Jugueteria Montes S.A

TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE
Cliente SR JORGE TORRES

Domicilio AV. MADERO Número 1236
Ciudad MONTERREY
Observaciones
Movimientos
Fecha Referencia
1-Jan SALDO INICIAL
5-Jan COBRO SEGÚN RECIBO 3 $ 13,920.00
28-Jan VENTA SEGÚN FACT 3 $ 176,320.00
28-Jan COBRO DEL 50% DE LA FACT 3 $ 88,160.00
Proveedor MONTABLES S.A

Domicilio LEONES Numero 567
Ciudad MONTERREY
Observacion
Movimientos
Fecha Referencia
1-Jan SALDO INICIAL
7-Jan COMPRA SEGÚN FACTURA 2512 $ 57,072.00
29-Jan PAGO SEGÚN RECIBO 34 $ 27,840.00
No. 1 Cliente SR ISAAC VILLAREAL
Limite de credito $2,000,000.00 Domicilio AV. CARRANZA Numero
Condiciones 30 DIAS Ciudad MONTERREY
Observacion
Saldos
Fecha Referencia
$ 34,800.00 1-Jan SALDOS INICIAL
$ 20,880.00 12-Jan VENTA FACT 2
$ 197,200.00 19-Jan DEV S/ VENTA FACT 2 SEGÚN NOTA
$ 109,040.00 30-Jan COBRO SEGÚN RECIBO 24
No. 1 Proveedor LA COMERCIAL SA

Limite de credito 3000000 Domicilio Numero
Condiciones 60 DIAS Ciudad
Observacione
Saldos
Fecha Referencia
$ 48,720.00 1-Jan SALDO INICIAL
$ 105,792.00 14-Jan PAGO SEGÚN RECIBO 20
$ 77,952.00 24-Jan COMPRA 50% DE LA FACT 890
31-Jan COMPRA SEGÚN FACT 1234
31-Jan PAGO DEL 50% FACT 1234
No. 2
20 Limite de credito 2000000
Condiciones 30 DIAS
Movimientos Saldos
$ 20,880.00
$ 112,288.00 $ 133,168.00
$ 17,650.56 $ 115,517.44
$ 69,600.00 $ 45,917.44
No. 2
Limite de credito
Condiciones
Movimientos Saldos
$ 34,800.00
$ 17,400.00 $ 17,400.00
$ 31,842.00 $ 49,242.00
$ 56,515.00 $ 105,757.00
$ 28,258.00 $ 77,499.00
JUGUETERIA MONTES SA
AUXILIAR DEL BANCO SANTANDER CTA12345678
FECHA CONCEPTO #CHEQUE
1-Jan SALDO INICIAL
2-Jan DEPOSITO 1
5-Jan DEPOSITO 2
10-Jan CHEQUE 1
14-Jan CHEQUE 2
15-Jan CHEQUE 3
17-Jan CHEQUE 4
21-Jan CHEQUE 5
23-Jan CHEQUE 6
25-Jan DEPOSITO 3
27-Jan CHEQUE 7
28-Jan DEPOSITO 4
29-Jan CHEQUE 8
30-Jan DEPOSITO 5
31-Jan CHEQUE 9
IA MONTES SA
SANTANDER CTA12345678
DEBE HABER SALDO
$ 90,000.00
$ 35,960.00 $ 125,960.00
$ 13,920.00 $ 139,880.00
$ 2,088.00 $ 137,792.00
$ 17,400.00 $ 120,392.00
$ 21,900.00 $ 98,492.00
$ 5,800.00 $ 92,692.00
$ 3,000.00 $ 89,692.00
$ 3,480.00 $ 86,212.00
$ 19,200.00 $ 105,412.00
$ 6,960.00 $ 98,452.00
$ 88,160.00 $ 186,612.00
$ 27,840.00 $ 158,772.00
$ 69,600.00 $ 228,372.00
28258 $ 200,114.00
TARJETA DE ALMACÉN
Articulo TRICICLOS METODO
Almacen A Casillero No.
Maximo 500 Minimo
Observaciones
Unidades
Fecha Referencia Entrada Salida
35 1-Jan EXISTENCIA INICIAL
2-Jan VENTA 10
7-Jan COMPRA 20
10-Jan GSTS DE COMPRA
12-Jan VENTA 30
19-Jan DEV S/ VENTA 5
24-Jan COMPRA 15
28-Jan VENTA 30
31-Jan COMPRA 10
INV. FINAL
35* 900 $ 31,500.00
20* 1050 $ 21,000.00
15* 1140 $ 17,100.00
10*1200 $ 12,000.00
80 $ 81,600.00
TARJETA DE ALMACÉN
Articulo BICICLETAS METODO
Almacen Casillero No.
Maximo Minimo
Observaciones
Unidades
30 1-Jan EXISTENCIA INICIAL
2-Jan VENTA 8
7-Jan COMPRA 15
10-Jan GSTS DE COMPRA
12-Jan VENTA 20
19-Jan DEV S/ VENTA 3
24-Jan COMPRA 18
28-Jan VENTA 25
31-Jan COMPRA 17
INV. FINAL
30*1800 $ 54,000.00
15*2000 $ 30,000.00
18*2100 $ 37,800.00
17*2160 $ 36,720.00
80 $ 158,520.00
TARJETA DE ALMACÉN
Articulo METODO
Almacen Casillero No.
Maximo Minimo
Observaciones
Unidades
INV. FINAL
JETA DE ALMACÉN Número
PEPS Unidad
344B No. De clave
50 Exist revisada en:
Exist revisada en:
dades Costos Valores

