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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: 1AR-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
Versión: 14 POLICIA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD :
R3. Incorporar a los procesos el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.

OBJETIVO DE CALIDAD:
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva los recursos financieros de la Policía Nacional, con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación de los recursos y contiene la gestión del PAC, administración del SIIF Nación y soporte SAP, ejecución y control presupuestal,
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero administración de las cuentas por cobrar y pagar, ingresos de tesorería, pago de obligaciones y elaboración de los estados contables y termina con las actividades de mejora del proceso. Aplica a
todas las unidades policiales con entorno administrativo.

PROCESOS O PROVEEDORES
Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento del Sistema de
Gestión Integral
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Ver módulo indicadores de la Suite Visión Empresarial
ENTRADAS ACTIVIDADES
SALIDAS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PLANEAR
Formulación estratégica-Resolución vigente.
Plan estratégico Institucional PEI 2019-2022 "Colombia Bicentenaria: Seguridad con
Legalidad".
Lineamientos generales de política.
Cuadro de mando integral.
Manual del SGI 1DS-MA-0002

Instituto Colombiano de Normas
Técnicas
Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP
Entidades públicas:
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Contaduría General de la República
NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Lineamientos Estratégicos.
Director Administrativo y
Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros en la Policía Nacional 1AR-GU-0006.
Financiero
1. Definir lineamientos Planes, programas o proyectos.
Decreto 1499 del 11/09/17 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Subdirector administrativo Procesos de primer nivel
institucionales frente al Plan de acción (estratégico) u operacional del proceso.
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el financiero Proceso Direccionamiento Estratégico
proceso Administrar Cuadro de mando Integral.
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Jefes de Área Financiera unidades policiales con entorno administrativo
Recursos Financieros. Despliegue de las actividades a las unidades policiales.
Jefe Contaduría General
Manual Operativo del MIPG (7 dimensiones/16 políticas). Jefe Planeación
Normatividad vigente en materia financiera, presupuestal, económica y tesoral contable.

Proceso Administrar Recurso Manual de lineamientos contables

Financieros
Proceso Logística y Abastecimiento sustituya.
Cliente Interno -Unidades Policiales
Direccionamiento Estratégico
Administrar Recursos Financieros
Direccionamiento Estratégico
Manual logístico para la Policía Nacional o acto administrativo que lo modifique o
Resultados encuestas de satisfacción.
Director Administrativo y
Resolución No. 04008 del 02/08/2018 "Por la cual se adopta y documenta la Política de Financiero Direccionamiento del Sistema de Gestión
Gestión Integral del Riesgo en la Policía Nacional". 2. Identificar y Subdirector administrativo Integral
Guía Técnica Policial para la Gestión Integral del Riesgo 1DE-GU-0007. administrar los riesgos financiero Módulo Riesgos PRO de la SVE (Actualizado) Proceso Administrar Recurso Financieros
del proceso. Jefe de Área Financiera
Jefe Contaduría General Unidades con delegación del gasto
Caracterización del proceso 1AR-CP-0001.
Jefe Planeación
Director Administrativo y
Financiero
Direccionamiento estratégico (Jefe Oficina de
3. Planificar la ejecución Subdirector administrativo
Resolución de apropiación presupuestal. Planeación.
de los recursos financiero Acto administrativo que fija metas de ejecución presupuestal en las unidades con entorno administrativo
Administrar Recurso Financieros
presupuestales Jefe de Área Financiera
Unidades con delegación del gasto
Jefe Contaduría General
Jefe Planeación
HACER

Ministerio de Hacienda y Crédito

SIIF Nación. Asignación PAC unidades unidades policiales con entorno administrativo
público
4. Ejecutar Programa
Anual Mensual izado de Jefe Grupo Tesorería DIRAF Solicitud asignación PAC Policía
Unidades con entorno administrativo
Procedimiento Realizar Programa Anual de Caja 1AR-PR-0002 Caja PAC Informes sobre ejecución PAC
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Solicitud movimiento cupo PAC.
Reportes PAC en SIIF NACION

Ministerio de Hacienda y Crédito Lineamientos para la Administración del aplicativo: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Publico Decreto 2674 del 211212 "Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Creación y modificación de usuarios Unidades Policiales con entorno administrativo
Información Financiera-SIIF Nación.

