GRUPO INMOBILIARIO S.A.

Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de diciembre 2022

Cifras expresadas en Quetzales
INGRESOS
Contratos de Construccion Q27,962,133.78
Asesoria de Servicios Relacionadas (ext) Q6,069,314.17

Costos
Costo Ingenieros & Arquitectos Q16,560,000.00
Gastos anticipados Q152,429.10
Boletos/Viáticos Q868,000.00 Q17,580,429.10

Gastos de Operación
Sueldos y Prestaciones 10,197,396.00
Gastos de Funcionamiento Q2,958,000.00
Honorarios Profesionales Q660,000.00
Depreciaciones y Amortizaciones Q250,766.16 Q14,066,162.16

Gastos de Administración
Honorarios Profesionales Q0.00
Gastos No Deducibles Q0.00 Q0.00

Otros Ingresos y Gastos

Ingresos
Intereses Prestamos
Intereses Relacionadas
Dividendos
Otros ingresos Q56,500.00 Q56,500.00
Gastos
Intereses y Comisiones Bancarios Q47,196.00
Intereses Intercompany
Diferencial Cambiario
Otros gastos Q146,500.00 Q193,696.00
Resultado del periodo

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE INGRESOS

(UTILIDAD) PÉRDIDA DESPUES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

re 2022

Q34,031,447.95

Q31,646,591.26

Q137,196.00
Q2,247,660.69 Utilidad Neta antes del ISR

Q561,915.17

Q1,685,745.52

Q349,959.07
GRUPO INMOBILIARIO S.A.
ESTADOS COMPARATIVOS
Del 01 de enero al 31 diciembre 2021-2022
(Cifras expresadas en Quetzales)

Activo 2,021 2022

Corriente
Efectivo 4,533,705 10,890,709 6,357,004
Clientes 4,206,677 11,372,501 7,165,823
Cuentas por Cobrar Intercompany 23,399,068 16,379,348 - 7,019,721
Gastos Anticipados 1,016,194 863,765 - 152,429
Total Activo Corriente 33,155,645 39,506,323

No Corriente
Propiedad planta y Equipo (neto) 464,865 282,727 - 182,138
Inversiones a largo plazo 83,363 83,363 -
Depositos en Gaantia 41,231 41,231 -
Desarrollo de apps 401,374 401,374 -
Total Activo no Corriente 990,834 808,695
Total Activo 34,146,479 40,315,018

Pasivo
Corriente
Cuentas por pagar Comerciales 6,341,375 7,859,735
Compañias Relacionadas 4,025,186 5,643,670
Otras cuentas por pagar 2,256,487 2,044,206
Dividendos por pagar 10,908,900 10,908,900
Total Pasivo Corriente 23,531,948 26,456,511

No Corriente
Prestamos Bancarios. A largo Plazo 2,935,000 2,023,000
Total Pasivo No corriente 2,935,000 2,023,000
Total Pasivo 26,466,948 28,479,511

Patrimonio
Capital Pagado 1,000,000 1,000,000
Reserva Legal 797,936 797,936
Ganancia Acumulada 2,916,416 5,881,595
Utilidad (Perdida) del Ejercicio 2,965,179 2,247,661
Total Patrimonio 7,679,531 9,927,192
Total Pasivo y Patrimonio 34,146,479 38,406,702

- 1,908,315.74
GRUPO INMOBILIARIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 diciembre
(Cifras expresadas en Quetzales)
2022 2021

Resultado del Ejercicio 2,247,661 2,965,179

Actividades que no requirieron efectivo

Depreciacion de activos 250,773 217,954
Dividendos por pagar - - 10,908,900
Baja en Dep. Acumulada PP&E 61,900
250,773 - 10,629,046

Flujos de Efectivo Neto en las Actividades de Operación

(Aumento) Disminucion en Cuentas por Cobrar 857,439 1,093,994
Aumento (Disminucion) en Cuentas por Pagar Corto Plazo - 9,618,528
857,439 10,712,522

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversion

Adquisicion propiedadm, planta y equipo y otros activos - 182,138 - 139,918
Inversion desarrollo de apps - - 10
- 182,138 - 139,927

