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POP TOZ JUAN 159 TR MES OCTUBRE-23

CUENTA No. XXXXXX4544

PÁGINA No. 1
01009 DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA DOC. DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO NÚM. VALOR

SALDO ANTERIOR 697.75
01 1198969530 RETIRO EN CAJERO 9338 Banrural Entre Rios Pu IZ 500.00 197.75
03 1207164244 RETIRO EN CAJERO 9338 Super 24 Entre Rios PTOBaIZ 100.00 97.75
03 Super 24 E N / D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO [Super 2 97.75 0.00
03 Super 24 E N / D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO [Super 2 402.25 -,402.25
09 Super 24 E N / D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO [Super 2 100.00 -,502.25
09 284076969 Pago Nomina 200.00 -,302.25
15 284361881 Pago Nomina 1,271.00 968.75
15 1252169443 N / D COMISIÓN ADELANTO DE SALARIO 25.00 943.75
15 1252169451 N / D COMISIÓN ADELANTO DE SALARIO 25.00 918.75
15 1250611314 RETIRO EN CAJERO 9338 Banrural Entre Rios Pu IZ 100.00 818.75
17 1258609178 RETIRO EN CAJERO 9338 Super 24 Entre Rios PTOBaIZ 800.00 18.75
17 Super 24 E N / D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO [Super 2 18.75 0.00
17 Super 24 E N / D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO [Super 2 281.25 -,281.25
19 BAM Sta Ca N / D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO [BAM Sta 300.00 -,581.25
24 284744191 Pago Nomina 200.00 -,381.25
31 285099905 Pago Nomina 1,273.00 891.75
31 1318392897 N / D COMISIÓN ADELANTO DE SALARIO 25.00 866.75
31 1318392927 N / D COMISIÓN ADELANTO DE SALARIO 25.00 841.75
31 1317466017 NOTAS DE DEBITO DM AGENTES BANCARIOS 835.00 6.75
31 1331215400 N / D BAMAVISA 5.00 1.75
******************ULTIMA LINEA*****************

NÚMERO DE CHEQUES: TOTAL CHEQUES: TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

0 0.00 2,944.00

NÚMERO DE DEPÓSITOS: TOTAL DEPÓSITOS: TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

0 0.00 2,805.00

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