2,596.88
RD$ 618,056.25
Mobiliario y equipo de oficina Cuenta Corriente BHD
RD$ 101,852.92 RD$ 2,167.08 RD$ 6,751,547.16
RD$ 6,751,547.16
RD$ 101,852.92 RD$ 2,167.08 RD$ 6,751,337.86
RD$ 99,685.83
Cuenta Ahorro BHD L
RD$ 4,105,100.74
RD$ 4,105,100.74
Comisiones bancarias RD$ 4,104,678.38
5,668.65
209.30
422.36
500.00
6,800.31
OCTUBRE
eciacion acumulada de mobiliario

y equipo de oficina
RD$ 2,167.08
RD$ 2,167.08
M.D
Depreciacion Acumulada de
edificio
RD$ 2,596.88
RD$ 2,596.88

RD$ 209.30 Cuenta bancaria 10225136522
RD$ 209.30 Cuenta Popular Dominicano
RD$ 99,500.00
$ 99,000.00
RD$ 422.36
RD$ 422.36
a Popular Dominicano
RD$ 500.00
A&K Motors Srl
Mes de octubredel 202
Balanza de Comprobaci
Nombre de la cuenta Ajustada
Activo
Activo corriente
Caja General
CAJA CHICA


CXC
Inventarios
Activo fijo
Terreno
Edificio
Mobiliario y equipo
Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Descuentos sobre ventas
Costos
Costos de ventas
Gasto
Comisioones bancarias
Gasto de taller
Agua y basura
Internet
Dieta y viajes
Gasto de Salarios
Gasto de Aporte SFS
Gasto de Aporte AFP
Infotep
Gasto de Aporte SRL
Gastos de depreciacion acumulad
Materiales oficina
Materiales de limpieza
Gastos de contitución y organizac
Combustible y lubricantes
Mantenimiento de vehiculos
Capacitacion empleados
Gastos legales
Medicamentos
Telefono
A&K Motors Srl
Mes de octubredel 2021
Ajustada
Débito Crédito
RD$ 42,909.15
RD$ 770.00
RD$ 6,751,337.86
RD$ 4,104,678.38
RD$ 99,000.00
RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00
RD$ -
RD$ 1,900,200.00
RD$ 618,056.25
e edificio RD$ -
RD$ 99,685.83
e mobiliario y equipo RD$ -
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 17,357,185.00
RD$ 4,122,735.00
RD$ 16,250.00
RD$ 3,023,735.00
RD$ 6,800.31
RD$ 4,950.00
RD$ 2,400.00
RD$ 1,300.00
RD$ 4,900.00
RD$ 16,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,810.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,210.00
RD$ 9,527.92
RD$ 10,142.00
RD$ 930.00
RD$ 173,571.85
RD$ 18,639.95
RD$ 2,500.00
RD$ 5,000.00
RD$ 3,000.00
RD$ 6,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 29,112,521.00 RD$ 29,112,521.00

RD$ -
M.D
A&K Motors Srl
Estado de Resultado
Desde el 1 de septiembre hasta 31 de octubre del 2021
Venta RD$ 4,122,735.00
Descuentos sobre ventas RD$ 16,250.00
Total de ventas RD$ 4,106,485.00
Costo de ventas RD$ 3,023,735.00
Total de compras RD$ 3,023,735.00
Utilidad bruta RD$ 1,082,750.00
Comisiones bancarias RD$ 6,800.31
Gasto de Aporte SRL RD$ 1,210.00
Gastos de depreciacion acumulada RD$ 9,527.92
Gastos de contitución y organización RD$ 173,571.85
Capacitacion empleados RD$ 5,000.00
Gastos legales RD$ 3,000.00
Medicamentos RD$ 6,500.00
Telefono RD$ 1,200.00
Total de gastos RD$ 395,281.03
Utilidad de periodo antes de impuesto RD$ 687,468.97
Impuesto sobre la renta (27%) RD$ 185,616.62
Otros gastos extraordinarios RD$ -
Otros ingresos extraordinarios RD$ -
Otros ingresos RD$ -
Otros gastos RD$ -
Utilidad de periodo RD$ 501,852.35
M.D
Libro Diario
Asientos Ajuste
31 de octubre del 2020
Fecha Descripcion
10/30/2021 Ventas
@
Resumen de ganancias y pérdidas
P/R el cierre de la cuenta de venta contra el
resumen de ganancias y pérdidas por
valor de 4,106,485.00
el dia 30 de octubre del 2021
10/30/2021 Resumen de ganancias o pérdida