Existencia Costo Unitario Costo Medio Debe Haber
100 $ 900.00 $ 90,000.00
90 $ 900.00 $ 9,000.00
110 $ 1,020.00 $ 20,400.00
110 $ - $ 1,050.00 $ 600.00
80 $ 900.00 $ 27,000.00
85 $ 900.00 $ 4,500.00
100 $ 1,140.00 $ 17,100.00
70 $ 900.00 $ 27,000.00
80 $ 1,200.00 $ 12,000.00
COSTO DE VENTA
$ 9,000.00
$ 27,000.00
$ 27,000.00
$ 4,500.00
$ 58,500.00

PEPS Unidad Piezas
No. De clave
Exist revisada en:
Exist revisada en:

80 $ 1,800.00 $ 144,000.00
72 $ 1,800.00 $ 14,400.00
87 $ 1,920.00 $ 28,800.00
87 $ - $ 2,000.00 $ 1,200.00
67 $ 1,800.00 $ 36,000.00
70 $ 1,800.00 $ 5,400.00
88 $ 2,100.00 $ 37,800.00
63 $ 1,800.00 $ 45,000.00
80 $ 2,160.00 $ 36,720.00
COSTO DE VENTA
$ 14,400.00
$ 36,000.00
$ 45,000.00
$ 5,400.00
$ 100,800.00

Unidad Piezas
No. De clave
Exist revisada en:
Exist revisada en:

COSTO DE VENTA
1
lores
Saldo
$ 90,000.00
$ 81,000.00
$ 101,400.00
$ 102,000.00
$ 75,000.00
$ 79,500.00
$ 96,600.00
$ 69,600.00
$ 81,600.00
lores
Saldo
$ 144,000.00
$ 129,600.00
$ 158,400.00
$ 159,600.00
$ 123,600.00
$ 129,000.00
$ 166,800.00
$ 121,800.00
$ 158,520.00
lores
Saldo
DE VENTA
POLIZA DE INGRESO
FECHA: 2 DE ENERO POLIZA: 1
CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

BANCOS $ 35,960.00
SANTANDER
COSTO DE VENTA $ 23,400.00
VENTAS
IVA COBRADO
ALMACEN
10 TRICICLOS $900 9,000.00

8 BICICLETAS $1800 14,400.00
SUMAS IGUALES $ 59,360.00
CONCEPTO:
VENTA DE MERCANCIA CONTADO SEGÚN FACTURA 1
HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:
Celia Irma Sr XXXX Sr YYY
POLIZA DE INGRESO

