BULL SA

Presupuesto económico VENTAS UNIDADES P.VTA. Total

Ventas 78,500 ENE 1350 18 24300
CMV (46,300) FEB 1400 18 25200
Utilidad Bruta 32,200 MAR 1450 20 29000
Gastos Adm (12,125) 78500
Gastos Com (6,070)
Otros Ingresos CMV UNIDADES P.VTA. Total
Rtado Vta BU 9,000 ENE 1350 10 13500
Intereses ganados 2,541 FEB 1400 11 15400
RXT 8,550 MAR 1450 12 17400
EBITDA 34,096 46300
Amortizaciones (1,200)
EBIT 32,896
RECPAM

R. Financieros (5,086)
Subtotal 27,810
Impuesto a las ganancias (9,734)
Res. Neto 18,077 GADM SUELDOS SAC Honoratios
ENE 2500 208
Cuadro Bs. de cbio FEB 2500 208
Existencia inicial (vc) 24,750 MAR 2500 208 4000
Compras 49,600
Existencia Final 36,600
37,750 GCOMERC COMISIONESGRALES Total
ENE 486 1500 1,986
Rxt 8,550 FEB 504 1500 2,004
MAR 580 1500 2,080
CMV 46,300 6,070

Cuadro Bs. de Uso COMPRAS UNIDADES P.VTA. Total

Saldos Inicio (n) 220,000 ENE 1450 10 14500
AxI 0 FEB 1500 11 16500
Saldos inicio (h) 220,000 MAR 1550 12 18600
Altas del ejercicio 30,000 49600
Bajas del ejercicio (9,000) Resultados FinancierosPnoC
Amortizaciones (1,200) ENE 600 1682 2282
Saldos al cierre 239,800 FEB 600 802 1402
MAR 600 802 1402
5086
Intereses Ganados
Plazo Fijo Otros créditos
ENE 847 847
FEB 847 847
MAR 0 847 847
2541
Presupuesto financiero
Ingresos Enero Febrero Marzo Pendiente
por ventas
ene 24,300 12,150 12,150
feb 25,200 12,600 12,600
mar 29,000 29,000
por cobro de créditos
nov 18,400.00 9,200
dic 19,200.00 9,600 9,600

por cobro de intereses 847 847 847 -

Egresos
por compras
ene -14,500.00 -7,250 -7,250
feb -16,500.00 -8,250 -8,250
mar -18,600.00 -18,600
por ds. comerciales
nov -10,800.00 -5,400
dic -12,600.00 -6,300 -6,300
por gastos adm -2,500 -2,500 -6,500 -625
por gastos comerc. -1,500 -1,986 -2,004 -580
Flujo actividades operativas - 3,947 4,561 1,593

Pago por compra de Bs.US - -30,000.00

Cobro por vta BU 18,000.00
Colocacion a Plazo Fijo -10,000.00
Flujo Actividades de inversion - -12,000.00 -10,000.00

Pago de prestamos corrientes -26,000.00

Pago de intereses -2,282.00 -1,402.00 -1,402.00
Aportes de propietarios 41,000.00
Pago de dividendos -8,000.00
Flujo actividades de finanaciación 38,718.00 -27,402.00 -9,402.00
Superávit/ Déficit neto 42,665.00 -34,841.00 -17,809.00
Caja inicio 35,000.00 77,665.00 42,824.00
Caja cierre 77,665.00 42,824.00 25,015.00

Estado de Situación Patrimonial Presupuestado

Activo
Activo Cte
Caja & Bancos 25,015
Créditos 41,600
Inversiones 10,000
Bs. de Cbio 36,600
St. Activo Cte 113,215
Activo no Cte
Bienes de Uso 239,800
Otros créditos 42,350
St. Activo no Cte 282,150
Total Activo 395,365

Pasivo
Pasivo Cte
Ds. Comerciales (27,430)
Ds. Sociales (625)
Ds fiscales (9,734)
Préstamos Ctes. (20,050)
Otras Deudas 0
St. Pasivo Cte (57,839)

Pasivo no Cte
Ds. Comerciales no ctes 0
Préstamos no Ctes (30,000)
St. Pasivo no cte (30,000)
Total Pasivo (87,839)

Total Pat. Neto 307,527

Evolución del Pat Neto

Pat Neto Inicio (n) 256,450
AxI 0
Pat. Neto Inicio (h) 256,450
Resultados 18,077
Aportes 41,000
Retiros (8,000)
Pat. Neto Cierre 307,527

0
Total
2708
2708
6708
12125