[Supervisor] 19/12/2022 12:24:48

PROYECTO PAG 121

Diario de movimientos en borrador Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:01/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01/01/22 1 1 1 210.0.0.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES ASIENTO INICIAL 80.000,00

01/01/22 1 2 1 211.0.0.00 CONSTRUCCIONES ASIENTO INICIAL 550.000,00
01/01/22 1 3 1 213.0.0.00 MAQUINARIA ASIENTO INICIAL 15.000,00
01/01/22 1 4 1 216.0.0.00 MOBILIARIO ASIENTO INICIAL 12.000,00
01/01/22 1 5 1 217.0.0.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
ASIENTO INICIAL 3.000,00
01/01/22 1 6 1 218.0.0.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASIENTO INICIAL 42.600,00
01/01/22 1 7 1 201.0.0.00 DESARROLLO ASIENTO INICIAL 3.000,00
01/01/22 1 8 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
ASIENTO
VISTA,INICIAL
€ 225.000,00
01/01/22 1 9 1 570.0.0.00 CAJA, EUROS ASIENTO INICIAL 50.000,00
01/01/22 1 10 1 430.0.0.00 CLIENTES (EUROS) ASIENTO INICIAL 25.000,00
01/01/22 1 11 1 209.0.0.00 ANTICIPOS PARA INMOV. INTANGIBLES
ASIENTO INICIAL 3.000,00
01/01/22 1 12 1 300.0.0.00 MERCADERÍAS A ASIENTO INICIAL 56.500,00
01/01/22 1 13 1 543.0.0.00 CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN
ASIENTO
DE INMOVI
INICIAL 4.500,00
01/01/22 1 14 1 390.0.0.00 DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCADERÍAS
ASIENTO INICIAL 2.500,00
01/01/22 1 15 1 281.1.0.01 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEASIENTO
CONSTRUCCIONES
INICIAL 110.000,00
01/01/22 1 16 1 281.3.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEASIENTO
MAQUINARIA
INICIAL 7.500,00
01/01/22 1 17 1 281.6.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEASIENTO
MOBILIARIO
INICIAL 6.000,00
01/01/22 1 18 1 281.7.0.00 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARAASIENTO
PROC INFORM
INICIAL 600,00
01/01/22 1 19 1 281.8.0.00 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS ASIENTO
DE TRANSPORTE
INICIAL 21.300,00
01/01/22 1 20 1 400.0.0.00 PROVEEDORES (EUROS) ASIENTO INICIAL 22.000,00
01/01/22 1 21 1 465.0.0.00 REMUNERACIONES PENDIENTES ASIENTO
DE PAGOINICIAL 2.000,00
01/01/22 1 22 1 520.0.0.00 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE ASIENTO
CREDITOINICIAL 80.000,00
01/01/22 1 23 1 170.0.0.00 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES
ASIENTO
CRÉDITO
INICIAL 280.000,00
01/01/22 1 24 1 112.0.0.00 RESERVA LEGAL ASIENTO INICIAL 50.000,00
01/01/22 1 25 1 100.0.0.00 CAPITAL SOCIAL ASIENTO INICIAL 487.700,00

Total día: 1.069.600,00 1.069.600,00

01/02/22 2 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PROVEEDORES

A CORTO PLAZODE INMOB S. FRA: 1 30.552,50
01/02/22 2 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 1 5.302,50
01/02/22 2 3 1 219.0.0.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 1 25.250,00
01/02/22 2 4 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PAGO
A CORTO
PROVEEDORES
PLAZO DE INMOB S. FRA:
15.276,25
1
01/02/22 2 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
PROVEEDORES
€ DE INMOB S. FRA: 1 15.276,25

Total día: 45.828,75 45.828,75

03/02/22 3 1 1 400.0.0.00 PROVEEDORES (EUROS) PAGO 22.000,00

03/02/22 3 2 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA, € 22.000,00

Total día: 22.000,00 22.000,00

01/03/22 4 1 1 650.0.0.00 PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES

