[Supervisor] 10/02/2023 09:43:08

PROYECTO TEMA 7
Diario de movimientos en borrador Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

Día:01/01/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01/01/23 1 1 1 211.0.0.00 CONSTRUCCIONES ASIENTO INICIAL 240.000,00

01/01/23 1 2 1 573.0.0.00 BANC. E INSTIT DE CRÉD C/C VISTA
ASIENTO
MON.EXT
INICIAL 6.000,00
01/01/23 1 3 1 570.0.0.00 CAJA, EUROS ASIENTO INICIAL 5.000,00
01/01/23 1 4 1 218.0.0.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASIENTO INICIAL 60.000,00
01/01/23 1 5 1 210.0.0.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES ASIENTO INICIAL 7.025.000,00
01/01/23 1 6 1 400.0.0.00 PROVEEDORES (EUROS) ASIENTO INICIAL 20.000,00
01/01/23 1 7 1 520.0.0.00 PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADESASIENTO
DE CRÉDITO
INICIAL 58.000,00
01/01/23 1 8 1 621.0.0.00 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ASIENTO INICIAL 15.000,00
01/01/23 1 9 1 622.0.0.00 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ASIENTO INICIAL 1.000,00
01/01/23 1 10 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ASIENTO
SERV (EUROS)
INICIAL 12.000,00
01/01/23 1 11 1 213.0.0.00 MAQUINARIA ASIENTO INICIAL 500.000,00
01/01/23 1 12 1 173.0.0.00 PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO
ASIENTO PLAZO
INICIAL 280.000,00
01/01/23 1 13 1 700.0.0.00 VENTAS DE MERCADERÍAS ASIENTO INICIAL 1.500.000,00
01/01/23 1 14 1 708.0.0.00 DEVOLUCIONES DE VENTAS DE ASIENTO
MERCADERÍAS
INICIAL 180.000,00
01/01/23 1 15 1 709.0.0.00 RAPPELS SOBRE VENTAS DE MERCADERÍAS
ASIENTO INICIAL 50.000,00
01/01/23 1 16 1 600.0.0.00 COMPRAS DE MERCADERÍAS ASIENTO INICIAL 335.000,00
01/01/23 1 17 1 608.0.0.00 DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE ASIENTO
MERCADERÍAS
INICIAL 50.000,00
01/01/23 1 18 1 609.0.0.00 RAPPELS POR COMPRAS DE MERCADERÍAS
ASIENTO INICIAL 72.000,00
01/01/23 1 19 1 606.0.0.00 DESCUENTOS SOBRE COMPRASASIENTOP/P MERCADERÍAS
INICIAL 15.000,00
01/01/23 1 20 1 217.0.0.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
ASIENTO INICIAL 24.000,00
01/01/23 1 21 1 523.0.0.00 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO
ASIENTO PLAZO
INICIAL 11.000,00
01/01/23 1 22 1 769.0.0.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS ASIENTO INICIAL 700,00
01/01/23 1 23 1 706.0.0.00 DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE MERCADERÍAS
ASIENTO INICIAL 9.000,00
01/01/23 1 24 1 625.0.0.00 PRIMAS DE SEGUROS ASIENTO INICIAL 2.000,00
01/01/23 1 25 1 640.0.0.00 SUELDOS Y SALARIOS ASIENTO INICIAL 155.000,00
01/01/23 1 26 1 601.0.0.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMASASIENTO INICIAL 245.000,00
01/01/23 1 27 1 623.0.0.00 SERVICIOS DE PROFESIONALESASIENTO
INDEPENDIENT.
INICIAL 54.000,00
01/01/23 1 28 1 206.0.0.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIENTO INICIAL 67.000,00
01/01/23 1 29 1 752.0.0.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS ASIENTO INICIAL 45.000,00