Procedimiento Administrar usuarios Aplicativo SIIF Nación en la Policía Nacional 1AR-

PR-0001.
5. Coordinar Actividades
Solicitudes de creación usuarios SIIF. Delegado Coordinador SIIF Reporte de Usuarios creados y modificados, autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
SIIF Nación y
Policía Nacional.
suministrar soporte Unidades con entorno administrativo
Solicitudes asignación de certificados digitales (TOKEN)
Todos los procesos (Metropolitanas, funcional de la Asignación certificados digitales (TOKEN)
Direcciones, Escuelas, Unidades Formatos externos: herramienta SAP.
policiales con ordenación del gasto
Mis.3.13.5.Fr.006 Solicitud creación cuenta de usuario SIIF Nación II.

Cliente Interno -Unidades Policiales

Solicitudes de soporte funcional de la herramienta SAP. Asesoría funcional de la herramienta SAP y apertura de periodos financieros. Unidades con entorno administrativo
con entorno administrativo
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1AR-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
Versión: 14 POLICIA NACIONAL
Decreto de liquidación del presupuesto anual.
Decreto No. 111 de 1996.
Gobierno Nacional: Decreto No. 359 de 1995.
Decreto No. 0630 de 1996.
Decreto No. 2260 de 1996.
Decreto No. 568 de 1986.

Ley 225 de 1995.

Ley 179 de 1994.
Ley 38 de 1989. Proceso Logística y Abastecimiento
Certificados de disponibilidad presupuestal
Ley 819 de 2003. Proceso Administrar Recursos Financieros
Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal. Jefe Administrativo Proceso Adquirir Bienes y Servicios
Registros presupuestales, Compromisos
6. Ejecutar y controlar Jefe financiero y Jefe Grupo Proceso
Reserva Presupuestal
Direccionamiento Estratégico Plan Compras Gastos de Inversiones 1DE- FR-0012. asignaciones Presupuesto unidades con Unidades ejecutoras del gasto
Compromisos de vigencias futuras
Modificaciones presupuestales. presupuestales entorno administrativo Direccionamiento Estratégico
Distribución de presupuesto entre dependencias de afectación
Plan de Compras Gastos de Funcionamiento 1DE-FR-0007. Jefe Oficina de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Presupuesto Aprobado. Ministerio de Defensa Nacional
Resolución de distribución presupuestal
Resolución de distribución presupuestal.
Informe de ejecución presupuestal
Manual de gastos reservados.
Resolución No. 0011 DEL 04/01/2016 "Por la cual se delega en algunos funcionarios la
Proceso Adquirir Bienes y Servicios competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de las
apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía nacional y suscribir. convenios
y/o contratos interadministrativos" .
Proceso Administrar Recurso Procedimiento Ejecutar y controlar asignaciones presupuestales 1-AR-PR-0003.
Financieros Solicitud constitución y rembolso caja menor.
Solicitudes de apropiación y/o modificación presupuesto.
Solicitudes de CDP y registros presupuestales.

