BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

Procesado en: 2022/11/19 07:21:53:67

GRUP
CUEN
DESCRIPCION ULT. MOV.
1 ACTIVO 2021/12/31
11 DISPONIBLE 2021/12/31
11 05 CAJA 2021/12/29
11 10 BANCOS-CTA CTE 2021/12/31
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2021/12/31
13 DEUDORES 2021/12/31
13 05 NACIONALES 2021/12/31
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2021/12/31
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 2021/12/31
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2021/12/31
13 80 DEUDORES VARIOS 2021/12/31
13 99 PROVISIONES DEUDORES 2021/01/01
14 INVENTARIOS 2021/12/31
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS 2021/12/31
14 99 PROVISIONES 2021/01/01
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2021/12/31
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/27
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2020/01/27
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2019/05/31
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA(CR) 2021/12/31
2 PASIVO 2021/12/31
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2021/12/22
21 05 BANCOS NACIONALES 2021/12/22
21 95 OTRAS OBLIGACIONES 2021/12/22
22 PROVEEDORES 2021/12/29
22 05 NACIONALES 2021/12/29
23 CUENTAS POR PAGAR 2021/12/31
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2021/12/30
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2019/02/28
23 60 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2021/12/30
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2021/12/31
23 68 IMPUESTO CREE 2021/12/31
23 69 AUTORRETENCION DE ICA 2021/12/17
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2021/12/31
23 80 ACREEDORES VARIOS 2021/12/31
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2021/12/31
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021/12/31
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2021/12/31
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2021/12/31
25 OBLIGACIONES LABORALES 2021/12/31
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2021/12/31
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2021/12/31
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2021/12/31
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2021/12/31
26 10 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2021/12/31
26 15 IMPUESTO DE RENTA-Provision Pasivo 2021/07/31
26 15 IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO-Provision Pasivo 2021/11/30
28 OTROS PASIVOS 2021/12/31
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2021/12/17
28 10 DEPOSITOS RECIBIDOS 2021/12/31
28 15 INGESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2021/12/18
3 PATRIMONIO 2021/13/31
31 CAPITAL SOCIAL 2011/12/28
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2011/12/28
33 RESERVAS 2020/13/31
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS 2020/13/31
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021/13/31
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021/13/31
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021/01/30
37 05 UTILIDADES ACUMULADAS 2021/01/30
37 99 ADOCCION POR PRIMER VEZ NIIF PARA PYME 2015/01/31
39 REULTADOS INTEGRALES 2021/13/31
39 99 RESULTADOS INTEGRALES 2021/13/31
4 INGRESOS 2021/13/31
41 INGRESOS OPERACIONALES 2021/13/31
41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2021/13/31
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2021/13/31
42 NO OPERACIONALES 2021/13/31
42 10 FINANCIEROS 2021/13/31
42 50 RECUPERACIONES 2021/13/31
42 95 DIVERSOS 2021/13/31
5 GASTOS 2021/13/31
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2021/13/31
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2021/13/31
51 10 HONORARIOS 2021/13/31
51 30 SEGUROS 2021/13/31
51 35 SERVICIOS 2021/13/31
51 40 GASTOS LEGALES 2021/13/31
51 60 DEPRECIACIONES 2021/13/31
51 95 DIVERSOS 2021/13/31
52 OPERACIONALES DE VENTA 2021/13/31
52 05 GASTOS DE PERSONAL 2021/13/31
52 10 HONORARIOS 2021/13/31
52 15 IMPUESTOS 2021/13/31
52 30 SEGUROS 2021/13/31
52 35 SERVICIOS 2021/13/31
52 40 GASTOS LEGALES 2021/13/31
52 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2021/13/31
52 50 ADECUACION E INSTALACION 2021/13/31
52 55 GASTOS DE VIAJES 2021/13/31
52 60 DEPRECIACIONES 2021/13/31
52 95 DIVERSOS 2021/13/31
53 NO OPERACIONALES 2021/13/31
53 05 FINANCIEROS 2021/13/31
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2021/13/31
53 95 GASTOS DIVERSOS 2021/13/31
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021/13/31
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021/13/31
6 COSTOS DE VENTAS 2021/13/31
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS 2021/13/31
61 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2021/13/31

