REGIONAL NORTE DE SANTANDER

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
CUESTIONARIO

FINANZAS

PROCESO: 3.Gestión financiera y presupuestal RESPONSABLE: 28.Subdirector Administrativo

OBJETIVO: 2.Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para el
cumplimiento de las funciones.

ALCANCE:
1.Inicia con la planeación presupuestal, se desarrolla a través de la aplicación de la cadena presupuestal y financiera y termina con la culminación de los planes y programas establecidos.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

4.Definir políticas de gestión presupuestal y eficiencia del gasto

5.Conciliar movimientos
financieros
11.Dian - secretarias de Hacienda
7.Movimientos bancarios
12.Proceso Direccionamiento
8.recibos de impuestos, nómina
Estratégico
y actos administrativos. Solicitud
13.Todos los procesos
de devoluciones, Cajas menores,
16.Proveedores externos y empresas
servicios públicos.
privadas
37.Organismos de control externos
10.Necesidades de recursos
facultados
financieros
P 36.Coordinar la programación del presupuesto de ingresos y de gastos para la
vigencia . 14.Política de gestión
presupuestal y eficiencia del
6.Elaborar, presentar y pagar declaraciones tributarias gasto
33.Efectuar pagos de proveedores, nómina, reembolsos de caja menor y 11.Dian - secretarias de
15.Presupuesto y
transferencias de fondos que son necesarias para cubrir dichos pagos Hacienda
H Cronograma18.Comprobante
34.Recepción de facturas y cuentas de cobro 12.Proceso
contables,
35.Elaborar y presentar estados financieros e informes Direccionamiento
19.Declaraciones presentadas
Estratégico
y pagas
13.Todos los procesos
23.Informe de resultados del
21.Verificar el cumplimento de los objetivos del proceso a través del cumplimiento 24.Proceso de
seguimiento y medición del
de los indicadores de gestión del proceso seguimiento y control
V proceso
22.Analizar los resultados de los indicadores de gestión del proceso 32.Régimen Contable
25. informes contables y estados
27.Recepcionar, clasificar, conciliar y sentar el ingreso Colombiano
financieros.
9,11,12,16,13,37,24,32
29.Registro de las acciones
preventivas, acciones correctivas
26.Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultado del análisis y sugerencias de mejoramiento.
A de la información

RECURSOS INDICADOR DOCUMENTOS

17.Personal de la oficina de contabilidad 31.% cumplimiento del
20.Normatividad aplicable al proceso
30.computadores, paquete contable, oficinas, sillas, puesto de trabajo presupuesto