Decreto No, 624 del30/03 1989 "por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
impuestos administrados por la Dirección General de impuesto Nacionales"
Gobierno Nacional- DIAN
Ley 1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan
otras disposiciones"

Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 "Por la cual se expiden normas de financiamiento
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras
disposiciones" Generación Obligación
Proveedores
Generación acreedores
Jefe Central de Cuentas Usuarios
Resoluciones de reconocimiento de pago por sentencias, bonos, cuotas partes, 7. Administrar cuentas Devolución ingresos
DIRAF y /o Jefe Grupo Funcionarios Policía Nacional
servicios públicos, viaticos,cajas menores por pagar Causación de Impuestos
Financiero unidades policiales
Secretaria General Requerimientos Causaciones contables
Respuestas a requerimientos
DIAN
Procedimiento Administrar cuentas por pagar 1AR-PR-0004
1AR-FR-0014 Trámite de obligaciones
Proceso Administrar Recursos 1AR-FR-0026 Certificación de auditoría medica
Financieros 1AR-FR-0027 Conciliación de glosas
1AR-FR-0028 Radicación de cuentas medicas
1AR-FR-0029 Control cuentas auditoria medica
1AR-GU-0002 Guía de lineamientos para la radicación y obligación de cuentas medicas

Facturas, cuentas de cobro y soportes

Gobierno Nacional Convenios.

Proceso Administración Recursos
Financieros
Decreto No, 359 de 1995.
Decreto No, 111 de 1996.
Ley 225 de 1995.
Decreto No. 568 de 1986.
Decreto No. 0630 de1996.
Decreto No. 2260 de 1996.
Ley 225 de 1995.
Ley 819 de 2003.
Realizar Cobro Persuasivo 1AR-PR-0005.
1GD-FR-0001 Planilla de control comunicaciones oficiales.
1AR-FR-0002 Solicitud de pago.
1AR-FR-0003 Radicación de documentos soporte para cobro.
1AR-FR-0004 Información Deudores. Solicitudes de pago
1AR-FR-0005 Llamadas Cobro Persuasivo. Cobro persuasivo realizado y Policía Nacional Unidades Policiales
Guía manejo de cartera por prestación de servicios médicos de Urgencias en la DISAN. Expedientes de cobro Secretaria General
Jefe Administrativo, y/o Área
Guía para la elaborar y presentar facturas por servicios prestados en urgencias por Informe cuentas cobro persuasivo Dirección Administrativa y Financiera
8. Realizar Cobro Financiera, Jefe Grupo
SOAT, EPS, EPS-S, ARL y Particulares.
Persuasivo Central de Cuentas unidades
Resolución número 1252 del 28 de marzo de 2016 “Por el cual se adopta el Manual de Contraloría General de la República
policiales
Cobro Persuasivo y Coactivo en la Policía Nacional".
Ley 1476 del 19 de julio de 2011 "Por la cual se expide el Régimen de Responsabilidad
Administrativa por Pérdida o Daño de Bienes de Propiedad o al Servicio del Ministerio
de Defensa Nacional sus entidades adscritas o vinculadas a la Fuerza Pública.
Resolución N° 546 del 14 de febrero de 2007 "Por la cual se expide el Reglamento
Interno del Recaudo de Cartera de las Obligaciones del Ministerio de Defensa Nacional,
Fuerzas Militares y Policía Nacional.