@
Costo de ventas
P/R el cierre de la cuenta de compras de
mencancias contra resumen de ganancias o
pérdida por valor de 3,023,735 el dia 30 de octubre
del 2021
@
Gasto de taller
P/R el cierre de la cuenta de gastos del taller contra

resumen de ganancias o perdidas por valor de 4,950.00 el
30/10/2021

@
p/ r el cierre de la cuenta de gastos de energia electrica

contra el resumen de ganancias o perdidas por valor de
2,400.00 el dia 30/10/2021

@
Agua y basura
P/R El cierre de la cuenta de gastos de agua y basura
contra el resumen de ganancias o perdidad por valor de
1,300.00 el dia 30/10/2021

@
Internet
P/R el cierre de la cuenta gastos de internet contra el

resumen de ganancia o perdidas por valor de 4,900.00 el
dia 30/10/2021

@
Dieta y viajes
P/ R el cierre de la cuenta de gastos de Dieta y viajes

contra el resumen de ganancias o perdidad por valor de
16,000.00 el dia 30/10/2021

@
Gasto de Salarios
P/R el cierre de la cuenta de gastos de salarios contra el

resumen de ganancias o perdidad por valor de 110,000.00
el dia 30/10/2021

@
Gasto de telefono
P/R el cierre de la cuenta de gasto de
teléfono contra resumen de ganancias o
pérdidas por valor de 1,200.00
el dia30/10/2021

@
Medicamentos
P/R el cierre de la cuenta de Gastos de medicamentos

contra resumen de ganancias o perdidas por valor de
6,500.00 el dia 30/10/2021
@
Gasto de Aporte SFS
aporte de SFS contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Gasto de Aporte AFP
aporte de AFP contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Infotep
infotep contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Gasto de Aporte SRL
riesgo laboral contra resumen de ganancias o
el dia30/10/2021

@
Gastos de depreciacion acumulada
depreciacion acumulada contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Materiales oficina
materiales gastables contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Materiales de limpieza
materiales de limpieza contra resumen de ganancias o
pérdidas por valor de 930.00
el dia 30/10/2021

@
Gasto de combustible
combustible contra resumen de ganancias o
el dia 30/10/2021

@
Gastos de contitución y organización
P/ R el cierre de la cuenta de gastos de constitución y

organizacion contra resumen de ganancias o perdidas por
valor de 173,571.85 el dia 30/10/2021

@
Mantenimiento de vehiculos
P/R el cierre de la cuenta de mantenimiento de vehiculos

vontra resumen de ganancias o perdidas por valor de
2,500.00 el dia 30/10/2021

@
Capacitacion empleados
P/R el cierre de la cuenta de capacitacion empleados

contra resumen de ganancias o perdidas por valor de
5,000.00 el dia 30/10/2021

@
Gastos legales
P/R el cierre de la cuenta de gastos legales contra

resumen de ganancias o perdidas por valor de 3,000.00 el
dia 30/10/2021
@
P/R el cierre de la cuenta de comisiones contra resumen
de ganancias o perdidas por valor de 3,000.00 el dia
30/10/2021
iario
Ajuste
e del 2020
Auxiliar Debito Credito
RD$ 4,106,485.00
RD$ 4,106,485.00
M.D
RD$ 3,023,735.00
RD$ 3,023,735.00
RD$ 4,950.00
RD$ 4,950.00
RD$ 2,400.00
RD$ 2,400.00
RD$ 1,300.00
RD$ 1,300.00
RD$ 4,900.00
RD$ 4,900.00
RD$ 16,000.00
RD$ 16,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00
RD$ 6,500.00
RD$ 6,500.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,810.00
RD$ 7,810.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,210.00
RD$ 1,210.00
RD$ 9,527.92
RD$ 9,527.92
RD$ 10,142.00
RD$ 10,142.00
RD$ 930.00
RD$ 930.00
RD$ 18,639.95
RD$ 18,639.95
173,571.85
173,571.85
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
6,800.31
6,800.31
M.D
Cuentas T cierres
CAJA GENERAL
RD$ 42,909.15 RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ -
RD$ 42,909.15 RD$ -
RD$ 42,909.15
CAJA CHICA
RD$ 770.00 RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ 770.00 RD$ -

