SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

INTEROC S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/25 11:01:29

CUENTA NOMBRE VALOR

1 ACTIVO 111,727,937.85
101 ACTIVO CORRIENTE 86,536,766.19
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,967,585.33
101.01.01 CAJA 2,700
101.01.02 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 623.24
101.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 1,964,262.09
101.02 ACTIVOS FINANCIEROS 45,657,997.47
101.02.05 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 40,460,526.65
101.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 40,460,526.65
101.02.05.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 31,926,400.62
101.02.05.02.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 8,534,126.03
101.02.06 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 7,303,848.85
101.02.06.02 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 2,487,206.96
101.02.06.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 4,816,641.89
101.02.07 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -2,106,378.03
101.03 INVENTARIOS 30,838,065.61
101.03.01 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 11,757,333.62
101.03.02 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,427,232.43
101.03.05 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 8,099,394.87
101.03.06 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 6,149,809.69
101.03.07 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 3,530,605.26
101.03.11 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 70,339.91
101.03.13 (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO -196,650.17
101.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 4,412,276.23
101.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 390,194.22
101.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 4,022,082.01
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,660,841.55
101.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 3,660,841.55
102 ACTIVOS NO CORRIENTES 25,191,171.66
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 9,296,458.66
102.01.01 TERRENOS 3,579,792.95
102.01.02 EDIFICIOS 2,207,906.05
102.01.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1,479,983.26
102.01.04 INSTALACIONES 2,615,286.43
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES 359,059.22
102.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,792,054.21
102.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,186,720.79
102.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 436,920.44
102.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -7,361,264.69
102.04 ACTIVO INTANGIBLE 4,886,459
102.04.02 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 4,036,586.19
102.04.03 CONCESIONES Y LICENCIAS 4,682,524.61
102.04.05 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE -3,905,511.67
102.04.07 OTROS INTANGIBLES 72,859.87
102.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 289,586.65
102.07 DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS 410,068.29
102.07.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO -241,660.22
102.07.03 DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS 651,728.51
102.08 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 8,523,788.39
102.08.06 INVERSIONES SUBSIDIARIAS 8,523,788.39
102.09 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 1,784,810.67
102.09.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 1,784,810.67
2 PASIVO 79,216,222.42
201 PASIVO CORRIENTE 63,018,728.63
201.02 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 91,025.84
201.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 24,932,802.17
201.03.01 LOCALES 3,978,822.29
201.03.01.02 PROVEEDORES 3,978,822.29
201.03.02 DEL EXTERIOR 20,953,979.88
201.03.02.02 PROVEEDORES 20,953,979.88
201.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 16,788,593.52
201.04.01 LOCALES 16,788,593.52
201.05 PROVISIONES 1,591,319.57
201.05.01 LOCALES 1,591,319.57
201.06 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 15,828,184.31
201.06.01 OBLIGACIONES 11,605,674.14
201.06.02 PAPEL COMERCIAL 3,369,015
201.06.05 INTERESES POR PAGAR 853,495.17
201.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 1,785,543.76
201.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 229,996.33
201.07.03 CON EL IESS 241,065.08
201.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 1,067,571.65
201.07.06 DIVIDENDOS POR PAGAR 225,000
201.07.07 OTROS 21,910.7
201.08 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 1,977,039.12
201.08.02 DEL EXTERIOR 1,977,039.12
201.08.02.03 PROVEEDORES 531,101.12
201.08.02.04 OTROS 1,445,938
201.10 ANTICIPOS 24,220.34
201.10.01 ANTICIPOS DE CLIENTES 24,220.34
202 PASIVO NO CORRIENTE 16,197,493.79
202.01 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 341,302.94
202.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 8,191,912
202.03.01 LOCALES 8,191,912
202.05 PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 4,410,994.33
202.05.01 OBLIGACIONES 4,410,994.33
202.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,937,404.3
202.07.01 JUBILACION PATRONAL 2,225,614.26
202.07.02 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 711,790.04
202.09 PASIVO DIFERIDO 315,880.22
202.09.02 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 315,880.22
3 PATRIMONIO NETO 32,511,715.43
301 CAPITAL 10,918,551
301.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 10,918,551
304 RESERVAS 4,931,076.94
304.01 RESERVA LEGAL 4,187,978.13
304.02 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 743,098.81
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 3,124,184.99
305.02 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3,124,184.99
306 RESULTADOS ACUMULADOS 15,529,723.41
306.01 GANANCIAS ACUMULADAS 16,229,319.04
306.02 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS -1,659,858.74
306.03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 960,263.11
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,991,820.91
307.02 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO -1,991,820.91
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INTEROC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/25 11:01:29