Flujos de efectivo por Actividades de Financiamiento

Nuevo prestamo a largo plazo 590,000 -
Pago prestamos a largo plazo 2,297,898 - 739,375
Efectivo Neto usado en Actividades de Financiamiento 2,887,898 - 739,375

Cambio neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 6,061,632 2,169,352

Efectivo al inicio del año 4,533,705 2,364,353
Efectivo al final del año 10,595,337 4,533,705
10,890,709
- 295,372 -
 1 Durante el año 2022 la empresa recupero las cuentas por cobrar a clientes existentes al 31 de Diciembre 2021 d
(De las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre tomar Nota que se cargaron a cuentas incobrables Q 146,500.00 p
CXC Q 4,206,677.36
Incobrables -Q 146,500.00
Q 4,060,177.36
20% 30 dias
30% 60 dias
30% 90 dias
10% 120 dias
10% 150 dias
2 La Empresa Incremento sus ventas en un 40% con relacion al año anterior todas las ventas fueron al credito, Ver

3 La estimacion de cobranza para el 2021 es la siguiente:

20% 30 dias
40% 60 dias
30% 90 dias
10% 120 Dias
total
4 De los Gastos anticipados al inicio del año se cargo al costo de ventas del 2021 el 15% de los mismos
5 Las otras Cuentas por Cobrar a Relacionadas, se recupero en los primeros 6 meses del 2021, la politica de cobro

Intercompany
6 Para las nuevas Ventas a Relacionadas la Recuperacion estimada para el 2021 es la siguiente, tomar en cuenta qu

10% 60 dias
20% 90 dias
30% 120 dias
20% 150 dias
20% 180 dias

7 Se adquirio en el mes de Febrero nuevo equipo de Computo por valor de Q 240,000.00 ( El equipo de computo
Se adquirio en el mismo mes un nuevo software de Diseño y Constuccion para planos por valor de Q350,000.00
El equipo de Computo y el Software se pagaron por medio de un Leasing con una Financiera para pagarlo en 12
8 En una revision se determino que se habia hecho un mal calculo en la depreciacion acumulada de años anteriore
la cantidad de Q 56, 500.00
9 Los Honorarios de los Ingenieros y Arquitectos que van directo al costo fueron a razon de Q1,380,000.00 mensua
Los Honorarios se pagan a 30 dias credito
Tomar en cuenta que Los Ingenieros y Arquitectos no estan en Planilla por ello no aplican a IGSS y otros descuen
10 Los Viaticos y gastos de viaje se pagan en el mes que sucedieron
11 La Planilla de Administracion que incluye, al Gerente General, Gerente Financiero, Contadores, Secretarias, RRHH
Sueldos totales Q 285,000.00
Bono 14 8.33%
 Aguinaldo 8.33%
Vacaciones 4.17%
IGSS,IRTRA e Intecap 11.30%
Indeminzaciones 8.33%

12 La Planilla de Comercial que incluye al Gerente de Ventas, Gerente de Mercadeo, Comisiones sobre ventas y suel
Tomar en cuenta que este valor incluye un 40.46% de Prestaciones las cuales se detallan a continuacion

Sueldos totales Q 320,000.00

Bono 14 8.33%
Aguinaldo 8.33%
Vacaciones 4.17%
IGSS,IRTRA e Intecap 11.30%
Indeminzaciones 8.33%

13 Los Gastos de Funcionamiento (Alquileres, Agua, Luz, Telefonos, Internet, gastos de mantenimiento,papeleria, tin
por todos estos gastos recibims facturas y se pagan a 30 dias
14 Honorarios Varios, solo los Honorarios de Auditores, Cobsuktres y Abogados y ascienden a Q 55,000.00 y se paga
15 Los Gastos Financieros son los intereses por el Leasing Contratado mas los intereses del prestamo existente a raz
16 Las Depreciaciones sobre activos fijos existente son a razon del 33.33% anual mas las depreciaciones sobre equip
17 El ISR es pago trimestral del 25% sobre las utilidades
18 El Prestamo existente se amortiza el capital a razon de Q 76,000.00 quetzales mensuales

QUE SE SOLICITA

EL CASH FLOW- FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA EL 2022

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA EL 2022
BALANCE GENERAL AL 2022 Y SU COMPARACION CON EL 2021
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OPCIONAL)
pero las cuentas por cobrar a clientes existentes al 31 de Diciembre 2021 de la siguiente forma
ciembre tomar Nota que se cargaron a cuentas incobrables Q 146,500.00 por la quiebra de un cliente)
Jan-22 Feb-22

