[Supervisor] 10/03/2021 00:41:34

CACHARROSA CLL
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)

Día:01/01/2021

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene. 1 1 1 572.0.0.1 BANKIA APERTURA 28.500,00

01-Ene. 1 2 1 570.0.0.0 CAJA, EUROS APERTURA 1.100,00
01-Ene. 1 3 1 300.0.0.1 COCINAS APERTURA 15.000,00
01-Ene. 1 4 1 300.0.0.2 FRIGORÍFICOS APERTURA 20.000,00
01-Ene. 1 5 1 300.0.0.3 HORNOS APERTURA 10.000,00
01-Ene. 1 6 1 300.0.0.4 TELEVISORES APERTURA 26.250,00
01-Ene. 1 7 1 430.0.0.1 CÉSAR APERTURA 29.250,00
01-Ene. 1 8 1 430.0.0.2 LEÓN APERTURA 26.000,00
01-Ene. 1 9 1 430.0.0.3 LÓPEZ APERTURA 55.250,00
01-Ene. 1 10 1 565.0.0.0 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO
APERTURA
PLAZO 3.000,00
01-Ene. 1 11 1 217.0.0.1 SERVIDOR XT APERTURA 4.000,00
01-Ene. 1 12 1 216.0.0.1 LOCAL COMERCIAL GRANADA NORTE
APERTURA 2.000,00
01-Ene. 1 13 1 218.0.0.1 FURGONETA X2222J APERTURA 25.000,00
01-Ene. 1 14 1 173.0.0.0 PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO
APERTURA
PLAZO 12.000,00
01-Ene. 1 15 1 523.0.0.0 PROVEEDORES DE INMOVILIZADOAPERTURA
A LARGO PLAZO 3.000,00
01-Ene. 1 16 1 520.0.0.1 PÓLIZA DE CRÉDITO APERTURA 10.000,00
01-Ene. 1 17 1 521.0.0.0 DEUDAS A CORTO PLAZO APERTURA 5.000,00
01-Ene. 1 18 1 400.0.0.1 IZNOGOUD APERTURA 36.250,00
01-Ene. 1 19 1 400.0.0.2 JESSICA RABBIT APERTURA 20.000,00
01-Ene. 1 20 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY APERTURA 15.000,00
01-Ene. 1 21 1 211.0.0.1 LOCAL COMERCIAL GRANADA NORTE
APERTURA 100.000,00
01-Ene. 1 22 1 206.0.0.1 SOFTWARE DE GESTIÓN APERTURA 750,00
01-Ene. 1 23 1 170.0.0.1 DEUDAS A LARGO PLAZO BANKIAAPERTURA 15.000,00
01-Ene. 1 24 1 100.0.0.0 CAPITAL SOCIAL APERTURA 229.850,00

01-Ene. 2 1 1 565.0.0.0 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO

DEVOLUCIÓN
PLAZO FIANZA 3.000,00
01-Ene. 2 2 1 572.0.0.1 BANKIA DEVOLUCIÓN FIANZA 3.000,00

01-Ene. 3 1 1 260.0.0.0 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO

FIANZA
PLAZOFRISADA 3.500,00
01-Ene. 3 2 1 572.0.0.1 BANKIA FIANZA FRISADA 3.500,00

03-Ene. 4 1 1 410.0.0.3 EMASAGRA SU FACTURA Nº 958 133,93

03-Ene. 4 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 958 12,18
03-Ene. 4 3 1 628.0.0.2 AGUA SU FACTURA Nº 958 121,75
03-Ene. 4 4 1 410.0.0.3 EMASAGRA SU FACTURA Nº 958 133,93
03-Ene. 4 5 1 572.0.0.1 BANKIA SU FACTURA Nº 958 133,93