RD$ 770.00
Cuentas por Cobrar

RD$ 1,125,617.50
RD$ -
RD$ -
RD$ 1,125,617.50
Mobiliario y equipo de oficina

RD$ 99,685.83
RD$ 99,685.83
Cuenta Popular Dominicano
RD$ 99,000.00
TERRENO
RD$ 1,900,200.00
RD$ 1,900,200.00
EDIFICIO
RD$ 618,056.25
RD$ 618,056.25
Cuentas por pagar

RD$ 7,625,000.00
RD$ 7,625,000.00
AFP por pagar

RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ - RD$ 3,157.00
ISR por pagar

RD$ -
RD$ -
RD$ -
ISR (27%) por pagar

RD$ 185,616.62
RD$ 185,616.62
RD$ 6,800.31 RD$ 6,800.31
RD$ -
Resumen de ganancias o perdidas

RD$ 3,023,735.00 RD$ 4,106,485.00
RD$ 4,950.00
RD$ 2,400.00
RD$ 1,300.00
RD$ 4,900.00
RD$ 16,000.00
RD$ 110,000.00
RD$ 1,200.00
RD$ 6,500.00
RD$ 7,799.00
RD$ 7,810.00
RD$ 1,100.00
RD$ 1,210.00
RD$ 9,527.92
RD$ 10,142.00
RD$ 930.00
RD$ 18,639.95
RD$ 173,571.85
RD$ 2,500.00
RD$ 5,000.00
RD$ 6,800.31
RD$ 3,000.00
RD$ 3,419,016.03 RD$ 4,106,485.00
RD$ 687,468.97
gastos salarios
RD$ 110,000.00 RD$ 110,000.00
RD$ -
gastos telefono
RD$ 1,200.00 RD$ 1,200.00
RD$ -
gastos medicamentos
RD$ 6,500.00 RD$ 6,500.00
RD$ -
aporte afp
RD$ 7,810.00 RD$ 7,810.00
RD$ -
gastos depreciacion acum.

RD$ 9,527.92 RD$ 9,527.92
RD$ -
gastos materiales oficina
RD$ 10,142.00 RD$ 10,142.00
RD$ -
gastos combustibles
RD$ 18,639.95 RD$ 18,639.95
RD$ -
gastos mantenimiento de vehiculos

RD$ 2,500.00 RD$ 2,500.00
RD$ -
gastos legales
RD$ 3,000.00 RD$ 3,000.00
RD$ -
s T cierres
Inventarios
RD$ 10,935,000.00 RD$ -
RD$ 10,935,000.00

RD$ 6,751,337.86 RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ -
RD$ -
RD$ 6,751,337.86 RD$ -
RD$ 6,751,337.86
M.D
RD$ 4,104,678.38 RD$ -
RD$ - RD$ -
RD$ 4,104,678.38 RD$ -
RD$ 4,104,678.38
SFS por pagar

RD$ 3,344.00
RD$ -
RD$ - RD$ 3,344.00
Infotep por pagar

RD$ 1,100.00
RD$ -
RD$ - RD$ 1,100.00
capital aportado
RD$ 17,357,185.00
RD$ 17,357,185.00
ventas
RD$ 4,106,485.00 RD$ 4,106,485.00
RD$ -
costo de venta
RD$ 3,023,735.00 RD$ 3,023,735.00
RD$ -
Gastos taller
RD$ 4,950.00 RD$ 4,950.00
RD$ -
energia electrica
RD$ 2,400.00 RD$ 2,400.00
RD$ -
gastos de agua y basura
RD$ 1,300.00 RD$ 1,300.00
RD$ -
gastos de internet
RD$ 4,900.00 RD$ 4,900.00
RD$ -
dietas y viajes
RD$ 16,000.00 RD$ 16,000.00
RD$ -
aporte sfs
RD$ 7,799.00 RD$ 7,799.00
RD$ -
infotep
RD$ 1,100.00 RD$ 1,100.00
RD$ -
gastos de aporte srl