DETERIORO 5.000,00
01/03/22 4 2 1 430.0.0.00 CLIENTES (EUROS) CLIENTES (EUROS) N. FRA: 5.000,00

Total día: 5.000,00 5.000,00

01/04/22 5 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PROVEEDORES

A CORTO PLAZODE INMOB S. FRA: 2 1.815,00
01/04/22 5 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 2 315,00
01/04/22 5 3 1 206.0.0.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 2 4.500,00
01/04/22 5 4 1 209.0.0.00 ANTICIPOS PARA INMOV. INTANGIBLES
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 2 3.000,00-
01/04/22 5 5 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PAGO
A CORTO
PROVEEDORES
PLAZO DE INMOB S. FRA:
1.815,00
2
01/04/22 5 6 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
PROVEEDORES
€ DE INMOB S. FRA: 2 1.815,00

Total día: 3.630,00 3.630,00

15/04/22 6 1 1 465.0.0.00 REMUNERACIONES PENDIENTES

pago
DE PAGO 2.000,00

Suma y sigue: 1.148.058,75 1.146.058,75

 [Supervisor] 19/12/2022 12:24:48

PROYECTO PAG 121

Diario de movimientos en borrador Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:15/04/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

15/04/22 6 2 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C

pagoVISTA, € 2.000,00

Total día: 2.000,00 2.000,00

02/05/22 7 1 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ACREED.

SERV (EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 12 340,00
02/05/22 7 2 1 625.0.0.00 PRIMAS DE SEGUROS ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 12 226,66
02/05/22 7 3 1 480.0.0.00 GASTOS ANTICIPADOS ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 12 113,34
02/05/22 7 4 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE PAGO
SERVACREED.
(EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 12
340,00
02/05/22 7 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ACREED.
€ POR PRESTACI S. FRA: 12 340,00

02/05/22 8 1 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ACREED.

SERV (EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 14 900,00
02/05/22 8 2 1 625.0.0.00 PRIMAS DE SEGUROS ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 14 600,00
02/05/22 8 3 1 480.0.0.00 GASTOS ANTICIPADOS ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 14 300,00
02/05/22 8 4 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE PAGO
SERVACREED.
(EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 14
900,00
02/05/22 8 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ACREED.
€ POR PRESTACI S. FRA: 14 900,00

Total día: 2.480,00 2.480,00

05/06/22 9 1 1 201.0.0.00 DESARROLLO PATENTE 3.000,00

05/06/22 9 2 1 203.0.0.00 PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTE 3.000,00
05/06/22 9 3 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ACREED.
SERV (EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 45 180,29
05/06/22 9 4 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 45 31,29
05/06/22 9 5 1 203.0.0.00 PROPIEDAD INDUSTRIAL ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 45 149,00
05/06/22 9 6 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE PAGO
SERVFACTURA
(EUROS)45 180,29
05/06/22 9 7 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
FACTURA
€ 45 180,29

Total día: 3.360,58 3.360,58

01/07/22 10 1 1 681.0.0.00 AMORTIZACIÓN MSQUINARIA AMORTIZACION 750,00

01/07/22 10 2 1 281.3.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEAMORTIZACION
MAQUINARIA 750,00

01/07/22 11 1 1 543.0.0.00 CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN

VENTADEMAQUINARIA
INMOVI 7.865,00
01/07/22 11 2 1 477.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
VENTA MAQUINARIA 1.365,00
01/07/22 11 3 1 213.0.0.00 MAQUINARIA VENTA MAQUINARIA 6.500,00
01/07/22 11 4 1 543.0.0.00 CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN
CO DE INMOVI 7.865,00
01/07/22 11 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
COBRO
VISTA, € 7.865,00

01/07/22 12 1 1 281.3.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEBAJA

MAQUINARIA 8.250,00
01/07/22 12 2 1 213.0.0.00 MAQUINARIA BAJA 8.500,00
01/07/22 12 3 1 671.0.0.00 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADOBAJA
MATERIAL 250,00

