EMPRESA SELIMSA.

SA
ACTA DE ARQUEO CAJA

FECHA: 3-Jan-21 HORA:

CUSTODIO: Cecilia Godoy DELEGADO:
EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACIÓN/ DETALLE
MONEDAS 30 monedas 1.0
60 monedas 0.5
40 monedas 0.25
20 monedas 0.10
40 monedas 0.05
SUBTOTAL (1)
BILLETES 15 billetes 20.0
50 billetes 10.0
20 billetes 5.0
40 billetes 1.0

SUBTOTAL(2)
CHEQUES
BANCO Promeríca cheque N° 24785
BANCO Banco del Pacífico cheque N° 67543
BANCO Capital cheque N° 76509
SUBTOTAL(3)
SUBTOTALES (1+2+3)
TOTAL PRESENTADO
SALDO CONTABLE
DIFERENCIA
El efectIvo y cuyos valores ascienden a $ 2212.00 , fueron contados en mi presencia y devueltos a entera satisf
Se encontraron las siguientes novedades: sobran $ 2.00 (Dos dólares)

Cecili Godoy Edgar Ordo;ez

CAJERO DELEGADO
 EMPRESA SELIMSA .SA
LIBRO DIARIO

19h00
Edgar Ordo;ez FECHA DETALLE
3-Jan-21 1
VALOR Caja
30.00
30.00 Reg ventas del día
10.00 3-Jan-22 2
2.00 Cala
2.00
74.00 Sobrante arqueo de caja
300.00 4-Jan-22 3
500.00 Bancos
100.00
40.00 Depósito de las ventas día 3 enero

940.00

600.00
398.00
200.00
1198.00
2212.00
2212.00
2210.00
2.00
presencia y devueltos a entera satisfacción.

CEMB

TESTIGO
 EMPRESA SELIMSA .SA
LIBRO DIARIO

Folio N° 1
DETALLE DEBE HABER

2210.00
Ventas 2210.00

2.00
Ingresos por aclarar 2.00
caja

2138.00
Caja 2138.00
as día 3 enero
 EMPRESA SELIMSA.SA
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE GUAYAQUIL
N° DE CTA 129601525-1

FECHA DETALLE N° COMP DEBITO CREDITO

Dec-02 Saldo anterios conciliado
Dec-03 Ventas del día Dp 2307 8000.00
Dec-03 Pgo deuda Sra Arias Ch 401 4000.00
Dec-05 Pago deuda Sr Pinta Ch 402 2000.00
Dec-06 Compra de suministros Ch 403 2100.00
Dec-08 Ventas del día Dp 04098 5000.00
Dec-10 N/D Ch 403 816.00
Dec-13 Pago deuda Sra Báez Ch 405 5000.00
Dec-15 Pago arriendo Ch 406 1500.00
Dec-17 Ventas del día Dp 067544 7000.00
Dec-22 Pago deuda Sr Rosero Ch 407 300.00
Dec-22 Pago deuda Sra Cáceres Ch 408 8000.00
Dec-28 Pago luz y teléfono 200.00
Dec-28 Ventas del día Dp 067998 4000.00
 ESTADO DE CTA CTE SALD
Comercial SELIMSA.S.A
Nº cta cte 129601525-0

SALDO Dirección: Av. María Angélica Carrillo s/n

18000.00 Teléfono: 3260237
26000.00 FECHA COMPROBANTE Nº DEBITO
22000.00 Saldo anterior
20000.00 3-Dec Depósito (ventas) 2307
17900.00 3-Dec Cheque 401 4000.00
22900.00 5-Dec Cheque 402 2000.00
22084.00 6-Dec Cheque 403 2100.00
17084.00 8-Dec Depósito ( ventas) 4098
15584.00 10-Dec N/Débito 816.00
22584.00 13-Dec Cheque 405 5000.00
22284.00 17-Dec Cheque 406 1500.00
14284.00 17-Dec Depósito (ventas) 6754
14084.00 22-Dec Cheque 407 300.00
18084.00 23-Dec Cheque 408 8000.00
25-Dec N/Débito 270.00
26-Dec N/Crédito
27-Dec N/Débito (serv banc.) 70.00

28-Dec N/Débito (pago luz y teléfono) 200.00

 SALDO ANTERIOR:
44560.00

CREDITO SALDO
18000.00
8000.00 26000.00
22000.00
20000.00
17900.00
5000.00 22900.00
22084.00
17084.00
15584.00
7000.00 22584.00
22284.00
14284.00
14014.00
120.00 14134.00
14064.00

13864.00
 EMPRESA SELIMSA S.A.
CÉDULA DE CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO: Guayaquil MES: Diciembre
Nº cta cte 129601525-0

EMPRESA
Saldo según libro auxiliar de bancos 18084.00
(-) Notas de dédito 340.00
N/D serv bancarios 270.00
N/D serv bancarios 70.00
(+) Notas de crédito 120.00
N/C 120.00

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS 17864.00

BANCO
Saldo según estado de cuenta bancario 13864.00
(+) Depósitos en tránsito
Deposito N° 067998 4000.00

(-) Cheques girados y no cobrados

SALDO CONCILIADO BANCOS 17864.00

Contador
 EMPRESA SELIM
LIBRO DIARI

FECHA DETALLE

30-Dec 1
Gato servicios bancarios

Reg N/D servicios bancarios

30-Dec 2
Gasto servicios bancarios

Reg N/D servicios bancarios

30-Dec 3
Bancos

Reg N/C por ingresos de intereses

 EMPRESA SELIMSA.SA
LIBRO DIARIO

Folio N° 1
DETALLE DEBE HABER

1
70.00
Bancos 70.00
arios

2
270.00
Bancos 270.00

3
120.00
Ingreso interes 120.00
e intereses