03-Ene. 5 1 1 410.0.0.2 FRISADA SU FACTURA Nº 2.020,00

03-Ene. 5 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 420,00
03-Ene. 5 3 1 621.0.0.1 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES SU FACTURA Nº 2.000,00
03-Ene. 5 4 1 475.1.0.3 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS SU FACTURA Nº 400,00
03-Ene. 5 5 1 410.0.0.2 FRISADA PAGO FACTURA Nº 2.020,00
03-Ene. 5 6 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 2.020,00

07-Ene. 6 1 1 410.0.0.1 GESTORÍA PÉREZ REVERTE SU FACTURA Nº 1.020,00

07-Ene. 6 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 210,00
07-Ene. 6 3 1 623.0.0.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES SU
INDEPENDIENT.
FACTURA Nº 1.000,00
07-Ene. 6 4 1 475.1.0.1 SU FACTURA Nº 190,00
07-Ene. 6 5 1 410.0.0.1 GESTORÍA PÉREZ REVERTE PAGO FACTURA Nº 2.020,00
07-Ene. 6 6 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 2.020,00

09-Ene. 7 1 1 430.0.0.1 CÉSAR NTRA. FACTURA Nº:000001/1 35.392,50

09-Ene. 7 2 1 477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:000001/1 6.142,50
09-Ene. 7 3 1 700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS NTRA. FACTURA Nº:000001/1 29.250,00

09-Ene. 8 1 1 430.0.0.2 LEÓN NTRA. FACTURA Nº:000002/1 31.460,00

09-Ene. 8 2 1 477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:000002/1 5.460,00
09-Ene. 8 3 1 700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS NTRA. FACTURA Nº:000002/1 26.000,00

09-Ene. 9 1 1 430.0.0.3 LÓPEZ NTRA. FACTURA Nº:000003/1 66.852,50

09-Ene. 9 2 1 477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:000003/1 11.602,50
09-Ene. 9 3 1 700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS NTRA. FACTURA Nº:000003/1 55.250,00

Suma y sigue: 494.242,86 494.242,86

 [Supervisor] 10/03/2021 00:41:34

CACHARROSA CLL
Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)

Día:10/01/2021

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

10-Ene. 10 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000001 35.392,50

10-Ene. 10 2 1 430.0.0.1 CÉSAR COBRO FACTURA Nº: 000001 35.392,50

10-Ene. 11 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000002 15.730,00

10-Ene. 11 2 1 430.0.0.2 LEÓN COBRO FACTURA Nº: 000002 15.730,00

10-Ene. 12 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000003 22.284,17

10-Ene. 12 2 1 430.0.0.3 LÓPEZ COBRO FACTURA Nº: 000003 22.284,17

10-Ene. 13 1 1 400.0.0.1 IZNOGOUD SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 43.862,50

10-Ene. 13 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 7.612,50
10-Ene. 13 3 1 600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 36.250,00

10-Ene. 14 1 1 400.0.0.2 JESSICA RABBIT SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 24.200,00

10-Ene. 14 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 4.200,00
10-Ene. 14 3 1 600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 20.000,00

10-Ene. 15 1 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 18.150,00

10-Ene. 15 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 3.150,00
10-Ene. 15 3 1 600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 15.000,00

12-Ene. 16 1 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY DEVOLUCIÓN COMPRAS 605,00

12-Ene. 16 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
DEVOLUCIÓN COMPRAS 105,00
12-Ene. 16 3 1 608.0.0.0 DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE DEVOLUCIÓN
MERCADERÍAS
COMPRAS 500,00

15-Ene. 17 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000001 43.862,50

15-Ene. 17 2 1 400.0.0.1 IZNOGOUD PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000001 43.862,50

15-Ene. 18 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000002 12.100,00

15-Ene. 18 2 1 400.0.0.2 JESSICA RABBIT PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000002 12.100,00

15-Ene. 19 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000003 6.050,00

15-Ene. 19 2 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000003 6.050,00

