FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Nov-19
RUC: 20908804511
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MASS E.I.R.L

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPERACIÓN

01 11/2/2023 Por el asiento de apertura 10111 Caja 10,000.00

01 11/2/2023 Por el asiento de apertura 10411 Cuentas corrientes operativas 25,000.00

01 11/2/2023 Por el asiento de apertura 33411 Muebles 5,000.00

01 11/2/2023 Por el asiento de apertura 50111 Capital - Acciones 40,000.00

02 11/4/2023 Por la constitución de caja chica 1 01 10211 Fondos fijos 3,000.00

02 11/4/2023 Por la constitución de caja chica 1 01 10111 Caja 3,000.00

03 11/6/2023 Por la compra de mercadería al crédito 8 01 F002-09642 60111 Mercadería 15,254.24

03 11/6/2023 Por la compra de mercadería al crédito 8 01 F002-09642 40111 IGV - Cuenta propia 2,745.76

03 11/6/2023 Por la compra de mercadería al crédito 8 01 F002-09642 42121 Emitidas 18,000.00

03 11/6/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén F002-09642 20111 Mercaderías - Costo 15,254.24

03 11/6/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén F002-09642 61111 Mercaderías 15,254.24

04 11/9/2023 Por la venta de mercadería 14 01 F001-00001 12131 Emitidas en cobranza 7,000.00

04 11/9/2023 Por la venta de mercadería 14 01 F001-00001 40111 IGV - Cuenta propia 1,067.80

04 11/9/2023 Por la venta de mercadería 14 01 F001-00001 70121 Mercaderías - Venta local terceros 5,932.20

04 11/9/2023 Por el cobro de la venta de mercadería 1 F001-00001 10111 Caja 7,000.00

04 11/9/2023 Por el cobro de la venta de mercadería 1 F001-00001 12131 En cobranza 7,000.00

04 11/9/2023 Por el depósito del 60% del cobro en cuenta corriente 1 F001-00001 10411 Cuentas corrientes operativas 4,200.00

04 11/9/2023 Por el depósito del 60% del cobro en cuenta corriente 1 F001-00001 10111 Caja 4,200.00

05 11/18/2023 Por el servicio de publicidad E01- 59 63711 Publicidad 1,000.00

05 11/18/2023 Por el servicio de publicidad E01- 59 42411 Honorarios por pagar 1,000.00

05 11/18/2023 Por el destino del gasto en publicidad E01- 59 94111 Gastos de administración 1,000.00

05 11/18/2023 Por el destino del gasto en publicidad E01- 59 79111 CICCG 1,000.00

05 11/18/2023 Por el pago de publicidad con cheque 1 E01- 59 42121 Emitidas 1,000.00

05 11/18/2023 Por el pago de publicidad con cheque 1 E01- 59 10411 Cuentas corrientes operativas 1,000.00

06 11/25/2023 Por el cobro del 40% de la venta de mercadería 1 F001-00001 10411 Cuentas corrientes operativas 2,800.00

06 11/25/2023 Por el cobro del 40% de la venta de mercadería 1 F001-00001 12131 En cobranza 2,800.00

TOTALES 100,254.24 100,254.24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR