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Inversiones
Oficinas Belenius $ 199,407,696.00
Apartamento Santa Marta $ 689,974,136.00
TOTALES
Las inversiones corresponden a una trasnferencia realizada para la compra de una oficina en Bogota y a un apartamento en
la cudad de Santa Marta, los cuales se pagaron a modo de credito, a la fecha no se ha transferido el poder de dichos
inmuebles a favor de la empresa
$ 889,381,832
embre de 2022
ESTADO
TURA REPETIDA
GO EN 2023
GO EN 2023
GO EN 2023
GO EN 2023
DO FACTURA
OYECTOS DETENIDOS
OYECTOS DETENIDOS
OYECTOS DETENIDOS
OYECTOS DETENIDOS
GO EN 2023
OYECTOS DETENIDOS
GO EN 2023
GO EN 2023
IFICACION CRUCE PROYECTO G
IFICACION CRUCE PROYECTO G
DIENTE DE PAGO
GO EN 2023
TA CREDITO DUPLICADA
DIENTE DE PAGO
DIENTE DE PAGO
CUENTA NOMBRE TERCERO
1310 CUENTA POR COBRAR A PARTICULARES JUAN PABLO DIAZ
1325 CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS FEDERICO AYCARDI
1330 ANTICIPO A PROVEEDORES MARCO VALLEJO
1330 ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUCTORES RYG
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES GOMEZ RUIZ JORGE ANDRES
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES JIMENEZ PESCADOR JAZMIN ROCIO
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES LEON GOMEZ VICTOR ALFONSO
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES NARANJO DAZA DAVID ALEJANDRO
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES PEÑA HINESTROZA GERALDINE
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES GOMEZ RUIZ JORGE ANDRES
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES JIMENEZ PESCADOR JAZMIN ROCIO
1330 ANTICIPO A INGENIEROS BARRERO STUDIO ESTRUCTURAL SAS
1330 ANTICIPO A INGENIEROS CASTAÑEDA HURTADO JUAN DAVID
1330 ANTICIPO A INGENIEROS MATEUS BRAVO ROVINSON MAURICIO
1380 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS AIC ESTRUCTURAS SAS
VALOR CONCEPTO
2,259,792 PRESTAMO
247,642,378 RETIROS DE DINERO SIN SOPORTE
1,460,682.00 anticipo para diseños
15,000,000.00 anticipo para diseños
1,364,228.00 descuento por nomina
7,425,360.00 descuento por nomina
2,650,000.00 descuento por nomina
6,259,000.00 descuento por nomina
4,256,700.00 descuento por nomina
5,500,000.00 descuento por nomina
5,250,000.00 descuento por nomina
1,575,000.00 anticipo para diseños
1,598,200 anticipo para diseños
3,172,288 anticipo para diseños
295,199,591.00 PRESTAMOS ENTRE COMPAÑIAS, PENDIENTES DE CRUCE ( no genera intereses)
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE
CUPO 10,000,000.00
GASTOS REPRESENTANTE LEGAL
PERIODO RTE ICA PAGO ICA NETO
1 1,027,000.00 134,000.00 1,161,000.00
2 2,766,000.00 1,753,000.00 4,519,000.00
3 585,000.00 4,925,000.00 5,510,000.00
4 687,000.00 2,862,000.00 3,549,000.00
5 4,491,000.00 2,757,000.00 7,248,000.00
6 5,491,000.00 - 5,491,000.00
15,047,000.00 12,431,000.00 27,478,000.00
PERIODO RTE IVA PAGO IVA IVA GENENERADO DEV VENTAS COMPRAS
1 4,814,000.00 107,930,000.00 131,119,000.00 12,234,000.00 6,684,000.00
2 9,987,000.00 189,488,000.00 330,988,000.00 119,416,000.00 12,232,000.00
