A&K Motors Sr

Fecha Cuenta Detalle

1 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general
121.01 Terreno
122.01 Edificio
@
311.02 Capital aportado
Lisbeth García López
P/Reg. aporte del capital de la Sra.
Lisbeth Garcia con valor de
3,023,450

2 9/6/2021 Inventario
1 Hyundai Sonata Y20 2014 Color gris
1 Honda Civic Ex Turbo 2019 color
azul
con un valor de 22,900 dolares
1 Honda CR-V 2008 color Negra
1 Honda CR-V 2008 Color Blanca
@
311.02 Capital aportado
Diego Vargas Duran

P/Reg. aporte del capital del Sr.

Diego Vargas con valor de 3,333,735
3 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general
@
311.02 Capital aportado
Marcelly Durán Payano
 P/Reg. aporte al capital de la Srita.
Marcelly Duran con valor 3,500,000

4 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general

@
311.02 Capital aportado
Mayelin Katherine Tavarez Marte

P/Reg. aporte al capital de la Srita.

Mayelin Tavarez con valor 2,500,000

5 9/6/2021 11.01.01 Efectivo caja general

@
311.02 Capital aportado
Lisanna Altagracia Tolentino de León
P/Reg. aporte al capital de la Srita.
Lisanna Tolentino con un monto
5,000,000
6 9/7/2021 116.02Gastos de organización y constitución
@
11.01.01 Efectivo caja general
P/Reg. pago del impuesto por la
constitución de la empresa (1%) del
Capital aportado
7 Cuenta bancaria 10225136547
9/8/2021 111.02.01 Cuenta Corriente
Banco BHD LEÓN
@
11.01.01 Efectivo caja general
P/Reg. Apertura de cuentas bancarias
Cuenta bancaria 10225136547
8 Cuenta bancaria 10225136548
9/8/2021 111.02.03 Cuenta de ahorro
Banco BHD LEÓN
@
11.01.01 Efectivo caja general
 P/Reg. apertura de cuenta bancarias
en banco BHD leon por valor
6,000,000
Cuenta bancaria 10225136548
9 Cuenta bancaria 10225136522
9/13/2021 111.02.02 Cuenta Corriente
Banco Popular Dominicano
@
11.01.01 Efectivo caja general
P/Reg. apertua de cuenta bancaria
por valor de 100,000 en Banco
Popular
Cuenta bancaria 10225136522
10 9/13/2021 123.02 Mobiliario y equipo de oficina
@
11.01.01 Efectivo caja general
L y R comercial La Vega

P/Reg. compra de sillas de escritorio,

Escritorio con gaveta, CPU y monitor
por un total de 54,620
11 9/13/2021 123.02 Mobiliario y equipo de oficina
@
11.01.01 Efectivo caja general
Multimuebles La Vega
P/Reg. compra de caja fuerte, aires
acondicionados, archivo e impresora
por un valor 49,400

12 9/13/2021 11.01.02 Caja Chica

@
11.01.01 Efectivo caja general
P/Reg. fondo de caja chica

13 9/13/2021 611.01.11 Dietas y viajes

Sr. Diego Vargas
 @
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de dieta al Sr. Diego Vargas

14 9/14/2021 611.02.09 Materiales de oficina

@
Tarjeta de credito
213.01 Cuenta bancaria 10225136547
Libreria la Morfa

P/Reg. compra de lapiceros, pos-it,

grapadoras, sacagrapas,
marcadores, corrector, papel, folder y
sobre manila por un total de 3,817

15 9/14/2021 611.02.10 Materiales de limpieza

@
11.01.02 Caja Chica
Plaza Dennis
P/Reg. compra de suapre, escoba,
mistolin, cera para vehiculo, esponja,
lanillas, cubeta y cepillo por un total
930

16 9/15/2021 611.02.09 Materiales de oficina

@
Tarjecta de debito
231.01 Cuenta bancaria 10225136547
Joselito ferreteria
P/Reg. compra de materiales de
oficina con tarjeta de credito

17 9/15/2021 Gastos del taller

Compra de mangera
Pichuete
Compresor de aire
 @
Cheque 01
11.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. compra de activos, pagado
mediante cheque no. 01

18 9/16/2021 611.01.11 Dietas y viajes

Sr. Diego Vargas
@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de dieta al Sr. Diego
Vargas de caja chica

