[Supervisor] 12/02/2024 11:43:40

HERBOZARAGOZA S.A.
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

VA
Día:01/01/2024

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene. 1 1 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Asiento de apertura 18.700,00

01-Ene. 1 2 1 570.0.0.000 CAJA / EFECTIVO Asiento de apertura 1.470,00
01-Ene. 1 3 1 216.0.0.000 MOBILIARIO DE OFICINA – Local Zaragoza
Asiento de
Sur
apertura 21.300,00

I
01-Ene. 1 4 1 218.0.0.000 FURGONETA HSP-2525 Asiento de apertura 16.500,00
01-Ene. 1 5 1 300.0.0.001 EXISTENCIAS – Crema Aloe Vera Aove
Asiento de apertura 690,00

AT
01-Ene. 1 6 1 300.0.0.002 EXISTENCIAS – Crema Labial Propóleo
Asiento de apertura 162,00
01-Ene. 1 7 1 300.0.0.003 EXISTENCIAS – Infusión Relajante Asiento de apertura 184,00
01-Ene. 1 8 1 300.0.0.004 EXISTENCIAS – Té Choco JengibreAsiento de apertura 308,00
01-Ene. 1 9 1 300.0.0.005 EXISTENCIAS – Perlas Hierro + VICAsiento
C de apertura 810,00
01-Ene. 1 10 1 300.0.0.006 EXISTENCIAS – Complex Multivitaminas
Asiento de apertura 520,00
01-Ene. 1 11 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. Asiento de apertura 2.353,52
01-Ene. 1 12 1 521.0.0.001 DEUDAS A c/p CON ENTIDADES DE Asiento
CRÉDITO
de apertura 37.800,00
01-Ene. 1 13 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL Asiento de apertura 25.197,52

UC
02-Oct. 2 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Compra de mercaderias. FRA: 0605 326,70
02-Oct. 2 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderias. FRA: 0605 56,70
02-Oct. 2 3 1 600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIAS Compra de mercaderias. FRA: 0605 270,00

09-Oct. 3 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,ARRENDAMIENTOS

S.L. DE ZA S. FRA: AL0025 3.060,00
09-Oct. 3 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA: AL0025 630,00
09-Oct. 3 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA: AL00253.000,00
09-Oct. 3 4 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA: AL0025 570,00
ED
09-Oct. 3 5 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,PAGO
S.L.ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA: 3.060,00
AL0025
09-Oct. 3 6 1 572.0.0.000 PAGO ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA: AL0025 3.060,00

12-Oct. 4 1 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. Venta de mercaderias. FRA: 007 1.050,28
12-Oct. 4 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Venta de mercaderias. FRA: 007 182,28
12-Oct. 4 3 1 700.0.0.000 VENTA DE MERCADERIAS Venta de mercaderias. FRA: 007 868,00

15-Oct. 5 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. Suministro electricidad 823,53

15-Oct. 5 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Suministro electricidad 142,93
15-Oct. 5 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad Suministro electricidad 680,60
15-Oct. 5 4 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. PAGO Suministro electricidad 823,53
ÓN

15-Oct. 5 5 1 572.0.0.000 PAGO Suministro electricidad 823,53

17-Oct. 6 1 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. Cobro saldo pendiente 2.353,52

17-Oct. 6 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Cobro saldo pendiente 2.353,52

21-Oct. 7 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Compra de mercaderias. FRA: 0187 2.286,90
21-Oct. 7 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderias. FRA: 0187 396,90
21-Oct. 7 3 1 600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIAS Compra de mercaderias. FRA: 0187 1.890,00
21-Oct. 7 4 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Compra de mercaderias. FRA: 0187 571,72
21-Oct. 7 5 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Compra de mercaderias. FRA: 0187 571,72
I
RS

25-Oct. 8 1 1 430.0.0.004 BIOSANO, S.A. Venta de mercaderias. FRA: 0008 1.575,42

25-Oct. 8 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Venta de mercaderias. FRA: 0008 273,42
25-Oct. 8 3 1 700.0.0.000 VENTA DE MERCADERIAS Venta de mercaderias. FRA: 0008 1.302,00

27-Oct. 9 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Compra de mercaderias. FRA: 0701 5.566,90
27-Oct. 9 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderias. FRA: 0701 966,16
27-Oct. 9 3 1 600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIAS Compra de mercaderias. FRA: 0701 4.600,74

30-Oct. 10 1 1 608.0.0.000 DEVOLUCION Devolucion de mercaderias, FRA: R1011 4.600,74-

VE

30-Oct. 10 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Devolucion de mercaderias, FRA: R1011 966,16-
30-Oct. 10 3 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Devolucion de mercaderias, FRA: R1011 5.566,90-

01-Nov. 11 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Pago de efecto. 326,70

01-Nov. 11 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Pago de efecto. 326,70

04-Nov. 12 1 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. Venta de mercaderias. FRA: 009 4.235,00
04-Nov. 12 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Venta de mercaderias. FRA: 009 735,00
04-Nov. 12 3 1 700.0.0.000 VENTA DE MERCADERIAS Venta de mercaderias. FRA: 009 3.500,00