BANCOS $ 19,200.00
SANTANDER
INT PAG X ANT $ 800.00
ACREEDORES DIV
SR RAMON VILLEGAS
CONCEPTO:
PRESTAMO DEPOSITADO EN EL BANCO SEGÚN COMPROBANTE
POLIZA DE INGRESO

BANCOS $ 69,600.00
SANTANDER
CLIENTES
SR ISAAC VILLARREAL
IVA TRASLADADO $ 9,600.00

IVA COBRADO
CONCEPTO:
COBRO A CLIENTE SEGÚN RECIBO 24

POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA: NO 1
SUMAS IGUALES $ -
CONCEPTO:
POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA: 3

SUMAS IGUALES $ -
CONCEPTO:
POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA:
SUMAS IGUALES $ -
CONCEPTO:

POLIZA DE INGRESO
HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

BANCOS
SANTANDER
CLIENTES
$ 31,000.00 SR JORGE TORRES
$ 4,960.00
$ 23,400.00 IVA TRASLADADO
IVA COBRADO
$ 59,360.00 SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
COBRO A CLIENTE SEGÚN RECIBO #3 Y COMPROBANTE BANCARIO
POLIZA DE INGRESO

BANCOS
SANTANDER
CLIENTES
$ 20,000.00 SR JORGE TORRES
IVA TRASLADADO
IVA COBRADO
CONCEPTO:
COBRO A CLIENTES EL 50% DE LA FACT 3
POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA:
$ 69,600.00
$ 9,600.00
CONCEPTO:

POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA:
$ - SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA:

SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
POLIZA DE INGRESO
FECHA: POLIZA:
$ - SUMAS IGUALES
CONCEPTO:

DEBE HABER
$ 13,920.00
$ 13,920.00
$ 1,920.00
$ 1,920.00
$ 15,840.00 $ 15,840.00
DEBE HABER
$ 88,160.00
$ 88,160.00
$ 12,160.00
$ 12,160.00
$ 100,320.00 $ 100,320.00
DEBE HABER
- -
:
DEBE HABER
- -
DEBE HABER
- -
DEBE HABER
- -
:
POLIZA DE CHEQUE No de poliza 1
Fecha: 10 DE ENERO
No. Cheque 1
Nombre: TRANSPORTES PACIFICO Cantidad: $ 2,088.00
(DOS MIL OCHENTA Y OCHO..........M/N)
CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE FLETE SEGÚN FACTURA 2512 TRANSPORTES PACIFICO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE

ALMACEN $ 1,800.00
TRICICLOS $ 600.00
BICICLETAS $ 1,200.00
IVA PAGADO $ 288.00
BANCOS
SANTANDER
Hecho por: Revizó Autorizó SUMAS IGUALES $ 2,088.00

CIVCH RTE QERT
POLIZA DE CHEQUE
Fecha: 15 DE ENERO
No. Cheque 3
Nombre: JUGUETERIA MONTES S.A Cantidad: $ 21,900.00

(….........................M/N)
PAGO DE SUELDOS SEGÚN NOMINA JUGUETERIA MONTES S.A

GASTOS DE VENTA $ 16,800.00
SUELDOS
GASTOS DE ADMON $ 7,200.00
SUELDOS
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR
ACREEDORES DIVERSOS
IMSS
BANCOS
SANTANDER

CIVCH RET TERY
POLIZA DE CHEQUE
Fecha: 21 DE ENERO
No. Cheque 5
Nombre: SR JUAN PEREZ Cantidad: $ 3,000.00
REPOSICION DE CAJA CHICA SR. JUAN PEREZ

VARIOS
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,034.48
VARIOS
IVA PAGADO $ 413.79
BANCOS
SANTANDER

POLIZA DE CHEQUE
Fecha: 27 DE ENERO
No. Cheque 7
Nombre: CFE Cantidad: $ 6,960.00
PAGO DE LUZ SEGÚN RECIBO CFE