Total día: 24.980,00 24.980,00

12/09/22 13 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADOPROVEEDORES

A CORTO PLAZO
DE INMOB S. FRA: 45 756,25
12/09/22 13 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 45 131,25
12/09/22 13 3 1 214.0.0.00 UTILLAJE PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 45 625,00
12/09/22 13 4 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADOPAGO
A CORTO
PROVEEDORES
PLAZO DE INMOB S. FRA: 756,25
45
12/09/22 13 5 1 570.0.0.00 CAJA, EUROS PAGO PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 45 756,25

Total día: 1.512,50 1.512,50

15/09/22 14 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADOPROVEEDORES

A CORTO PLAZO
DE INMOB S. FRA: 2156 2.571,25
15/09/22 14 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 2156 446,25
15/09/22 14 3 1 217.0.0.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 21562.125,00

Total día: 2.571,25 2.571,25

Suma y sigue: 1.182.963,08 1.182.963,08

 [Supervisor] 19/12/2022 12:24:48

PROYECTO PAG 121

Diario de movimientos en borrador Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:30/09/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

30/09/22 15 1 1 543.0.0.00 CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN

COBRODE INMOVI 4.500,00
30/09/22 15 2 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
COBRO
VISTA, € 4.500,00

Total día: 4.500,00 4.500,00

01/10/22 16 1 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ACREED.

SERV (EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 1256 132,00
01/10/22 16 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 1256 12,00
01/10/22 16 3 1 628.0.0.00 SUMINISTROS- AGUA ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 1256 120,00
01/10/22 16 4 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE PAGO
SERVACREED.
(EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 1256
132,00
01/10/22 16 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ACREED.
€ POR PRESTACI S. FRA: 1256 132,00

01/10/22 17 1 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ACREED.

SERV (EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 6587 774,40
01/10/22 17 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 6587 134,40
01/10/22 17 3 1 628.0.0.01 SUMINISTROS- ELECTRICIDDAD ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 6587 640,00
01/10/22 17 4 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE PAGO
SERVACREED.
(EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 6587
774,40
01/10/22 17 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ACREED.
€ POR PRESTACI S. FRA: 6587 774,40

01/10/22 18 1 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE ACREED.

SERV (EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 587 546,92
01/10/22 18 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 587 94,92
01/10/22 18 3 1 629.0.0.00 OTROS SERVICIOS ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 587 452,00
01/10/22 18 4 1 410.0.0.00 ACREED. POR PRESTACIONES DE PAGO
SERVACREED.
(EUROS)
POR PRESTACI S. FRA: 587
546,92
01/10/22 18 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ACREED.
€ POR PRESTACI S. FRA: 587 546,92

Total día: 2.906,64 2.906,64

02/10/22 19 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO ANTICIPO

A CORTO PLAZO 3.630,00
02/10/22 19 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
ANTICIPO 630,00
02/10/22 19 3 1 239.0.0.00 ANTICIPOS PARA INMOV. MATERIALES
ANTICIPO 3.000,00
02/10/22 19 4 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PAGO
A CORTO
ANTICIPO
PLAZO 3.630,00
02/10/22 19 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ANTICIPO
€ 3.630,00

Total día: 7.260,00 7.260,00

03/11/22 20 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADOPROVEEDORES

A CORTO PLAZO
DE INMOB S. FRA: 57 1.858,56
03/11/22 20 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 57 322,56
03/11/22 20 3 1 216.0.0.00 MOBILIARIO PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 57 4.536,00
03/11/22 20 4 1 239.0.0.00 ANTICIPOS PARA INMOV. MATERIALES
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 57 3.000,00

Total día: 4.858,56 4.858,56

23/11/22 21 1 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PROVEEDORES

A CORTO PLAZO
DE INMOB S. FRA: 568 29.257,80
23/11/22 21 2 1 472.0.0.00 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 568 5.077,80
23/11/22 21 3 1 218.0.0.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROVEEDORES DE INMOB S. FRA: 56824.180,00
23/11/22 21 4 1 523.0.0.00 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO PAGO
A CORTO PLAZO 14.628,90
23/11/22 21 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA, € 14.628,90

