Centro de Servicios Imperial

Mayor General

Efectivo
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-02 Asiento 001 400,000.00 400,000.00
Apr-04 Asiento 002 25,000.00 375,000.00
Apr-06 Asiento 004 10,000.00 365,000.00
Apr-08 Asiento 005 20,000.00 345,000.00
Apr-09 Asiento 006 5,000.00 340,000.00
Apr-11 Asiento 007 100,000.00 240,000.00
Apr-13 Asiento 008 30,000.00 270,000.00
Apr-15 Asiento 009 15,000.00 255,000.00
Apr-20 Asiento 011 5,000.00 250,000.00
Apr-22 Asiento 012 20,000.00 270,000.00
Apr-27 Asiento 014 20,000.00 290,000.00
Apr-28 Asiento 015 10,000.00 280,000.00
Apr-29 Asiento 016 10,000.00 290,000.00
Apr-30 Asiento 017 25,000.00 265,000.00

Cuentas por Cobrar

Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-19 Asiento 010 30,000.00 30,000.00
Apr-22 Asiento 012 10,000.00 40,000.00
Apr-27 Asiento 014 20,000.00 20,000.00
Apr-29 Asiento 016 10,000.00 10,000.00

Muebles y Equipos de Oficina

Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-04 Asiento 002 25,000.00 25,000.00
Apr-23 Asiento 013 30,000.00 55,000.00

Maquinarias y Equipos
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-02 Asiento 001 600,000.00 600,000.00
Apr-11 Asiento 007 400,000.00 1,000,000.00
 Materiales de Oficina
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-05 Asiento 003 15,000.00 15,000.00
Apr-08 Asiento 005 20,000.00 35,000.00

Seguros Anticipados
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-06 Asiento 004 10,000.00 10,000.00

Cuentas por Pagar

Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-05 Asiento 003 15,000.00 15,000.00
Apr-11 Asiento 007 300,000.00 315,000.00
Apr-20 Asiento 011 5,000.00 310,000.00
Apr-23 Asiento 013 30,000.00 340,000.00
Apr-28 Asiento 015 10,000.00 330,000.00

Capital Social
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-02 Asiento 001 1,000,000.00 1,000,000.00

Ingresos por Servicios

Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-13 Asiento 008 30,000.00 30,000.00
Apr-19 Asiento 010 30,000.00 60,000.00
Apr-22 Asiento 012 30,000.00 90,000.00

Gastos de Sueldos
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-15 Asiento 009 15,000.00 15,000.00
Apr-30 Asiento 017 25,000.00 40,000.00

Gastos de Publicidad
Fecha Detalle Débito Crédito Balance
2020 0.00
Apr-09 Asiento 006 5,000.00 5,000.00