Fecha Doc. Tran Ofi. Jor. Hora Mot.

9/1/2022 417 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  11:57:51  6

9/1/2022 99999999 Notas Crédito  BTA PROCESOS ESP.  Normal  3:43:28  24
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9/22/2022 2437756 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  10:22:50  29
9/23/2022 2878440 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  17:22:46  29
9/23/2022 2876278 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  17:22:35  29
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9/23/2022 564011 Notas Crédito  PORTAL-EMPRESARIAL  Normal  15:36:06  80
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9/23/2022 755 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:26:27  6
9/23/2022 386524 Notas Crédito  PORTAL-EMPRESARIAL  Normal  10:57:32  80
9/26/2022 584832 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  16:16:11  9
9/26/2022 601908 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  11:44:36  9
9/26/2022 728614 Notas Crédito  PORTAL-EMPRESARIAL  Normal  11:06:49  80
9/26/2022 3007503 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  10:20:20  29
9/29/2022 4173920 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  17:18:47  29
9/29/2022 581232 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  16:13:46  9
9/29/2022 756 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:23:52  6
9/29/2022 745 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:22:30  6
9/29/2022 735 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:21:23  6
9/29/2022 722 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:20:02  6
9/29/2022 713 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:18:40  6
9/29/2022 701 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:17:27  6
9/29/2022 694 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:16:09  6
9/29/2022 690 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:14:46  6
9/29/2022 688 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:13:19  6
9/29/2022 685 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:11:22  6
9/29/2022 683 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:09:56  6
9/29/2022 678 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:08:20  6
9/29/2022 676 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  14:06:52  6
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9/29/2022 656 Notas Crédito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  13:52:05  6
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9/30/2022 624064 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  16:40:26  9
9/30/2022 4488936 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:53:45  29
9/30/2022 4478493 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:52:39  29
9/30/2022 4464361 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:51:10  29
9/30/2022 601838 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  11:44:33  9
9/30/2022 214710 Notas Crédito  PORTAL-EMPRESARIAL  Normal  11:29:38  80
 Desc Mot. Valor Total
  Abono Por Transferencia De Fondos. 44,622
 Rendimientos financieros 1,755
 Abono ACH 900247285 FIDUC POPULAR 13,380,889
  Descuento Transferencia Empresarial 4,661,786,472
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 4,679,844,715
  Transferencia Recibida De Daviplata 410,000
  Descuento Transferencia Empresarial 48,002,930
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 48,067,340
  Descuento Transferencia Empresarial 31,900,433
 Abono ACH 900247285 FIDUC POPULAR 507,337
  Descuento Transferencia Empresarial 3,797,568
  Deposito Efectivo en Oficina 3,808,339
  Descuento Transferencia Empresarial 1,104,929
  Descuento Transferencia Empresarial 4,803,382,558
  Abono Por Transferencia De Fondos. 42,206,307
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 4,771,874,591
  Deposito Efectivo en Oficina 8,500,000
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 1,203,733,109
  Descuento Transferencia Empresarial 19,136,982
  Descuento Transferencia Empresarial 4,776,947
  Descuento Transferencia Empresarial 1,199,013,603
 Abono ACH 900365740 CONSORCIO EXPRES 55,704,629
  Descuento Transferencia Empresarial 5,696,546,303
  Descuento Transferencia Empresarial 55,501,730
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 5,719,110,481
  Descuento Transferencia Empresarial 57,777,540
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 57,917,869
  Descuento Transferencia Empresarial 22,695,404
 Abono Por Pago a proveedores 8001622716 FIC ABIERTO VALOR PLUS 596,387
  Descuento Transferencia Empresarial 3,247,910
 Abono ACH 800210073 O P INGENIERIA 2,996,458
 Abono ACH 830113831 ALIANSALUD ENTID 33,333
 Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 12,452,587
 Abono ACH 800189885 FONDO-DE-INVERSI 209,888
  Descuento Transferencia Empresarial 4,682,914,366
 Abono Por Pago a proveedores 8001622716 FIC ABIERTO VALOR PLUS 32,426,578
 Abono Por Pago a proveedores 8001822815 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 1,926,000
  Abono Por Transferencia De Fondos. 12,168,629
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 4,701,036,645
  Descuento Transferencia Empresarial 48,406,781
  Descuento Transferencia Empresarial 77,604,920
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 48,256,655
 Abono ACH 830113831 ALIANSALUD ENTID 33,333
 Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 386,623
  Descuento Transferencia Empresarial 1,661,354
  Abono Por Transferencia De Fondos. 152,357
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 1,155,996
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 98,397
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 463,546
  Abono Por Transferencia De Fondos. 386,460
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 222,445
  Abono Por Transferencia De Fondos. 261,605
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 1,155,996
  Abono Por Transferencia De Fondos. 1,016,843
  Abono Por Transferencia De Fondos. 222,445
  Abono Por Transferencia De Fondos. 1,155,996
  Abono Por Transferencia De Fondos. 931,840
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
  Abono Por Transferencia De Fondos. 209,168
 Abono ACH 8001386947 CARTERA COLECTIV 1,474,372
  Descuento Transferencia Empresarial  $ 4.686.176.874,58
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 211,896
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 211,896
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 211,896
  Descuento Transferencia Empresarial 9,461,859
 Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 4,704,248,047
 Valor Cheque NIT Origen Referencia 1
gmovil  00004563****6306
 00000000****0000
etib   900247285  00000009****7285
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  8001538351  05504828****0978
 00000032****0526
  0,00  05600094****7234
  8001538351  05504828****0978
  0,00  05600094****7234
etib   900247285  00000009****7285
  0,00  05600094****7234
SR BUEÑUELO  00000000****0000
  0,00  05600094****7234
  0,00  05600094****7234
suma  00004563****5062
  8001538351  05504828****0978
 00000000****0000
  8001538351  05504828****0978
  0,00  05600094****7234
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00  05600094****7234
consorcio   900365740  00000009****5740
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00   8001538351  05504828****0978
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00   8001538351  05504828****0978
 $ 0,00  05600094****7234