RD$ 1,210.00 RD$ 1,210.00
RD$ -
gastos materiales de limpieza

RD$ 930.00 RD$ 930.00
RD$ 930.00
gastos de constitucion y organizacion

RD$ 173,571.85 RD$ 173,571.85
RD$ -
gastos capacitacion empleados

RD$ 5,000.00 RD$ 5,000.00
RD$ -
A&K Motors S
Estado de Situación Fin
Desde el 1 de septiembre hasta el 30
Activo
Activo corriente
Caja General
CAJA CHICA
Corriente BHD
Cuenta bancaria LEON
10225136548
CXC
Inventarios
Activo fijo
Terreno
Edificio
Mobiliario y equipo
Total de activos
A&K Motors Srl
Estado de Situación Financiera
el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre del 2021
o Pasivo
CXP
RD$ 42,909.15 SFS por pagar
RD$ 770.00 AFP por pagar
RD$ 6,751,337.86 ISR por pagar
RD$ 4,104,678.38 Infotep por pagar
RD$ 99,000.00 Impuestos por pagar
RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00 Total de pasivos
RD$ -
RD$ 1,900,200.00
RD$ 618,056.25 Capital
RD$ 99,685.83 Capital
Utilidad del periodo
Total de capital
RD$ 25,677,254.97 Total de pasivos mas capital

RD$ -
$ -
21
Pasivo
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62
RD$ 7,818,217.62
Capital
RD$ 17,357,185.00
RD$ 501,852.35
RD$ 17,859,037.35
RD$ 25,677,254.97
EMPRESA
ESTADO DE CABIO DE PATRIMONIO
AL 30/10/2021
Capital Social
Balance Inicial 17,357,185.00
Utilidad Neta del Período 501,852.35
Pago de dividendos -
Efecto del Pago de dividendos en accion -
Saldo al 30 de octubre del 2021 17,859,037.35
SA
DE PATRIMONIO
/2021
Utilidades Reten Total Capital

- 17,357,185.00
- 501,852.35
- 17,859,037.35
ESTADO DE RESULTADO
Utilidad del neta
ADO DE RESULTADO
$ 501,852.35
ESTADO DE SITUACION
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja General
CAJA CHICA
Cuenta Corriente
bancaria BHD LEON
10225136548
CXC
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS (NOTA 2)
EDIFICACIONES Y COMPONENTES (NOTA 3)
DEP. ACUM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA 4)
DEP ACUM
TOTAL
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
CORRIENTE
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO

Diego Vargas Duran
Utilidad del periodo anterior
Utilidad del periodo actual
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
RD$ 2,021.00 INCREMENTOS
RD$ 42,909.15 RD$ 42,909.15

RD$ 770.00 RD$ 770.00
RD$ 6,751,337.86 RD$ 6,751,337.86
RD$ 4,104,678.38 RD$ 4,104,678.38
RD$ 99,000.00 RD$ 99,000.00
RD$ 1,125,617.50 RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00 RD$ 10,935,000.00
RD$ 23,059,312.89
RD$ 1,900,200.00 RD$ 1,900,200.00

RD$ 623,250.00 RD$ 623,250.00
RD$ 5,193.75
RD$ 104,020.00 RD$ 104,020.00
RD$ 4,334.17
RD$ 2,617,942.08
RD$ 25,677,254.97
RD$ 7,625,000.00 RD$ 7,625,000.00

RD$ 3,344.00 RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00 RD$ 3,157.00
RD$ - RD$ -
RD$ 1,100.00 RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62 RD$ 185,616.62
RD$ 7,818,217.62
RD$ 7,818,217.62
RD$ 3,023,450.00 RD$ 3,023,450.00