Q 812,035.47
Q 1,218,053.21

un 40% con relacion al año anterior todas las ventas fueron al credito, Ver Presupuesto, (para el cash flow considerar el IVA 12%)

21 es la siguiente: Jan-22 Feb-22

Q 623,115.07

Q - Q 623,115.07
año se cargo al costo de ventas del 2021 el 15% de los mismos
onadas, se recupero en los primeros 6 meses del 2021, la politica de cobro es mas flexible 30% se recupero como sea se puede trabajar
Jan-22 Feb-22
Q 23,399,068.47 Q 1,169,953.42 Q 1,169,953.42
s la Recuperacion estimada para el 2021 es la siguiente, tomar en cuenta que por ser Exportaciones no se cobra IVA
Jan-22 Feb-22
Q 50,577.62

total Q - Q 50,577.62
vo equipo de Computo por valor de Q 240,000.00 ( El equipo de computo se deprecia a 3 años)
o software de Diseño y Constuccion para planos por valor de Q350,000.00 ( el cual se deprecia en 10 años)
e pagaron por medio de un Leasing con una Financiera para pagarlo en 12 meses a razon del 8% anual de Intereses
habia hecho un mal calculo en la depreciacion acumulada de años anteriores y se cargo a otro ingresos

quitectos que van directo al costo fueron a razon de Q1,380,000.00 mensuales Q 1,380,000.00

Arquitectos no estan en Planilla por ello no aplican a IGSS y otros descuentos ellos dan factura y cobran IVA
n en el mes que sucedieron
uye, al Gerente General, Gerente Financiero, Contadores, Secretarias, RRHH, Mantenimiento etc asciende a Q 285,000.00 mensuales
Pagos anuales
Se paga en Julio Q 23,740.50 Q 284,886.00
 Se Paga en Diciembre Q 23,740.50 Q 284,886.00
Se paga si el empleado sale de vacaciones Q 11,884.50
Se paga el mes siguiente Q 32,205.00
Solo es provision se paga si hubiera algun despido Q 23,740.50
Q 115,311.00 Q 569,772.00

Gerente de Ventas, Gerente de Mercadeo, Comisiones sobre ventas y sueldos de vendedores asciende a Q 320,000.00 mensulaes
ye un 40.46% de Prestaciones las cuales se detallan a continuacion

Pagos anuales
Se paga en Julio Q 26,656.00 Q 319,872.00
Se Paga en Diciembre Q 26,656.00 Q 319,872.00
Se paga si el empleado sale de vacaciones Q 13,344.00
Se paga el mes siguiente Q 36,160.00
Solo es provision se paga si hubiera algun despido Q 26,656.00
Q 129,472.00 Q 639,744.00
eres, Agua, Luz, Telefonos, Internet, gastos de mantenimiento,papeleria, tintas etc) Son a razon de Q 246,500.00 mensuales
as y se pagan a 30 dias Q 246,500.00
s de Auditores, Cobsuktres y Abogados y ascienden a Q 55,000.00 y se pagan a 60 dias
es por el Leasing Contratado mas los intereses del prestamo existente a razon del 7% anual.
existente son a razon del 33.33% anual mas las depreciaciones sobre equipos nuevos según lo explicado en el numeral 7
e las utilidades
apital a razon de Q 76,000.00 quetzales mensuales 76000

ROYECTADO PARA EL 2022

O PARA EL 2022
MPARACION CON EL 2021

NIO (OPCIONAL)
 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

Q 1,218,053.21
Q 406,017.74
Q 406,017.74
iderar el IVA 12%)

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

Q 623,115.07 Q 623,115.07 Q 623,115.07 Q 623,115.07 Q 623,115.07 Q 623,115.07
Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13
Q 934,672.60 Q 934,672.60 Q 934,672.60 Q 934,672.60 Q 934,672.60
Q 311,557.53 Q 311,557.53 Q 311,557.53 Q 311,557.53
Q 1,869,345.20 Q 2,804,017.80 Q 3,115,575.33 Q 3,115,575.33 Q 3,115,575.33 Q 3,115,575.33

mo sea se puede trabajar

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22
Q 1,169,953.42 Q 1,169,953.42 Q 1,169,953.42 Q 1,169,953.42