19 9/16/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
Cheque
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago instalacion de sistema
de agua en la empresa, mediante
cheque no.01

20 9/16/2021 611.02.05 Internet

@
Cheque
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago de instalacion de
internet, mediante cheque no.02

21 9/17/2021 Gastos de taller

@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. compra de camion de grava y
relleno en la empresa
22 9/17/2021 Inventario
2 Honda Accord LX 2016
5 Honda CR-V 2010
1 Honda Civic LX 2009
5 Honda Civic EX 2008
2 Hyundai Tucson 2010
10 Sonata
10 Kia k 5
@
111.02.01 Cheque 548
111.02.01 Transferencia 548
211.01 Cuenta por pagar

P/Reg. compra de Honda accord LX

2016, Honda CR-V 2010, Honda
Civic LX 2009, Honda Civic Ex 2008,
Hyundai tucson 2010, sonata y Kia
k5 por un total de 7,625,000

23 9/20/2021 611.02.08 Combustibles y lubricantes

@
Tarjeta de credito
213.01 Cuenta 548
P/Reg. pago de combustible y
lubricantes, mediante tarjeta de
credito

24 9/22/2021 11.01.01 Efectivo caja general

113.01 Cuenta por cobrar
@
411.01 Ingresos por ventas
P/Reg. venta de vehiculo Honda civic LX 2009

25 Cuenta bancaria 10225136547

9/22/2021 111.02.02 Cuenta Corriente
BHD León
@
 Efectivo en caja general
P/Reg. deposito a cuenta bancaria

26 9/25/2021 11.01.01 Efectivo caja general

Cheque
111.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
@
411.01 Ingresos por ventas
P/Reg. venta de vehiculo Sonata

27 Tranferencia
9/25/2021 111.02.03 Cuenta bancaria 10225136548
@
411.01 Ingresos por ventas
P/Reg. venta de vehiculo honda civic
EX 2008, via transferencia

28 Cuenta bancaria 10225136547

9/28/2021 111.02.02 Cuenta Corriente
BHD León
@
111.01.01 Efectivo en caja general
P/Reg. deposito a cuenta bancaria
29 9/28/2021
Mantenimineto de vehiculos
@
Cheque
11.02.02 Cuenta bancaria 10225136547
P/Reg. mantenimiento de vehiculos,
mediante cheque

30 9/29/2021 611.02.12 Agua y Basura

@
11.01.02 Caja Chica
P/Reg. pago de agua de la empresa
via caja chica
31 9/30/2021 611.02.05 Internet
@
Tranferencia
111.02.01 Cuenta bancaria 10225136547
Banco BHD
P/Reg. pago d einternte mediante
transferencia

31 9/30/2021 111.02.03 Caja General

@
111.01.01 Cuenta bancaria 10225136548
BHD León
P/Reg. Retiro de efectivo

32 9/30/2021 611.01.01 Gasto de Salarios

611.01.11 Infotep
@
11.01.01 Efectivo caja general
611.01.08 SFS por pagar
611.01.09 AFP por pagar
611.01.xx ISR por pagar
611.01.10 Infotep por pagar
P/R el pago de nomina y pago de
y el pago de Infotep por valor de pesos
99111.30el dia 30 de enero.

33 9/30/2021 512.01 Costo de mercancia vendida

@
115.01 Inventario de emercancia

34 9/30/2021 611.02.07 Energia Electrica

@
Caja Chica
Edenorte
P/registrar el pago de energia electrica
 via caja chica.

35 10/2/2021 611.01.08 Gasto de Aporte SFS

611.01.09 Gasto de Aporte AFP
611.01.07 Gasto de Aporte SRL
@
Cuenta bancaria 10225136548
TSS
P/R el pago de TSS
por valor de 8,409.50 pesos el dia
2 de octubre
otors Srl
Auxilar Debito Credito
500,000.00
1,900,200.00
623,250.00