LUZ
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,400.00
LUZ
IVA PAGADO $ 960.00
BANCOS
SANTANDER
POLIZA DE CHEQUE
Fecha: 31 DE ENERO
No. Cheque 9
Nombre: LA COMERCIAL S.A Cantidad: $ 28,257.60

PAGO DEL 50% DE LA FACT 1234 LA COMERCIAL S.A

PROVEEDORES $ 28,257.60
LA COMERCIAL S.A
BANCOS
SANTANDER
IVA PAGADO $ 3,897.60

IVA ACREDITABLE
POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque
Nombre: Cantidad:

SUMAS IGUALES $ -
POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque 2
Nombre: LA COMERCIAL S.A Cantidad:
(…........................M/N)
RECIBIDO CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQ
S PACIFICO PAGO A PROVEEDOR SEGÚN RECIBO 20
HABER CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL

PROVEEDORES
LA COMERCIAL
BANCOS
SANTANDER
$ 2,088.00
IVA PAGADO
IVA ACREDITABLE

CIVCH RET WTEBF
POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque 4
Nombre: PERIODICO LAS OFERTAS S.A Cantidad:
(…..........................M/N)
RECIBIDO CONCEPTO DEL PAGO FIRMA DE CHE
MONTES S.A PAGO DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN PERIODICO SEGÚN FACT 1916

GASTOS DE VENTA
PUBLICIDAD
IVA PAGADO
BANCOS
$ 1,200.00 SANTANDER
$ 900.00
$ 21,900.00
POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque 6
Nombre: EL LAPIZ AZUL Cantidad:
PAGO DE PAPELERIA Y UTILES SEGÚN FACT 145

GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA Y UTILES
IVA PAGADO
BANCOS
SANTANDER
$ 3,000.00

POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque 8
Nombre: MONTABLES S.A Cantidad:
PAGO A PROVEEDOR SEGÚN RECIBO 34

PROVEEDORES
MONTABLES S.A
BANCOS
SANTANDER
$ 6,960.00 IVA PAGADO

IVA ACREDITABLE
POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque
Nombre: Cantidad:
L S.A
$ 28,257.60
$ 3,897.60
POLIZA DE CHEQUE
Fecha:
No. Cheque
Nombre: Cantidad:

$ - SUMAS IGUALES
14 DE ENERO
$ 17,400.00
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
LA COMERCIAL
DEBE HABER
$ 17,400.00
$ 17,400.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00
$ 19,800.00 $ 19,800.00
17 DE ENERO
$ 5,800.00
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
LAS OFERTAS S.A

DEBE HABER
$ 5,000.00
$ 800.00
$ 5,800.00
$ 5,800.00 $ 5,800.00
23 DE ENERO
$ 3,480.00
EL LAPIZ AZUL
DEBE HABER
$ 3,000.00
$ 480.00
$ 3,480.00
$ 3,480.00 $ 3,480.00
29 DE ENERO
$ 27,840.00
MONTABLES S.A
DEBE HABER
$ 27,840.00
$ 27,840.00
$ 3,840.00
$ 3,840.00
$ 31,680.00 $ 31,680.00
DEBE HABER
$ - $ -
DEBE HABER
$ - $ -
POLIZA DE DIARIO
FECHA: 7 DE ENERO POLIZA: N° 1
CLAVE CTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

ALMACEN
20 TRICICLOS $1020 $ 20,400.00
15 BICICLETAS $1920 $ 28,800.00
IVA ACREDITABLE
PROVEEDORES
MONTABLES S.A
SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA 2512
Karla González Sr XXXX Sr YYY
POLIZA DE DIARIO
FECHA: 19 DE ENERO POLIZA: NO
CLAVE CTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
5 TRICICLOS $900
$ 4,500.00
3 BICICLETAS $1800 $ 5,400.00
CLIENTES
SR ISAAC VILLARREAL
COSTO DE VENTA
SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
DEV SOBRE VENTA A CREDITO SEGÚN NOTA DE CREDITO 1 Y REGISTRO DEL COSTO
POLIZA DE DIARIO
FECHA: 28 DE ENERO POLIZA: NO 5
CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