15-Ene. 20 1 1 410.0.0.5 ENDESA SU FACTURA Nº 355,20

15-Ene. 20 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 61,65
15-Ene. 20 3 1 628.0.0.1 ELECTRICIDAD SU FACTURA Nº 293,55
15-Ene. 20 4 1 410.0.0.5 ENDESA PAGO FACTURA Nº 355,20
15-Ene. 20 5 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 355,20

15-Ene. 21 1 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY DEVOLUCIÓN COMPRAS 605,00

15-Ene. 21 2 1 572.0.0.1 BANKIA DEVOLUCIÓN COMPRAS 605,00

16-Ene. 22 1 1 410.0.0.6 ALLIANZ SEGUROS SEGURO INCENDIOS 850,00

16-Ene. 22 2 1 625.0.0.0 PRIMAS DE SEGUROS SEGURO INCENDIOS 850,00
16-Ene. 22 3 1 410.0.0.6 ALLIANZ SEGUROS SEGURO INCENDIOS 850,00
16-Ene. 22 4 1 572.0.0.1 BANKIA SEGURO INCENDIOS 850,00

25-Ene. 23 1 1 410.0.0.4 TELEFÓNICA SU FACTURA Nº 71,27

25-Ene. 23 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 12,37
25-Ene. 23 3 1 629.0.0.1 TELEFONÍA SU FACTURA Nº 58,90
25-Ene. 23 4 1 410.0.0.4 TELEFÓNICA PAGO FACTURA Nº 71,27
25-Ene. 23 5 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 71,27

30-Ene. 24 1 1 640.0.0.0 SUELDOS Y SALARIOS NÓMINAS ENERO 3.500,00

30-Ene. 24 2 1 475.1.0.0 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA
NÓMINAS
RET. PRACTI.
ENERO 700,00
30-Ene. 24 3 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,
NÓMINAS
ACREEDORES
ENERO 222,25
30-Ene. 24 4 1 465.0.0.0 REMUNERACIONES PENDIENTESNÓMINAS
DE PAGOENERO 2.577,75

30-Ene. 25 1 1 523.0.0.2 PIRATAS SA PAGO FACTURA Nº 605,00

30-Ene. 25 2 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 605,00

Suma y sigue: 723.742,47 723.742,47

 [Supervisor] 10/03/2021 00:41:34

CACHARROSA CLL
Diario de movimientos oficial Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)

Día:30/01/2021

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

30-Ene. 26 1 1 523.0.0.2 PIRATAS SA SU FACTURA Nº 605,00

30-Ene. 26 2 1 217.0.0.1 SERVIDOR XT SU FACTURA Nº 500,00
30-Ene. 26 3 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 105,00

30-Ene. 27 1 1 465.0.0.0 REMUNERACIONES PENDIENTESNÓMINAS

DE PAGOENERO 2.577,75
30-Ene. 27 2 1 572.0.0.1 BANKIA NÓMINAS ENERO 2.577,75

31-Ene. 28 1 1 642.0.0.0 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DENÓMINAS

LA EMPRESA
ENERO 1.093,75
31-Ene. 28 2 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,
NÓMINAS
ACREEDORES
ENERO 1.093,75

31-Ene. 29 1 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,

CUOTA
ACREEDORES
OBRERA SS ENERO 222,25
31-Ene. 29 2 1 572.0.0.1 BANKIA CUOTA OBRERA SS ENERO 222,25

31-Ene. 30 1 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,

CUOTA
ACREEDORES
PATRONAL SS ENERO 1.093,75
31-Ene. 30 2 1 572.0.0.1 BANKIA CUOTA PATRONAL SS ENERO 1.093,75

01-Feb. 31 1 1 410.0.0.3 EMASAGRA SU FACTURA Nº 150,98

01-Feb. 31 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 13,73
01-Feb. 31 3 1 628.0.0.2 AGUA SU FACTURA Nº 137,25
01-Feb. 31 4 1 410.0.0.3 EMASAGRA PAGO FACTURA 150,98
01-Feb. 31 5 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA 150,98