3,023,450.00
3,023,450.00

3,333,735.00
545,000.00

1,308,735.00
740,000.00
740,000.00

3,333,735.00
3,333,735.00

3,500,000.00

3,500,000.00
3,500,000.00
 2,500,000.00

2,500,000.00
2,500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

stitución 173,571.85

173,571.85

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
ancarias

6,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00
 100,000.00
100,000.00

100,000.00

54,620.00

54,620.00
54,620.00

49,400.00

49,400.00
49,400.00

25,000.00

25,000.00

6,000.00
6,000.00
 6,000.00
go Vargas

3,817.00

3,817.00
3,817.00

930.00

930.00
930.00

5,125.00

5,125.00
5,125.00

2,950.00
1,250.00
200.00
1,500.00
 2,950.00
2,950.00

5,000.00 Hacer constracto de Luz

5,000.00 Instalacion de Agua
Internet
5,000.00

800.00

800.00
800.00

2,500.00

2,500.00
2,500.00

2,000.00

2,000.00
 10,625,000.00
1,000,000.00 990,000.00
2,600,000.00 870,000.00
325,000.00 525,000.00
1,500,000.00 464,000.00
1,200,000.00 730,000.00
1,500,000.00 150,000.00
2,500,000.00 250,000.00

1,000,000.00
2,000,000.00
7,625,000.00

18,639.95

18,639.95

200,000.00 1 Honda Civic LX 2009

325,000.00

525,000.00
civic LX 2009

200,000.00
200,000.00
200,000.00
 150,000.00

175,000.00 Kia k 5

325,000.00

464,000.00

464,000.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00

2,500.00

2,500.00

250.00

250.00
 1,200.00

1,200.00
1,200.00

52,000.00

52,000.00
52,000.00

55,000.00
550.00

51,749.50
1,672.00
1,578.50
-
550.00

de pesos

575,000.00

575,000.00

1,200.00

1,200.00
1,200.00
electrica
 3,899.50
3,905.00
605.00

8,409.50
8,409.50

41,792,648.30 41,792,648.30
-
La Caoba Digital SRL.
tracto de Luz
de Agua
c LX 2009
M.D
 Cuentas T
CAJA GENERAL Cuentas por Co
RD$ 500,000.00 RD$ 173,571.85 RD$ 325,000.00
RD$ 3,500,000.00 RD$ 5,000,000.00 RD$ 325,000.00
RD$ 2,500,000.00 RD$ 6,000,000.00
RD$ 5,000,000.00 RD$ 100,000.00
RD$ 200,000.00 RD$ 54,620.00

RD$ 150,000.00 RD$ 49,400.00 Inventario

RD$ 52,000.00 RD$ 25,000.00 RD$ 3,333,735.00
RD$ 200,000.00 RD$ 10,625,000.00
RD$ 150,000.00 RD$ 13,958,735.00
RD$ - RD$ 13,383,735.00
RD$ 51,749.50

RD$ 11,902,000.00 RD$ 11,804,341.35 Cuenta bancaria 10

RD$ 97,658.65 Cuenta Corriente B
RD$ 5,000,000.00
CAJA CHICA RD$ 200,000.00
RD$ 25,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 175,000.00
RD$ - RD$ 5,000.00 RD$ 150,000.00
RD$ - RD$ 2,000.00
RD$ - RD$ 250.00
RD$ 930.00
RD$ 1,200.00 RD$ 5,525,000.00
RD$ 25,000.00 RD$ 15,380.00 RD$ 5,506,108.00
RD$ 9,620.00
Cuenta bancaria 10
Cuenta Ahorro BH
Mobiliario y equipo de oficina RD$ 6,000,000.00
RD$ 54,620.00 RD$ 464,000.00
RD$ 49,400.00
RD$ 104,020.00
Cuenta bancaria 10225136522
Cuenta Popular Dominicano RD$ 6,464,000.00
RD$ 100,000.00 RD$ 3,384,950.55
 TERRENO SFS por pag
RD$ 1,900,200.00
RD$ 1,900,200.00 RD$ -

Infotep por pa
EDIFICIO
RD$ 623,250.00 RD$ -
RD$ 623,250.00

AFP por pag

Cuentas por pagar
RD$ 7,625,000.00 RD$ -
RD$ 7,625,000.00
ISR por pag

capital aportado RD$ -

RD$ 3,023,450.00
RD$ 3,333,735.00

RD$ 3,500,000.00 INGRESOS POR

RD$ 2,500,000.00
RD$ 5,000,000.00
RD$ 17,357,185.00

Costos de ventas
RD$ 575,000.00

Gasto de energia e
RD$ 1,200.00
RD$ 1,200.00

Internet
 RD$ 1,200.00

Gasto de Aporte SFS RD$ 2,500.00

RD$ 3,899.50 RD$ 3,700.00
RD$ 3,899.50

Materiales de oficina Dietas y viaj

RD$ 3,817.00 RD$ - RD$ 5,000.00
RD$ 5,125.00 RD$ - RD$ 6,000.00
RD$ 8,942.00 RD$ - RD$ 11,000.00

Agua y basu
RD$ 800.00

Materiales de Limpieza RD$ 250.00

RD$ 930.00 RD$ - RD$ 1,050.00
RD$ -

Gastos de constitución y
Mantenimientos de vehiculos RD$ 173,571.85
RD$ 2,500.00 RD$ -