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

Q 50,577.62 Q 50,577.62 Q 50,577.62 Q 50,577.62 Q 50,577.62 Q 50,577.62
Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24
Q 151,732.85 Q 151,732.85 Q 151,732.85 Q 151,732.85 Q 151,732.85
Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24
Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24
Q 151,732.85 Q 303,465.71 Q 404,620.94 Q 505,776.18 Q 505,776.18 Q 505,776.18
VALOR DE COMPUTO Q 240,000.00
VALOR DE sofware Q 350,000.00
Q 590,000.00

85,000.00 mensuales
,000.00 mensulaes

0 mensuales

Q 55,000.00

464865.34 Q 154,939.62
 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

Q 623,115.07 Q 623,115.07 Q 623,115.07 Q 623,115.07
Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13 Q 1,246,230.13
Q 934,672.60 Q 934,672.60 Q 934,672.60 Q 934,672.60
Q 311,557.53 Q 311,557.53 Q 311,557.53 Q 311,557.53
Q 3,115,575.33 Q 3,115,575.33 Q 3,115,575.33 Q 3,115,575.33

Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

Q 50,577.62 Q 50,577.62 Q 50,577.62 Q 50,577.62
Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24
Q 151,732.85 Q 151,732.85 Q 151,732.85 Q 151,732.85
Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24
Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24 Q 101,155.24
Q 505,776.18 Q 505,776.18 Q 505,776.18 Q 505,776.18
Q 6,666.67 x marzo 2022 Q 66,666.67
Q 2,916.67 x marzo 2022 Q 29,166.67
Q 95,833.33
 1 CALCULO DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento INGRESOS

CONDICIONES DEL CREDITO A SOLICITAR

Tasa de
MONTO interés Plazo

590,000.00 8.00% 12

Meses Monto Intereses

Mar-22 1 590,000.00 47,389.84 3,933.33

Apr-22 2 542,610.16 47,705.77 3,617.40
May-22 3 494,904.39 48,023.81 3,299.36
Jun-22 4 446,880.58 48,343.97 2,979.20
Jul-22 5 398,536.61 48,666.26 2,656.91
Aug-22 6 349,870.35 48,990.70 2,332.47
Sep-22 7 300,879.64 49,317.31 2,005.86
Oct-22 8 251,562.33 49,646.09 1,677.08
Nov-22 9 201,916.24 49,977.06 1,346.11
Dec-22 10 151,939.18 50,310.25 1,012.93
Jan-23 11 101,628.93 50,645.65 677.53
Feb-23 12 50,983.28 50,983.28 339.89
Pago Mensual

51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
51,323.17
GRUPO INMOBILIARIO S.A.
PRESUPUESTO 2022
Cifras en Quetzales
Line Ene Feb Mar Abr May
Ventas
Contratos de Construccion 2,330,178 2,330,178 2,330,178 2,330,178 2,330,178
Asesoria de Servicios Relacionadas (ext) 505,776 505,776 505,776 505,776 505,776
Total Ventas 2,835,954 2,835,954 2,835,954 2,835,954 2,835,954
Iva/incluido 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575
iva debito - 785,398 - 785,398 - 785,398 - 785,398 - 785,398
Costos
Honorarios (Ingenieros & Arquitectos) 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000
Boletos/Viáticos 72,333 72,333 72,333 72,333 72,333
Total Costos 1,452,333 1,452,333 1,452,333 1,452,333 1,452,333
Q 1,545,600.00 ### ### Q 1,545,600.00 ###
Gastos de Administracion & Venta
Sueldos Administracion 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Sueldos Comercial 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
Prestaciones 244,783 244,783 244,783 244,783 244,783
Gastos de Funcionamiento 246,500 246,500 246,500 246,500 246,500
Otros Honorarios 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
1,151,283 1,151,283 1,151,283 1,151,283 1,151,283
iva credito 201,780 201,780 201,780 201,780 201,780
Dif. - 583,618 - 583,618 - 583,618 - 583,618 - 583,618
Otros
Gastos Finanieros 3,933 3,933 3,933 3,933 3,933
Depreciaciones 12,912 12,912 22,494 22,494 22,494
16,845 16,845 26,427 26,427 26,427

