[Supervisor] 02/02/2024 10:39:00

HERBOZARAGOZA, S.A
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

VA
Día:01/01/2024

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene. 1 1 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL ASIENTO DE APERTURA 18.700,00

01-Ene. 1 2 1 570.0.0.000 CAJA / EFECTIVO ASIENTO DE APERTURA 1.470,00
01-Ene. 1 3 1 218.0.0.000 FURGONETA HSP-2525 ASIENTO DE APERTURA 16.500,00

I
01-Ene. 1 4 1 216.0.0.000 MOBILIARIO DE OFICINA – Local Zaragoza
ASIENTOSurDE APERTURA 21.300,00
01-Ene. 1 5 1 300.0.0.001 EXISTENCIAS – Crema Aloe Vera Aove
ASIENTO DE APERTURA 690,00

AT
01-Ene. 1 6 1 300.0.0.002 EXISTENCIAS – Crema Labial Propóleo
ASIENTO DE APERTURA 162,00
01-Ene. 1 7 1 300.0.0.003 EXISTENCIAS – Infusión RelajanteASIENTO DE APERTURA 184,00
01-Ene. 1 8 1 300.0.0.004 EXISTENCIAS – Té Choco JengibreASIENTO DE APERTURA 308,00
01-Ene. 1 9 1 300.0.0.005 EXISTENCIAS – Perlas Hierro + VIC
ASIENTO
C DE APERTURA 810,00
01-Ene. 1 10 1 300.0.0.006 EXISTENCIAS – Complex Multivitaminas
ASIENTO DE APERTURA 520,00
01-Ene. 1 11 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. ASIENTO DE APERTURA 2.353,52
01-Ene. 1 12 1 521.0.0.001 DEUDAS A c/p CON ENTIDADES DE ASIENTO
CRÉDITODE APERTURA 37.800,00
01-Ene. 1 13 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL Capital Social 25.197,52

UC
02-Oct. 2 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Compra de mercaderías 326,70
02-Oct. 2 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderías 56,70
02-Oct. 2 3 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías Compra de mercaderías 270,00

09-Oct. 3 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,Alquiler

S.L. del mes de octubre 3.060,00
09-Oct. 3 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Alquiler del mes de octubre 630,00
09-Oct. 3 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES Alquiler del mes de octubre 3.000,00
09-Oct. 3 4 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS Alquiler del mes de octubre 570,00
ED
09-Oct. 4 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,
PAGOS.L.SU FACTURA Nº: AL0025 3.060,00
09-Oct. 4 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: AL0025 3.060,00

12-Oct. 5 1 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. Venta de mercaderías 1.050,28

12-Oct. 5 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Venta de mercaderías 182,28
12-Oct. 5 3 1 700.0.0.000 Venta de Mercaderías Venta de mercaderías 868,00

15-Oct. 6 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. Suministro electricidad 823,53

15-Oct. 6 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Suministro electricidad 142,93
15-Oct. 6 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad Suministro electricidad 680,60
N

15-Oct. 7 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. PAGO SU FACTURA Nº: E00258 823,53
15-Oct. 7 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: E00258 823,53

17-Oct. 8 1 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2.353,52
IÓ

17-Oct. 8 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2.353,52

21-Oct. 9 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Compra de mercaderías 2.286,90

21-Oct. 9 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderías 396,90
21-Oct. 9 3 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías Compra de mercaderías 1.890,00
RS

21-Oct. 10 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. PAGO SU FACTURA Nº: 0187 571,72
21-Oct. 10 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: 0187 571,72

25-Oct. 11 1 1 430.0.0.004 BIOSANO, S.A. Venta de mercaderías 1.575,42

25-Oct. 11 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Venta de mercaderías 273,42
25-Oct. 11 3 1 700.0.0.000 Venta de Mercaderías Venta de mercaderías 1.302,00

27-Oct. 12 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Compra de mercaderías 5.566,90

27-Oct. 12 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderías 966,16
VE

27-Oct. 12 3 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías Compra de mercaderías 4.600,74

30-Oct. 13 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Devolución de mercaderías 5.566,90-

30-Oct. 13 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Devolución de mercaderías 966,16-
30-Oct. 13 3 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías Devolución de mercaderías 4.600,74-

01-Nov. 14 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. PAGO SU FACTURA Nº: 0625 326,70
01-Nov. 14 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: 0625 326,70

Suma y sigue: 79.825,82 79.825,82

 [Supervisor] 02/02/2024 10:39:00

HERBOZARAGOZA, S.A
Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

VA
Día:04/11/2024

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

04-Nov. 15 1 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. Venta de mercaderías 4.235,00