Combustibles y lub
Gastos del taller RD$ 18,639.95
RD$ 2,000.00

RD$ 2,950.00 Gasto de Aporte

RD$ 4,950.00 RD$ 3,905.00
RD$ 3,905.00
Gasto de salarios
RD$ 55,000.00 Gasto de Info
RD$ 55,000.00 RD$ 550.00
RD$ 550.00
Infotep
RD$ 550.00

RD$ 550.00 Gasto de SR

RD$ 605.00
RD$ 605.00
 Cuentas por Cobrar

Inventario
RD$ 575,000.00

RD$ 575,000.00

enta bancaria 10225136547

uenta Corriente BHD LEON
RD$ 3,817.00

RD$ 5,125.00
RD$ 2,950.00
RD$ 800.00
RD$ 2,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 2,500.00
RD$ 18,892.00

enta bancaria 10225136548

Cuenta Ahorro BHD LEON
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,000,000.00
RD$ 18,639.95
RD$ 52,000.00
RD$ 8,409.50

RD$ 3,079,049.45
 SFS por pagar
RD$ 1,672.00
RD$ 1,672.00

Infotep por pagar

RD$ 550.00

AFP por pagar

RD$ 1,578.50
RD$ 1,578.50

ISR por pagar

RD$ -

INGRESOS POR VENTA

RD$ 525,000.00
RD$ 325,000.00
RD$ 464,000.00
RD$ 1,314,000.00
RD$ 1,314,000.00

Gasto de energia electrica

Internet
 Dietas y viajes

Agua y basura

de constitución y organización

ombustibles y lubricantes
RD$ -

Gasto de Aporte AFP

Gasto de Infotep

Gasto de SRL
c
A&K Motors Srl
Mes de septiembre del 2021
Balanza de Comprobaciòn
Nombre de la cuenta Débito Crédito
Activo
Activo corriente
Caja General RD$ 97,658.65
CAJA CHICA RD$ 9,620.00
Cuenta bancaria 10225136547
RD$ 5,506,108.00
Cuenta Corriente BHD LEON
Cuenta bancaria 10225136548
RD$ 3,384,950.55
Cuenta Ahorro BHD LEON
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ 100,000.00
CXC RD$ 325,000.00
Inventarios RD$ 13,383,735.00
Costos de ventas RD$ 575,000.00
Activo fijo
Terreno RD$ 1,900,200.00
Edificio RD$ 623,250.00
Mobiliario y equipo RD$ 104,020.00

Pasivo
CXP RD$ 7,625,000.00
SFS por pagar RD$ 1,672.00
AFP por pagar RD$ 1,578.50
ISR por pagar RD$ -
Infotep por pagar RD$ 550.00
Capital
Aportes de capital RD$ 17,357,185.00
Ingresos
Ventas RD$ 1,314,000.00
Costos
Compras de mercancias RD$ -
Gasto
Gasto de taller RD$ 4,950.00
Gasto de energia electrica RD$ 1,200.00
Agua y basura RD$ 1,050.00
Internet RD$ 3,700.00
Dieta y viajes RD$ 11,000.00
Gasto de Salarios RD$ 55,000.00
Gasto de Aporte SFS RD$ 3,899.50
Gasto de Aporte AFP RD$ 3,905.00
Infotep RD$ 550.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 605.00
Materiales oficina RD$ 8,942.00
Materiales de limpieza RD$ 930.00
Gastos de contitución y organización RD$ 173,571.85
Combustible y lubricantes RD$ 18,639.95
Mantenimiento de vehiculos RD$ 2,500.00