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Código: 1AR-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
Versión: 14
Proceso adquirir bienes y servicios
Proceso Actuación Jurídica
Proceso Administración de
Recursos Financieros
Gobierno Nacional
Proceso Actuación Jurídica
Proceso Administración Recursos
Financieros- DIRAF
Entidades Bancarias
Personas Naturales y Jurídicas
Proceso Administración Recursos
Financieros
Unidades Policiales
Unidades ordenadoras de gasto
Entidades Bancarias
Proceso Administración Recursos
Financieros
Ministerio de Hacienda y Crédito
público:
Dirección del Tesoro Nacional:
Oficina Contaduría General Policía
Nacional
Gobierno Nacional
Proceso Administrar Recursos
Financieros
Informe cuentas cobro persuasivo Dirección Administrativa y Financiera
8. Realizar Cobro Financiera, Jefe Grupo
Persuasivo Central de Cuentas unidades
Contraloría General de la República
policiales
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
POLICIA NACIONAL
Actas de liquidación contratos.
Resoluciones por incumplimiento contractual.
Fallos administrativos
Actos administrativos declarando deudores del tesoro público, civiles, laborales
los Ordenes de pago.
Cuentas y facturas de proveedores y soportes.
Convenios suscritos.
Decreto No, 624 del 30/03 /1989 "por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Libro de bancos
impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales" Giros al Exterior
Giros electrónicos realizados para pagos
Ley 1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se cheques elaborados para realizar pagos Proveedores
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan Diligenciamiento formulario de giros al exterior Usuarios
otras disposiciones" Ajustes contables realizados
Tesorerías Unidades Expedir certificaciones de retenciones
Funcionarios Policía Nacional
Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 "Por la cual se expiden normas de financiamiento 9.Pagar Obligaciones policiales con entorno Conciliaciones bancarias Analizar, Procedimiento verificar y validación de la Información contable unidades
administrativo Dian
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras Liquidar formulario de Impuestos para pago. Entidades Bancarias
disposiciones" Extractos bancarios
Resolución No. 03735 del 131011 “Por la cual se establecen parámetros para la
monetización de divisas que se encuentran en tesorería general pendientes para ser
reclamadas por sus beneficiarios”.
Guía de lineamientos para la Gestión de Tesorería 1AR-GU-0001.
1AR-FR-0016 Registro novedades estado diario de fondos y valores.
Formato Control Novedades de Nómina.
Formato Planilla control diario para el pago de alimentación.
Convenios para recolección de recursos.
Convenios por la contraprestación de un servicio.
Pago de cuotas partes y bonos pensionales. Policía Nacional
Giros para pago de obligaciones. Causación recursos recaudados
10. Ingresos de
Pagos por constancias, fotocopias. Tesorerías Unidades Tesoro Nacional
Tesorería Fondos
policiales Informes recursos ingresados
Especiales
Resolución 04378 del 291210 "Por la cual se unifican los conceptos y valores por los
servicios que prestan las unidades policiales a Nivel Nacional" Arqueo de caja 1AR-FR-0017 Banco de la Republica
Procedimiento Ingresos tesorería fondos especiales 1AR-PR-0007.
Guía de lineamientos para la Gestión de Tesorería 1AR-GU-0001.
Solicitudes de Apertura o Terminación de las cuentas bancarias en formatos
preestablecidos por la DTN, anexando documentos requeridos
Convenios suscritos.
Procesos Misionales - Proceso Administrar
Recurso Financieros
1AR-FR-0006 Evaluación Entidades Bancarias. Aprobación apertura o terminación de cuentas por parte de la DTN
(unidades con entorno administrativo)
Guía de lineamientos para la Gestión de Tesorería 1AR-GU-0001. 11. Control y Jefe Grupo Tesorería
Informes de seguimiento sobre el manejo de la cuenta
seguimiento a cuentas unidades policiales con Entidades Bancarias
Formatos externos: del DTN entorno administrativo Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Formatos externos:3.5.3.Fr.001 Formato de Solicitud para. Nacional (DTN)
apertura/Terminación/Sustitución de Cuentas Corrientes Autorizadas. Evaluación de Proveedores Bancarios
Dirección Administrativa y Financiera
Cuenta Reportada Para la Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros.
Lineamientos para la presentación de información contable.
Ley 43 de diciembre 13 de 1990.
Ley 42 de 1993.
Ley 298 de 1996.
Decreto 1013 de 1998. Cuenta fiscal unidad
