LOS MEJORES S.

A
ACTA DE ARQUEO CAJA

FECHA: 18-Jan-23 HORA:

CUSTODIO: Pamela Saltos DELEGADO:
EFECTIVO
MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN/ DETALLE
42 Monedas de 0,05
40 Monedas de 0,10
30 Monedas de 0,25
15 Monedas de 0,50
20 Monedas de 1,00

SUB TOTAL 1
BILLETES
24 Billetes de 5,00
30 Billetes de 10,00
25 Billetes de 20,00
10 Billetes de 50,00

SUBTOTAL 2
CHEQUES
1 Banco Bolivariano Cheque Nº 030
1 Banco Promerica Cheque Nº 708 (Post fechados)

SUB TOTAL 3
TOTAL PRESENTADO
DOCUMENTOS FACT NOTAS , TICKET SALDO CONTABLE
DIFERENCIA
El efectivo y cuyos valores ascienden a $2362,10 fueron contados en mi presencia y se encontró
un sobrante de $ 2,95 y fueron entregados a entera satisfacción
Pamela Saltos Raúl Molina
CAJERO DELEGADO
 LOS MEJORES S.A
A LIBRO DIARIO
N°1
20h00 FECHA DETALLE
Raúl Molina 18-Jan-23 1
Caja
VALOR
2.10 Reg. Las ventas del día
4.00 18-Jan-23 2
7.50 Fondos restringuidos
7.50
20.00 Reg. El cheque Nº 708 del Banco Próamerica (22 de enero d
18-Jan-23 3
Caja
41.10
Reg. El sobrante encontrado en el acta de arqueo Nº 001 (1
120.00 19-Jan-23 4
300.00 Bancos
500.00
500.00 Reg. El efectivo recibido producto de las ventas del día ante

1420.00

255.25
645.75

901.00
2362.10
2359.15
2.95
ontados en mi presencia y se encontró
cción
Cleopatra Martinez
TESTIGO
 LOS MEJORES S.A
LIBRO DIARIO
Folio N° 001
DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2359.15
Ventas 2359.15

645.75
Caja 645.75
l Banco Próamerica (22 de enero del 2023)

2.95
Ingresos por aclarar 2.95
ado en el acta de arqueo Nº 001 (18 enero 20h00)
monedas
1716.35 billetes
Caja 1716.35 cheques
producto de las ventas del día anterior

SUMA TOTAL 4724.20 4724.20

 41.10
1420.00
255.25
1716.35