Suma y sigue: 84.060,82 84.060,82

 [Supervisor] 12/02/2024 11:43:40

HERBOZARAGOZA S.A.
Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

VA
Día:05/11/2024

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

05-Nov. 13 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,Alquiler

S.L. mes de noviembre. FRA: AL0126 3.060,00
05-Nov. 13 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Alquiler mes de noviembre. FRA: AL0126 630,00
05-Nov. 13 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES Alquiler mes de noviembre. FRA: AL0126 3.000,00

I
05-Nov. 13 4 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS Alquiler mes de noviembre. FRA: AL0126 570,00

AT
06-Nov. 14 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,
PagoS.L.
de efecto. 3.060,00
06-Nov. 14 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Pago de efecto. 3.060,00

08-Nov. 15 1 1 523.0.0.001 SOFTGEST, S.L. Software de gestión. FRA: S/00368 1.076,90

08-Nov. 15 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Software de gestión. FRA: S/00368 186,90
08-Nov. 15 3 1 206.0.0.001 APLICACIONES INFORMÁTICAS –Software
SOFTWAREde gestión.
DE GESTIÓN
FRA: S/00368 890,00
08-Nov. 15 4 1 523.0.0.001 SOFTGEST, S.L. PAGO Software de gestión. FRA: S/00368 1.076,90
08-Nov. 15 5 1 572.0.0.000 PAGO Software de gestión. FRA: S/00368 1.076,90

UC
11-Nov. 16 1 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Efecto a cobrar 350,09
11-Nov. 16 2 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. Efecto a cobrar 350,09

15-Nov. 17 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. Suministro electricidad. FRA: E00758 1.085,77
15-Nov. 17 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Suministro electricidad. FRA: E00758 188,44
15-Nov. 17 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad Suministro electricidad. FRA: E00758 897,33
15-Nov. 17 4 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. PAGO Suministro electricidad. FRA: E00758 1.085,77
15-Nov. 17 5 1 572.0.0.000 PAGO Suministro electricidad. FRA: E00758 1.085,77
ED
17-Nov. 18 1 1 430.0.0.001 FRANCISCO GIMENO ÁLVAREZ Abono mercancia. FRA: 0010 4.235,00-
17-Nov. 18 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Abono mercancia. FRA: 0010 735,00-
17-Nov. 18 3 1 700.0.0.000 VENTA DE MERCADERIAS Abono mercancia. FRA: 0010 3.500,00-

21-Nov. 19 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Pago efecto 1.715,18

21-Nov. 19 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Pago efecto 1.715,18

24-Nov. 20 1 1 430.0.0.004 BIOSANO, S.A. Cobro efecto 1.575,42

24-Nov. 20 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Cobro efecto 1.575,42
ÓN

27-Nov. 21 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Compra de mercaderias. FRA: 0427 2.865,28
27-Nov. 21 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderias. FRA: 0427 497,28
27-Nov. 21 3 1 600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIAS Compra de mercaderias. FRA: 0427 2.368,00
27-Nov. 21 4 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. PAGO Compra de mercaderias. FRA: 0427 716,32
27-Nov. 21 5 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO Compra de mercaderias. FRA: 0427 716,32

02-Dic. 22 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Compra de mercaderias. FRA: 1099 2.420,00
02-Dic. 22 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderias. FRA: 1099 420,00
02-Dic. 22 3 1 600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIAS Compra de mercaderias. FRA: 1099 2.000,00
I

05-Dic. 23 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,Alquiler

S.L. mes de diciembre. FRA: AL0525 3.060,00
RS

05-Dic. 23 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Alquiler mes de diciembre. FRA: AL0525 630,00
05-Dic. 23 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES Alquiler mes de diciembre. FRA: AL0525 3.000,00
05-Dic. 23 4 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS Alquiler mes de diciembre. FRA: AL0525 570,00

05-Dic. 24 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,

PagoS.L.
efecto 3.060,00
05-Dic. 24 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Pago efecto 3.060,00

11-Dic. 25 1 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. Cobro efecto 350,09

11-Dic. 25 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Cobro efecto 350,09
VE

15-Dic. 26 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. Suministro electricidad. FRA: E01257 823,53
15-Dic. 26 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Suministro electricidad. FRA: E01257 142,93
15-Dic. 26 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad Suministro electricidad. FRA: E01257 680,60
15-Dic. 26 4 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. PAGO Suministro electricidad. FRA: E01257 823,53
15-Dic. 26 5 1 572.0.0.000 PAGO Suministro electricidad. FRA: E01257 823,53

27-Dic. 27 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Pago efecto 2.148,96

27-Dic. 27 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL Pago efecto 2.148,96

Suma y sigue: 111.319,56 111.319,56

 [Supervisor] 12/02/2024 11:43:40

HERBOZARAGOZA S.A.
Diario de movimientos oficial Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

VA
Día:31/12/2024

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31-Dic. 28 1 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.701,34
31-Dic. 28 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 455,70
31-Dic. 28 3 1 470.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.245,64