Registro contable (donaciones, transferencias, comodatos, Bienes incautados, revisar
tramite de cuentas, nominas, Pagos contratistas y proveedores de bienes y servicios)
Certificación de bienes enviados y recibidos, certificación de fondos enviados y recibidos
de acuerdo SVE
Listado de bienes incautados cruce de información contable (SIIF- Nación) / SILOG
12. Analizar, verificar y
validar la información
contable unidades
Oficina Contaduría General Policía Nacional.
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Fecha: 02-04-2019
Versión: 14
Proceso Administración Recursos
Financieros - Grupo Contabilidad
Unidades Policiales
Proceso Administración Recursos
Financieros - DIRAF
Grupo Infraestructura
Ministerio de Defensa Nacional
Secretaria General
Grupo Bienes Raíces
Proceso Actuación Jurídica
(Secretaria General)
Entidades Bancarias
Contaduría General de la Nación
Entidades Nivel Nacional
Proceso Administración Recursos
Financieros
Proceso Logística y Abastecimiento
(unidades con entorno
administrativo)
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
POLICIA NACIONAL
Reporte de información contable y notas explicativas a la información contable.
Notas débito y créditos, Ajustes contables.
Conciliaciones Bancarias, Circularización de las Operaciones Recíprocas a nivel
territorial y municipal -
Documentos de donaciones, transferencias, comodatos, Bienes incautados, trámite de
cuentas, nominas, Pagos contratistas y proveedores de bienes y servicios 12. Analizar, verificar y
Remesas de bienes, fondos y obligaciones. validar la información
Informe de cálculo actuarial. contable unidades
Responsabilidades en proceso.
Registro demandas y conciliaciones interpuestas.
Oficina Contaduría General Policía Nacional.
Procedimiento Analizar, verificar y Validar la Información Contable Unidades 1AR-PR- Jefe Grupo Contabilidad
0010 unidades policiales
1AR-FR-0013 Movimiento de bienes por grupo de inventario
Proceso Control Interno
1AR-FR-0009 Notas explicativas de la información contable Informe gastos de funcionamiento en formato requerido.
1AR-FR-0010 Operaciones reciprocas
1AR-FR-0011 Certificación de Remesas
1AR-FR-0012 Responsabilidades Administrativas
1AR-FR-0018 Nota de contabilidad
1AR-FR-0019 Relación de investigaciones administrativas en proceso
1AR-FR-0020 Relación de acreedores varios
1AR-FR-0021 Relación de cuentas por pagar
1AR-FR-0022 Relación de deudores
1AR-FR-0023 Certificación información contable
1AR-FR-0024 Resumen movimiento de convenios
1AR-FR-0025 Conciliación bancaria
Informe construcciones en curso.
Informe Calculo Actuarial.
Informe de Litigios y demandas.
Informes de Avalúos y legalización de Inmuebles.
Información con relación de pretensiones a favor y en contra primera etapa.
Fallos en segunda instancia o ejecutoriados.
Fallos en primera y única instancia.
Informes con listado de fallos de cobro coactivo.
Extractos Bancarios.
Lineamientos para la presentación de información contable. 13. Elaborar Estados Jefe Contaduría General
Resolución No. 248 del 060707. Finan de la Policía Policía Nacional
Resolución No. 357 del 230708. Nacional
*Resolución 533 del 08/10/2015 "Por la cual se incorpora en el Régimen de contabilidad
pública el marco normativo aplicable a entidades del gobierno y se dictan otras
disposiciones"
*Resolución 620 del 26/11/2015 "Por la cual se incorpora el catálogo general de cuentas
al marco normativo para entidades del Gobierno".
Formatos externos:
CGN 2005-001 Saldos y movimientos de la CGN. Balance General de la Policía Nacional para la Contaduría General de la Nación . Director Administrativo y Financiero.
CGN 2005-002 Operaciones reciprocas de la CGN. Información Contable de la Policía Nacional para la Contraloría General de la República. Contaduría General de la Nación.
CGN 2005-003 NG Notas de carácter general de la CGN. Informe de Operaciones Recíprocas de la Policía Nacional. Contraloría General de la República.
CGN 2005 -003 NE Notas de carácter especifico de la CGN. Informe de Deudores Morosos Informe de Gastos de Funcionamiento. Oficina de Control Interno Ministerio de Defensa
Nacional.
Informe de Operaciones Recíprocas.
Procedimiento Elaborar estados Financieros Policía Nacional 1AR-PR-0011
Información contable actualizada de las unidades ejecutoras de presupuesto en el
Sistema de Información Financiera SIIF-Nación y SAP.
Cuenta fiscal.
Ajustes contables.
Notas a los Estados Contables de la Unidades Policiales.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1AR-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
Versión: 14 POLICIA NACIONAL