04-Nov. 15 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Venta de mercaderías 735,00
04-Nov. 15 3 1 700.0.0.000 Venta de Mercaderías Venta de mercaderías 3.500,00

I
05-Nov. 16 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,Alquiler
S.L. del mes de noviembre 3.060,00

AT
05-Nov. 16 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Alquiler del mes de noviembre 630,00
05-Nov. 16 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES Alquiler del mes de noviembre 3.000,00
05-Nov. 16 4 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS Alquiler del mes de noviembre 570,00

06-Nov. 17 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,

PAGOS.L.SU FACTURA Nº: AL0126 3.060,00
06-Nov. 17 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: AL0126 3.060,00

08-Nov. 18 1 1 523.0.0.001 SOFTGEST Software de gestión 1.076,90

UC
08-Nov. 18 2 1 206.0.0.001 APLICACIONES INFORMÁTICAS –Software
SOFTWAREde gestión
DE DISEÑO 890,00
08-Nov. 18 3 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Software de gestión 186,90

11-Nov. 19 1 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. COBRO NTRA. FACTURA Nº: 0007 350,09
11-Nov. 19 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL COBRO NTRA. FACTURA Nº: 0007 350,09

15-Nov. 20 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. Suministro electricidad 1.085,77

15-Nov. 20 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Suministro electricidad 188,44
15-Nov. 20 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad Suministro electricidad 897,33
ED
15-Nov. 21 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. PAGO SU FACTURA Nº: E00758 1.085,77
15-Nov. 21 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: E00758 1.085,77

17-Nov. 22 1 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. Abono de mercaderías 4.235,00-

17-Nov. 22 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
Abono de mercaderías 735,00-
17-Nov. 22 3 1 700.0.0.000 Venta de Mercaderías Abono de mercaderías 3.500,00-

21-Nov. 23 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. PAGO SU FACTURA Nº: 0187 1.715,18
21-Nov. 23 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: 0187 1.715,18
N

24-Nov. 24 1 1 430.0.0.004 BIOSANO, S.A. COBRO NTRA. FACTURA Nº: 0008 1.575,42
24-Nov. 24 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL COBRO NTRA. FACTURA Nº: 0008 1.575,42

27-Nov. 25 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. Compra de mercaderías 2.865,28

27-Nov. 25 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Compra de mercaderías 497,28
IÓ

27-Nov. 25 3 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías Compra de mercaderías 2.368,00

27-Nov. 26 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. PAGO SU FACTURA Nº: 0421 716,32
27-Nov. 26 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: 0421 716,32

02-Dic. 27 1 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. Compra de mercaderías 2.420,00

RS

02-Dic. 27 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Compra de mercaderías 420,00
02-Dic. 27 3 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías Compra de mercaderías 2.000,00

05-Dic. 28 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,Alquiler

S.L. mes de diciembre 3.060,00
05-Dic. 28 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Alquiler mes de diciembre 630,00
05-Dic. 28 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES Alquiler mes de diciembre 3.000,00
05-Dic. 28 4 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS Alquiler mes de diciembre 570,00

06-Dic. 29 1 1 410.0.0.001 ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA,

PAGOS.L.SU FACTURA Nº: AL0525 3.060,00
VE

06-Dic. 29 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: AL0525 3.060,00

11-Dic. 30 1 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. COBRO NTRA. FACTURA Nº: 0007 350,09
11-Dic. 30 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL COBRO NTRA. FACTURA Nº: 0007 350,09

15-Dic. 31 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. Suministro electricidad 823,53

15-Dic. 31 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
Suministro electricidad 142,93
15-Dic. 31 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad Suministro electricidad 680,60

Suma y sigue: 107.270,17 107.270,17

 [Supervisor] 02/02/2024 10:39:00

HERBOZARAGOZA, S.A
Diario de movimientos oficial Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

VA
Día:15/12/2024

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

15-Dic. 32 1 1 410.0.0.002 ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. PAGO SU FACTURA Nº: E01257 823,53
15-Dic. 32 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: E01257 823,53

I
27-Dic. 33 1 1 400.0.0.002 OMEGA LOGÍSTICA, S.A. PAGO SU FACTURA Nº: 0421 2.148,96
27-Dic. 33 2 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL PAGO SU FACTURA Nº: 0421 2.148,96

AT
31-Dic. 34 1 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3.735,18
31-Dic. 34 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 455,70
31-Dic. 34 3 1 470.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3.279,48

31-Dic. 35 1 1 681.0.0.002 Dotación Elementos de transporte AMORTIZACION Furgoneta HSP-2525 1.650,00

31-Dic. 35 2 1 281.0.0.002 Amortización acumulada ElementosAMORTIZACION
de transporte Furgoneta HSP-2525 1.650,00