RD$ 3,333,735.00 RD$ 3,333,735.00
RD$ 3,500,000.00 RD$ 3,500,000.00
RD$ 2,500,000.00 RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00 RD$ 5,000,000.00
RD$ -
RD$ 501,852.35
$ 17,859,037.35
$ 25,677,254.97
DISMINUCIONES CATEGORIA
operación
operación
Inversión
Inversión
Inversion
Operacion
Operacion
Operacion
Operacion
Operacion
Operacion
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
ENTRADAS SALIDAS
ORIGENES APLICACIONES
RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00
RD$ 1,900,200.00
RD$ 623,250.00
RD$ 104,020.00
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62
iamiento RD$ 3,023,450.00

EMPRESA La Caoba, SRL
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
AL 31/10/2021
METODO DIRECTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Método indirecto
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre d
Actividad de operación
Utilidad neta RD$ 501,852.35
DEP. ACUM EDIFICACIONES Y COMPONENTE RD$ 5,193.75
DEP. ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RD$ 4,334.17
SUMA
Activo C.
CXC
Inventarios
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Impuestos por pagar
SUBTOTALES
Flujos netos de actividades de operación
Actividad de inverción
PAGO DE AQUISICIÓN DE TERRENO

PAGO DE AQUISICIÓN DE EDIFICACIONES Y COMPONENTE
PAGO DE AQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
SUBTOTALES
Flujos netos de actividades de inversión
Actividad de Financiamineto
Actividad de Financiamineto

Diego Vargas Duran
SUBTOTALES
Flujos netos de actividades de financiaminetos
Flujo netos de efectivo y equivalente
Saldo del efectivo y equivalente al inicio del periodo

Caja General RD$ -
CAJA CHICA
Cuenta bancaria 10225136547 RD$ -
Corriente BHD
10225136548 RD$ -
Cuenta Ahorro BHD LEON RD$ -
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ -
Saldo del efectivo y equivalente al inicio del periodo
CAJA CHICA
Cuenta bancaria 10225136547 RD$ 770.00
Corriente BHD
10225136548 RD$ 6,751,337.86
Cuenta Ahorro BHD LEON RD$ 4,104,678.38
Saldo de Flujo de efectiv
oba, SRL
O EFECTIVO
021
ECTO
DE EFECTIVO
ecto
1 de diciembre del 2018
Entradas Salidas
Origen Aplicaciones
RD$ 511,380.27
RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62
RD$ 7,625,000.00 RD$ 12,253,835.12
RD$ 15,250,000.00 RD$ 24,507,670.25
RD$ (9,257,670.25)
Entradas Salidas
Origen Aplicaciones
RD$ 1,900,200.00
RD$ 623,250.00
RD$ 104,020.00
RD$ 2,004,220.00 RD$ 623,250.00

RD$ (1,380,970.00)
RD$ 1,380,970.00
Entradas Salidas
Origen Aplicaciones
RD$ 3,023,450.00
RD$ 3,333,735.00
RD$ 3,500,000.00
RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00
RD$ - RD$ 11,000,000.00
RD$ 11,000,000.00
RD$ (11,000,000.00)
RD$ (18,876,700.25)
RD$ -
RD$ 10,998,695.39
de Flujo de efectivo y equivalente RD$ 10,998,695.39

RD$ (7,878,004.86)
Estado de situacion
Activos:
Activos Corrientes
EFECTIVO CAJA Y BANCO (NOTA 1)

CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
DOCUMENTOS POR COBRAR
INVERSIONES CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS (NOTA 2)
EDIFICACIONES Y COMPONENTES (NOTA 3)
DEP. ACUM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (NOTA 4)
DEP ACUM
EQUIPOS DE TRANSPORTE (NOTA 5)
DEP ACUM
EQUIPOS ELECTRICOS (NOTA 6)
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL
TOTAL ACTIVOS
Pasivo y capital.
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
DOC. POR PAGAR
TARJETA DE CREDITO (NOTA 8)
IMPUESTO POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO
JOSE PEREZ CAPITAL
Utilidad del periodo anterior
Utilidad del periodo actual
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