TOTALES ===>

AL REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA SE ENCONTRÓ UN SALDOD DE 158700

EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA LAS CUENTAS CORRIENTES PRESENTAN UN SALDO DE $145.732
LAS CUENTAS DE AHORRO AL CIERRE ESTABAN EN $43.782.883,28 REFLEJANDO UN RENDIMIEN
EN LOS SALDOS DE CLIENTES SE EVIDENCIA UN PAGO POR VALOR DE $5.000.000 RECIBIDO EL
EN LOS SALDOS DE CLIENTES SE ENCONTRO QUE PEPITO PEREZ PAGÓ UNA FACTURA POR VALO
LOS INVENTARIOS PRESENTAN UNA DIFERENCIA CON LOS SALDOS FÍSICOS DE $1.250.000 COR
LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDE A LA MISMA DEPRECIACIÓN FISCAL
NO SE HA HECHO PROVISION DE RENTA
NO SE HA HECHO PROVISIÓN DE ICA
NO SE HA PROVISIONADO RESERVAS
EN LOS GASTOS FINANCIEROS $11.782.462 CORRESPONDE A GMF CERTIFICADO
EN LOS GASTOS FINANCIEROS $54.000 A MORA EN PAGO DE PLANILLA SEG SOCIAL
EN LOS GASTOS DE VIAJE $1200.000 ESTÁ SIN FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE
EN LOS COSTOS $15.725.000 CORRESPONDEN A MERCANCÍAS QUE NO CUENTAN CON FACTURA
LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS SON GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES
LOS HONORARIOS ADMINISTRATIVOS $3804.000 CORREPONDEN A PAGOS REALIZADOS A UNA P
EN LOS SERVICIOS ADMINSITRATIVOS ENCONTRAMOS EL PAGO DE UN SERVICIO PUBLICO QUE
LOS GASTOS DIVERSOS DE VENTAS SON DE PUBLICIDAD Y ATENCIÓN A CLIENTES
 DIC/31/2021

XILIAR
1/2021
CIERRE CONTABLE
AJUSTES CONTABLES
NUEVO SALDO DEBITO CREDITO
1,102,489,956.89
185,573,782.16
183,906.00 5,000,000 25,206
141,686,992.88 4,045,507
43,702,883.28 80,000
639,300,672.25
647,901,868.30 5,750,000
4,197,646.00
4,040,002.49
2,988,460.00 775,206
1,223,163.00
(21,050,467.54)
235,758,265.41
258,206,082.22
(22,447,816.81) 1,250,000
41,857,237.07
152,462,695.00
18,992,402.00
25,969,724.00
(155,567,583.93)
(439,083,952.73)
(2,619,016.00)
(401,521.00)
(2,217,495.00)
(309,375,943.00)
(309,375,943.00)
(17,603,171.73)
(13,087,928.21)
(133,886.52)
0.00
(1,888,000.00)
0.00
0.00
(802,255.00)
(1,691,102.00)
(27,868,016.00)
(24,201,016.00)
4,977,000.00
(8,644,000.00)
(18,972,537.00)
(8,425,949.00)
(7,447,262.00)
(3,099,326.00)
(54,388,051.00)
(20,201,215.00)
 0.00
(34,186,836.00)
(8,257,218.00)
(692,042.00)
(3,047,966.00) 4,045,507
(4,517,210.00)
(493,919,341.89)
(30,000,000.00)
(30,000,000.00)
(75,819,867.00)
(75,819,867.00)
0.00
0.00
(396,874,413.18)
(392,799,209.18)
(4,075,204.00)
8,774,938.29
8,774,938.29
(3,205,480,642.05)
(3,121,069,021.04)
(3,254,530,328.39)
133,461,307.35
(84,411,621.01)
(964,081.63) 80,000
(62,209,679.76)
(21,237,859.62)
739,824,042.52
157,881,481.08
120,440,973.00
15,355,806.48
2,906,556.00
9,152,187.00
2,887,632.00
226,972.00
6,911,354.60
398,337,689.49
129,331,199.88
103,255.00
34,186,836.00
4,476,780.00
154,623,209.00
513,600.00
13,346,780.41
507,195.00
1,922,500.00
15,054,958.00
44,271,376.20 1,250,000
88,863,871.95
80,252,652.96
8,302,009.59
309,209.40
94,741,000.00
94,741,000.00
2,296,169,937.26
 2,296,169,937.26
2,296,169,937.26