UC
31-Dic. 36 1 1 680.0.0.001 AMORT. INMOV. INTANG / APLIC.AMORTIZACION
INFORMÁTICAS Software de gestión 16,41
31-Dic. 36 2 1 280.0.0.001 AMORT. ACUM. APLIC. INFORM. /AMORTIZACION
SOFT. DE GESTIÓN
Software de gestión 16,41

31-Dic. 37 1 1 681.0.0.001 Dotación Mobiliario AMORTIZACION Mobiliario de oficina 4.260,00

31-Dic. 37 2 1 281.0.0.001 Amortización acumulada Mobiliario AMORTIZACION Mobiliario de oficina 4.260,00

31-Dic. 38 1 1 600.0.0.000 Compras de mercaderías REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 6.528,00

31-Dic. 38 2 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 9.000,00
31-Dic. 38 3 1 628.0.0.001 Suministro electricidad REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 2.258,53
ED
31-Dic. 38 4 1 680.0.0.001 AMORT. INMOV. INTANG / APLIC.REGULARIZACIÓN
INFORMÁTICAS DE CUENTAS 16,41
31-Dic. 38 5 1 681.0.0.001 Dotación Mobiliario REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 4.260,00
31-Dic. 38 6 1 681.0.0.002 Dotación Elementos de transporte REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 1.650,00
31-Dic. 38 7 1 700.0.0.000 Venta de Mercaderías REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 2.170,00
31-Dic. 38 8 1 129.0.0.000 RESULTADOS DEL EJERCICIO REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 21.542,94

31-Dic. 39 1 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 25.197,52

31-Dic. 39 2 1 129.0.0.000 RESULTADOS DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO 21.542,94
31-Dic. 39 3 1 206.0.0.001 APLICACIONES INFORMÁTICAS –CIERRE SOFTWAREDEL EJERCICIO
DE DISEÑO 890,00
31-Dic. 39 4 1 216.0.0.000 MOBILIARIO DE OFICINA – Local Zaragoza
CIERRE DELSur EJERCICIO 21.300,00
31-Dic. 39 5 1 218.0.0.000 FURGONETA HSP-2525 CIERRE DEL EJERCICIO 16.500,00
N

31-Dic. 39 6 1 280.0.0.001 AMORT. ACUM. APLIC. INFORM. /CIERRESOFT. DEDELGESTIÓN

EJERCICIO 16,41
31-Dic. 39 7 1 281.0.0.001 Amortización acumulada Mobiliario CIERRE DEL EJERCICIO 4.260,00
31-Dic. 39 8 1 281.0.0.002 Amortización acumulada ElementosCIERRE
de transporte
DEL EJERCICIO 1.650,00
31-Dic. 39 9 1 300.0.0.001 EXISTENCIAS – Crema Aloe Vera AoveCIERRE DEL EJERCICIO 690,00
31-Dic. 39 10 1 300.0.0.002 EXISTENCIAS – Crema Labial Propóleo
CIERRE DEL EJERCICIO 162,00
IÓ

31-Dic. 39 11 1 300.0.0.003 EXISTENCIAS – Infusión RelajanteCIERRE DEL EJERCICIO 184,00

31-Dic. 39 12 1 300.0.0.004 EXISTENCIAS – Té Choco JengibreCIERRE DEL EJERCICIO 308,00
31-Dic. 39 13 1 300.0.0.005 EXISTENCIAS – Perlas Hierro + VIC CIERRE
C DEL EJERCICIO 810,00
31-Dic. 39 14 1 300.0.0.006 EXISTENCIAS – Complex Multivitaminas
CIERRE DEL EJERCICIO 520,00
31-Dic. 39 15 1 400.0.0.001 DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L. CIERRE DEL EJERCICIO 2.420,00
31-Dic. 39 16 1 430.0.0.003 MALAGA SANA, S.A. CIERRE DEL EJERCICIO 350,10
RS

31-Dic. 39 17 1 470.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 3.279,48

31-Dic. 39 18 1 475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS CIERRE DEL EJERCICIO 1.710,00
31-Dic. 39 19 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO CIERRE DEL EJERCICIO 186,90
31-Dic. 39 20 1 521.0.0.001 DEUDAS A c/p CON ENTIDADES DE CIERRE
CRÉDITO
DEL EJERCICIO 37.800,00
31-Dic. 39 21 1 523.0.0.001 SOFTGEST CIERRE DEL EJERCICIO 1.076,90
31-Dic. 39 22 1 570.0.0.000 CAJA / EFECTIVO CIERRE DEL EJERCICIO 1.470,00
31-Dic. 39 23 1 572.0.0.001 BANCO CENTRAL CIERRE DEL EJERCICIO 5.937,41

Total del diario: 217.748,02 217.748,02

VE