Fecha Doc. Tran Ofi. Jor. Hora Mot.

10/1/2022 99999999 Notas Crédito BTA PROCESOS ESP. Normal 3:37:27 a.m.24
10/3/2022 241918 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 16:01:52 9
10/3/2022 70366 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 1:17:14 p.m. 80
10/3/2022 719410 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 12:28:29 9
10/7/2022 251200 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 16:08:25 9
10/7/2022 832322 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 1:11:13 p.m. 80
10/10/2022 988776 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 5:17:32 p.m.29
10/10/2022 972848 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 5:16:21 p.m.29
10/10/2022 802020 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 16:38:36 9
10/10/2022 350932 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 12:28:24 9
10/10/2022 78731 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 11:28:46 a.m 80
10/11/2022 602128 Depósito Especial SIETE DE AGOSTO Normal 14:58:19 0
10/11/2022 341516 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 12:20:09 9
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10/12/2022 1546915 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 5:16:50 p.m.29
10/12/2022 263273 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 11:49:54 9
10/13/2022 1736641 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 3:32:37 p.m.29
10/13/2022 266463 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 11:52:29 9
10/14/2022 2160837 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 5:26:08 p.m.29
10/14/2022 277100 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 16:27:02 9
10/14/2022 2066982 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 3:23:36 p.m.29
10/14/2022 179716 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 2:34:04 p.m. 80
10/14/2022 2006922 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 1:02:17 p.m.29
10/14/2022 2006918 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 1:02:17 p.m.29
10/14/2022 2006917 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 1:02:17 p.m.29
10/14/2022 2006909 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 1:02:17 p.m.29
10/14/2022 2006903 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 1:02:17 p.m.29
10/14/2022 620052 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 11:57:31 9
10/18/2022 267146 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 16:19:56 9
10/18/2022 934656 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 12:09:35 9
10/18/2022 650690 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 10:49:56 a.m 80
10/20/2022 3078528 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 582528 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  16:14:25  9
10/20/2022 853 Notas Crédito Corp y Empresarial Zona I Normal 14:38:58 6
10/20/2022 3078570 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078569 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078565 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
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10/20/2022 3078555 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078554 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078553 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078552 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078551 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 3078550 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 12:48:38 29
10/20/2022 2977159 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 10:37:34 29
10/20/2022 2977157 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 10:37:34 29
10/20/2022 2969972 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 10:36:52 29
10/20/2022 3078548 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:48:38  29
10/20/2022 3078546 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:48:38  29
10/20/2022 3078549 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:48:38  29
10/20/2022 3078534 Notas Crédito  PROCESOS ACH  Normal  12:48:38  29
10/21/2022 588000 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  16:18:04  9
10/21/2022 343238 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 15:30:31 80
10/21/2022 3280293 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 10:24:15 29
10/21/2022 3280292 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 10:24:15 29
10/24/2022 611440 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  16:32:31  9
10/24/2022 606686 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 14:11:39 80
10/24/2022 684886 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  12:04:04  9
10/24/2022 3609822 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 11:04:50 29
10/25/2022 4165581 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 17:26:01 29
10/25/2022 822704 Notas Débito  Corp y Empresarial Zona I  Normal  11:39:39  9
10/26/2022 4270755 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 10:23:51 29
10/27/2022 126100 Depósito Especial CENTRO INTERNAL Normal 9:39:24 0
10/28/2022 571728 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 16:07:54 9
10/28/2022 994184 Notas Crédito Host to Host Normal 13:00:56 80
10/28/2022 730442 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 11:20:21 80
10/30/2022 435000 Notas Crédito DAVIPLATA Normal 14:44:32 300
10/31/2022 5668180 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 15:34:52 29
10/31/2022 5661406 Notas Crédito PROCESOS ACH Normal 15:34:06 29
10/31/2022 768012 Notas Crédito PORTAL-EMPRESARIAL Normal 13:55:18 80