AN UN SALDO DE $145.732.500
FLEJANDO UN RENDIMIENTO FRO DE $80,000
$5.000.000 RECIBIDO EL 31 DE DICIEMBRE EN EFECTIVO, Y EL VENDEDOR AÚN NO HA CONSIGNADO, SE ENTREGA E
Ó UNA FACTURA POR VALOR DE $750.000 Y EL VENDEDOR NO ENTREGÓ NI CONSIGNÓ EL DINERO
ICOS DE $1.250.000 CORRESPONDIENTE A AVERÍAS DEL PRODUCTO POR BODEGAJE

5,891,231
SEG SOCIAL
O SOPORTE
CUENTAN CON FACTURA ELECTRÓNICA NI DOCUMENTO SOPORTE Y FUERON PAGADOS EN EFECTIVO SIN RETENCIO

GOS REALIZADOS A UNA PERSONA NATURAL QUE TENIENDO LA OBLIGACIÓN NO PAGÓ SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PUBLICO QUE NO TIENE RELACION DE CAUSALIDAD CON LA ENTIDAD POR VALOR DE $200.000
A CLIENTES
ESTADOS FINANCIEROS DECLARACION RENTA
CIERRE FISCAL
AJUSTE FISCAL
SALDO CONTABLE DEBITO CREDITO SALDO FISCAL
1,102,489,956.89 1,102,489,956.89
194,674,083.28 194,674,083.28
5,158,700.00 5,158,700.00
145,732,500.00 145,732,500.00
43,782,883.28 43,782,883.28
634,325,878.25 634,325,878.25
642,151,868.30 642,151,868.30
4,197,646.00 4,197,646.00
4,040,002.49 4,040,002.49
3,763,666.00 3,763,666.00
1,223,163.00 1,223,163.00
(21,050,467.54) (21,050,467.54)
234,508,265.41 234,508,265.41
258,206,082.22 258,206,082.22
(23,697,816.81) (23,697,816.81)
41,857,237.07 41,857,237.07
152,462,695.00 152,462,695.00
18,992,402.00 18,992,402.00
25,969,724.00 25,969,724.00
(155,567,583.93) (155,567,583.93)
(439,083,952.73) (439,083,952.73)
(2,619,016.00) (2,619,016.00)
(401,521.00) (401,521.00)
(2,217,495.00) (2,217,495.00)
(309,375,943.00) (309,375,943.00)
(309,375,943.00) (309,375,943.00)
(17,603,171.73) (17,603,171.73)
(13,087,928.21) (13,087,928.21)
(133,886.52) (133,886.52)
0.00 0.00
(1,888,000.00) (1,888,000.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
(802,255.00) (802,255.00)
(1,691,102.00) (1,691,102.00)
(27,868,016.00) (27,868,016.00)
(24,201,016.00) (24,201,016.00)
4,977,000.00 4,977,000.00
(8,644,000.00) (8,644,000.00)
(18,972,537.00) (18,972,537.00)
(8,425,949.00) (8,425,949.00)
(7,447,262.00) (7,447,262.00)
(3,099,326.00) (3,099,326.00)
(54,388,051.00) (54,388,051.00)
(20,201,215.00) (20,201,215.00)
 0.00 0.00
(34,186,836.00) (34,186,836.00)
(12,302,725.12) (12,302,725.12)
(692,042.00) (692,042.00)
(7,093,473.12) (7,093,473.12)
(4,517,210.00) (4,517,210.00)
(493,919,341.89) (493,919,341.89)
(30,000,000.00) (30,000,000.00)
(30,000,000.00) (30,000,000.00)
(75,819,867.00) (75,819,867.00)
(75,819,867.00) (75,819,867.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
(396,874,413.18) (396,874,413.18)
(392,799,209.18) (392,799,209.18)
(4,075,204.00) (4,075,204.00)
8,774,938.29 8,774,938.29
8,774,938.29 8,774,938.29
(3,205,480,642.05) (3,205,480,642.05)
(3,121,069,021.04) (3,121,069,021.04)
(3,254,530,328.39) (3,254,530,328.39)
133,461,307.35 133,461,307.35
(84,491,621.01) (84,491,621.01)
(1,044,081.63) (1,044,081.63)
(62,209,679.76) (62,209,679.76)
(21,237,859.62) (21,237,859.62)
739,824,042.52 739,824,042.52
157,881,481.08 157,881,481.08
120,440,973.00 120,440,973.00
15,355,806.48 3,804,000 11,551,806.48
2,906,556.00 2,906,556.00
9,152,187.00 200,000 8,952,187.00
2,887,632.00 2,887,632.00
226,972.00 226,972.00
6,911,354.60 6,911,354.60
399,587,689.49 399,587,689.49
129,331,199.88 129,331,199.88
103,255.00 103,255.00
34,186,836.00 34,186,836.00
4,476,780.00 4,476,780.00
154,623,209.00 154,623,209.00
513,600.00 513,600.00
13,346,780.41 13,346,780.41
507,195.00 507,195.00
1,922,500.00 1,200,000 722,500.00
15,054,958.00 15,054,958.00
45,521,376.20 13,466,570 32,054,806.42
88,863,871.95 88,863,871.95
80,252,652.96 5,945,231 74,307,421.96
8,302,009.59 8,302,010 0.00
309,209.40 309,209.40
94,741,000.00 94,741,000.00
94,741,000.00 94,741,000 0.00
2,296,169,937.26 2,280,444,937.26
 2,296,169,937.26 2,280,444,937.26
2,296,169,937.26 15,725,000 2,280,444,937.26