CLIENTES
SR JORGE TORRES
COSTO DE VENTA
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
30 TRICICLOS $900 $ 27,000.00
25 BICICLETAS $1800 $ 45,000.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
VENTA DE MERCANCIA SEGÚN FACT 3 A CREDITO Y REG DE COSTO DE VENTA

POLIZA DE DIARIO

ALMACEN
10 TRICICLOS $1200 $ 12,000.00
17 BICICLETAS $2160 $ 36,720.00
IVA ACREDITABLE
PROVEEDORES
LA COMERCIAL S.A
SUMAS IGUALES
CONCEPTO:
COMPRA DE MERCANCÍA SEGÚN FACT 1234 A CREDITO
POLIZA DE DIARIO
FECHA: POLIZA:

SUMAS IGUALES
CONCEPTO:

POLIZA
FECHA: 12 DE ENERO
DEBE HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

$ 49,200.00 CLIENTES
SR ISAAC VILLARREAL
COSTO DE VENTA
$ 7,872.00
$ 57,072.00
$ 57,072.00 $ 57,072.00
CONCEPTO:
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN
RIZADO: HECHO POR:
Karla González
POLIZA
3 FECHA : 24 DE ENERO

$ 15,216.00 ALMACEN
$ 2,434.56 15 TRICICLOS $1140
$ 9,900.00 18 BICICLETAS $2100
IVA ACREDITABLE
$ 17,650.56
$ 9,900.00
$ 27,550.56 $ 27,550.56
CONCEPTO:
1 Y REGISTRO DEL COSTO
COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN FACT 890
RIZADO: HECHO POR:
Karla González
POLIZA
FECHA: 31 DE ENERO

GSTS DE
$ 176,320.00 ADMINISTARCIÓN
MTTO DEL EQ DE
OFICINA
$ 72,000.00 IVA ACREDITABLE
$ 152,000.00
$ 24,320.00
$ 72,000.00
$ 248,320.00 $ 248,320.00
CONCEPTO:
DE COSTO DE VENTA MANTENIMIENTO DEL EQ DE OFICINA PEN
RIZADO: HECHO POR:

Karla González
POLIZA
FECHA: 31 DE ENERO

GSTS DE
$ 48,720.00 ADMINISTRACION
DEPRECIACION
$ 7,795.20
$ 56,515.20
$ 56,515.20 $ 56,515.20
CONCEPTO:
REG DE LA DEPRECIACION DEL EQ DE OFICI
RIZADO: HECHO POR:
Karla González
POLIZA
FECHA:

$ - $ -
CONCEPTO:
RIZADO: HECHO POR:
Karla González
POLIZA DE DIARIO
No Poliza: 2
NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

$ 112,288.00
$ 63,000.00
VENTAS $ 96,800.00
IVA TRASLADADO $ 15,488.00
ALMACEN $ 63,000.00
30 TRICICLOS $ 27,000.00
20 BICICLETAS $ 36,000.00
SUMAS IGUALES $ 175,288.00 $ 175,288.00
ERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA 2
REVISADO: AUTORIZADO:
Sr XXXX Sr YYY
POLIZA DE DIARIO
POLIZA: NO 4

$ 54,900.00
$ 17,100.00
$ 37,800.00
$ 8,784.00
PROVEEDORES $ 31,842.00
LA COMERCIAL S.A
DOCS POR PAGAR $ 31,842.00
SUMAS IGUALES $ 63,684.00 $ 63,684.00
MERCANCIA SEGÚN FACT 890, 50% A CREDITO Y 50% CON DOCS
Sr XXXX Sr YYY
POLIZA DE DIARIO
POLIZA: 6
$ 8,000.00
$ 1,280.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 9,280.00
OFI CENTRO
SUMAS IGUALES $ 9,280.00 $ 9,280.00
ENTO DEL EQ DE OFICINA PENDIENTE DE PAGO SEGÚN FACT 169
Sr XXXX Sr YYY
POLIZA DE DIARIO
POLIZA: 8
$ 500.00
DEP. ACUM. DE EQ DE
OFICINA $ 500.00
SUMAS IGUALES $ 500.00 $ 500.00
EPRECIACION DEL EQ DE OFICINA DEL MES DE ENERO
Sr XXXX Sr YYY
POLIZA DE DIARIO
POLIZA:

SUMAS IGUALES $ - $ -
Sr XXXX Sr YYY
REGISTRO DE POLIZAS
JUGUETERIA MO
BANCOS CST DE V VENTAS
FECHA # POLIZA
DEBE DEBE HABER
1 $ 35,960 $ 23,400 $ 31,000
2 $ 13,920
3 $ 19,200
4 $ 88,160
5 $ 69,600
SUBTOTALES $ 226,840 $ 23,400 $ 31,000
DEBE $ 274,720
HABER $ 274,720
JUGUETERIA MO
REGISTRO DE POLIZAS
BANCOS ALMACEN IVA PAGADO
FECHA # POLIZA
HABER DEBE DEBE
1 $ 2,088 $ 1,800 $ 288
2 $ 17,400 $ 2,400
3 $ 21,900
4 $ 5,800 $ 800
5 $ 3,000 $ 414
6 $ 3,480 $ 480
7 $ 6,960 $ 960
8 $ 27,840 $ 3,840
9 $ 28,258 $ 3,898
SUMA $ 116,726 $ 1,800 $ 13,079
DEBE $ 128,963
HABER $ 128,963
ALMACEN IVA TRASLADADO

FECHA # POLIZA
DEBE HABER DEBE
1$ 49,200
2 $ 63,000
3 $ 9,900 $ 2,435
4$ 54,900
5 $ 72,000
6
7$ 48,720
8
SUMA $ 162,720 $ 135,000 $ 2,435
DEBE $ 638,210
HABER $ 638,210
$ 1,041,892.96
$ 1,041,892.96
REGISTRO DE POLIZAS DE INGRESO
IVA COB ALMACEN CLIENTES IVA TR INT P X A
HABER HABER HABER DEBE DEBE
$ 4,960 $ 23,400
$ 1,920 $ 13,920 $ 1,920
$ 800
$ 12,160 $ 88,160 $ 12,160
$ 9,600 $ 69,600 $ 9,600
$ 28,640 $ 23,400 $ 171,680 $ 23,680 $ 800
REGISTRO DE POLIZAS DE CHEQUE
PROVEEDORES IVA ACRED GSTS DE V GSTS DE ADM IMP X PAGAR
DEBE HABER DEBE DEBE HABER
$ 17,400 $ 2,400
$ 16,800 $ 7,200 $ 1,200
$ 5,000
$ 1,552 $ 1,034
$ 3,000
$ 3,600 $ 2,400
$ 27,840 $ 3,840
$ 28,258 $ 3,898
$ 73,498 $ 10,138 $ 26,952 $ 13,634 $ 1,200
REGISTRO DE POLIZAS DE DIARIO
IVA TRASLADADO COSTO DE VENTA CLIENTES
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 15,488 $ 63,000 $ 112,288

$ 9,900 $ 17,651
$ 24,320 $ 72,000 $ 176,320
$ 39,808 $ 135,000 $ 9,900 $ 288,608 $ 17,651

ACR DIV
HABER
$ 20,000
$ 20,000
ACR DIV
HABER
$ 900
$ 900
VENTAS IVA ACR PROV DOCS X P GSTS DE A ACR DIV

DEBE HABER DEBE HABER HABER DEBE HABER
$ 7,872 $ 57,072
$ 96,800
$ 15,216
$ 8,784 $ 31,842 $ 31,842
$ 152,000
$ 1,280 $ 8,000 $ 9,280
$ 7,795 $ 56,515
$ 500
$ 15,216 $ 248,800 $ 25,731 $ 145,429 $ 31,842 $ 8,500 $ 9,280

DIARIO GENERAL
FECHA # ASIENTO CONCEPTO
1 ASIENTO DE ENTRADA
CAJA
BANCOS
ALMACEN
CLIENTES
EQ DE OF
IVA ACREDITABLE
PROVEEDORES
IVA TRASLADADO
CAPITAL SOCIAL
2 REG DE POLIZAS DE INGRESO