01/01/23 1 30 1 216.0.0.00 MOBILIARIO ASIENTO INICIAL 4.000,00
01/01/23 1 31 1 631.0.0.00 OTROS TRIBUTOS ASIENTO INICIAL 3.000,00
01/01/23 1 32 1 642.0.0.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE ASIENTO
LA EMPRESA
INICIAL 68.000,00
01/01/23 1 33 1 476.0.0.00 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ASIENTO
ACREEDORES
INICIAL 5.000,00
01/01/23 1 34 1 759.0.0.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
ASIENTO INICIAL 16.000,00
01/01/23 1 35 1 662.0.0.00 INTERESES DEUDAS, EMPRESASASIENTO
DEL GRUPOINICIAL 32.000,00
01/01/23 1 36 1 436.0.0.00 CLIENTES DE DUDOSO COBRO ASIENTO INICIAL 7.000,00
01/01/23 1 37 1 460.0.0.00 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES ASIENTO INICIAL 10.000,00
01/01/23 1 38 1 250.0.0.00 INVERSIONES FINAN A L.PLAZO INSTR.PATRIM
ASIENTO INICIAL 80.000,00
01/01/23 1 39 1 540.0.0.00 INVERSIONES FINANC. A C/P INSTR.
ASIENTO
PATRIM
INICIAL 52.000,00
01/01/23 1 40 1 465.0.0.00 REMUNERACIONES PENDIENTES ASIENTO
DE PAGO INICIAL 44.000,00
01/01/23 1 41 1 701.0.0.00 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
ASIENTO INICIAL 4.500.000,00
01/01/23 1 42 1 110.0.0.00 PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓNASIENTO INICIAL 550.000,00
01/01/23 1 43 1 180.0.0.00 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO
ASIENTO INICIAL 22.000,00
01/01/23 1 44 1 171.0.0.00 DEUDAS A LARGO PLAZO ASIENTO INICIAL 89.000,00
01/01/23 1 45 1 205.0.0.00 DERECHOS DE TRASPASO ASIENTO INICIAL 33.000,00
01/01/23 1 46 1 602.0.0.00 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
ASIENTO INICIAL 119.000,00
01/01/23 1 47 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
ASIENTO
VISTA,INICIAL
€ 79.000,00
01/01/23 1 48 1 650.0.0.00 PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES
ASIENTO INICIAL 3.000,00
01/01/23 1 49 1 626.0.0.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
ASIENTO INICIAL 1.000,00
01/01/23 1 50 1 430.0.0.00 CLIENTES (EUROS) ASIENTO INICIAL 685.000,00
01/01/23 1 51 1 761.0.0.00 INGRESOS DE VALORES REPRESENT.
ASIENTO EMP.GRU
INICIAL 450,00
01/01/23 1 52 1 665.0.0.00 INTERESES POR DTO. DE EFEC. ASIENTO
ENT.CRE.GRUP
INICIAL 280,00
01/01/23 1 53 1 762.0.0.00 INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO ASIENTO
PLAZOINICIAL 12.000,00
01/01/23 1 54 1 220.0.0.00 INVERSIONES TERRENOS Y BIENESASIENTO
NATURALES
INICIAL 225.000,00
01/01/23 1 55 1 221.0.0.00 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONESASIENTO INICIAL 525.000,00
01/01/23 1 56 1 251.0.0.00 VALORES REPRESENT. DE DEUDA ASIENTO
LARGOINICIAL
PLAZO 64.000,00
01/01/23 1 57 1 542.0.0.00 CRÉDITOS A CORTO PLAZO ASIENTO INICIAL 41.000,00
01/01/23 1 58 1 252.0.0.00 CRÉDITOS A LARGO PLAZO ASIENTO INICIAL 151.000,00
01/01/23 1 59 1 760.0.0.00 INGRESOS PARTIC. EN INSTRUM. ASIENTO
PATRI. E.G.
INICIAL 14.000,00
01/01/23 1 60 1 100.0.0.00 CAPITAL SOCIAL ASIENTO INICIAL 3.839.130,00

