[Supervisor] 22/05/2023 09:05:26

ETOMPA, SA Enric Alvira Montané

Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

VA
Día:01/01/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene. 1 1 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL Assentament d'obertura 200.000,00

01-Ene. 1 2 1 210.0.0.000 TERRENY NAU Assentament d'obertura 100.000,00
01-Ene. 1 3 1 211.0.0.000 NAU INDUSTRIAL Assentament d'obertura 50.000,00

I
01-Ene. 1 4 1 300.0.0.000 PRODUCTES A Assentament d'obertura 40.000,00
01-Ene. 1 5 1 300.0.0.001 PRODUCTES B Assentament d'obertura 20.000,00

AT
01-Ene. 1 6 1 400.0.0.000 CARBOSA Assentament d'obertura 60.000,00
01-Ene. 1 7 1 400.0.0.001 PEF SA Assentament d'obertura 40.000,00
01-Ene. 1 8 1 572.0.0.000 BANC ALFA Assentament d'obertura 60.000,00
01-Ene. 1 9 1 572.0.0.001 BANC BETA Assentament d'obertura 30.000,00

02-Ene. 2 1 1 570.0.0.000 CAIXA Rescat d'efectiu 20.000,00

02-Ene. 2 2 1 572.0.0.000 BANC ALFA Rescat d'efectiu 20.000,00

UC
05-Ene. 3 1 1 400.0.0.000 CARBOSA Factura 1001 12.644,50
05-Ene. 3 2 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT Factura 1001 2.194,50
05-Ene. 3 3 1 600.0.0.000 C. MERCADERIES A Factura 1001 10.450,00

08-Ene. 4 1 1 400.0.0.000 CARBOSA Pagament a CARBOSA 15.000,00

08-Ene. 4 2 1 570.0.0.000 CAIXA PAGO Factura 1001 15.000,00

10-Ene. 5 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Factura 2001 43.136,50

10-Ene. 5 2 1 477.0.0.021 IVA REPERCUTIT Factura 2001 7.486,50
ED
10-Ene. 5 3 1 700.0.0.001 V. MERCADERIES B Factura 2001 35.650,00

15-Ene. 6 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Cobrament Factura 2001 43.136,50

15-Ene. 6 2 1 572.0.0.001 BANC BETA Cobrament Factura 2001 43.136,50

20-Ene. 7 1 1 410.0.0.000 ENFESA Factura 1002 1.089,00

20-Ene. 7 2 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT Factura 1002 189,00
20-Ene. 7 3 1 628.0.0.000 LLUM 900,00

22-Ene. 8 1 1 410.0.0.001 SOREA SA Factura 1003 210,00

22-Ene. 8 2 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT Factura 1003 19,09
N

22-Ene. 8 3 1 628.0.0.001 AIGUA Factura 1003 190,91

24-Ene. 9 1 1 410.0.0.000 ENFESA Pagament factura 1002 1.089,00

24-Ene. 9 2 1 572.0.0.000 BANC ALFA Pagament factura 1002 1.089,00
24-Ene. 9 3 1 410.0.0.001 SOREA SA Pagament factura 1003 210,00
IÓ

24-Ene. 9 4 1 572.0.0.000 BANC ALFA Pagament factura 1003 210,00

25-Ene. 10 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Factura 2002 60.500,00

25-Ene. 10 2 1 477.0.0.021 IVA REPERCUTIT Factura 2002 10.500,00
25-Ene. 10 3 1 700.0.0.000 V. MERCADERIES A Factura 2002 50.000,00
RS

30-Ene. 11 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Cobrament Factura 2001 60.500,00

30-Ene. 11 2 1 572.0.0.001 BANC BETA Cobrament Factura 2001 60.500,00

02-Feb. 12 1 1 400.0.0.002 INFOSA Factura 1004 2.420,00

02-Feb. 12 2 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT Factura 1004 420,00
02-Feb. 12 3 1 217.0.0.000 ORDINADOR Factura 1004 2.000,00

