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TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción
2. Descripción de su actividad
actividad principal y algunas cifras financieras.
INTRODUCCION
En el ámbito de la administración
la administración y las finanzas,
las finanzas, se conoce como planeación
financiera al proceso de determinar
al proceso cómo
una organización
una organización, empresa o persona administrará sus recursos capitales para
alcanzar sus objetivos establecidos. En términos más simples, se trata de la
elaboración de un plan de finanzas, o sea, de un presupuesto un presupuesto y/o
un esquema
un esquema dede gastos
gastos que permita organizar el manejo del dinero de modo
eficaz y conveniente.
Fuente: https://concepto.de/planeacion-financiera/#ixzz6r4wo1eVR
Fuente:
CIFRAS FINANCIERAS
General
Balance General
Activos
Pasivos
Resultados
Estado de Resultados
En el caso de que la proyección se haga sobre las bases del costeo variable o
directo, las partidas a considerar en la proyección serán las ventas, los costos
variables, el margen de contribución, los costos fijos y la utilidad de operación •
Dos cosas importantes, no hay que escatimar en detalles, pero sin llegar a
Muestra los movimientos financieros con el cual la empresa cuenta con
solvencia para sostener el proyecto para el próximo año logrando así vencer el
endeudamiento de cartera si este llegara a existir. planteado anterior mente
utilizar los recursos de caja para el crecimiento
Análisis de crecimiento
Número de
Año en que inicio actividad
actividad compañías
vinculadas
Año 1 10%
Año 2 15%
Año 3 22%
Año 4 75%
LIQUIDEZ AÑO 1 AÑ O 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO CICLO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO
RAZON CORRIENTE 1,00 1,75 1,58 1,31 1,41 ROTACION INV ENTARIO 32,22 16,68 17,35 6,54 18,20
PRUEBA ACIDA 0,69 1,31 1,44 1,21 1,16 ROTACION DE CARTERA 44,58 31,42 144,2 41,28 65,37
EFICIENCIA AÑO 1 AÑ O 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO CICLO DE NEGOCIO 76,8 48,1 161,56 47,82 83,57
ROTACION CARTERA 8,08 11,46 2,5 8,72 7,69 ROTACION PROOVEDORES 34,54 4,04 138,19 79,43 64,05
ROTA CION CUENTAS POR PAGAR 10,43 89,12 2,61 4,53 26,67 CICLO DE EFECTIVO 42,28 44,06 23,36 -31,61 19,52
ROTACIONJ INVENTYARIOS 11,17 21,59 20,57 55,02 27,09
ROTACION ACTIVOS NO CORRIENTES 29,98 19,82 6,67 9,11 16,40
ROTACXION A CTIVOS 3,07 4,25 1,5 2,93 2,94
RENTABILIDAD AÑO 1 AÑ O 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO
MARGEN NETO 2,29% 1,85% 2,82% 8,61% 3,89%
MARGEN O OP
PERACIONAL 8,76% 16,92% 4,53% 15,18% 11,35%
RENTABILIDAD E PATRIMONIO 70,39% 14,30% 12,71% 52,28% 37,42%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 10,96% 31,03% 4,22% 27,07% 18,32%
ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑ O 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO
APALANCAMIENTO FIN ANCIERO 10,03 1,82 3 2,07 4,23
Evaluar la e
efectividad
fectividad de los prestadores de servicios financieros.
Gastos no desembolsables
.
RAZON CORRIENTE
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60 RAZON CORRIENTE
0,40
0,20
0,00
PRUEBA ACIDA
1,6
1,4
1,2
1
0,8
PRUEBA ACIDA
0,6
0,4
0,2
0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO
INDICADOR DE EFICACIA
El indicador de la eficacia se calcula por diferentes faces
EFICIENCIA A ÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO
ROTACION CARTERA 8,08 11,46 2,5 8,72 7,69
ROTACION CUENTAS POR PAGAR 10,43 89,12 2,61 4,53 26,67
ROTACIONJ INVENTYARIOS 11,17 21,59 20,57 55,02 27,09
ROTACION ACTIVOS NO CORRIENTES 29,98 19,82 6,67 9,11 16,40
ROTACXION ACTIVOS 3,07 4,25 1,5 2,93 2,94
ROTACION
ROTACION CARTERA
14
12
10
8
6
4 ROTACION CARTERA
2
0
Rotación de cuentas por pagar: es un indicador de liquidez a corto plazo la cual
se utiliza para calcular el tiempo en que la empresa tarda para cancelar a sus
proveedores
EFICIENCIA AÑ O 1 A ÑO 2 A ÑO 3 AÑ O 4 PROMEDIO
ROTACION ACTIV OS NO CORRIENTES 29,98 19,82 6,67 9,11 16,40
ROTACXION ACTIV OS 3,07 4,25 1,5 2,93 2,94
La rotación de activo refleja la eficacia de la empresa y los activos generan las
ventas la empresa OIL TUBE presenta alzas y bajas en este indicador lo cual
significa que la parte interna está generando un problema en producción o
distribución.
Indicador de rentabilidad
RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO
MARGEN NETO 2,29% 1,85% 2,82% 8,61% 3,89%
MARGEN OPERACIONAL 8,76% 16,92% 4,53% 15,18% 11,35%
RENTABILIDAD E PATRIMONIO 70,39% 14,30% 12,71% 52,28% 37,42%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 10,96% 31,03% 4,22% 27,07% 18,32%
Según los indicadores de renta de una empresa sirven para medir la ef efectividad
ectividad
de la administración de la empresa, para controlar los gastos y los costos.
Observamos que el margen neto durante los cuatro años se ha desempeñado
en un 3,89% de su totalidad nos permite ver que la rentabilidad de la empresa
no se encuentra sólida. Ya que sus variaciones del año 1 al año 2 y 3 presenta
déficits bajos. Recuperándose en el año 4.
MARGEN NETO
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00% MARGEN NETO
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
MARGEN OPERACIONAL
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00% MARGEN
OPERACIONAL
4,00%
2,00%
0,00%
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOT
TOTAL
AÑO 3
5%
AÑO 4
AÑO 2 29%
34% Otros
49%
PROMEDIO
20%
AÑO 1
12%
Lo cual indica que la empresa maneja su propia solvencia económica y que las
gestiones de proyección a contratación con nuevas empresas la ayuden
incrementar su proyección y ganancias ante el mercado que cada día es más
exigente
INDICADOR ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO FINANCIERO
12
10
4 APALANCAMIENTO
FINANCIERO
2
2. riesgo operacional: este se refiere a las pérdidas que pueden haber dentro
de la empresa producida por errores humanos Ya sean internos o medios
tecnológicos que permitan la actividad diaria
Aunque para la presentación de nuestra empresa está siempre tiene y cuenta
con planes y estrategias de ventas llenas de ideas creativas las cuales son más
llamativas para el mercado y todas sus necesidades en cuanto al riesgos del
mercado nos encargamos de llegar hasta donde el cliente lo pida creando
ideas frescas y diferentes
En cuanto a los riesgos operacionales la empresa OIL TUBE posee estrictas
normas de seguridad (cascos, botas, guantes, caretas etc.) con el fin de evitar
accidentes y así exponer la vida de sus colaboradores
CONCLUSION
El objetivo
El objetivo fundamental de la planeación financiera es la elaboración de un plan
Fuente: https://concepto.de/planeacion-financiera/#ixzz6r5BSTnn6
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