Suma y sigue: 11.155.280,00 11.155.280,00

 [Supervisor] 10/02/2023 09:43:08

PROYECTO TEMA 7
Diario de movimientos en borrador Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

Día:01/01/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01/01/23 2 1 1 400.9.0.00 PROVEEDORES, FACTURAS PEND.

PROVEEDORES,
RECIB. O FORFACTURA S. FRA: A 60.000,00
01/01/23 2 2 1 601.0.0.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMASPROVEEDORES, FACTURA S. FRA: A 60.000,00

Total día: 11.215.280,00 11.215.280,00

30/12/23 3 1 1 430.9.0.00 CLIENTES, FACTURAS PEND. DECLIENTES,

FORMALIZAR
FACTURAS P N. FRA: B 44.165,00
30/12/23 3 2 1 477.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
CLIENTES, FACTURAS P N. FRA: B 7.665,00
30/12/23 3 3 1 700.0.0.00 VENTAS DE MERCADERÍAS CLIENTES, FACTURAS P N. FRA: B 4.000,00
30/12/23 3 4 1 701.0.0.00 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES, FACTURAS P N. FRA: B 32.500,00

30/12/23 4 1 1 611.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEEXISTENCIAS

MAT. PRIMAS FINALES MATERIAS PRIMAS 95.000,00
30/12/23 4 2 1 310.0.0.00 MATERIAS PRIMAS A EXISTENCIAS FINALES MATERIAS PRIMAS
95.000,00
30/12/23 4 3 1 693.2.0.00 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS
MAT. PRIMAS FINALES MATERIAS PRIMAS
4.750,00
30/12/23 4 4 1 391.0.0.00 DETERIORO DE VALOR MATERIASEXISTENCIAS
PRIMAS FINALES MATERIAS PRIMAS 4.750,00
30/12/23 4 5 1 350.0.0.00 PRODUCTOS TERMINADOS A EXISTENCIAS FINALES PRODUCTOS TERMINADOS
118.000,00
30/12/23 4 6 1 712.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEEXISTENCIAS
PROD. TERMI.FINALES PRODUCTOS TERMINADOS 118.000,00
30/12/23 4 7 1 693.0.0.00 PERD. DETER.PROD.TERM Y EN EXISTENCIAS
CURSO DE FABR
FINALES PRODUCTOS TERMINADOS
17.700,00
30/12/23 4 8 1 395.0.0.00 DETERIORO DE VALOR DE PRODTOS
EXISTENCIAS
TERMINADOS
FINALES PRODUCTOS TERMINADOS 17.700,00

30/12/23 5 1 1 570.0.0.00 CAJA, EUROS ARQUEO DE CAJA 20,00

30/12/23 5 2 1 758.0.0.00 INGRESOS POR ARQUEO DE CAJA
ARQUEO DE CAJA 20,00

Total día: 279.635,00 279.635,00

31/12/23 6 1 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL NAVE INDUSTRIAL 4.800,00
31/12/23 6 2 1 281.1.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEAMORTIZACION
CONSTRUCCIONES
NAVE INDUSTRIAL 4.800,00

31/12/23 7 1 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.200,00
31/12/23 7 2 1 281.8.0.00 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS AMORTIZACION
DE TRANSPORTEELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.200,00

31/12/23 8 1 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL MAQUINARIA 10.000,00
31/12/23 8 2 1 281.3.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEAMORTIZACION
MAQUINARIA MAQUINARIA 10.000,00

31/12/23 9 1 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL ORDENADORES E IMPROSORAS
480,00
31/12/23 9 2 1 281.7.0.00 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA
AMORTIZACION
PROC INFORMORDENADORES E IMPROSORAS 480,00

31/12/23 10 1 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL MOBILIARIO 80,00
31/12/23 10 2 1 281.6.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEAMORTIZACION
MOBILIARIO MOBILIARIO 80,00

31/12/23 11 1 1 680.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
INTANGIBLE APLICACIONES INFORMATICAS
670,00
31/12/23 11 2 1 280.6.0.00 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES
AMORTIZACION
INFORMATIC. APLICACIONES INFORMATICAS 670,00

31/12/23 12 1 1 682.0.0.00 AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

AMORTIZACION INVERSION INMOBILIARIA
15.750,00
31/12/23 12 2 1 282.0.0.00 AMORT. ACUM. DE INVERSIONESAMORTIZACION
INMOBIL. INVERSION INMOBILIARIA 15.750,00

31/12/23 13 1 1 680.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
INTANGIBLE DERECHOS DE TRANSPASO
330,00
31/12/23 13 2 1 280.5.0.00 AMORT. ACUM. DE DERECHOS DEAMORTIZACION
TRASPASO DERECHOS DE TRANSPASO 330,00