I
31-Dic. 29 1 1 681.0.0.001 Dotación Mobiliario AMORTIZACION MOBILIARIO 4.260,00

AT
31-Dic. 29 2 1 281.0.0.001 Amortización acumulada Mobiliario AMORTIZACION MOBILIARIO 4.260,00

31-Dic. 30 1 1 681.0.0.002 Dotación Elementos de transporte AMORTIZACION Furgoneta HSP-2525 1.650,00

31-Dic. 30 2 1 281.0.0.002 Amortización acumulada Elementos de
AMORTIZACION
transporte Furgoneta HSP-2525 1.650,00

31-Dic. 31 1 1 680.0.0.001 AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. AMORTIZACION

INFORMÁTICAS SOFTWARE 16,41
31-Dic. 31 2 1 280.0.0.001 AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT.
AMORTIZACION
DE DISEÑO
SOFTWARE 16,41

UC
31-Dic. 32 1 1 600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 11.128,74
31-Dic. 32 2 1 608.0.0.000 DEVOLUCION REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 4.600,74
31-Dic. 32 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 9.000,00
31-Dic. 32 4 1 628.0.0.001 Suministro electricidad REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 2.258,53
31-Dic. 32 5 1 680.0.0.001 AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. REGULARIZACIÓN
INFORMÁTICAS DE CUENTAS 16,41
31-Dic. 32 6 1 681.0.0.001 Dotación Mobiliario REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 4.260,00
31-Dic. 32 7 1 681.0.0.002 Dotación Elementos de transporte REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.650,00
31-Dic. 32 8 1 700.0.0.000 VENTA DE MERCADERIAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 2.170,00
31-Dic. 32 9 1 129.0.0.000 RESULTADOS DEL EJERCICIO REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 30.744,42
ED
31-Dic. 33 1 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 25.197,52
31-Dic. 33 2 1 129.0.0.000 RESULTADOS DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO 30.744,42
31-Dic. 33 3 1 206.0.0.001 APLICACIONES INFORMÁTICAS –CIERRE SOFTWAREDEL EJERCICIO
DE GESTIÓN 890,00
31-Dic. 33 4 1 216.0.0.000 MOBILIARIO DE OFICINA – Local Zaragoza
CIERRESurDEL EJERCICIO 21.300,00
31-Dic. 33 5 1 218.0.0.000 FURGONETA HSP-2525 CIERRE DEL EJERCICIO 16.500,00
31-Dic. 33 6 1 280.0.0.001 AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT.CIERRE DEDEL
DISEÑO
EJERCICIO 16,41
31-Dic. 33 7 1 281.0.0.001 Amortización acumulada Mobiliario CIERRE DEL EJERCICIO 4.260,00
31-Dic. 33 8 1 281.0.0.002 Amortización acumulada Elementos de
CIERRE
transporte
DEL EJERCICIO 1.650,00
31-Dic. 33 9 1 300.0.0.001 EXISTENCIAS – Crema Aloe Vera AoveCIERRE DEL EJERCICIO 690,00
31-Dic. 33 10 1 300.0.0.002 EXISTENCIAS – Crema Labial Propóleo
CIERRE DEL EJERCICIO 162,00
ÓN

31-Dic. 33 11 1 300.0.0.003 EXISTENCIAS – Infusión Relajante CIERRE DEL EJERCICIO 184,00

31-Dic. 33 12 1 300.0.0.004 EXISTENCIAS – Té Choco JengibreCIERRE DEL EJERCICIO 308,00
31-Dic. 33 13 1 300.0.0.005 EXISTENCIAS – Perlas Hierro + VICCIERRE
C DEL EJERCICIO 810,00
31-Dic. 33 14 1 300.0.0.006 EXISTENCIAS – Complex Multivitaminas
CIERRE DEL EJERCICIO 520,00
31-Dic. 33 15 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. CIERRE DEL EJERCICIO 13.553,80
31-Dic. 33 16 1 430.0.0.001 FRANCISCO GIMENO ÁLVAREZ CIERRE DEL EJERCICIO 4.235,00
31-Dic. 33 17 1 430.0.0.003 MÁLAGA SANA, S.A. CIERRE DEL EJERCICIO 4.585,10
31-Dic. 33 18 1 470.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 4.245,64
31-Dic. 33 19 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO CIERRE DEL EJERCICIO 1.153,06
31-Dic. 33 20 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS CIERRE DEL EJERCICIO 1.710,00
I

31-Dic. 33 21 1 521.0.0.001 DEUDAS A c/p CON ENTIDADES DE CIERRE

CRÉDITO
DEL EJERCICIO 37.800,00
RS

31-Dic. 33 22 1 570.0.0.000 CAJA / EFECTIVO CIERRE DEL EJERCICIO 1.470,00

31-Dic. 33 23 1 572.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 6.869,73
31-Dic. 33 24 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL CIERRE DEL EJERCICIO 11.730,24

Total del diario: 250.154,19 250.154,19

VE