[Supervisor] 18/10/2022 14:42:24

ADRIÁN JIMÉNEZ BOBADILLA

Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:01/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene. 1 1 1 210.0.0.000 Asiento de apertura 120.000,00

01-Ene. 1 2 1 211.0.0.000 Asiento de apertura 220.000,00
01-Ene. 1 3 1 213.0.0.000 Asiento de apertura 60.000,00

I
01-Ene. 1 4 1 430.0.0.001 Clientes varios Asiento de apertura 10.000,00
01-Ene. 1 5 1 407.0.0.000 ANTICIPOS A PROVEEDORES Asiento de apertura 5.000,00

AT
01-Ene. 1 6 1 460.0.0.000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
Asiento de apertura 1.000,00
01-Ene. 1 7 1 300.0.0.000 Asiento de apertura 8.000,00
01-Ene. 1 8 1 572.0.0.001 Banco Asiento de apertura 100.000,00
01-Ene. 1 9 1 112.0.0.000 RESERVA LEGAL Asiento de apertura 40.000,00
01-Ene. 1 10 1 400.0.0.001 Asiento de apertura 20.000,00
01-Ene. 1 11 1 401.0.0.000 Asiento de apertura 5.000,00
01-Ene. 1 12 1 438.0.0.000 ANTICIPOS DE CLIENTES Asiento de apertura 10.000,00
01-Ene. 1 13 1 216.0.0.000 Asiento de apertura 5.000,00

UC
01-Ene. 1 14 1 100.0.0.000 Asiento de apertura 454.000,00

01-Ene. 2 1 1 430.1.0.000 Clientes varios 15.730,00

01-Ene. 2 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Clientes varios 2.730,00
01-Ene. 2 3 1 700.0.0.000 Clientes varios 19.000,00
01-Ene. 2 4 1 437.0.0.000 Clientes varios 4.000,00
01-Ene. 2 5 1 438.0.0.000 ANTICIPOS DE CLIENTES Clientes varios 10.000,00-

02-Ene. 3 1 1 410.0.0.000 Acreedores por prestación de servicios

Acreedores por prestación de servicios 242,00
ED
02-Ene. 3 2 1 472.0.0.000 IVA SOPORTADO Acreedores por prestación de servicios 42,00
02-Ene. 3 3 1 624.0.0.000 TRANSPORTES Acreedores por prestación de servicios 200,00
02-Ene. 3 4 1 410.0.0.000 Acreedores por prestación de servicios
PAGO Acreedores por prestación de servicios242,00
02-Ene. 3 5 1 572.0.0.000 PAGO Acreedores por prestación de servicios 242,00

02-Ene. 4 1 1 572.0.0.001 Banco Pago suppliers 5.000,00

02-Ene. 4 2 1 401.0.0.000 Pago suppliers 5.000,00

02-Ene. 5 1 1 400.0.0.000 Pago suppliers 15.246,00

02-Ene. 5 2 1 472.0.0.000 IVA SOPORTADO Pago suppliers 2.646,00
02-Ene. 5 3 1 600.0.0.000 Pago suppliers 17.600,00
N

02-Ene. 5 4 1 407.0.0.000 ANTICIPOS A PROVEEDORES Pago suppliers 5.000,00

02-Ene. 6 1 1 430.0.0.001 Clientes varios DEVOLUCIÓN ENVASES 3.025,00-

02-Ene. 6 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
DEVOLUCIÓN ENVASES 525,00-
02-Ene. 6 3 1 437.0.0.000 DEVOLUCIÓN ENVASES 2.500,00-
IÓ

02-Ene. 7 1 1 430.0.0.001 Clientes varios Pago suppliers 10.000,00

02-Ene. 7 2 1 572.0.0.001 Banco Pago suppliers 10.000,00

08-Ene. 8 1 1 410.0.0.000 Acreedores por prestación de servicios

Acreedores por prestación de servicios 3.630,00
08-Ene. 8 2 1 472.0.0.000 IVA SOPORTADO Acreedores por prestación de servicios 630,00
RS

08-Ene. 8 3 1 627.0.0.000 Acreedores por prestación de servicios 3.000,00

08-Ene. 9 1 1 694.0.0.000 Pérdidas por deterioro de créditos 3.000,00

08-Ene. 9 2 1 490.0.0.000 Deterioro de valor de creditos por operaciones comerciales 3.000,00

08-Ene. 10 1 1 572.0.0.001 Banco Banco 15.730,00

08-Ene. 10 2 1 430.0.0.001 Clientes varios Clientes varios 15.730,00

08-Ene. 11 1 1 650.0.0.000 Perdidas de créditos incobrables

Pérdidas créditos incobrables 3.000,00
VE

08-Ene. 11 2 1 431.5.0.000 Efectos comerciales impagados

Clientes efectos comerciales impagados 3.000,00
08-Ene. 11 3 1 490.0.0.000 Deterioro de valor de creditos por operaciones
3.000,00
comerciales
08-Ene. 11 4 1 790.0.0.000 REVERSIÓN DETER. INMOVILIZADO
Reversion
INTANGIBLE
del deterioro de inm intangible 3.000,00