3 6,808,000.00 157,260,000.00 447,675,000.00 168,769,000.00 114,838,000.00
21,609,000.00 454,678,000.00 909,782,000.00 300,419,000.00 133,754,000.00
DEV COMPRAS
543,000.00
135,000.00
-
678,000.00
PROVEEDOR VALOR IVA CONCEPTO
ECUACOL SAS 150,000,000.00 28,500,000.00 ADECUACIÓN POR AMPLIACIÓN DE OFICINAS
2335 CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DEBITO
GONZALEZ FONSECA JAIME ALBERTO - 21,418,304.00
FERRCO SAS - 21,220,441.00
COPYSMART SAS - 10,462,588.00
SEGUROS DEL ESTADO SA - 4,804,580.00
AYC TRADING COLOMBIA S.A.S. - 187,360,000.00
BARRERO STUDIO ESTRUCTURAL SAS - 17,379,562.00
DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED - 3,600,000.00
GARNICA GARAVITO RODRIGO - 3,399,650.00
HERNANDEZ MUZZIOTTI AQUILES FRANCISCO - 21,373,128.00
OZALID SA - 10,906,945.00
CREDITO SALDO FINAL fecha de factura
23,995,788.00 2,577,484.00 11/1/2022
26,466,005.00 5,245,564.00 12/1/2022
12,414,950.00 1,952,362.00 12/1/2022
6,226,820.00 1,422,240.00 12/1/2022
285,335,000.00 97,975,000.00 12/27/2022
18,977,059.00 1,597,497.00 10/1/2022
3,748,579.00 148,579.00 3/23/2022
3,899,650.00 500,000.00 3/23/2022
22,908,207.00 1,535,079.00 12/1/2022
14,884,282.00 3,977,337.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS FECHA RECIBIDO
ACEVEDO Y GUTIERREZ DE PIÑERES SAS 16,389,000.00 3/2/2022
ACTUAL COLOMBIA INMOBILIARIA SAS 39,579,462.00 4/25/2022
AR CONSTRUCCIONES SAS 47,883,473.00 2/14/2022
AR FUNDACION 14,794,799.00 5/7/2022
CONINSA Y RAMON H SA 18,725,490.00 12/12/2022
CONSTRUCTORA WEST SAS 35,480,370.00 3/15/2022
ENCLAVE CONSTRUCCIONES SAS 25,538,810.00 7/16/2022
ICONO URBANO SA 21,000,000.00 8/14/2022
INVERSIONES PARK VIEW SAS 18,067,227.00 1/15/2021
KORNER SAS 29,382,238.00 9/13/2022
RPC CONSTRUCTORES SAS 60,690,000.00 11/1/2022
VANELCO S.A.S. 5,135,000.00 6/7/2022
ACTUAL COLOMBIA INMOBILIARIA SAS 35,237,126.00 11/7/2022
CONSTRUCCIONES ARRECIFE SAS 14,721,784.00 12/15/2022
PROVEEDOR VALOR IVA
OFFICE TO GO 3,920,000.00 744,800.00
OFFICE TO GO 3,920,000.00 744,800.00
OFFICE TO GO 1,200,000.00 228,000.00
9,040,000.00 1,717,600.00
ver notas
CONTABILIDAD
Etiquetas de fila INGRESOS C Suma de Debitos
ACTUAL COLOMBIA INMOBILIARIA SAS 87,511,538.00 6,171,976.00
AMARILO SAS - 288,000.00
APIROS SAS 50,496,550.00 3,029,793.00
AR CONSTRUCCIONES SAS 702,206,316.00 57,407,769.00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 13,604,193.00 883,752.00
CONINSA Y RAMON H SA 369,071,558.00 59,468,959.00
CONSTRUCCIONES ARRECIFE SAS 3,500,000.00 385,000.00
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. - 4,233,335.00
CONSTRUCTORA BOLIVAR SA 786,356,200.00 50,016,235.00
CONSTRUCTORA DISARCO SAS - 90,000.00
CONSTRUCTORA JIMENEZ SA 155,288,714.00 22,892,108.00
CONSTRUCTORA RESERVA DE LA SIERRA SAS 1,500,000.00 90,000.00
CONSTRUCTORA WEST SAS 72,050,489.00 7,925,554.00
ENCLAVE CONSTRUCCIONES SAS 7,239,936.00 434,396.00
ESTRATEGIAS 2G SAS 131,781,512.00 8,842,891.00
FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA - 26,740.00
G ROMERO INVERSIONES SAS 14,000,000.00 1,440,000.00
ICONO URBANO SA - 716,560.00
INGEURBE S.A.S 91,265,600.00 8,846,754.00