2017 2018 Variaciones
91,000.00 207,000.00 116,000.00

82,000.00 115,000.00 33,000.00 operación uso
150,000.00 220,000.00 70,000.00 operación uso
47,000.00 52,000.00 5,000.00 operación uso
28,000.00 6,000.00 -22,000.00 inversion uso
398,000.00 600,000.00 202,000.00
0.00
0.00
233,000.00 157,000.00 -76,000.00 inversion uso
285,000.00 345,000.00 60,000.00 inversion uso
29,000.00 52,000.00 23,000.00
54,000.00 52,000.00 -2,000.00 inversion uso
20,000.00 22,000.00 2,000.00
202,000.00 272,000.00 70,000.00 inversion uso
127,000.00 151,000.00 24,000.00
106,000.00 185,000.00 79,000.00 inversion uso
14,000.00 34,000.00 20,000.00
Suma DEP 69,000.00
690,000.00 752,000.00 62,000.00
1,088,000.00 1,352,000.00 264,000.00
128,000.00 230,000.00 102,000.00 operación fuente

102,000.00 149,000.00 47,000.00 operación fuente
48,000.00 10,000.00 -38,000.00 operación fuente
143,000.00 94,000.00 -49,000.00 operación fuente
0.00
421,000.00 483,000.00 62,000.00
0.00
0.00
421,000.00 483,000.00 62,000.00
0.00
520,000.00 510,000.00 -10,000.00 Financiacion fuente
147,000.00 147,000.00
147,000.00 212,000.00 65,000.00
667,000.00 869,000.00 202,000.00
0.00
0.00
1,088,000.00 1,352,000.00 264,000.00

Trabajo Final de Sistemas de Contabilidad

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A&K Motors Sr

Fecha Cuenta Detalle

P/Reg. aporte del capital del Sr.

4 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general

P/Reg. aporte al capital de la Srita.

5 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general

P/Reg. compra de sillas de escritorio,

12 9/13/2021 11.01.02 Caja Chica

13 9/13/2021 611.01.11 Dietas y viajes

14 9/14/2021 611.02.09 Materiales de oficina

P/Reg. compra de lapiceros, pos-it,

15 9/14/2021 611.02.10 Materiales de limpieza

16 9/15/2021 611.02.09 Materiales de oficina

17 9/15/2021 Gastos del taller

18 9/16/2021 611.01.11 Dietas y viajes

19 9/16/2021 611.02.12 Agua y Basura

20 9/16/2021 611.02.05 Internet

21 9/17/2021 Gastos de taller

P/Reg. compra de Honda accord LX

23 9/20/2021 611.02.08 Combustibles y lubricantes

24 9/22/2021 11.01.01 Efectivo caja general

25 Cuenta bancaria 10225136547

26 9/25/2021 11.01.01 Efectivo caja general

28 Cuenta bancaria 10225136547

30 9/29/2021 611.02.12 Agua y Basura

31 9/30/2021 111.02.03 Caja General

32 9/30/2021 611.01.01 Gasto de Salarios

33 9/30/2021 512.01 Costo de mercancia vendida

34 9/30/2021 611.02.07 Energia Electrica

35 10/2/2021 611.01.08 Gasto de Aporte SFS

5,000.00 Hacer constracto de Luz

200,000.00 1 Honda Civic LX 2009

Total General RD$ 27,500.00

RD$ 27,500.00 RD$ 55,000.00 RD$ - RD$ 1,578.50 RD$ 1,672.00

34,685.00 2.87% 3.04%

RD$ - RD$ 3,250.50 RD$ 51,749.50

RD$ 3,899.50 RD$ 605.00 RD$ 550.00 RD$ 8,959.50

Honda Civic Ex Turbo 2019 color azul

RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00

RD$ 150,000.00 RD$ 49,400.00 Inventario

RD$ 11,902,000.00 RD$ 11,804,341.35 Cuenta bancaria 10

AFP por pag

capital aportado RD$ -

RD$ 3,500,000.00 INGRESOS POR

Gasto de Aporte SFS RD$ 2,500.00

Materiales de oficina Dietas y viaj

Materiales de Limpieza RD$ 250.00

RD$ 2,950.00 Gasto de Aporte

RD$ 550.00 Gasto de SR

RD$ 575,000.00 M.D

enta bancaria 10225136547

enta bancaria 10225136548

Infotep por pagar

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