Utilidad 215,493 215,493 205,910 205,910 205,910

Impuestos 159,224 -
0
 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 2022

2,330,178 2,330,178 2,330,178 2,330,178 2,330,178 2,330,178 2,330,178 27,962,134

505,776 505,776 505,776 505,776 505,776 505,776 505,776 6,069,314
2,835,954 2,835,954 2,835,954 2,835,954 2,835,954 2,835,954 2,835,954 34,031,448
3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 37,386,904
- 785,398 - 785,398 - 785,398 - 785,398 - 785,398 - 785,398 - 785,398

1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 16,560,000

72,333 72,333 72,333 72,333 72,333 72,333 72,333 868,000
1,452,333 1,452,333 1,452,333 1,452,333 1,452,333 1,452,333 1,452,333 17,428,000
### ### ### ### ### ### ### 18,547,200

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 3,420,000

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 3,840,000
244,783 244,783 244,783 244,783 244,783 244,783 244,783 2,937,396
246,500 246,500 246,500 246,500 246,500 246,500 246,500 2,958,000
55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 660,000
1,151,283 1,151,283 1,151,283 1,151,283 1,151,283 1,151,283 1,151,283 13,815,396
201,780 201,780 201,780 201,780 201,780 201,780 201,780
- 583,618 - 583,618 - 583,618 - 583,618 - 583,618 - 583,618 - 583,618

3,933 3,933 3,933 3,933 3,933 3,933 3,933 47,196

22,494 22,494 22,494 22,494 22,494 22,494 22,494 250,766
26,427 26,427 26,427 26,427 26,427 26,427 26,427 297,962

205,910 205,910 205,910 205,910 205,910 205,910 205,910 2,490,090

154,433 - 154,433 - 154,433 622,522

 30221080.739

14,066,162 250,766

-Q 6.79
Grupo Inmobiliario S.A.

Flujo de Efectivo Proyectado

Conceptos Jan Feb Mar Apr May

Ingresos
Caja y Bancos 4,533,705 5,486,281 5,259,384 6,328,550 7,512,861
Cuentas Por Cobrar 812,035 1,218,053 1,218,053 406,018 406,018
Cobranza Nuevas Ventas - 623,115 1,869,345 2,804,018 3,115,575
Cobros Intercompany 31 diciembre 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953 1,169,953
Cobros Intercompany Nuevas Ventas - 50,578 151,733 303,466 404,621
Ingresoss por Prestamos 590,000

Total Ingresos 6,515,694 9,137,980 9,668,469 11,012,004 12,609,029

Desembolsos
Proveedores 1,545,600 1,545,600 1,545,600 1,545,600
Nuevas Compras 590,000
Salarios & Prestaciones
Salarios & Prestaciones 605,000 673,365 673,365 673,365 673,365
Costos Intercompany 72,333 72,333 72,333 72,333 72,333

Gastros de Admon & Ventas

Audit, Legal & Accounting 61,600 61,600 61,600 61,600
Gastos de Funcionamiento 276,080 276,080 276,080 276,080 276,080

Impuestos
Retenciones y Otros (iva) 583,618 583,618 583,618 583,618
ISR 159,224

Otras cuentas por Pagar

Gastos Bancarios & Otros

Repago Linea de Credito 76,000 76,000 123,390 123,390 123,390

Intereses 3,933 3,933 3,933
Dividendos -
Total Disbursements 1,029,413 3,878,596 3,339,919 3,499,143 3,339,919

Final Cash Balance 5,486,281 5,259,384 6,328,550 7,512,861 9,269,110

 99,817 119,226 132,809 142,613 155,852

19963.35067 23845.14133 26561.71313 28522.64113

59890.052 71535.424 79685.1394
19963.35067 23845.14133
- 19,963 83,735 118,060 132,053

