Profit Plus Contabilidad Usuario: Contabilidad Digar

DIGAR, C.A. (Bs.F) Página: 1 de 3

R.I.F.: J-29916405-4 N.I.T.: Fecha: 17/05/2019 8:44:16
LIBRO DIARIO LEGAL (OBSOLETO)
Mes:Abril; Año: 2017; Nivel:3° Nivel;

Código Descripción Debe Haber

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.798.758.502,36 1.859.178.594,48
1.1.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CP 1.623.128.347,94 1.814.550.722,11
1.1.03. INTERES POR COBRAR CP 0,00 0,00
1.1.04. PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CP 0,00 0,00
1.1.05. EXISTENCIAS EN EL ALMACEN CP 3.963.044.809,57 3.642.307.383,92
1.1.06. IVA - CREDITO FISCAL 161.647.909,42 185.661.097,31
1.1.07. RETENCIONES Y PERCEPCIONES A CUENTA- IVA 163.715.060,42 100.956.755,60
1.1.08. RETENCIONES Y ANTICIPOS - ISLR 5.275,02 0,00
1.1.09. INVERSIONES TEMPORALES 0,00 0,00
1.1.10. IMPUESTOS MUNICIPALES RETENIDOS 0,00 0,00

Total de 1.1. ACTIVO CORRIENTE 7.710.299.904,73 7.602.654.553,42

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 682.000,00 0,00
1.2.02. DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0,00 1.079.123,07
1.2.06. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0,00 0,00
1.2.07. (R) RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO 0,00 0,00
1.2.08. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO CUENTA DE ACTIVO 0,00 0,00
1.2.09. ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 0,00
1.2.10. (R) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES 0,00 17.882,40
1.2.11. ACTIVOS DIFERIDOS 91.871.370,49 2.429.807,21

Total de 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 92.553.370,49 3.526.812,68

Total de 1. ACTIVO 7.802.853.275,22 7.606.181.366,10

2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.296.699.434,71 1.526.628.295,96
2.1.02. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 70.700.000,00 50.000.000,00
2.1.03. RETENCIONES LEGALES A TRABAJADORES 462.548,38 535.399,98
2.1.04. GASTOS POR PAGAR 0,00 0,00
2.1.05. PROVISIONES A EMPLEADOS POR PAGAR 11.930.669,81 9.287.049,32
2.1.06. IMPUESTOS POR PAGAR 19.535.268,42 15.898.771,31
2.1.07. IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 130.239.636,56 124.838.092,60
2.1.08. DEBITO FISCAL – IVA 186.833.514,94 123.381.862,77
2.1.09. PRESTAMOS BANCARIOS 0,00 0,00
2.1.10. INTERESES BANCARIOS POR PAGAR 0,00 0,00
2.1.11. PARTES RELACIONADAS CORTO PLAZO 0,00 0,00

Total de 2.1. PASIVO CORRIENTE 1.716.401.072,82 1.850.569.471,94

2.2. PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 0,00 0,00
2.2.02. PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO 0,00 0,00
2.2.03. ANTICIPOS Y GARANTÍAS DE CLIENTES 2.817.889,05 2.647.319,08
2.2.04. BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR LARGO PLAZO 0,00 0,00
2.2.05. PRESTAMOS A PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00
2.2.06. PASIVOS DIFERIDOS 0,00 0,00
2.2.07. OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

Total de 2.2. PASIVO NO CORRIENTE 2.817.889,05 2.647.319,08

Total de 2. PASIVO 1.719.218.961,87 1.853.216.791,02

3. PATRIMONIO
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LIBRO DIARIO LEGAL (OBSOLETO)
Mes:Abril; Año: 2017; Nivel:3° Nivel;

Código Descripción Debe Haber

3.1. CAPITAL CONTABLE
3.1.01. CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00
3.1.02. RESERVAS 0,00 0,00
3.1.03. SUPERÁVIT 0,00 0,00
3.1.06. INTERÉS 0,00 0,00
3.1.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 0,00
3.1.08. (R) DÉFICIT ACUMULADAS 0,00 0,00

Total de 3.1. CAPITAL CONTABLE 0,00 0,00

Total de 3. PATRIMONIO 0,00 0,00

4. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
4.1. INGRESOS DE OPERACIONALES
4.1.01. INGRESOS SOBRE VENTA 38.833.804,73 1.072.355.527,91
4.1.02. INGRESOS POR SERVICIOS 0,00 0,00
4.1.03. INGRESOS POR MATERIA PRIMA Y EMPAQUE 0,00 0,00