AÚN NO HA CONSIGNADO, SE ENTREGA ESE DINERO A CAJA GENERAL

CONSIGNÓ EL DINERO

ON PAGADOS EN EFECTIVO SIN RETENCION EN LA FUENTE

N NO PAGÓ SEGURIDAD SOCIAL

TIDAD POR VALOR DE $200.000
 ESF

ACTIVO
DISPONIBLE 194,674,083
INVERSIONES -
DEUDORES 634,325,878
INVENTARIOS 234,508,265
PPYE 41,857,237
TOTAL ACTIVO 1,105,365,464

PASIVO
OBLIGACIONES FRAS - 2,619,016
PROVEEDORES - 309,375,943
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 17,603,172
IMPUESTOS POR PAGAR - 27,868,016
BENEFICIO A EMPLEADOS - 18,972,537
PROVISIONES - 54,388,051
OTROS PASIVOS - 12,302,725
TOTAL PASIVO - 443,129,460

PATRIMONIO
CAPITAL - 30,000,000
RESERVAS - 75,819,867
UTIL EJERCICIO ACTUAL
UTIL EJERCICIOS ANTERIORES - 396,874,413
AJUSTES ADOPCIÓN NIIF 8,774,938
TOTAL PATRIMONIO - 493,919,342

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO - 937,048,802 168,316,662

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES 3,121,069,021

MENOS COSTOS 2,296,169,937
UTILIDAD BRUTA 824,899,084
GASTOS OPERACIONALES ADMON 157,881,481
GASTOS OPERACIONALES VENTAS 399,587,689
UTILIDAD OPERACIONAL 267,429,913
GANANCIAS 84,491,621
GASTOS NO OPERACIONALES 183,604,872
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 168,316,662 UTIILDAD CONTABLE
IMPUESTOS
RESERVAS
UTILDAD POR DISTRIBUIR
311,700,472
 Declaración de
y asimiladas y personas naturales
residentes, o de ingr

1. Año 2 0 2 0

POR UNA COLOMBIA MÁS H

3 3
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
Datos del declarante

11. Razón social

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

30. Renuncio a pertencer al

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") Régimen Tributario especial

33. Total costos y gastos de 34.Aportes al sistema de seguri

Datos informativos nómina social

Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

Inventarios

Activos intangibles
Patrimonio

Activos biológicos

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio burto (sume 36 a 43)

Pasivos
 Total patrimonio líquido (45-46)

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye

capitalizaciones no gravadas)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a
una CHC y prima en colocación de acciones

