Empresa: Los Hermanos busca pleitos

DIARIO GENERAL
Del 01 de marzo al 31 de marzo 2021

FECHA CUENTA CONTABLE DETALLE DEBE HABER

3/1/2021 11-1001 Efectivo 10,000,000.00
3/1/2021 11-1002 Vehiculo 3,500,000.00
31-0000 Capital Social 13,500,000.00
Aporte de socio vehiculo placa CL 151151 para iniciar operación
3/1/2021 51-1001 servicios legales 300,000.00
21-1001 cuenta por pagar 300,000.00
Gastos legales Lic Malo ID 205880588 Factura 652
3/2/2021 11-1001 Banco Colones Promerica 4,000,000.00
21-1002 Doc. X pagar LP 4,000,000.00
Prestamo BN plazo 3 años con intereses al 16%
3/2/2021 51-1002 Pago Alquiler adelantado 425,000.00
11-1001 Efectivo 425,000.00
Alquiler pagado por adelantado a Sergio Monge, Transferencia 9001
3/2/2021 51-1003 Seguro pagado x adel. 325,000.00
11-1001 Efectivo 325,000.00
Seguro pagado por adelantado SEGUROS EL HONESTO trasferencia 9002
3/4/2021 11-1003 Inventario 4,742,680.00
21-1001 cuenta por pagar 4,742,680.00
Compras a Kura Zao la factura 4589 credito
3/4/2021 11-1004 mobiliario y equipo de oficina 625,000.00
21-1001 Cuentas por pagar 625,000.00
Compra activo a Muebles Mogli factura 89962 credito
3/6/2021 11-1004 mobiliario y equipo de oficina 1,150,460.00
21-1001 Cuentas por pagar 1,150,460.00
Compra activo a Inteloc Computadoras fact 510510 credito
3/6/2021 11-1003 Inventario 2,201,859.00
21-1001 Cuentas por pagar 2,201,859.00
Compra a Menos es Menos factura 25698 credito
3/8/2021 51-1004 Gastos Papeleria 225,000.00
21-1001 Cuentas por pagar 225,000.00
Gastos Papeleria Imprenta Los Olivos factura 3147 credito
3/9/2021 51-1005 Gastos Combustible 40,125.00
21-1001 Cuentas por pagar 40,125.00
Gasto Gasolina Total Combustibles factura 10162 credito
3/14/2021 51-1005 Gastos Combustible 36,630.00
21-1001 Cuenta por pagar 36,630.00
Gasto Gasolina Total Combustibles factura 12162 credito
3/15/2021 11-1003 Inventario 1,899,120.00
21-1001 Cuentas por pagar 1,899,120.00
Compra Importadora Figueres fatura 3115 credito
3/15/2021 11-1002 Vehiculo 3,250,000.00
21-1001 Cuentas por pagar CP 3,250,000.00
Compra Activo Meinsa Motor Vehiculo placa CL74501 factura 45161 credito
3/15/2021 11-1004 cuenta por cobrar 1,525,368.00
ventas 1,525,368.00
Factura de venta 6001 Carlos Mena Id 602580141 credito
3/15/2021 11-1004 cuenta por cobrar 883,150.00
ventas 883,150.00
Factura de venta 6002 Hazel Brenes Id 701410141 credito
3/15/2021 51-1005 Gastos Combustible 56,250.00
21-1001 Cuentas por pagar 56,250.00
Gasto Gasolina Total Combustibles factura 13105 credito
3/15/2021 51-1006 Gastos Publicidad 375,000.00
21-1001 Cuentas por pagar 375,000.00
Gastos Publicidad Impresa Imprenta Los Olivos factura 3205 credito
3/15/2021 11-1001 Efectivo 300,000.00
51-1003 Seguro pagado x adel. 300,000.00
Seguro pagado por adelantado SEGUROS EL HONESTO trasferencia 9003
3/16/2021 11-1001 Efectivo 2,500,000.00
31-0000 Aporte Capital Social 2,500,000.00

3/18/2021 11-1004 cuenta por cobrar 3,109,600.00

ventas 3,109,600.00
Factura de venta 6003 Loa vagos Id 701410141 credito
3/19/2021 51-1005 Gastos Combustible 108,750.00
21-1001 Cuentas por pagar 108,750.00
Gasto Gasolina Total Combustibles factura 13444 credito
3/19/2021 Compra Celulares 1,300,000.00
21-1002 Cuentas por pagar LP 1,300,000.00
Compra de 2 Celulares Ico Telecomunicaciones factura 3598 credito
3/23/2021 11-1001 Efectivo 1,633,867.00
40-1001 Ingresos por ventas 1,633,867.00
Factura de venta 6004 Los Alegres Id 3101222666
₡44,512,859.00 ₡44,512,859