Total día: 43.886,70 43.886,70

30/11/22 22 1 1 680.0.0.00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

BAJA
INTANGIBLE 262,50
30/11/22 22 2 1 280.0.0.00 AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS
BAJA 262,50

30/11/22 23 1 1 206.0.0.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS BAJA 4.500,00

30/11/22 23 2 1 280.0.0.00 AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS
BAJA 262,50
30/11/22 23 3 1 671.0.0.00 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADOBAJA
MATERIAL 4.237,50

Total día: 4.762,50 4.762,50

Suma y sigue: 1.251.137,48 1.251.137,48

 [Supervisor] 19/12/2022 12:24:48

PROYECTO PAG 121

Diario de movimientos en borrador Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:31/12/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31/12/22 24 1 1 300.0.0.00 MERCADERÍAS A VARIACION DE EXISTENCIAS 56.500,00

31/12/22 24 2 1 610.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEVARIACION
MERCADERÍAS
DE EXISTENCIAS 56.500,00
31/12/22 24 3 1 300.0.0.00 MERCADERÍAS A VARIACION DE EXISTENCIAS 58.000,00
31/12/22 24 4 1 610.0.0.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEVARIACION
MERCADERÍAS
DE EXISTENCIAS 58.000,00
31/12/22 24 5 1 390.0.0.00 DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCADERÍAS
VARIACION DE EXISTENCIAS 2.500,00
31/12/22 24 6 1 793.0.0.00 REVER.DETER.PROD.TERM. Y ENVARIACION
CURSO DEDEFAB
EXISTENCIAS 2.500,00
31/12/22 24 7 1 390.0.0.00 DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCADERÍAS
VARIACION DE EXISTENCIAS 2.000,00
31/12/22 24 8 1 693.0.0.00 PERD. DETER.PROD.TERM Y EN VARIACION
CURSO DE FABR
DE EXISTENCIAS 2.000,00

31/12/22 25 1 1 681.0.0.02 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL- MOBILIARIO
MOBILIARIO 1.200,00
31/12/22 25 2 1 281.6.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEAMORTIZACION
MOBILIARIO MOBILIARIO 1.200,00

31/12/22 26 1 1 681.0.0.03 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL- EQUIPOS
EQUIPOSINFORMACION
PARA PROCESOS
600,00
DE INFORMACIO
31/12/22 26 2 1 281.7.0.00 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA
AMORTIZACION
PROC INFORM EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIO
600,00

31/12/22 27 1 1 681.0.0.04 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL- ELEMENTOS
ELEMENTOSDE
DETRANSPORTES
TRANSPORTES
4.260,00
31/12/22 27 2 1 281.8.0.00 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS AMORTIZACION
DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTES 4.260,00

31/12/22 28 1 1 281.0.0.08 AMORT. ACUM. ORDENADOR AMORTIZACION 125,75

31/12/22 28 2 1 681.0.0.08 AMORTIZACIÓN ORDENADOR AMORTIZACION 125,75

31/12/22 29 1 1 281.8.0.00 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS AMORTIZACION

DE TRANSPORTE 258,36
31/12/22 29 2 1 681.0.0.04 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
AMORTIZACION
MATERIAL- ELEMENTOS DE TRANSPORTES 258,36

31/12/22 30 1 1 281.6.0.00 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEAMORTIZACION

MOBILIARIO 73,32
31/12/22 30 2 1 681.0.0.02 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
AMORTIZACION
MATERIAL- MOBILIARIO 73,32

31/12/22 31 1 1 281.0.0.09 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACION
MATERIAL- UTILLAJE 38,01
31/12/22 31 2 1 681.0.0.09 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
AMORTIZACION
MATERIAL- UTILLAJE 38,01

Total día: 125.555,44 125.555,44

Total del diario: 1.376.692,92 1.376.692,92