Total de 4.1. INGRESOS DE OPERACIONALES 38.833.804,73 1.072.355.527,91

Total de 4. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 38.833.804,73 1.072.355.527,91

5. COSTO
5.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
5.1.01. COSTOS DE PRODUCCIÓN 53.572,00 0,00
5.1.02. COSTO DE VENTAS 863.808.847,46 19.343.403,84

Total de 5.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA 863.862.419,46 19.343.403,84

Total de 5. COSTO 863.862.419,46 19.343.403,84

6. GASTOS
6.1. GASTOS OPERACIONALES
6.1.01. NOMINA MENSUAL 25.953.005,73 12.852,58
6.1.02. NOMINA DIARIA 0,00 0,00
6.1.03. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 0,00
6.1.04. DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.079.123,07 0,00
6.1.05. AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 17.882,40 0,00
6.1.06. MANTENIMIENTO EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 7.494.809,93 0,00
6.1.07. GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS 1.786.738,47 0,00
6.1.08. REPUESTOS 0,00 0,00
6.1.09. TELEFONOS CORPORATIVO 27.762,38 0,00
6.1.10. HONORARIOS PROFESIONALES 33.456.552,41 0,00
6.1.11. PUBLICIDAD Y MERCADEO 154.917,16 0,00
6.1.12. DONACIONES Y/O LIBERARIDADES 640.000,00 0,00
6.1.13. FLETE DE PRODUCTOS TERNINADOS 17.248.809,11 0,00
6.1.14. GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS 0,00 0,00
6.1.15. PASAJE Y TRASLADOS 73.736,80 0,00
6.1.16. GASTOS DE ALQUILERES LOCAL 1.340.048,34 0,00
6.1.17. CAPACITACION Y CURSOS 8.900,00 0,00
6.1.18. SERVICIOS BASICOS 208.823,56 0,00
6.1.19. TRAMITES LEGALES 25.635,00 0,00
6.1.20. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 0,00
6.1.50. OTROS GASTOS 10.105.841,05 0,00

Total de 6.1. GASTOS OPERACIONALES 99.622.585,41 12.852,58

6.2. GASTOS NO OPERACIONALES
6.2.01. GASTOS FINANCIEROS 1.638.675,07 3.372,00
6.2.03. GASTOS DE IMPUESTO 16.244.251,31 0,00
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LIBRO DIARIO LEGAL (OBSOLETO)
Mes:Abril; Año: 2017; Nivel:3° Nivel;

Código Descripción Debe Haber

6.2.04. GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IMPUESTO DE RENTA 9.048.037,41 127.525,28

Total de 6.2. GASTOS NO OPERACIONALES 26.930.963,79 130.897,28

6.3. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEUDORES
6.3.01. PERDIDAS POR DESAPROPIACIÓN DE ACTIVOS 0,00 0,00
6.3.02. PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00

Total de 6.3. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEUDORES 0,00 0,00

Total de 6. GASTOS 126.553.549,20 143.749,86

7. OTROS INGRESOS
7.1. INGRESOS NO OPERACIONALES Y OPERACIONALES
7.1.01. INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 81.120,65
7.1.02. INGRESOS OPERACIONALES 60,65 112,22

Total de 7.1. INGRESOS NO OPERACIONALES Y OPERACIONALES 60,65 81.232,87

7.2. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ACREEDORES
7.2.01. OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS ACREEDORES 0,00 0,00

Total de 7.2. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ACREEDORES 0,00 0,00

Total de 7. OTROS INGRESOS 60,65 81.232,87

8. CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN P/ CONTRA
8.1. CUENTAS CONTINGENTES P/ CONTRA
8.1.01. MERCANCIA EN CONSIGNACION 0,00 0,00

Total de 8.1. CUENTAS CONTINGENTES P/ CONTRA 0,00 0,00

8.2. CUENTAS DE ORDEN P/CONTRA
8.2.01. MERCANCIA EN CONSIGNACION P/CONTRA 0,00 0,00

Total de 8.2. CUENTAS DE ORDEN P/CONTRA 0,00 0,00

Total de 8. CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN P/ CONTRA 0,00 0,00

Total Libro Diario Legal: 10.551.322.071,13 10.551.322.071,60