RD$ 26,299,985.50 RD$ 26,299,985.50

RD$ -
M.D
 Ajuste

Activo Categoria Valor Porciento

Mobiliario y equipo de oficina 2 RD$ 104,020.00 0.25
RD$ 2,167.08

EDIFICIO 3 RD$ 623,250.00 5%

RD$ 2,596.88
Valor a depreciar
RD$ 2,167.08

RD$ 2,596.88
 Libro Diario

A&K Motors Srl

Asientos Ajuste

Fecha Descripcion Auxiliar Debito

9/30/2021 Gasto de depreciación RD$ 2,167.08
@
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo
P/R la depreciación acumulada de mobiliario
y equipo del mes de septiembre por valor de 2,167.08
el dia 30 de septiembre de 2021

9/30/2021 Gasto de depreciación RD$ 2,596.88

@
Depreciación acumulada de edificio
P/R la depreciación acumulada de edificio
del mes de septiembre por valor de 2,596.88
el dia 30 de septiembre de 2021

9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 228.34

@
Cuenta Corriente bancaria 10225136547
P/R ls comisiones bancarias del mes de septiembre
realizadas por el banco
9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 4,940.31
@
Cuenta Corriente bancaria 10225136548
P/R ls comisiones bancarias del mes de septiembre
realizadas por el banco
9/30/2021 Comisiones Bancarias RD$ 500.00
@
Cuenta bancaria 10225136522
P/R ls comisiones bancarias del mes de septiembre
realizadas por el banco
 Credito

RD$ 2,167.08

RD$ 2,596.88

RD$ 228.34

RD$ 4,940.31

RD$ 500.00
 Cuentas T de ajuste SEPTIEMBRE

Gasto de depreciación Depreciacion acumulada de mobiliario

2,167.08 y equipo de oficina
2,596.88

RD$ 4,763.96

Depreciacion Acumulada de
EDIFICIO edificio
623,250.00 2,596.88
620,653.13

Mobiliario y equipo de oficina

104,020.00 2,167.08 Cuenta bancaria 10225136547
Cuenta Corriente BHD LEON
104,020.00 2,167.08 RD$ 5,000,000.00
101,852.92 RD$ 200,000.00
RD$ 175,000.00
RD$ 150,000.00
Comisiones bancarias
4,940.31
500.00
228.34
5,668.65 RD$ 5,525,000.00
RD$ 5,505,879.66

Cuenta bancaria 10225136548

Cuenta Ahorro BHD LEON
RD$ 6,000,000.00
RD$ 464,000.00

RD$ 6,464,000.00
RD$ 3,380,010.24
TIEMBRE

acion acumulada de mobiliario

y equipo de oficina
2,167.08

RD$ 2,167.08

preciacion Acumulada de
edificio
2,596.88

RD$ 2,596.88

nta bancaria 10225136547

enta Corriente BHD LEON
RD$ 3,817.00 Cuenta bancaria 10225136522
RD$ 5,125.00 Cuenta Popular Dominicano
RD$ 2,950.00 RD$ 100,000.00
RD$ 800.00 $ 99,500.00
RD$ 2,500.00
RD$ 1,200.00
RD$ 228.34
RD$ 2,500.00
RD$ 19,120.34

nta bancaria 10225136548

uenta Ahorro BHD LEON
RD$ 1,000,000.00
RD$ 2,000,000.00
RD$ 18,639.95
RD$ 52,000.00
RD$ 4,940.31
RD$ 8,409.50
RD$ 3,083,989.76
ta bancaria 10225136522
nta Popular Dominicano
RD$ 500.00
 A&K Motors Srl
Mes de septiembre del 2021
Balanza de Comprobaciòn AJUSTADA
Nombre de la cuenta Débito
Activo
Activo corriente
Caja General RD$ 97,658.65
CAJA CHICA RD$ 9,620.00
Cuenta bancaria 10225136547
RD$ 5,505,879.66
Cuenta Corriente BHD LEON
Cuenta bancaria 10225136548
RD$ 3,380,010.24
Cuenta Ahorro BHD LEON
Cuenta bancaria 10225136522 RD$ 99,500.00
CXC RD$ 325,000.00
Inventarios RD$ 13,383,735.00