CUENTA NOMBRE VALOR

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 35,294,410.09
401.01 VENTA DE BIENES 35,294,410.09
402 GANANCIA BRUTA 13,230,051.76
403 OTROS INGRESOS 330,791.24
403.01 GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 29,642.86
403.03 OTROS 301,148.38
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 22,064,358.33
501.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 21,010,734.78
501.01.01 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 4,660,225.15
501.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 1,344,620.21
501.01.03 (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 11,218,131.29
501.01.04 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -6,149,809.69
501.01.05 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 8,145,635.26
501.01.06 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2,495,279.22
501.01.07 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 14,984,300.39
501.01.08 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -11,757,333.62
501.01.09 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,084,842.6
501.01.10 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -1,427,232.43
501.01.11 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 4,511,471.27
501.01.12 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -8,099,394.87
501.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 171,423.62
501.02.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 168,779.95
501.02.02 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,643.67
501.03 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 235,727.47
501.03.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 172,350.03
501.03.02 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 63,377.44
501.04 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 646,472.46
501.04.01 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 148,250.98
501.04.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 78,833.06
501.04.07 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 30,388.63
501.04.08 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 388,999.79
502 GASTOS 15,552,663.91
502.01 GASTOS DE VENTA 10,806,965.18
502.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2,859,529.91
502.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 650,668.03
502.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719,490.57
502.01.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 317,968.61
502.01.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 380,299.5
502.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 493,759.94
502.01.09 ARRENDAMIENTO 1,128,822.65
502.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,260,347.35
502.01.12 COMBUSTIBLES 4,972.04
502.01.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 289,364.14
502.01.15 TRANSPORTE 779,051.15
502.01.16 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 7,769.39
502.01.17 GASTOS DE VIAJE 284,510.17
502.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 124,900.69
502.01.20 DEPRECIACIONES: 244,832.27
502.01.20.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 244,832.27
502.01.21 AMORTIZACIONES 77,517.71
502.01.21.01 INTANGIBLES 77,517.71
502.01.22 GASTO DETERIORO 204,999.96
502.01.22.05 CUENTAS POR COBRAR 204,999.96
502.01.27 SUMINISTROS Y MATERIALES 171,384.78
502.01.28 OTROS GASTOS 806,776.32
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,942,232.88
502.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 739,579.19
502.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 178,394.35
502.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 181,957.36
502.02.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 41,011.8
502.02.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 117,100.26
502.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 213,434.67
502.02.09 ARRENDAMIENTO 89,700.47
502.02.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 3,099.48
502.02.16 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 10,511.92
502.02.17 GASTOS DE VIAJE 17,134.39
502.02.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 28,857.98
502.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 99,832.26
502.02.21 DEPRECIACIONES 15,473.45
502.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15,473.45
502.02.22 AMORTIZACIONES 132,697.81
502.02.22.01 INTANGIBLES 122,289.26
502.02.22.02 OTROS ACTIVOS 10,408.55
502.02.29 OTROS GASTOS 73,447.49
502.03 GASTOS FINANCIEROS 2,216,139.56
502.03.01 INTERESES 1,749,320.23
502.03.01.01 INTERESES POR PRESTAMOS 505,538.53
502.03.01.03 INTERESES POR VALORES EMITIDOS 778,657.11
502.03.01.04 OTROS INTERESES 465,124.59
502.03.02 COMISIONES 414,150.95
502.03.02.01 COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 414,150.95
502.03.02.01.04 POR COMISIÓN EN OPERACIONES 414,150.95
502.03.12 OTROS GASTOS FINANCIEROS 52,668.38
502.04 OTROS GASTOS 587,326.29
502.04.02 OTROS 587,326.29
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -1,991,820.91
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -1,991,820.91
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO -1,991,820.91
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS -1,991,820.91
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO -1,991,820.91
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INTEROC S.A.
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/25 11:01:29

CUENTA NOMBRE VALOR

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 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INTEROC S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/25 11:01:29

CUENTA NOMBRE VALOR

95 INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO -617,119.61
9501 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -2,880,586.28
950101 Clases de cobros por actividades de operación 41,271,477.47
95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 41,271,477.47
950102 Clases de pagos por actvidades de operación -45,260,350.32
95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -40,652,195.49
95010203 Pagos a y por cuenta de los empleados -4,608,154.83
950106 Intereses recibidos 19,336.04
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo 1,088,950.53
9502 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,284,908.21
950208 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 29,642.86
950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -542,675.76
950211 Compras de activos intangibles -771,875.31
9503 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3,548,374.88
950302 Financiamiento por emisión de tÍtulos valores 1,160,912
950304 Financiación por préstamos a largo plazo 24,674,992.87
950305 Pagos de préstamos -19,746,815.54
950308 Dividendos pagados -640,555.55
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo -1,900,158.9
9505 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -617,119.61
9506 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,584,704.94
9507 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,967,585.33
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA -1,991,820.91
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 3,353,435.44
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización 618,772.22
9702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 204,999.96
9705 Ajustes por gastos en provisiones 817,913.18
9711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 1,711,750.08
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: -4,242,200.81
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 6,850,235.02
9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar -1,036,696.51
9803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores -401,358.05
9804 (Incremento) disminución en inventarios -10,146,446.78
9805 (Incremento) disminución en otros activos -887,464.56
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 495,190.9
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 1,424,337.68
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados -545,943.64
9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes 5,945.13
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -2,880,586.28
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INTEROC S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODICIDADSEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/25 11:01:29

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