CAPITAL BUS SAS   8001622716  05600160****8967

 $ 0,00  05600094****7234
CONSORCIO SIGMA TM III   800210073  00000008****0073
 $ 0,00   830113831  00000008****3831
etib   800141235  00000008****1235

COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO SAS   800189885  00000008****9885

 $ 0,00  05600094****7234
masivo   8001622716  05600160****8967
  8001822815  00004828****2909
gmovil  00004563****6306
 $ 0,00   8001538351  05504828****0978
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00   8001538351  05504828****0978
 $ 0,00   830113831  00000008****3831
gran americas?   800141235  00000008****1235
 $ 0,00  05600094****7234
 eemb  00004563****4826
eemb  00004563****4826
eemb  00004563****4826
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eemb  00004563****4826
eemb   8001386947  00000080****6947
 $ 0,00  05600094****7234
ZMO FONTIBÓN V S.A.S.?   8300540762  00000083****0762
ZMO FONTIBÓN V S.A.S.?   8300540762  00000083****0762
ZMO FONTIBÓN V S.A.S.?   8300540762  00000083****0762
 $ 0,00  05600094****7234
 $ 0,00   8001538351  05504828****0978
 Referencia 2 Terminal Fecha Movto. Ciudad Valor Saldo
 00000000****0000  775  01/09/2022  BOGOTA  $ 554.320,54
 00000000****0000  577  31/08/2022  BOGOTA  $ 552.565,23
 00001100****3079  671  02/09/2022  BOGOTA  $ 18.657.185,89
 00000090****8070  775  02/09/2022  BOGOTA  $ 4.680.443.657,54
 00000000****0000  34  02/09/2022  BOGOTA  $ 598.942,54
 00000000****0000  1387  05/09/2022  BOGOTA  $ 202.051,73
 00000090****8070  775  05/09/2022  BOGOTA  $ 48.204.981,74
 00000000****0000  9  05/09/2022  BOGOTA  $ 137.641,74
 00000090****8070  776  05/09/2022  BOGOTA  $ 32.038.074,89
 00001100****3079  665  07/09/2022  BOGOTA  $ 612.051,73
 00000090****8070  775  08/09/2022  BOGOTA  $ 3.822.798,72
 00000000****0000  11437  08/09/2022  BOGOTA  $ 14.459,72
 00000090****8070  775  08/09/2022  BOGOTA  $ 1.119.388,73
 00000090****8070  775  09/09/2022  BOGOTA  $ 4.822.606.128,28
 00000000****0000  775  09/09/2022  BOGOTA  $ 4.780.399.821,28
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 00000000****0000  23  12/09/2022  BOGOTA  $ 86.587,93
 00000090****8070  776  12/09/2022  BOGOTA  $ 19.223.570,24
 00000090****8070  776  13/09/2022  BOGOTA  $ 4.806.094,42
 00000090****8070  776  13/09/2022  BOGOTA  $ 1.203.819.696,93
 00000000****0000  672  15/09/2022  BOGOTA  $ 29.147,79
 00000090****8070  749  16/09/2022  BOGOTA  $ 5.719.342.527,92
 00000090****8070  776  16/09/2022  BOGOTA  $ 5.774.844.257,79
 00000000****0000  21  16/09/2022  BOGOTA  $ 55.733.776,79
 00000090****8070  749  19/09/2022  BOGOTA  $ 58.018.690,62
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 00000090****8070  776  19/09/2022  BOGOTA  $ 22.796.225,22
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Asiento Tipo de cuenta Fecha Cuenta Código de impuestos
CC-000080035 Contabilidad 9/7/2022 13551501-900365651-11001 RTESERV 4%
Descripción Débito Crédito Tipo de cuenta de contrapartida
RETENCION PAGO ETIB 07 DE SEPT 113,352.00 Cliente
Cuenta de contrapartida Utilizar un resguardo del depósito Entrada de inversión Fecha de inversión
900,365,651 No No