Requerimiento informe análisis gastos de funcionamiento Informe de Análisis a los Estados Contables de la Policía Nacional
Director Administrativo y Financiero
Ley 43 de diciembre 13 de 1990" Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960,
Ministerio de Defensa Nacional
reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones

Ley 298 de 1996" por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se Unidades Policiales con entorno administrativo
crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial Elaboración trimestral de comunicación oficial con observaciones, resultado del análisis a la documentación enviada
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones mensualmente en formato digital(cuenta fiscal), por las unidades policiales con entorno administrativo.
sobre la materia".

Resolución No. 248 del 060707 "Por la cual se establece la información a reportar, los
requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.
Normas Gobierno Nacional Circularización de las Operaciones Recíprocas a las entidades del nivel central nacional.
Entidades Nivel Central Nacional
Resolución No. 357 del 230708 "Por la cual se adopta el procedimiento de control
interno contable y del reporte anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación"

Contaduría General de la Nación Contaduría General de la Nación

Comisión Legal de Cuentas Comisión Legal de Cuentas
Requerimientos.
Contraloría General de la Republica Respuestas a Requerimientos. Contraloría General de la Republica
Veedurías Ciudadanas Veedurías Ciudadanas

Unidades Policiales Informe gastos de funcionamiento en formato requerido.

Lineamientos para presentar informes de austeridad en el gasto. Ministerio de Defensa Nacional - Oficina de
Previo requerimiento elaborar informe relacionado con los gastos de funcionamiento.
Ministerio de Defensa Nacional Control Interno

VERIFICAR

Manual de Control Interno de la Policía Nacional"

1DS-FR-0020 Informe de autoevaluación del control y l a gestión.

Director Administrativo y Informe de la autoevaluación del control y la gestión.
Proceso Control Interno 1DS-FR-0021 Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos y Financiero
Guías. 14. Realizar la Jefe de Área Financiera Administración Recursos Financieros
Proceso Direccionamiento del autoevaluación del Jefe Contaduría General Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos y Guías. Direccionamiento del Sistema de Gestión
Sistema de Gestión Integral 1DS-GU-0013 Guía de herramientas de seguimiento y medición en la Policía Nacional. control y la gestión. Jefes Administrativos Integral
Unidades Informe sobre cumplimiento listas de chequeo controles tesorería y presupuesto (incluir en el informe de autoevaluación
1AR-FR-0040 lista de chequeo controles de tesorería. Jefe de Planeación del control y la gestión) trimestralmente.

1AR-FR-0039 lista de chequeo presupuesto expedición de certificado de disponibilidad

presupuestal y registro presupuestal del compromiso.

ACTUAR

Proceso Administración Recursos Resultados de:

Financieros Auditorías internas.
Auditorías externas.
1DS-FR-0020 Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión.
Resultados de la Revisión por la Dirección.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Jefe Área Financiera y jefes Proceso Control Interno
15. Implementar Acción de mejora y/o plan de trabajo.
de grupo unidades policiales Proceso Mejora Continua
acciones de mejora.
con entorno administrativo. Proceso Administrar Recursos Financieros

Proceso Mejora Continua e 1MC-GU-0006 Guía para la mejora continua.

Innovación
1MC-FR-0013 Análisis de Causas.

RECURSOS

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

TE. FREDY ENRIQUE ROBAYO Mayor LUIS HERNANDO PINZÓN RODRIGUEZ Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Responsable Gestión Institucional Jefe Planeación DIRAF Director Administrativo y Financiero
FECHA: 28/02/2019 FECHA: 18/03/2019 FECHA: 20/03/2019