31/12/23 14 1 1 630.0.0.00 IMPUESTO CORRIENTE RAI 762.994,50

31/12/23 14 2 1 475.2.0.00 HAC. PUB. ACREEEDORA POR IMP.
RAISOBRE SOC. 144.968,96
31/12/23 14 3 1 473.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION.
RAI
Y PAGOS A/C 618.025,54

31/12/23 10000 1 1 600.0.0.00 COMPRAS DE MERCADERÍAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 335.000,00

31/12/23 10000 2 1 601.0.0.00 COMPRAS DE MATERIAS PRIMASREGULARIZACIÓN DE CUENTAS 305.000,00
31/12/23 10000 3 1 602.0.0.00 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 119.000,00
31/12/23 10000 4 1 606.0.0.00 DESCUENTOS SOBRE COMPRASREGULARIZACIÓN
P/P MERCADERÍAS
DE CUENTAS 15.000,00
31/12/23 10000 5 1 608.0.0.00 DEVOLUCIONES DE COMPRAS DEREGULARIZACIÓN
MERCADERÍAS DE CUENTAS 50.000,00
31/12/23 10000 6 1 609.0.0.00 RAPPELS POR COMPRAS DE MERCADERÍAS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 72.000,00

Suma y sigue: 12.428.219,50 13.050.219,50

 [Supervisor] 10/02/2023 09:43:08

PROYECTO TEMA 7
Diario de movimientos en borrador Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

Día:31/12/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31/12/23 10000 7 1 611.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEREGULARIZACIÓN

MAT. PRIMAS DE CUENTAS 95.000,00
31/12/23 10000 8 1 621.0.0.00 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 15.000,00
31/12/23 10000 9 1 622.0.0.00 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.000,00
31/12/23 10000 10 1 623.0.0.00 SERVICIOS DE PROFESIONALESREGULARIZACIÓN
INDEPENDIENT. DE CUENTAS 54.000,00
31/12/23 10000 11 1 625.0.0.00 PRIMAS DE SEGUROS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 2.000,00
31/12/23 10000 12 1 626.0.0.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.000,00
31/12/23 10000 13 1 630.0.0.00 IMPUESTO CORRIENTE REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 762.994,50
31/12/23 10000 14 1 631.0.0.00 OTROS TRIBUTOS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 3.000,00
31/12/23 10000 15 1 640.0.0.00 SUELDOS Y SALARIOS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 155.000,00
31/12/23 10000 16 1 642.0.0.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE REGULARIZACIÓN
LA EMPRESA DE CUENTAS 68.000,00
31/12/23 10000 17 1 650.0.0.00 PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 3.000,00
31/12/23 10000 18 1 662.0.0.00 INTERESES DEUDAS, EMPRESASREGULARIZACIÓN
DEL GRUPO DE CUENTAS 32.000,00
31/12/23 10000 19 1 665.0.0.00 INTERESES POR DTO. DE EFEC. REGULARIZACIÓN
ENT.CRE.GRUP DE CUENTAS 280,00
31/12/23 10000 20 1 680.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
REGULARIZACIÓN
INTANGIBLE DE CUENTAS 1.000,00
31/12/23 10000 21 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
REGULARIZACIÓN
MATERIAL DE CUENTAS 16.560,00
31/12/23 10000 22 1 682.0.0.00 AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 15.750,00
31/12/23 10000 23 1 693.0.0.00 PERD. DETER.PROD.TERM Y EN REGULARIZACIÓN
CURSO DE FABR DE CUENTAS 17.700,00
31/12/23 10000 24 1 693.2.0.00 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE REGULARIZACIÓN
MAT. PRIMAS DE CUENTAS 4.750,00
31/12/23 10000 25 1 700.0.0.00 VENTAS DE MERCADERÍAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.504.000,00
31/12/23 10000 26 1 701.0.0.00 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 4.532.500,00
31/12/23 10000 27 1 706.0.0.00 DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE MERCADERÍAS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 9.000,00
31/12/23 10000 28 1 708.0.0.00 DEVOLUCIONES DE VENTAS DE REGULARIZACIÓN
MERCADERÍAS DE CUENTAS 180.000,00
31/12/23 10000 29 1 709.0.0.00 RAPPELS SOBRE VENTAS DE MERCADERÍAS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 50.000,00
31/12/23 10000 30 1 712.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEREGULARIZACIÓN
PROD. TERMI. DE CUENTAS 118.000,00
31/12/23 10000 31 1 752.0.0.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 45.000,00
31/12/23 10000 32 1 758.0.0.00 INGRESOS POR ARQUEO DE CAJA REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 20,00
31/12/23 10000 33 1 759.0.0.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 16.000,00
31/12/23 10000 34 1 760.0.0.00 INGRESOS PARTIC. EN INSTRUM.REGULARIZACIÓN
PATRI. E.G. DE CUENTAS 14.000,00
31/12/23 10000 35 1 761.0.0.00 INGRESOS DE VALORES REPRESENT.
REGULARIZACIÓN
EMP.GRU DE CUENTAS 450,00
31/12/23 10000 36 1 762.0.0.00 INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGOREGULARIZACIÓN
PLAZO DE CUENTAS 12.000,00
31/12/23 10000 37 1 769.0.0.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 700,00
31/12/23 10000 38 1 129.0.0.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 4.323.635,50