10/31/2022 834000 Notas Débito Corp y Empresarial Zona I Normal 11:46:52 9
10/31/2022 979868 Notas Crédito  PORTAL-EMPRESARIAL  Normal  17:03:37  80
 Desc Mot. Valor Total
Rendimientos financieros 4,779.90
Descuento Transferencia Empresarial 49,205,158.52
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 49,327,280.00
Descuento Transferencia Empresarial 18,674,788.24
Descuento Transferencia Empresarial 5,869,941,985.69
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 5,893,224,933.00
Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 292,838.00
Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 3,086,382.00
Descuento Transferencia Empresarial 59,655,393.32
Descuento Transferencia Empresarial 23,386,223.05
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 59,800,470.00
Deposito Efectivo en Oficina 2,459,900.00
Descuento Transferencia Empresarial 3,603,427.86
Abono Por Pago a proveedores 8001622716 FIC ABIERTO VALOR PLUS 519,526.00
Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 1,386,559.00
Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 2,634,568.00
Descuento Transferencia Empresarial 2,981,912.07
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 1,155,996.10
Descuento Transferencia Empresarial 4,016,986.70
Abono ACH 800189885 FONDO-DE-INVERSI 944,842.00
Descuento Transferencia Empresarial 3,012,219.90
Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 157,656.00
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 4,678,822,739.90
Abono ACH 8001476408 FONDO DE INVERSI 203,651.57
Abono ACH 8001476408 FONDO DE INVERSI 203,652.51
Abono ACH 8001476408 FONDO DE INVERSI 621,229.79
Abono ACH 8001476408 FONDO DE INVERSI 199,755.51
Abono ACH 8001476408 FONDO DE INVERSI 1,791,309.82
Descuento Transferencia Empresarial 1,167,394.47
Descuento Transferencia Empresarial 85,050,205.65
Descuento Transferencia Empresarial 4,661,292,118.30
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 66,745,238.00
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 203,651.57
  Descuento Transferencia Empresarial 139,688,459.00
Abono Por Transferencia De Fondos. 41,492,928.00
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 77,953.90
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 63,481.15
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 85,925.61
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 85,925.61
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 81,057.24
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 76,178.30
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 83,670.55
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 40,631.80
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 203,651.57
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 117,726.90
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 1,079,817.80
Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 83,670.55
Abono ACH 830054357 FIDEICOMISOS-SER 786,078.00
Abono ACH 830054357 FIDEICOMISOS-SER 418,335.00
Abono ACH 900365740 CONSORCIO EXPRES 94,597,489.00
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 7,460.05
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 85,925.61
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 117,726.90
 Abono ACH 8300540762 FIDEICOMISOS SOC 117,726.90
  Descuento Transferencia Empresarial 1,294,627.33
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 5,908,794,864.00
Abono ACH 830054357 FIDEICOMISOS-SER 327,091.00
Abono ACH 830054357 FIDEICOMISOS-SER 413,961.00
  Descuento Transferencia Empresarial 24,044,856.60
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 61,535,031.00
  Descuento Transferencia Empresarial 5,885,259,006.48
Abono ACH 830113831 ALIANSALUD ENTID 600,000.00
Abono ACH 800153835 FIDUC POPULAR 216,443.00
  Descuento Transferencia Empresarial 61,385,667.75
Abono ACH 830054357 FIDEICOMISOS-SER 515,188.00
Deposito Efectivo en Oficina 12,000.00
Descuento Transferencia Empresarial 4,633,661,719.80
Abono Por Pago a proveedores 8300537006 PATRIMONIOS AUTONOMOS 25,757,137.00
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 4,625,450,056.00
Transferencia Recibida De Daviplata 406,666.00
Abono ACH 800141235 FIDUCIARIA POPUL 303,024.00
Abono ACH 900247285 FIDUC POPULAR 25,454,176.00
Abono Por Pago a proveedores 8001538351 FONDO DE INVERSION COL 46,931,359.00
Descuento Transferencia Empresarial 18,865,849.48
 Abono Por Pago a proveedores 8001622716 FIC ABIERTO VALOR PLUS 31,169,495.00

fe16051
 Valor Cheque NIT Origen Referencia 1
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$ 0.00 8001538351 05504828****0978
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emasivo10 800141235 00000008****1235
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$ 0.00 05600094****7234
$ 0.00 8001538351 05504828****0978
ECOCLEAN ecoclean 00000000****0000
$ 0.00 05600094****7234
CAPITAL BUS SAS 8001622716 05600160****8967
EMASIVO 16 SAS 800141235 00000008****1235
EMASIVO 16 SAS 800141235 00000008****1235
$ 0.00 05600094****7234
ZMO FONTIBÓN V S.A.S. 8300540762 00000083****0762
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COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO SAS 800189885 00000008****9885
$ 0.00 05600094****7234

E-SOMOS FONTIBON SAS 800141235 00000008****1235

$ 0.00 8001538351 05504828****0978
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somos usme 8001476408 00000080****6408
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 Referencia 2 Terminal Fecha Movto. Ciudad Valor Saldo
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