03-Feb. 32 1 1 410.0.0.2 FRISADA SU FACTURA Nº 2.020,00

03-Feb. 32 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 420,00
03-Feb. 32 3 1 621.0.0.1 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES SU FACTURA Nº 2.000,00
03-Feb. 32 4 1 475.1.0.3 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS SU FACTURA Nº 400,00
03-Feb. 32 5 1 410.0.0.2 FRISADA PAGO FACTURA Nº 2.020,00
03-Feb. 32 6 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 2.020,00

08-Feb. 33 1 1 410.0.0.1 GESTORÍA PÉREZ REVERTE SU FACTURA Nº 1.020,00

08-Feb. 33 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 210,00
08-Feb. 33 3 1 623.0.0.0 SERVICIOS DE PROFESIONALES SU
INDEPENDIENT.
FACTURA Nº 1.000,00
08-Feb. 33 4 1 475.1.0.1 SU FACTURA Nº 190,00
08-Feb. 33 5 1 410.0.0.1 GESTORÍA PÉREZ REVERTE PAGO FACTURA Nº 1.020,00
08-Feb. 33 6 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA Nº 1.020,00

09-Feb. 34 1 1 430.0.0.1 CÉSAR NTRA. FACTURA Nº:000004/1 36.965,50

09-Feb. 34 2 1 477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:000004/1 6.415,50
09-Feb. 34 3 1 700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS NTRA. FACTURA Nº:000004/1 30.550,00

09-Feb. 35 1 1 430.0.0.2 LEÓN NTRA. FACTURA Nº:000005/1 32.428,00

09-Feb. 35 2 1 477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:000005/1 5.628,00
09-Feb. 35 3 1 700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS NTRA. FACTURA Nº:000005/1 26.800,00

09-Feb. 36 1 1 430.0.0.3 LÓPEZ NTRA. FACTURA Nº:000006/1 69.877,50

09-Feb. 36 2 1 477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:000006/1 12.127,50
09-Feb. 36 3 1 700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS NTRA. FACTURA Nº:000006/1 57.750,00

10-Feb. 37 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000002 15.730,00

10-Feb. 37 2 1 430.0.0.2 LEÓN COBRO FACTURA Nº: 000002 15.730,00

10-Feb. 38 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000003 22.284,17

10-Feb. 38 2 1 430.0.0.3 LÓPEZ COBRO FACTURA Nº: 000003 22.284,17

10-Feb. 39 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000004 36.965,50

10-Feb. 39 2 1 430.0.0.1 CÉSAR COBRO FACTURA Nº: 000004 36.965,50

10-Feb. 40 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000005 16.214,00

10-Feb. 40 2 1 430.0.0.2 LEÓN COBRO FACTURA Nº: 000005 16.214,00

10-Feb. 41 1 1 572.0.0.1 BANKIA COBRO FACTURA Nº: 000006 23.292,50

10-Feb. 41 2 1 430.0.0.3 LÓPEZ COBRO FACTURA Nº: 000006 23.292,50

Suma y sigue: 990.064,10 990.064,10

 [Supervisor] 10/03/2021 00:41:34

CACHARROSA CLL
Diario de movimientos oficial Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)

Día:10/02/2021

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

10-Feb. 42 1 1 400.0.0.1 IZNOGOUD SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 49.610,00

10-Feb. 42 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 8.610,00
10-Feb. 42 3 1 600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 41.000,00

10-Feb. 43 1 1 400.0.0.2 JESSICA RABBIT SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000005 27.225,00

10-Feb. 43 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000005 4.725,00
10-Feb. 43 3 1 600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000005 22.500,00

10-Feb. 44 1 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000006 19.662,50

10-Feb. 44 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000006 3.412,50
10-Feb. 44 3 1 600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000006 16.250,00