Activo fijo RD$ -

Terreno RD$ 1,900,200.00
Edificio RD$ 620,653.13

Mobiliario y equipo RD$ 101,852.92

Pasivo
CXP
SFS por pagar
AFP por pagar
ISR por pagar
Infotep por pagar
Capital
Aportes de capital
Ingresos
Ventas
Costos
Costos de ventas RD$ 575,000.00
Gasto
comisiones bancarias RD$ 5,668.65
Gasto de taller RD$ 4,950.00
Gasto de energia electrica RD$ 1,200.00
Agua y basura RD$ 1,050.00
Internet RD$ 3,700.00
Dieta y viajes RD$ 11,000.00
Gasto de Salarios RD$ 55,000.00
Gasto de Aporte SFS RD$ 3,899.50
Gasto de Aporte AFP RD$ 3,905.00
Infotep RD$ 550.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 605.00
Gastos de depreciacion acumulada RD$ 4,763.96
Materiales oficina RD$ 8,942.00
Materiales de limpieza RD$ 930.00
Gastos de contitución y organizació RD$ 173,571.85
Combustible y lubricantes RD$ 18,639.95
Mantenimiento de vehiculos RD$ 2,500.00

RD$ 26,299,985.50
RD$ -
 rl
del 2021
JUSTADA
Crédito

M.D

RD$ 7,625,000.00
RD$ 1,672.00
RD$ 1,578.50
RD$ -
RD$ 550.00

RD$ 17,357,185.00

RD$ 1,314,000.00
RD$ 26,299,985.50
 A&K Motors Srl
Estado de Resultado
Desde el 1 de septiembre hasta 31 de octubre del 2021
Venta RD$ 4,122,735.00
Descuentos sobre ventas RD$ 16,250.00
Total de ventas RD$ 4,106,485.00
Costo de ventas RD$ 3,023,735.00
Total de compras RD$ 3,023,735.00
Utilidad bruta RD$ 1,082,750.00
Comisiones bancarias RD$ 6,800.31
Gasto de taller RD$ 4,950.00
Gasto de energia electrica RD$ 2,400.00
Agua y basura RD$ 1,300.00
Internet RD$ 4,900.00
Dieta y viajes RD$ 16,000.00
Gasto de Salarios RD$ 110,000.00
Gasto de Aporte SFS RD$ 7,799.00
Gasto de Aporte AFP RD$ 7,810.00
Infotep RD$ 1,100.00
Gasto de Aporte SRL RD$ 1,210.00
Gastos de depreciacion acumulada RD$ 9,527.92
Materiales oficina RD$ 10,142.00
Materiales de limpieza RD$ 930.00
Gastos de contitución y organización RD$ 173,571.85
Combustible y lubricantes RD$ 18,639.95
Mantenimiento de vehiculos RD$ 2,500.00
Capacitacion empleados RD$ 5,000.00
Gastos legales RD$ 3,000.00
Medicamentos RD$ 6,500.00
Telefono RD$ 1,200.00
Total de gastos RD$ 395,281.03
Utilidad de periodo antes de impuesto RD$ 687,468.97
Impuesto sobre la renta (27%) RD$ 185,616.62
Otros gastos extraordinarios RD$ -
Otros ingresos extraordinarios RD$ -
Otros ingresos RD$ -
Otros gastos RD$ -
Utilidad de periodo RD$ 501,852.35
 A&K Motors S
Estado de Situación Fin
Desde el 1 de septiembre hasta el 30

Activo
Activo corriente
Caja General
CAJA CHICA
Cuenta bancaria 10225136547
Corriente BHD
Cuenta bancaria LEON
10225136548
Cuenta Ahorro BHD LEON
Cuenta bancaria 10225136522
CXC
Inventarios
Activo fijo
Terreno
Edificio
Mobiliario y equipo

Total de activos
A&K Motors Srl
Estado de Situación Financiera
el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre del 2021

o Pasivo
CXP
RD$ 42,909.15 SFS por pagar
RD$ 770.00 AFP por pagar
RD$ 6,751,337.86 ISR por pagar
RD$ 4,104,678.38 Infotep por pagar
RD$ 99,000.00 Impuestos por pagar
RD$ 1,125,617.50
RD$ 10,935,000.00 Total de pasivos
RD$ -
RD$ 1,900,200.00
RD$ 618,056.25 Capital
RD$ 99,685.83 Capital
Utilidad del periodo

Total de capital

RD$ 25,677,254.97 Total de pasivos mas capital

$ -
21

Pasivo
RD$ 7,625,000.00
RD$ 3,344.00
RD$ 3,157.00
RD$ -
RD$ 1,100.00
RD$ 185,616.62

RD$ 7,818,217.62

Capital
RD$ 17,357,185.00
RD$ 501,852.35

RD$ 17,859,037.35

RD$ 25,677,254.97