06-Feb. 13 1 1 400.0.0.002 INFOSA Primer pagament factura 1004 2.000,00

06-Feb. 13 2 1 572.0.0.001 BANC BETA Primer pagament factura 1004 2.000,00
VE

10-Feb. 14 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Factura 2003 36.300,00

10-Feb. 14 2 1 477.0.0.021 IVA REPERCUTIT Factura 2003 6.300,00
10-Feb. 14 3 1 700.0.0.001 V. MERCADERIES B Factura 2003 30.000,00

15-Feb. 15 1 1 400.0.0.002 INFOSA Segon pagament Factura 1004 420,00

15-Feb. 15 2 1 570.0.0.000 CAIXA Segon pagament Factura 1004 420,00

18-Feb. 16 1 1 572.0.0.000 BANC ALFA Préstec bancari a 9 mesos 100.000,00

Suma y sigue: 698.655,50 598.655,50

 [Supervisor] 22/05/2023 09:05:26

ETOMPA, SA Enric Alvira Montané

Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

VA
Día:18/02/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

18-Feb. 16 2 1 520.0.0.000 Préstec de BANC ALFA Prestec bancari a 9 mesos 100.000,00

20-Feb. 17 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Cobrament Factura 2003 36.300,00

I
20-Feb. 17 2 1 572.0.0.001 BANC BETA Cobrament Factura 2003 36.300,00

AT
28-Feb. 18 1 1 400.0.0.001 PEF SA Factura 1005 10.708,50
28-Feb. 18 2 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT Factura 1005 1.858,50
28-Feb. 18 3 1 600.0.0.001 C. MERCADERIES B Factura 1005 8.850,00

05-Mar. 19 1 1 400.0.0.001 PEF SA Pagament deuta PEF SA 50.708,50

05-Mar. 19 2 1 572.0.0.000 BANC ALFA Pagament deuta PEF SA 50.708,50

10-Mar. 20 1 1 520.0.0.000 Préstec de BANC ALFA Pagament préstec mansual 1.000,00

UC
10-Mar. 20 2 1 662.3.0.000 INTERESSOS PRÉSTEC BANC ALFA
Pagament préstec mansual 50,00
10-Mar. 20 3 1 572.0.0.000 BANC ALFA Pagament préstec mansual 1.050,00

15-Mar. 21 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Factura 2004 24.200,00

15-Mar. 21 2 1 477.0.0.021 IVA REPERCUTIT Factura 2004 4.200,00
15-Mar. 21 3 1 700.0.0.000 V. MERCADERIES A Factura 2004 20.000,00

20-Mar. 22 1 1 430.0.0.000 FINISIM SA Cobro efectiu 5.000,00

20-Mar. 22 2 1 570.0.0.000 CAIXA Cobro efectiu 5.000,00
ED
25-Mar. 23 1 1 410.0.0.000 ENFESA Factura 1006 1.028,50
25-Mar. 23 2 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT Factura 1006 178,50
25-Mar. 23 3 1 628.0.0.000 LLUM Factura 1006 850,00

28-Mar. 24 1 1 640.0.0.000 SOUS I SALARIS Pagament nòmines 6.000,00

28-Mar. 24 2 1 642.0.0.000 SEGURETAT SOCIAL Pagament nòmines 600,00
28-Mar. 24 3 1 475.1.0.000 IRPF Pagament nòmines 200,00
28-Mar. 24 4 1 476.0.0.000 ORGANISMES DE LA SEGURETAT
Pagament
SOCIAL nòmines 900,00
28-Mar. 24 5 1 572.0.0.000 BANC ALFA Pagament nòmines 5.500,00
N

29-Mar. 25 1 1 625.0.0.000 PRIMES D'ASSEGURANCES Pagament trimestral assegurança 400,00