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades

y entidades extranjeras o de sociedades nacionales

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia
Ingresos

fiscal (año 2017 y siguientes)

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras -

utilidades generadas a partir del año 2017)

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión

gravadas al 27%

Otros Ingresos

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57)

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Total ingresos netos (58-59-60)

Costos
Costos y deducciones

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deduciones

 Costos y
Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66)

Inversiones efectuadas en el año

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores

Renta por recuperación de deducciones

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia

Renta líquida ordinaria del ejercicio (61 + 69 + 70 + 71 - 51 - 52 - 53 -

54 - 55 - 56 - 67 -68)
Renta

Pérdida líquida del ejercicio (51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 67 + 68 -

61 - 69 - 70 - 71)

compensaciones

Renta líquida (72 - 74)

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 Declaración de renta y complementario para personas jurídicas
as y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no
residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

4. Número de formulario
OLOMBIA MÁS HONESTA
4 5 6
Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

ormulario anterior

a pertencer al
31.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
tario especial

.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas compensación

cial

Renta presuntiva
36
(Continuación)

Renta exenta
37
Renta

Rentas gravables
38

Renta líquida gravable (al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78)
39

Ingresos por ganancias ocasionales

40

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020
41
ocasionales
Ganancias

Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 202

42

Costos por ganancias ocasionales

43

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

44 0

45 Ganancias ocasionales gravables (ver instructivo)

46 0 Impuesto sobre la renta líquida gravable

Impuesto sobre las rentas líquidas

47 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 1
(base casilla 54)

48 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del

artículo 240 del E.T. (base casilla 55)

gravables
49 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 2
(base casilla 56)

50 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 3

(base casillas 51 + 53)

51 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 3

(base casilla 52)

52 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (sume 86 a 91)

53 Descuentos tributarios

54 Impuesto neto de renta (92-93)

55 Impuesto de ganancias ocasionales (casilla 85 por tarifa )

56 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionale

57 Total impuesto a cargo (94+95-96)

Liquidación privada

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97
58 0 (Modaiidad de pago 1)

59 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2)

60 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

61 0 Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

62
compensación

63 Autorretenciones
Retenciones

64 Otras retenciones

65 Total retenciones año gravable a declarar (103+104)

66 Anticipo renta para el año gravable siguiente

 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
67 0

Instituciones
Financieras
Sobretasa
68 Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente

69

Saldo a pagar por impuesto (97 + 106 + 108 +109 - 98 - 99 - 100 - 101 - 1
70
105 - 107)

71 Sanciones

Total saldo a pagar (97 + 106 + 108 + 109 + 111 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102
72 0
105 - 107)

Total saldo a favor (98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 105 + 107 - 97 - 106 - 10
73 0
109 - 111)

Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos

74 0 Modalidad de pago 1

Valor total proyecto Obras por Impuestos

75 0 Modalidad de pago 2

997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la Dian

 Privada
110

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica principal

32. Pérdidas fiscales acumuladas años

anteriores, sin compensar

Cajas compensación

76

77

78

ntre 75 y 76 reste 77 y sume 78)

79 0

80

06, Decretos 560 y 772 de 2020

81

inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020)

82

83

entas
84

nstructivo) 85
uida gravable 86 0

ciones gravadas a la tarifa del 10% 87

ciones gravadas a la tarifa del 88

casilla 55)

ciones gravadas a la tarifa del 27% 89

ciones gravadas a la tarifa del 32% 90

ciones gravadas a la tarifa del 33% 91

s gravables (sume 86 a 91) ### 92 0

93

94 0

a 85 por tarifa ) ### 95 0

exterior por ganancias ocasionales 96

### 97 0

a del 50% del valor de la casilla 97

98

mpuestos (modalidad de pago 2) 99

100

erior 101

icitud de devolución y/o

102

103

104

a declarar (103+104) 105 0

nte 106
nancieras año gravable anterior
107

s 108

nancieras año gravable siguiente

109

108 +109 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 110 0

111

9 + 111 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 112 0

+ 102 + 105 + 107 - 97 - 106 - 108 - 113 0

114

115

para el número interno de la Dian / Adhesivo

CUENTA DESCRIPCION DB CR
1105 CAJA 25206
1365 CXC TRABAJADORES 25206