BANCOS
COSTOS DE VENTA
IVA TRASLADADO
INT PAG X ANT
VENTAS
IVA COBRADO
ALMACEN
CLIENTES
ACREED DIV
3 REG DE POLIZAS DE CHEQUE

ALMACEN
IVA PAGADO
PROVEEDORES
GSTS DE VENTA
GSTS DE ADMON
BANCOS
IVA ACREDITABLE
IMP X PAGAR
ACREED DIV
4 REG DE POLIZAS DE DIARIO

D A EQ OF ALMACEN
HABER IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTA
CLIENTES
VENTAS
IVA ACREDITABLE
GASTOS DE ADMON
ALMACEN
IVA TRASLADADO
$ 500 COSTO DE VENTA
CLIENTES
$ 500 VENTAS
PROVEEDORES
DOCS POR PAGAR
ACREEDORES DIV
DEP AC DE EQ DE OF
5 TRASPASO DE IVA PAGADO

IVA COBRADO
IVA PAGADO
6 REG DE IVA POR PAGAR

IVA COBRADO
IVA X PAGAR
7 PERDIDAS Y GANANCIAS
VENTAS
COSTO DE VENTA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMON
UTILIDAD DEL EJERCICIO
BANCOS $ 200,114
SANTANDER $ 200,114
CLIENTES
SR JORGE TORRES $ 109,040
SR ISAAC VILLARREAL $ 45,917
ALMACEN
BICICLETAS
30*1800 $ 54,000.00
15*2000 $ 30,000.00
18*2100 $ 37,800.00
17*2160 $ 36,720.00
80 $ 158,520.00
TRICICLOS
35* 900 $ 31,500
20* 1050 $ 21,000
15* 1140 $ 17,100
10*1200 $ 12,000
80 $ 81,600
PROVEEDORES
MONTABLES S.A $ 77,952.00
LA COMERCIAL SA $ 77,499.00
ES SA ESQUEMAS DE MAYOR
L
DEBE HABER CAJA
$ 3,000
$ 3,000
$ 90,000
$ 234,000
$ 55,680 $ 3,000
$ 60,000
$ 11,520
$ 83,520
$ 7,680
$ 363,000 EQ DE OFICINA
$ 60,000
$ 226,840 $ 60,000
$ 23,400
$ 23,680
$ 800
$ 31,000
$ 28,640 INT PAG X ANTICIPADO
$ 23,400 $ 800
$ 171,680
$ 20,000
$ 800
$ 1,800
$ 13,079 IVA ACREDITABLE
$ 73,498 $ 11,520 $ 10,138
$ 26,952 $ 25,731
$ 13,634
$ 116,726 $ 37,251 $ 10,138
$ 10,138 $ 27,114
$ 1,200
$ 900
IVA POR PAGAR

$ 15,561
$ 162,720
$ 2,435
$ 135,000
$ 288,608
$ 15,216
$ 25,731
$ 8,500 COSTO DE VENTA
$ 135,000 $ 23,400 $ 9,900
$ 39,808 $ 135,000
$ 9,900
$ 17,651 $ 158,400 $ 9,900
$ 248,800 $ 148,500 $ 148,500
$ 145,429 //
$ 31,842
$ 9,280
$ 500 UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 66,998
$ 1,496,093 $ 1,496,093
$ 13,079
$ 13,079
ESTADO DE RESULTADOS
$ 15,561
$ 15,561 VENTAS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
$ 264,584 GASTOS DE ADMON
$ 148,500 GASTOS DE VENTA
$ 26,952 UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 22,134
EL EJERCICIO $ 66,998
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
$ 154,957 ALMACEN
CLIENTES
$ 154,957 IVA ACREDITABLE
INT PAG X ANT
$ 240,120
ACTIVO NO CIRCULANTE
EQ DE OFICINA
DEP AC DE EQ DE OF
$ 240,120
$ 155,451
$ 155,451
BANCOS ALMACEN CLIENTES
$ 90,000 $ 116,726 $ 234,000 $ 23,400 $ 55,680
$ 226,840 $ 1,800 $ 135,000 $ 288,608
$ 162,720
$ 316,840 $ 116,726 $ 398,520 $ 158,400 $ 344,288

