DEPÓSITOS DE AHORRO CORRIENTE

DEPOSITO DE AHORRO AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO INTERESES

25/02/2021 APERTURA Q25,000.00 Q25,000.00
28/02/2021 INTERESES Q25,000.00 Q16.44
15/03/2021 DEPÓSITO EN EFECTIVO Q250.00 Q25,250.00
30/03/2021 DEPÓSITO CHEQUE DE OTRO BANCO Q600.00 Q25,850.00
31/03/2021 INTERESES Q25,850.00 128.29
20/04/2021 RETIRO EN EFECTIVO POR EL 15% DEL SALDO Q3,750.00 Q22,100.00
30/04/2021 INTERESES Q22,100.00 120.70
31/05/2021 CANCELACIÓN DE LA CUENTA Q22,100.00 108.99
Q374.42
1.5 TRIMESTRAL 6% Q22,474.42
(MONTO*%*TIEMPO)/365
INTERESES DÍAS MONTO
AL 28/02/2021 4 25000 25 26
57.53 DEL 01/03/2021 AL 14/03/2021 14 25000 1 2
62.26 DEL 15/03/2021 AL 29/03/2021 15 25250 15 16
8.50 DEL 30/03/2021 AL 31/03/2021 2 25850 30 31
128.29 DEL 01/04/2021 AL 19/04/2021 19 25850 1 2
DEL 20/04/2021 AL 30/04/2021 11 22100 20 21
DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 30 22100 1 2

DEPOSITOS MONETARIOS A: CAJA

RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO / APERTURA DE LA CUENTA

PDA 1 25/02/2021
101101 CAJA Q 25,000.00
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO Q 25,000.00
APERTURA DE CUENTA DE AHORRO / VALOR DE LOS DEPÓSITOS
RECIBIDOS Q 25,000.00 Q 25,000.00

PDA 2 28/02/2021
701101 INTERESES Q16.44
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q16.44
 PROVISIÓN DE INTERESES Q 16.44 Q 16.44

PDA 3 15/03/2021
101101 CAJA Q 250.00
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO Q 250.00
VALOR DE LOS DEPÓSITOS RECIBIDOS Q 250.00 Q 250.00

PDA 4 30/03/2021
101105 CHEQUES A COMPENSAR Q 600.00
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO Q 600.00
VALOR DE LOS DEPÓSITOS RECIBIDOS Q 600.00 Q 600.00

PDA 5 31/03/2021
701101 INTERESES Q128.29
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q128.29
PROVISIÓN DE INTERESES Q 128.29 Q 128.29

PDA 6 20/04/2021
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO Q 3,750.00
101101 CAJA Q 3,750.00
RETIRO DE FONDOS Q 3,750.00 Q 3,750.00

PDA 7 30/04/2021
701101 INTERESES Q120.70
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q120.70
PROVISIÓN DE INTERESES Q 120.70 Q 120.70

PDA 8 30/05/2021
701101 INTERESES Q108.99
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q265.43
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO Q374.42
CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES Q 374.42 Q 374.42
PDA 9 31/05/2021
301102 DEPÓSITOS DE AHORRO Q22,474.42
305102 OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO Q 22,474.42
RETIRO DE FONDOS Q 22,474.42 Q 22,474.42

PDA 1 25/02/2021
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS Q 25,000.00
101101 CAJA Q 25,000.00
APERTURA DE CUENTA DE AHORRO / VALOR DE LOS DEPÓSITOS
Q 25,000.00 Q 25,000.00
RECIBIDOS