31/12/23 20000 1 1 100.0.0.00 CAPITAL SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 3.839.130,00

31/12/23 20000 2 1 110.0.0.00 PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓNCIERRE DEL EJERCICIO 550.000,00
31/12/23 20000 3 1 129.0.0.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO 4.323.635,50
31/12/23 20000 4 1 171.0.0.00 DEUDAS A LARGO PLAZO CIERRE DEL EJERCICIO 89.000,00
31/12/23 20000 5 1 173.0.0.00 PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO
CIERREPLAZO
DEL EJERCICIO 280.000,00
31/12/23 20000 6 1 180.0.0.00 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO
CIERRE DEL EJERCICIO 22.000,00
31/12/23 20000 7 1 205.0.0.00 DERECHOS DE TRASPASO CIERRE DEL EJERCICIO 33.000,00
31/12/23 20000 8 1 206.0.0.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS CIERRE DEL EJERCICIO 67.000,00
31/12/23 20000 9 1 210.0.0.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES CIERRE DEL EJERCICIO 7.025.000,00
31/12/23 20000 10 1 211.0.0.00 CONSTRUCCIONES CIERRE DEL EJERCICIO 240.000,00
31/12/23 20000 11 1 213.0.0.00 MAQUINARIA CIERRE DEL EJERCICIO 500.000,00
31/12/23 20000 12 1 216.0.0.00 MOBILIARIO CIERRE DEL EJERCICIO 4.000,00
31/12/23 20000 13 1 217.0.0.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO 24.000,00
31/12/23 20000 14 1 218.0.0.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE CIERRE DEL EJERCICIO 60.000,00
31/12/23 20000 15 1 220.0.0.00 INVERSIONES TERRENOS Y BIENES
CIERRE
NATURALES
DEL EJERCICIO 225.000,00
31/12/23 20000 16 1 221.0.0.00 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES
CIERRE DEL EJERCICIO 525.000,00
31/12/23 20000 17 1 250.0.0.00 INVERSIONES FINAN A L.PLAZO INSTR.PATRIM
CIERRE DEL EJERCICIO 80.000,00
31/12/23 20000 18 1 251.0.0.00 VALORES REPRESENT. DE DEUDA CIERRE
LARGO
DELPLAZO
EJERCICIO 64.000,00
31/12/23 20000 19 1 252.0.0.00 CRÉDITOS A LARGO PLAZO CIERRE DEL EJERCICIO 151.000,00
31/12/23 20000 20 1 280.5.0.00 AMORT. ACUM. DE DERECHOS DE CIERRE
TRASPASO
DEL EJERCICIO 330,00
31/12/23 20000 21 1 280.6.0.00 AMORT. ACUM. DE APLICACIONESCIERRE
INFORMATIC.
DEL EJERCICIO 670,00
31/12/23 20000 22 1 281.1.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DECIERRE
CONSTRUCCIONES
DEL EJERCICIO 4.800,00
31/12/23 20000 23 1 281.3.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DECIERRE
MAQUINARIA
DEL EJERCICIO 10.000,00
31/12/23 20000 24 1 281.6.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DECIERRE
MOBILIARIO
DEL EJERCICIO 80,00
31/12/23 20000 25 1 281.7.0.00 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARACIERRE
PROCDEL
INFORM
EJERCICIO 480,00
31/12/23 20000 26 1 281.8.0.00 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS CIERRE
DE TRANSPORTE
DEL EJERCICIO 1.200,00
31/12/23 20000 27 1 282.0.0.00 AMORT. ACUM. DE INVERSIONESCIERRE
INMOBIL.
DEL EJERCICIO 15.750,00

