FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

MODULO No. 9

Ana Teresa Hiraldo

Facilitadora

La empresa Distribuidora Rodríguez, S. R. L.; durante el mes de febrero 2021, realizó las
siguientes operaciones bancarias en su cuenta corriente No.450_078_09 del banco de
Reservas.

Los depósitos durante el mes:

FECHA: Febrero 2015 DEPOSITO NO. MONTO

2 01 250,000.00
3 02 350,000.00
8 03 130,000.00
10 04 75,000.00
12 05 140,200.00
Total,
18 06 400,000.00 RD$1,734,700.00
22 07 83,400.00
25 08 256,100.00 Cheques Emitidos:
26 09 50,000.00
FECHA BENEFICIARIO NO. MONTO RD$
O3 Mariano Sabater 456 60,000.00
09 Distribuidora el Portal, S. R. L. 457 175,000.00
12 Sra. Margarita Liz 458 12,000.00
18 Centro Auto Carlos, S.R.L. 459 3,900.00
22 Export, Diaz, S. R. L. 460 45,000.00
22 Carlos Baez 461 25,000.00
23 Transporte Tres, S. R. L. 462 2,500.00
26 Carlos Báez 463 75,600.00
26 Casa Collado, S. R. L. 464 190,000.00
Total, RD$ 589,000.00

Nota: El estado Banco Recibido refleja:

Los Cheques reflejan pago del 0.15% ($90.00- $262.50 - $18.00 - $5.85 - $67.50 - $37.50 -
$3.75 - $113.40 - $285.00) TOTAL 0.15% RD$883.50

El día 12 de registra Comisión por Manejo de Cuentas $100.00

Día 20 Cobro de facturas autorizadas $1,200.00

Día 23 un crédito por 300.00 intereses

Los registros en nuestro libro control de banco del día 26 no son reflejados en estados del
banco.

Determine: Balance en Libro Control de Banco de la empresa, y Realice Conciliación de Cuenta

Corriente.