JIMENEZ CONSTRUCTORES SAS 81,647,829.00 4,898,871.00
KORNER SAS 148,830,517.00 14,062,428.00
MAZ PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. 48,444,511.00 2,906,671.00
MENDEBAL SA 40,002,078.00 2,400,120.00
ONCE CONSTRUCTORA SAS 26,307,174.00 1,578,429.00
PROMOTORA CONVIVIENDA SAS 17,254,565.00 1,035,274.00
PROMOTORA JIMENEZ S.A.S 25,600,000.00 1,024,000.00
PROMOTORA OVIEDO SAS 5,250,000.00 315,000.00
PROMOTORA SOLUCIONES DE VIVIENDA SAS 31,627,445.00 474,412.00
SV PROMOTORA SAS 45,592,000.00 2,735,520.00
TECNOURBANA SA 92,781,167.00 5,566,930.00
ZAFFIRO SAS 95,700,474.00 12,749,613.00
CERTIFICADOS
Suma de Creditos RTE FTE CERTIFICADO ICA IVA
2,139,352.00 4,032,624.00 4,032,624 710,711.00
288,000.00 -
- 3,029,793.00 3,029,793 437,300.00 1,439,151.00
16,290,074.00 41,117,695.00 42,132,379 5,821,333.00
883,752.00 883,752 115,436.00 387,720.00
18,871,087.00 40,597,872.00 40,597,873 2,276,462.00 10,518,541.00
- 385,000.00 385,000 24,150.00
4,233,335.00 -
2,834,863.00 47,181,372.00 47,181,372 6,791,481.00 22,411,154.00
90,000.00 -
- 22,892,108.00 22,892,108.00 1,087,021.00
- 90,000.00 90,000
- 7,925,554.00 7,925,554 497,148.00
- 434,396.00 434,396
936,000.00 7,906,891.00 7,906,891
- 26,740.00 26,740
600,000.00 840,000.00 840,000
- 716,560.00
3,370,818.00 5,475,936.00 3,677,256 530,750.00
- 4,898,871.00 4,898,871.00
5,132,597.00 8,929,831.00 8,929,831 1,276,735.00 1,652,406.00
2,906,671.00 2,906,671.00 2,906,671
- 2,400,120.00 2,400,120 346,418.00
- 1,578,429.00 1,578,429 227,820.00
- 1,035,274.00 1,035,274 119,056.00 491,755.00
- 1,024,000.00 1,024,000 179,200.00
- 315,000.00 315,000 36,225.00
- 474,412.00 1,896,567 273,737.00
- 2,735,520.00 2,735,520 182,368.00
- 5,566,930.00 5,566,930
7,007,584.00 5,742,029.00 5,742,029.00
AYCARDI INGENIEROS CIVILES S.A.S
Libro Auxiliar entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022
Elaborado Bajo Normas Locales
Cuenta
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TODOS LOS GASTOS DE ARRIENDOS SE ENCUENTRAN CERTIFICADOS POR MEDIO DE FACTURA ELECTRONICA Y DOCUMENTO S
Tercero Fecha
OFFICE TO GO SAS 1/5/2022
OFFICE TO GO SAS 2/2/2022
OFFICE TO GO SAS 3/1/2022
OFFICE TO GO SAS 4/4/2022
OFFICE TO GO SAS 5/5/2022
OFFICE TO GO SAS 6/6/2022
OFFICE TO GO SAS 7/6/2022
OFFICE TO GO SAS 7/6/2022
OFFICE TO GO SAS 8/3/2022
OFFICE TO GO SAS 9/6/2022
TM & LM S.A.S. 9/8/2022
OFFICE TO GO SAS 10/5/2022
OFFICE TO GO SAS 11/7/2022
OFFICE TO GO SAS 12/20/2022
ORTE ELECTRONICO
Saldo
4,215,000.00
8,430,000.00
12,746,500.00
17,063,000.00
21,379,500.00
25,899,000.00
25,899,000.00
30,418,500.00
34,938,000.00
39,457,500.00
81,457,500.00
85,977,000.00
90,496,500.00
95,016,000.00
95,016,000.00
755,990.00
915,990.00
1,513,530.00
1,673,530.00
2,494,270.00
2,654,270.00
3,292,565.00
3,452,565.00
4,099,980.00
4,259,980.00
5,068,960.00
5,228,960.00
5,228,960.00
6,027,920.00
6,187,920.00
6,930,765.00
7,090,765.00
7,839,160.00
8,937,655.00
9,785,200.00
10,605,100.00
11,820,085.00
11,820,085.00
203,000.00
406,000.00
1,560,668.00
2,689,468.00
3,838,348.00
3,838,348.00
110,674,433.00