Suma y sigue: 27.902.965,00 27.763.889,50

 [Supervisor] 10/02/2023 09:43:08

PROYECTO TEMA 7
Diario de movimientos en borrador Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

Día:31/12/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31/12/23 20000 28 1 310.0.0.00 MATERIAS PRIMAS A CIERRE DEL EJERCICIO 95.000,00

31/12/23 20000 29 1 350.0.0.00 PRODUCTOS TERMINADOS A CIERRE DEL EJERCICIO 118.000,00
31/12/23 20000 30 1 391.0.0.00 DETERIORO DE VALOR MATERIAS CIERRE
PRIMAS
DEL EJERCICIO 4.750,00
31/12/23 20000 31 1 395.0.0.00 DETERIORO DE VALOR DE PRODTOSCIERRETERMINADOS
DEL EJERCICIO 17.700,00
31/12/23 20000 32 1 400.0.0.00 PROVEEDORES (EUROS) CIERRE DEL EJERCICIO 20.000,00
31/12/23 20000 33 1 400.9.0.00 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. CIERRE
RECIB.
DELO FOR
EJERCICIO 60.000,00
31/12/23 20000 34 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE CIERRE
SERV DEL
(EUROS)
EJERCICIO 12.000,00
31/12/23 20000 35 1 430.0.0.00 CLIENTES (EUROS) CIERRE DEL EJERCICIO 685.000,00
31/12/23 20000 36 1 430.9.0.00 CLIENTES, FACTURAS PEND. DECIERRE
FORMALIZAR
DEL EJERCICIO 44.165,00
31/12/23 20000 37 1 436.0.0.00 CLIENTES DE DUDOSO COBRO CIERRE DEL EJERCICIO 7.000,00
31/12/23 20000 38 1 460.0.0.00 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES CIERRE DEL EJERCICIO 10.000,00
31/12/23 20000 39 1 465.0.0.00 REMUNERACIONES PENDIENTES CIERRE
DE PAGO
DEL EJERCICIO 44.000,00
31/12/23 20000 40 1 473.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. CIERRE
Y PAGOS
DELA/C
EJERCICIO 618.025,54
31/12/23 20000 41 1 475.2.0.00 HAC. PUB. ACREEEDORA POR IMP.CIERRE
SOBRE
DELSOC.
EJERCICIO 144.968,96
31/12/23 20000 42 1 476.0.0.00 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, CIERRE
ACREEDORES
DEL EJERCICIO 5.000,00
31/12/23 20000 43 1 477.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
CIERRE DEL EJERCICIO 7.665,00
31/12/23 20000 44 1 520.0.0.00 PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADESCIERRE
DE CRÉDITO
DEL EJERCICIO 58.000,00
31/12/23 20000 45 1 523.0.0.00 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO
CIERREPLAZO
DEL EJERCICIO 11.000,00
31/12/23 20000 46 1 540.0.0.00 INVERSIONES FINANC. A C/P INSTR.
CIERRE
PATRIM
DEL EJERCICIO 52.000,00
31/12/23 20000 47 1 542.0.0.00 CRÉDITOS A CORTO PLAZO CIERRE DEL EJERCICIO 41.000,00
31/12/23 20000 48 1 570.0.0.00 CAJA, EUROS CIERRE DEL EJERCICIO 5.020,00
31/12/23 20000 49 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
CIERRE
VISTA,
DEL€ EJERCICIO 79.000,00
31/12/23 20000 50 1 573.0.0.00 BANC. E INSTIT DE CRÉD C/C VISTA
CIERRE
MON.EXT
DEL EJERCICIO 6.000,00

Total día: 17.411.159,50 17.411.159,50

Total del diario: 28.906.074,50 28.906.074,50