1 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

3115 CAPITAL
1110 BANCOS
151680 BODEGA
1540 VEHICULO
COMPUTADORES
MUEBLE OFICINA
SUMAS IGUALES

2 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

5220 ARRIENDO BIEN MUEBLE
2408 IVA DESCONTABLE 19%
2335 CXP
SUMAS IGUALES

3 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

1435 INVENTARIO VAJILLA
2408 IVA DESCONTABLE 19%
2205 PROVEEDOR
SUMAS IGUALES

4 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

1435 INVENTARIO VAJILLA
2408 IVA DESCONTABLE 19%
2365 RET FUENTE 2.50%
2368 RET ICA 11,04/1000
2205 PROVEEDOR
SUMAS IGUALES

5 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

 5110 HONORARIOS
2365 RET FUENTE 11%
2368 RET ICA 9,66/1000
2335 CXP
SUMAS IGUALES

6 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

2205 CXP PROVEEDOR PTO.# 3
1110 BANCO
SUMAS IGUALES

7 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

4135 VENTA
2408 IVA GENERADO 19%
135515 ANT. RET. FUENTE 2.50%
131518 ANT. RET. ICA 11,04/1000
1305 CXC CLIENTE
236575 AUTORENTA 4
1555 AUTORENTA 4

COSTO DE VENTA
VAJILLA LAMINA 6 COSTO
13 INVENTARIO
VAJILLA CORONA 6 COSTO
13 INVENTARIO
SUMAS IGUALES

DEPRECIAICION
DESCRIPCION MESES
BODEGA $ 140,000,000 540
VEHICULO $ 85,000,000 120
COMPUTADOR $ 35,000,000 60
MUEBLES $ 70,000,000 120
8 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE
5110 HONORARIOS
2365 RET FUENTE 11%
2368 RET ICA 9,66/1000
2335 CXP
SUMAS IGUALES

7 CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE

4135 VENTA
2408 IVA GENERADO 19%
1305 CXC CLIENTE
236575 AUTORENTA 4
1555 AUTORENTA 4

COSTO DE VENTA
VAJILLA LAMINA 6 COSTO
13 INVENTARIO
VAJILLA CORONA 6 COSTO
13 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
$ 450,000,000.00
$ 120,000,000.00
$ 140,000,000.00
$ 85,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ 450,000,000.00 $ 450,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 7,950,000.00
$ 1,510,500.00
$ 9,460,500.00
$ 9,460,500.00 $ 9,460,500.00

DEBITO CREDITO COMPRA 1

$ 112,010,000.00 VAJILLA LAMINES
$ 21,281,900.00 VAJILLA CORONA
$ 133,291,900.00
$ 133,291,900.00 $ 133,291,900.00

DEBITO CREDITO COMPRA 2

$ 151,850,000.00 VAJILLA LAMINES
$ 28,851,500.00 VAJILLA CORONA
$ 3,796,250.00
$ 1,676,424.00
$ 175,228,826.00
$ 180,701,500.00 $ 180,701,500.00

DEBITO CREDITO
 $ 2,956,500.00 3,650,000-19%(IVA INCLUIDO)
$ 325,215.00
$ 28,559.79
$ 2,602,725.21
$ 2,956,500.00 $ 2,956,500.00

DEBITO CREDITO
$ 66,645,950.00
$ 66,645,950.00
$ 66,645,950.00 $ 66,645,950.00

DEBITO CREDITO
$ 89,650,000.00 VENTA 1
$ 17,033,500.00 VAJILLA LAMINE
$ 2,241,250.00 VAJILLA CORONA
$ 989,736.00
$ 103,452,514.00
$ 142,600.00
$ 142,600.00
$ 106,683,500.00 $ 106,683,500.00

$ 39,800,000.00
$ 39,800,000.00
$ 27,745,000.00
$ 27,745,000.00
$ 67,545,000.00 $ 67,545,000.00

$ 259,259
$ 708,333
$ 583,333
$ 8,400,000,000
$ 8,401,550,926
DEBITO CREDITO
$ 5,500,000.00
$ 605,000.00
$ 53,130.00
$ 4,841,870.00
$ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00

DEBITO CREDITO VENTA 2

$ 69,400,000.00 VAJILLA LAMINE
$ 13,186,000.00 VAJILLA CORONA
$ 82,586,000.00
$ 277,600.00
$ 277,600.00
$ 82,863,600.00 $ 82,863,600.00

