CONCILIACION BANCARIA: METODO DE SALDOS ENCONTRADOS.

AUTORA: EDITH SANCHEZ C.I 20,902,135

BANCO MERCANTIL

2,022 EXPLICACION DEBE HABER

May-22 DEPOSITO Nº 1241 20,000

4 CHEQUE Nº 01 2,600
5 DEPOSITO Nº 1242 8,400
7 CHEQUE Nº 02 3,400
10 DEPOSITO Nº 1243 5,460
14 CHEQUE Nº 03 2,780
16 DEPOSITO Nº 1244 3,270
20 CHEQUE Nº 04 4,180
22 CHEQUE Nº 05 2,540
23 DEPOSITO Nº 1245 5,000
24 CHEQUE Nº 06 1,200
25 DEPOSITO Nº 1246 4,600
27 CHEQUE Nº 07 2,400
27 CHEQUE Nº 08 1,100
29 DEPOSITO Nº 1247 3,450
30 DEPOSITO Nº 1248 2,800

BANCO MERCANTIL
ESTADO DE CUENTA
INV. PENIEL C.A.
2,022 EXPLICACION DEBE HABER

May-22 DEPOSITO Nº 1241 20,000

6 CHEQUE Nº 01 2,600
6 DEPOSITO Nº 1242 8,400
8 CHEQUE Nº 02 3,400
11 DEPOSITO Nº 1243 5,640
15 CHEQUE Nº 03 2,870
17 DEPOSITO Nº 1244 3,720
21 CHEQUE Nº 04 4,810
24 DEPOSITO Nº 1245 5,000

25 N/C Nº 146 GIROS COBRADOS 6,000

N/D Nº 123 GTOS. DE
25 120
COBRANZA
26 DEPOSITO Nº 1246 4,600

N/D Nº 124 GIROS

26 2,500
DESCONTADOS NO PAGADOS

28 CHEQUE Nº 08 1,100
N/C Nº 152 GIROS
28 3500
DESCONTADOS
N/D Nº 125 INTERESES DE
28 175
DESCTO.
 INFORMACION ADICIONAL

LA EMPRESA HIZO LOS DEPOSITOS NUMEROS 1244 Y 1247 POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES, 3
SALDO

20,000 LOS CHEQUES Nº 04 Y 05 EMITIDOS POR LA EMPRESA PARA CANCELAR UNOS GIROS PENDIENT
17,400
25,800 EL BANCO PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS ERRONES: DEPOSITO Nº 1243 Y EL CHEQUE N
22,400
27,860 SE PIDE:
25,080
28,350 PREPARAR LA CONCILIACION BANCARIA POR SALDOS CORRECTOS Y REGISTRAR LOS ASIENTOS D
24,170
21,630
26,630
25,430
30,030
27,630
26,530
30,170
32,970

SALDO

20.00 0
17,400
25,800
22,400
28,040
25,170
28,890
24,080
29,080

35,080

34,960

39,560

37,060

35,960

39,460

39,285
SIGUIENTES CANTIDADES, 3.720 Y 3.460 RESPECTIVAMENTE

LAR UNOS GIROS PENDIENTES DE PAGO, FUERON POR LAS CANTIDADES DE 4.810 Y 2.450 RESPECTIVAMENTE

ITO Nº 1243 Y EL CHEQUE Nº 03

REGISTRAR LOS ASIENTOS DE AJUSTE CORRESPONDIENTE

 EMPRESA ORIENTAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31/07/2.003
(SALDOS ENCONTRADOS)

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CTA DEL BANCO 39,285

MAS: NOTAS DE DEBITO: Nº 123

Nº 124
Nº 125
DEPOSITOS EN TRANSITO:
Nº 1.247
Nº 1.248

ERRORES QUE SUMAN:

ERROR DEPOSITO 1.247 180
ERROR EN CHEQUE 04 630
ERROR EN CHEQUE 03 90 9.955

SUB TOTAL 49,240

MENOS: NOTAS DE CREDITO:

Nº 146
Nº 152
CHEQUES EN TRANSITO:
Nº 05
Nº 06
Nº 07
ERRORES QUE RESTAN:

ERROR DEPOSITO 12
ERROR EN CHEQUE 05
ERROR DEPOSITO 12

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DE LA EMPRESA: 32,970

 120
2,500
175

3,460
º 1.248 2,800

-6,000
-3,500

-2,450
-1,200
-2,400

-450
-90
(180) (16.270)
 CONCILIACION FINAL
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
30/05/2.022 -1-
BANCO 450
VENTAS 450
P/R. AJUSTE POR ERROR EN DEPOS. 1244
30/05/2.022 -2-
VENTAS 180
BANCO 180
P/R. AJUSTE POR ERROR EN DEPOS. 1247
30/05/2.022 -3-
EFECTOS POR PAGAR 630
BANCO 630
P/R. AJUSTE POR ERROE EN CHEQUE 04
30/05/2.022 -4-
BANCO 90
EFECTOS POR PAGAR 90
P/R. AJUSTE POR ERROR EN CHEQUE 05

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

MAS: ERROR EN DEPOSITO 1244 450
ERROR EN CHEQUE 05
NOTAS DE CREDITO: Nº 146

SUB TOTAL

MENOS: ERROR EN DEPOSITO 1247 -180

ERROR EN CHEQUE 04
NOTAS DE DEBITO: Nº 123

SALDO CORRECTO DE LA EMPRESA:

30/05/2.022 -5-
GIROS ENVIADOS AL COBRO 6,000

BANCO PROVINCIAL CUENTA

6,000
GIROS
P/R. REVERSION DE CUENTAS DE
ORDEN
30/05/2.022 -6-
 BANCO 5,880
COMISIONES BANCARIAS 120
EFECTOS POR COBRAR 6,000
P/R. COBRO DE GIROS
30/05/2.022 -7-
EFECTOS POR COBRAR
2,500
DESCONTADOS
BANCO 2,500

P/R. GIROS DESCONTADOS NO

PAGADOS

30/06/2.022 -8-
EFECTOS POR COBRAR NO
2,500
PAGADOS

EFECTOS POR COBRAR 2,500

P/R. RECLASIFICACION DE
PARTIDA
 32,970

90
6,000
Nº 152 3,500 10,040
43,010

-630
-120
Nº 124 -2,500
Nº 125 -175 -3,605

ALDO CORRECTO DE LA EMPRESA: 39,405