SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/24 10:32:22

CUENTA NOMBRE VALOR

1 ACTIVO 16,429,369.39
101 ACTIVO CORRIENTE 5,836,122.85
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,124,041.93
101.01.01 CAJA 27,815.61
101.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 2,096,226.32
101.02 ACTIVOS FINANCIEROS 992,380.35
101.02.05 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 1,020,639.04
101.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 1,020,639.04
101.02.05.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 1,000,160.11
101.02.05.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS 20,478.93
101.02.07 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -28,258.69
101.03 INVENTARIOS 1,844,361.24
101.03.01 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 873,254.36
101.03.02 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 8,820.77
101.03.05 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 794,777.1
101.03.11 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 167,509.01
101.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 274,798.2
101.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 38,517.98
101.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 236,280.22
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 600,541.13
101.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 600,541.13
102 ACTIVOS NO CORRIENTES 10,593,246.54
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 10,090,245.84
102.01.01 TERRENOS 2,533,710.18
102.01.02 EDIFICIOS 2,911,926.37
102.01.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO 169,456.23
102.01.04 INSTALACIONES 203,914
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES 70,771.24
102.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,726,293.75
102.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 148,469.52
102.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 854,850.88
102.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -3,529,146.33
102.04 ACTIVO INTANGIBLE 128,144.2
102.04.03 CONCESIONES Y LICENCIAS 257,018.91
102.04.05 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE -128,874.71
102.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 69,378.45
102.08 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 305,478.05
102.08.11 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 305,478.05
2 PASIVO 12,569,094.16
201 PASIVO CORRIENTE 5,978,205.13
201.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,197,725.11
201.03.01 LOCALES 485,080.93
201.03.01.03 OTRAS 485,080.93
201.03.02 DEL EXTERIOR 712,644.18
201.03.02.02 PROVEEDORES 712,644.18
201.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,223,484.31
201.04.01 LOCALES 1,223,484.31
201.06 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 2,944,037.86
201.06.02 PAPEL COMERCIAL 2,944,037.86
201.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 612,957.85
201.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2,259
201.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 323,640.83
201.07.06 DIVIDENDOS POR PAGAR 51,570.78
201.07.07 OTROS 235,487.24
202 PASIVO NO CORRIENTE 6,590,889.03
202.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,722,524.56
202.03.01 LOCALES 5,722,524.56
202.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 868,364.47
202.07.01 JUBILACION PATRONAL 868,364.47
3 PATRIMONIO NETO 3,860,275.23
301 CAPITAL 1,186,117
301.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,186,117
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 51,570.78
304 RESERVAS 63,386.04
304.01 RESERVA LEGAL 63,386.04
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 1,383,612.88
305.04 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 1,383,612.88
306 RESULTADOS ACUMULADOS 1,045,960.5
306.03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 656,009.78
306.04 RESERVA DE CAPITAL 389,950.72
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 129,628.03
307.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 129,628.03
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/24 10:32:22

CUENTA NOMBRE VALOR

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 7,109,473.46
401.01 VENTA DE BIENES 7,109,473.46
402 GANANCIA BRUTA 1,604,443.8
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 5,505,029.66
501.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 4,490,628.96
501.01.05 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1,024,240.8
501.01.06 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 761,180.81
501.01.07 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3,857,060.88
501.01.08 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -873,254.36
501.01.09 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,605.54
501.01.10 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -8,820.77
501.01.11 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 519,393.16
501.01.12 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -794,777.1
501.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 264,835.4
501.02.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 264,835.4
501.04 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 749,565.3
501.04.01 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 192,405.76
501.04.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 112,747.55
501.04.08 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 444,411.99
502 GASTOS 1,474,815.77
502.01 GASTOS DE VENTA 767,521.36
502.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 385,514.95
502.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 160,858.33
502.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28,862.18
502.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 41,955.5
502.01.12 COMBUSTIBLES 56,946.12
502.01.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 12,522.96
502.01.15 TRANSPORTE 31,023.97
502.01.17 GASTOS DE VIAJE 49,837.35
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 357,466
502.02.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 48,615.41
502.02.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 3,914.37
502.02.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1,086.51
502.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14,908.98
502.02.21 DEPRECIACIONES 58,992.27
502.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 58,992.27
502.02.29 OTROS GASTOS 229,948.46
502.03 GASTOS FINANCIEROS 349,828.41
502.03.01 INTERESES 349,828.41
502.03.01.01 INTERESES POR PRESTAMOS 222,971.96
502.03.01.03 INTERESES POR VALORES EMITIDOS 126,856.45
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 129,628.03
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 129,628.03
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 129,628.03
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 129,628.03
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 129,628.03
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/24 10:32:22

CUENTA NOMBRE VALOR

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 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/24 10:32:22

CUENTA NOMBRE VALOR

95 INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 1,139,210.32
9501 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,133,911.53
950101 Clases de cobros por actividades de operación 6,938,252.65
95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 6,938,252.65
950102 Clases de pagos por actvidades de operación -5,640,241.57
95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -5,640,241.57
950105 Intereses pagados -372,167.67
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo 208,068.12
9502 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -312,270.48
950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -312,270.48
9503 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 317,569.27
950304 Financiación por préstamos a largo plazo 321,450.26
950305 Pagos de préstamos -3,880.99
9505 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,139,210.32
9506 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 984,831.61
9507 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2,124,041.93
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 129,628.03
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 345,184.38
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización 345,184.38
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 659,099.12
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 36,847.31
9803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores 412,538.14
9804 (Incremento) disminución en inventarios -160,435.46
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 320,654.42
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados 67,966.62
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos -18,471.91
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1,133,911.53
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODICIDADSEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/24 10:32:22

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