$ 21,890,000.00
$ 21,890,000.00
$ 29,655,000.00
$ 29,655,000.00
$ 51,545,000.00 $ 51,545,000.00
19 PIEZAS $ 199,000.00 320 $ 63,680,000.00
16 PIEZAS $ 179,000.00 270 $ 48,330,000.00
$ 112,010,000.00

19 PIEZAS $ 230,000.00 550 $ 126,500,000.00

16 PIEZAS $ 195,000.00 130 $ 25,350,000.00
$ 151,850,000.00
$ 270,000.00 200 $ 54,000,000.00
$ 230,000.00 155 $ 35,650,000.00
$ 89,650,000.00
$ 290,000.00 110 $ 31,900,000.00
$ 250,000.00 150 $ 37,500,000.00
$ 69,400,000.00
Nombre C.C. Cargo Basico Dias DEVENGADO
Sueldo A. Trans
XX xx ASISTENTE A 1300000 27 1300000 126545.4
JEFE LOGISTI 2300000 21 1610000 98424.2
0 0
2910000 224969.6

CONCEPTO % Valor CONCEPTO SALUD PENSION ARL %

0.085 0.12
116945.72 165099.84 0
136850 193200
0 0
253795.72 358299.84 0

NOMBRE VALOR HORAH.E 1.25 H.E.N 1.75 H.E.D.F

No. Horas Valor No. Horas Valor No. Horas
XX 9479 8 75832
0 0
0 0
0 0
TOTAAL 8 0 0 75832 0

CODIGO DESCRIPCIONDEBITO CREDITO

510505 SALARIOS 2910000
AUX.TRAS 224969.6
HE 75832
BONI 0
SALUD 253795.72
PENSION 358299.84
ARL % 0
CAJA 119433.28
ICBF 89574.96
SENA 59716.64
CESANTIAS 272918.136
I. CESANTIAS 32750.1763
PRIMA 267459.773
VACACIONES 124509.194
SALUD X PAG 373229
PENSION X PAG 477733.12
ARL % 0
CAJA 119433.28
ICBF 89574.96
SENA 59716.64
CESANTIAS 272918.136
I. CESANTIAS 32750.1763
PRIMA 267459.773
VACACIONES 124509.194
FONDO EMPLEADOS 0
CXC EMPLEADOS 0
SALARIOS X PAG 2971935.04
4789259.32 4789259.32
 DEDUCCIONES
Horas Extras Bonificacion Total deveng Salud Pensión Prestamos F. empeladosTotal deducciones
75832 1502377.4 55033.28 55033.28 110066.56
0 1708424.2 64400 64400 128800
0 0 0 0 0
75832 0 3210801.6 119433.28 119433.28 0 0 238866.56

Valor CAJA ICBF SENA CESANTIAS I. CESANTIAS PRIMA VACACIONES

0.04 0.03 0.02 0.085 0.12 0.0833 0.0417
0 55033.28 41274.96 27516.64 127702.079 15324.2495 125148.037 57372.1944
0 64400 48300 32200 145216.057 17425.9268 142311.736 67137
0 0 0 0 0 0 0 0
0 119433.28 89574.96 59716.64 272918.136 32750.1763 267459.773 124509.194

2 H.E.N.F 2.5 R,N 0.35 TOTAL VALOR TOTAL

Valor No. Horas Valor No. Horas Valor No. Horas
0 0 0 8 75832
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 75832
 Neto a pagar
otal deducciones
1392310.84
1579624.2
0
2971935.04

ACACIONES
 VAJILLA LAMINE

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Compra 1 320 $ 199,000.00 $ 63,680,000.00
Compra 2 550 $ 230,000.00 $ 126,500,000.00
Venta 1
Venta 2

VAJILLA CORONA

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Compra 1 270 $ 199,000.00 $ 53,730,000.00
Compra 2 130 $ 195,000.00 $ 25,350,000.00
Venta 1
Venta 2
 SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
320 $ 199,000.00 $ 63,680,000.00
870 $ 218,597.70 $ 190,180,000.00
200 $ 218,597.70 $ 43,719,540.23 670 $ 218,597.70 $ 146,460,459.77
110 $ 218,597.70 $ 24,045,747.13 560 $ 218,597.70 $ 122,414,712.64

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
270 $ 199,000.00 $ 53,730,000.00
400 $ 197,700.00 $ 79,080,000.00
155 $ 197,700.00 $ 30,643,500.00 245 $ 197,700.00 $ 48,436,500.00
150 $ 197,700.00 $ 29,655,000.00 95 $ 197,700.00 $ 18,781,500.00