$ 200,114 $ 240,120 $ 154,957
PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL IMPUESTOS X PAGAR

$ 73,498 $ 83,520 $ 363,000
$ 145,429
$ 73,498 $ 228,949
$ 155,451 $ 363,000
DOCUMENTOS X PAGAR ACREEDORES DIVERSOS DEP AC DE EQ DE OF

$ 31,842 $ 20,000
$ 900
$ 9,280
$ 31,842 $ 30,180
IVA TRASLADADO IVA PAGADO IVA COBRADO

$ 23,680 $ 7,680 $ 13,079 $ 13,079 $ 13,079
$ 2,435 $ 39,808
$ 26,115 $ 47,488 // $ 15,561

$ 21,373 //
VENTAS GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMON
$ 15,216 $ 31,000 $ 26,952 $ 13,634
$ 248,800 $ 8,500
$ 15,216 $ 279,800 $ 26,952 $ 26,952 $ 22,134

$ 264,584 $ 264,584 // //
//
ESTADO DE RESULTADOS
$ 264,584
-$ 148,500
$ 116,084
-$ 22,134
-$ 26,952
$ 66,998
BALANCE GENERAL
PASIVO
$ 3,000 PROVEEDORES $ 155,451
$ 200,114 DOCS X PAGAR $ 31,842
$ 240,120 IMP X PAGAR $ 1,200
$ 154,957 ACREEDORES DIV $ 30,180
$ 27,114 IVA TRASLADADO $ 21,373
$ 800 $ 626,105 IVA X PAGAR $ 15,561
CAPITAL CONTABLE
$ 60,000 CAPITAL SOCIAL $ 363,000
$ 500 $ 59,500 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 66,998
$ 685,605
CLIENTES DEBE $ 686,605
$ 171,680 HABER $ 685,605
$ 17,651
$ 189,331
IMPUESTOS X PAGAR
$ 1,200
$ 1,200
DEP AC DE EQ DE OF
$ 500
$ 500
IVA COBRADO
$ 28,640
$ 15,561
//
GASTOS DE ADMON
$ 22,134
//
$ 255,607
$ 429,998
$ 685,605

Jugueteria Montes S.A

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TARJETAS DE CUENTA CORRIENTE

Cliente SR JORGE TORRES

Proveedor MONTABLES S.A

No. 1 Proveedor LA COMERCIAL SA

dades Costos Valores

JETA DE ALMACÉN Número

dades Costos Valores

JETA DE ALMACÉN Número

dades Costos Valores

FECHA: 2 DE ENERO POLIZA: 1

CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

10 TRICICLOS $900 9,000.00

VENTA DE MERCANCIA CONTADO SEGÚN FACTURA 1

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

FECHA: 25 DE ENERO POLIZA: 3

CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

PRESTAMO DEPOSITADO EN EL BANCO SEGÚN COMPROBANTE

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

FECHA: 30 DE ENERO POLIZA: 5

CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

IVA TRASLADADO $ 9,600.00

SUMAS IGUALES $ 79,200.00

COBRO A CLIENTE SEGÚN RECIBO 24

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

FECHA: 5 DE ENERO POLIZA: 2

HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

$ 59,360.00 SUMAS IGUALES

COBRO A CLIENTE SEGÚN RECIBO #3 Y COMPROBANTE BANCARIO

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

FECHA: 28 DE ENERO POLIZA: 4

HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

$ 20,000.00 SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

$ 79,200.00 SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

HABER CLAVE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL

Celia Irma Sr XXXX Sr YYY

Nombre: TRANSPORTES PACIFICO Cantidad: $ 2,088.00

(DOS MIL OCHENTA Y OCHO..........M/N)

CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE FLETE SEGÚN FACTURA 2512 TRANSPORTES PACIFICO

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE

Hecho por: Revizó Autorizó SUMAS IGUALES $ 2,088.00