08-Ene. 12 1 1 440.0.0.000 Acreedores por prestación de servicios 3.630,00

08-Ene. 12 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Acreedores por prestación de servicios 630,00
08-Ene. 12 3 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
Acreedores por prestación de servicios 3.000,00

08-Ene. 13 1 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS 25.000,00

Suma y sigue: 634.425,00 609.425,00

 [Supervisor] 18/10/2022 14:42:24

ADRIÁN JIMÉNEZ BOBADILLA

Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:08/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

08-Ene. 13 2 1 642.0.0.000 9.012,00

08-Ene. 13 3 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES 10.864,58
08-Ene. 13 4 1 475.1.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. 4.200,00

I
08-Ene. 13 5 1 460.0.0.000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 1.000,00
08-Ene. 13 6 1 572.0.0.001 Banco 17.947,42

AT
08-Ene. 14 1 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 2.000,00
08-Ene. 14 2 1 485.0.0.000 INGRESOS ANTICIPADOS 2.000,00

08-Ene. 15 1 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 1.188.461,00

08-Ene. 15 2 1 472.0.0.000 IVA SOPORTADO 3.214,02
08-Ene. 15 3 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA 8.670,59

UC
08-Ene. 16 1 1 610.0.0.000 8.000,00
08-Ene. 16 2 1 300.0.0.000 8.000,00
08-Ene. 16 3 1 300.0.0.000 5.000,00
08-Ene. 16 4 1 610.0.0.000 5.000,00

01-Feb. 17 1 1 437.0.0.000 Envases y embalajes a devolver por clientes2.500,00

01-Feb. 17 2 1 704.0.0.000 Venta envases y embalajes 2.500,00

01-Feb. 18 1 1 430.1.0.000 Cliente varios 24.848,00

ED
01-Feb. 18 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Cliente varios 6.048,00
01-Feb. 18 3 1 700.0.0.000 Cliente varios 28.800,00
01-Feb. 18 4 1 572.0.0.001 Banco Banco 10.000,00

01-Feb. 19 1 1 430.0.0.001 Clientes varios Clientes varios 24.848,00

01-Feb. 19 2 1 431.0.0.000 Efecto en cartera Efecto comerciales en cartera 24.848,00

01-Feb. 20 1 1 431.1.0.000 Efectos comerciales descontados Efectos descontados 20.000,00

01-Feb. 20 2 1 431.0.0.000 Efecto en cartera Efecto comerciales en cartera 20.000,00
01-Feb. 20 3 1 572.0.0.001 Banco Banco 19.946,67
01-Feb. 20 4 1 665.0.0.000 Intereses por descuento 33,33
N

01-Feb. 20 5 1 626.0.0.000 Comisiones bancarias 20,00

01-Feb. 20 6 1 520.8.0.000 20.000,00
01-Feb. 20 7 1 431.2.0.000 Gestión de cobro Gestión de cobro 4.848,00
01-Feb. 20 8 1 431.0.0.000 Efecto en cartera Efecto comerciales en cartera 4.848,00
IÓ

01-Feb. 21 1 1 400.0.0.001 Proveedores 605,00-

01-Feb. 21 2 1 472.0.0.000 IVA SOPORTADO Proveedores 105,00-
01-Feb. 21 3 1 606.0.0.000 Descuento sobre compras por pronto
Proveedores
pago 500,00-
01-Feb. 21 4 1 400.0.0.001 PAGO Proveedores 34.641,00
01-Feb. 21 5 1 572.0.0.000 PAGO Proveedores 34.641,00
RS

01-May. 22 1 1 520.8.0.000 Deudas por efectos descontados 17.000,00

01-May. 22 2 1 431.1.0.000 Efectos comerciales descontados Efectos descontados 17.000,00
01-May. 22 3 1 520.8.0.000 Deudas por efectos descontados 3.000,00
01-May. 22 4 1 626.0.0.000 Comisiones bancarias 150,00
01-May. 22 5 1 572.0.0.001 Banco Banco 3.150,00
01-May. 22 6 1 431.5.0.000 Efectos comerciales impagados Efecto comerciales impagados 3.000,00
01-May. 22 7 1 431.1.0.000 Efectos comerciales descontados Efectos descontados 3.000,00
01-May. 22 8 1 410.0.0.002 Banco acreedor Bancos efectos comerciales 5,86
01-May. 22 9 1 472.0.0.000 IVA SOPORTADO Bancos efectos comerciales 1,02
VE

01-May. 22 10 1 626.0.0.000 Bancos efectos comerciales 4,84

01-May. 22 11 1 410.0.0.002 Banco acreedor Pago banco efecto 5,86
01-May. 22 12 1 572.0.0.001 Banco Pago banco efecto 5,86

Total del diario: 2.011.139,72 834.563,33