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A
ACTA DE ARQUEO CAJA Libro Diario

FECHA: 18-Jan-23 HORA: 20h00 Folio N°1

CUSTODIO: Anny Sornoza DELEGADO: Raul Molina FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
EFECTIVO 18-Jan 1
MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN/ DETALLE VALOR Caja 2359.15
20 20 Monedas de 1,00 20.00 Ventas 2359.15
15 15 Monedas de 0,50 7.50 Reg. Las ventas del día, 23 facturas
30 30 Monedas de 0,25 7.50 18-Jan 2
40 40 Monedas de 0,10 4.00 Fondos restringidos 645.75
42 42 Monedas de 0,05 2.10 Caja 645.75
SUB TOTAL 1 41.10 Reg. Cheque N°708 del Banco Proamerica (22 de enero de 2023)
BILLETES 18-Jan 3
10 10 Billetes de 50,00 500.00 Caja 2.95
25 25 Billetes de 20,00 500.00 Ingresos por aclarar 2.95
30 30 Billetes de 10,00 300.00 Reg. Sobrante encontrado en el acta de arqueo N° 001 (18 enero 20H00)
24 24 Billetes de 5,00 120.00 19-Jan 4
SUBTOTAL 2 1420.00 Bancos 1716.35
CHEQUES Caja 1716.35
1 Banco Bolivariano cheque N° 030 255.25 Reg. El efectivo recibido producto de las ventas del día anterior
1 Banco Promerica cheque N°708 (posfechado) 645.75 SUMA TOTAL 4724.20 4724.20
SUB TOTAL 3 901.00
TOTAL PRESENTADO 2362.10
DOCUMENTOS FACT NOTAS , TICKET SALDO CONTABLE 2359.15
DIFERENCIA 2.95

El efectivo y cuyos valores ascienden a $2362,10 fueron contados en mi presencia y se

encontró un sobrante de $ 2,95 y fueron entregados a entera satisfacción

Valeria Méndez Raul Molina Mgs. Cleopatra Martinez

CAJERO DELEGADO TESTIGO