1,597 1,597 2,660 4,445 7,718

51,057 60,045 60,045 60,045 57,762
52,654 61,642 62,706 64,491 65,480

52,654 61,642 62,706 64,491

3,164 3,164 2,739 2,735 2,735

2,269 2,245 2,260 2,272 2,249

5,434 5,409 4,999 5,007 4,985

38,016 39,917 41,913 44,008 46,209

19,008 19,958 20,956 22,004 23,104

125271.1429 114578 143587 58452 0

0 0 0 52653.5135 61642.3485

125271.1429 114578 143587 111105.5135 61642.3485

 Cifras en Quetzales Enero - Diciembre 2022

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

9,269,110 10,720,496 10,242,737 10,524,170 10,805,602 10,932,602 11,214,035

3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575 3,115,575

1,169,953
505,776 505,776 505,776 505,776 505,776 505,776 505,776

14,060,415 14,341,847 13,864,089 14,145,521 14,426,954 14,553,954 14,835,386

1,545,600 1,545,600 1,545,600 1,545,600 1,545,600 1,545,600 1,545,600

673,365 1,278,123 673,365 673,365 673,365 673,365 1,278,123

72,333 72,333 72,333 72,333 72,333 72,333 72,333

61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600

276,080 276,080 276,080 276,080 276,080 276,080 276,080

583,618 583,618 583,618 583,618 583,618 583,618 583,618

154,433 154,433

123,390 123,390 123,390 123,390 123,390 123,390 123,390

3,933 3,933 3,933 3,933 3,933 3,933 3,933
-
3,339,919 4,099,110 3,339,919 3,339,919 3,494,352 3,339,919 3,944,677

10,720,496 10,242,737 10,524,170 10,805,602 10,932,602 11,214,035 10,890,709

 194,577 162,598 159,188 187,946 185,474 197,637 181,357

31170.38153 38915.4702 32519.67633 31837.52033 37589.20733 37094.82071 39527.34871

85567.9234 93511.1446 116746.4106 97559.029 95512.561 112767.622 111284.4621
26561.71313 28522.64113 31170.38153 38915.4702 32519.67633 31837.52033 37589.20733
143,300 160,949 180,436 168,312 165,621 181,700 188,401

19,990 22,667 25,940 30,142 34,307 36,092 37,393

71,558 59,020 59,020 59,020 66,813 66,813 66,813
91,547 81,687 84,960 89,162 101,120 102,905 104,206

65,480 91,547 81,687 84,960 89,162 101,120 102,905

2,735 2,731 2,731 2,731 2,731 2,731 2,731

2,236 2,236 2,234 2,228 2,226 2,228 2,233

4,971 4,967 4,965 4,959 4,958 4,959 4,964

48,519 50,945 53,492 56,167 58,975 61,924 65,020

24,260 25,473 26,746 28,083 29,488 30,962 32,510

184468 0 - 0 0 0 0
62705.911 64490.911 65,479.77 91547.227 81687.227 84959.727 89161.6765

247173.911 64490.911 65479.767 91547.227 81687.227 84959.727 89161.6765

total

102,866,341
4,379,103
30,221,081
7,019,721
4,450,830
590,000
-
149,527,076

17,028,840
590,000

9,221,531
868,000

677,600
3,312,960

6,419,793
468,090

-
-

1,385,898
39,333

22,983,205
1 Durante el año 2022 la empresa recupero las cuentas por cobrar a clientes existentes al 31 de Diciembre 2021 d
(De las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre tomar Nota que se cargaron a cuentas incobrables Q 146,500.00 p
20% 30 dias
30% 60 dias
30% 90 dias
10% 120 dias
10% 150 dias

Clientes Q 4,206,677.36
Cuentas incobrables -Q 146,500.00
Saldo Q 4,060,177.36
Jan-22 Q 812,035.47
Feb-22 Q 1,218,053.21
Mar-22 Q 1,218,053.21
Apr-22 Q 406,017.74
May-22 Q 406,017.74

2 La Empresa Incremento sus ventas en un 40% con relacion al año anterior todas las ventas fueron al credito, Ver
3 La estimacion de cobranza para el 2021 es la siguiente:
20% 30 dias
40% 60 dias
30% 90 dias
10% 120 Dias
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22
20% 55924.26756
40% 111848.535
30%
10%
existentes al 31 de Diciembre 2021 de la siguiente forma
cuentas incobrables Q 146,500.00 por la quiebra de un cliente)

das las ventas fueron al credito, Ver Presupuesto, (para el cash flow considerar el IVA 12%)

May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22