29-Mar. 25 2 1 572.0.0.001 BANC BETA Pagament trimestral assegurança 400,00

30-Mar. 26 1 1 410.0.0.000 ENFESA Rebut factura 1006 1.028,50

30-Mar. 26 2 1 572.0.0.000 BANC ALFA Rebut factura 1006 1.028,50
IÓ

31-Mar. 27 1 1 472.0.0.021 IVA SUPORTAT LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.859,59

31-Mar. 27 2 1 477.0.0.021 IVA REPERCUTIT LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 28.486,50
31-Mar. 27 3 1 475.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 23.626,91

31-Dic. 28 1 1 600.0.0.000 C. MERCADERIES A REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 10.450,00

RS

31-Dic. 28 2 1 600.0.0.001 C. MERCADERIES B REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 8.850,00

31-Dic. 28 3 1 625.0.0.000 PRIMES D'ASSEGURANCES REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 400,00
31-Dic. 28 4 1 628.0.0.000 LLUM REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.750,00
31-Dic. 28 5 1 628.0.0.001 AIGUA REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 190,91
31-Dic. 28 6 1 640.0.0.000 SOUS I SALARIS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 6.000,00
31-Dic. 28 7 1 642.0.0.000 SEGURETAT SOCIAL REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 600,00
31-Dic. 28 8 1 662.3.0.000 INTERESSOS PRÉSTEC BANC ALFA
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 50,00
31-Dic. 28 9 1 700.0.0.000 V. MERCADERIES A REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 70.000,00
31-Dic. 28 10 1 700.0.0.001 V. MERCADERIES B REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 65.650,00
VE

31-Dic. 28 11 1 129.0.0.000 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 107.359,09

31-Dic. 29 1 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 200.000,00

31-Dic. 29 2 1 129.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 107.359,09
31-Dic. 29 3 1 210.0.0.000 TERRENY NAU CIERRE DEL EJERCICIO 100.000,00
31-Dic. 29 4 1 211.0.0.000 NAU INDUSTRIAL CIERRE DEL EJERCICIO 50.000,00
31-Dic. 29 5 1 217.0.0.000 ORDINADOR CIERRE DEL EJERCICIO 2.000,00
31-Dic. 29 6 1 300.0.0.000 PRODUCTES A CIERRE DEL EJERCICIO 40.000,00
31-Dic. 29 7 1 300.0.0.001 PRODUCTES B CIERRE DEL EJERCICIO 20.000,00

Suma y sigue: 1.307.175,09 1.211.816,00

 [Supervisor] 22/05/2023 09:05:26

ETOMPA, SA Enric Alvira Montané

Diario de movimientos oficial Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

VA
Día:31/12/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31-Dic. 29 8 1 400.0.0.000 CARBOSA CIERRE DEL EJERCICIO 57.644,50

31-Dic. 29 9 1 400.0.0.002 INFOSA CIERRE DEL EJERCICIO 4.000,00
31-Dic. 29 10 1 430.0.0.000 FINISIM SA CIERRE DEL EJERCICIO 19.200,00

I
31-Dic. 29 11 1 475.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 23.626,91
31-Dic. 29 12 1 475.1.0.000 IRPF CIERRE DEL EJERCICIO 200,00

AT
31-Dic. 29 13 1 476.0.0.000 ORGANISMES DE LA SEGURETAT
CIERRE
SOCIAL
DEL EJERCICIO 900,00
31-Dic. 29 14 1 520.0.0.000 Préstec de BANC ALFA CIERRE DEL EJERCICIO 99.000,00
31-Dic. 29 15 1 570.0.0.000 CAIXA CIERRE DEL EJERCICIO 9.580,00
31-Dic. 29 16 1 572.0.0.000 BANC ALFA CIERRE DEL EJERCICIO 80.414,00
31-Dic. 29 17 1 572.0.0.001 BANC BETA CIERRE DEL EJERCICIO 171.536,50

Total del diario: 1.492.546,50 1.492.546,50

UC
ED
N
IÓ
RS
VE