12-Feb. 45 1 1 400.0.0.1 IZNOGOUD DEVOLUCIÓN COMPRAS 1.815,00

12-Feb. 45 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
DEVOLUCIÓN COMPRAS 315,00
12-Feb. 45 3 1 608.0.0.0 DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE DEVOLUCIÓN
MERCADERÍAS
COMPRAS 1.500,00

15-Feb. 46 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000002 12.100,00

15-Feb. 46 2 1 400.0.0.2 JESSICA RABBIT PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000002 12.100,00

15-Feb. 47 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000003 6.050,00

15-Feb. 47 2 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000003 6.050,00

15-Feb. 48 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000004 49.610,00

15-Feb. 48 2 1 400.0.0.1 IZNOGOUD PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000004 49.610,00

15-Feb. 49 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000005 13.612,50

15-Feb. 49 2 1 400.0.0.2 JESSICA RABBIT PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000005 13.612,50

15-Feb. 50 1 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000006 6.554,17

15-Feb. 50 2 1 400.0.0.3 CERDIRTA PIGGY PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000006 6.554,17

15-Feb. 51 1 1 410.0.0.5 ENDESA SU FACTURA Nº 396,88

15-Feb. 51 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 68,88
15-Feb. 51 3 1 628.0.0.1 ELECTRICIDAD SU FACTURA Nº 328,00
15-Feb. 51 4 1 410.0.0.5 ENDESA PAGO FACTURA 396,88
15-Feb. 51 5 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA 396,88

15-Feb. 52 1 1 400.0.0.1 IZNOGOUD DEVOLUCIÓN COMPRAS 1.815,00

15-Feb. 52 2 1 572.0.0.1 BANKIA DEVOLUCIÓN COMPRAS 1.815,00

25-Feb. 53 1 1 410.0.0.4 TELEFÓNICA SU FACTURA Nº 76,31

25-Feb. 53 2 1 472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
SU FACTURA Nº 13,24
25-Feb. 53 3 1 629.0.0.1 TELEFONÍA SU FACTURA Nº 63,07
25-Feb. 53 4 1 410.0.0.4 TELEFÓNICA PAGO FACTURA 76,31
25-Feb. 53 5 1 572.0.0.1 BANKIA PAGO FACTURA 76,31

27-Feb. 54 1 1 640.0.0.0 SUELDOS Y SALARIOS NÓMINAS FEBRERO 3.500,00

27-Feb. 54 2 1 465.0.0.0 REMUNERACIONES PENDIENTESNÓMINAS
DE PAGOFEBRERO 2.577,75
27-Feb. 54 3 1 475.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA
NÓMINAS
POR IVAFEBRERO 700,00
27-Feb. 54 4 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,
NÓMINAS
ACREEDORES
FEBRERO 222,25

27-Feb. 55 1 1 465.0.0.0 REMUNERACIONES PENDIENTESNÓMINAS

DE PAGOFEBRERO 2.577,75
27-Feb. 55 2 1 572.0.0.1 BANKIA NÓMINAS FEBRERO 2.577,75

28-Feb. 56 1 1 642.0.0.0 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DENÓMINAS

LA EMPRESA
FEBRERO 1.093,75
28-Feb. 56 2 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,
NÓMINAS
ACREEDORES
FEBRERO 1.093,75

28-Feb. 57 1 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,

CUOTA
ACREEDORES
OBRERA SS FEBRERO 222,25
28-Feb. 57 2 1 572.0.0.1 BANKIA CUOTA OBRERA SS FEBRERO 222,25

28-Feb. 58 1 1 476.0.0.0 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,

CUOTA
ACREEDORES
PATRONAL SS FEBRERO 1.093,75
28-Feb. 58 2 1 572.0.0.1 BANKIA CUOTA PATRONAL SS FEBRERO 1.093,75

LEON LOPEZ Firmado digitalmente

por LEON LOPEZ CESAR -
Total del diario: 1.187.552,15 1.187.552,15

CESAR - 75166773J
Fecha: 2021.03.10
75166773J 00:43:08 +01'00'