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ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco: 99.H-FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABI Estado del banco: ACTIVA
No. Cuenta: 1500014894 Cód. Contable: 1908033.06
Nombre cuenta: F.A. 5615 FIDEICOMISO ALUMBRADO PUBLICO VILLA DEL Año: 2021
Periodo: 12
Saldo en libros: 7,789,973,989.54 Saldo en bancos: 4,200,982,176
Movimiento no conciliado: 3,635,091,813.22 Saldo conciliado: 7,836,073,989
Diferencia: -46,100,000.00 Movimiento no conciliado en extracto
Movimiento no conciliado en libros Notas débito (NDX) 0
Notas débito (ND) 1,663,802,238.92 Notas crédito (NCX) 0
Notas crédito (NC) 5,818,684,415.24 Cheques (CHX) 0
Cheques (CH) 590,679,972.01 Consignaciones (CGX) 0
Consignaciones (CG) 8,380,653,961.55 Total movimiento no conciliado:
Total movimiento no conciliado: 16,453,820,587.72

CONSIGNACIONES NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES
PARA RECLASIFICAR EL RUBRO DE INGRESO UTILIZA
EN LOS RECAUDOS REALIZADOS DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO GENERADOS DESDE EL MODUL
QUE POR ERROR SE DIRECCIONARON HACIA EL RUB
31/12/2021 CGCINT12-0172 MUNICIPIO VILLA ROSARIO 328,059,529.00
DE ALUMBRADO PUBLICO CON SITUACION DE FONDO
ESTOS DINEROS FUERON ABONADOS EN CUENTA DE
FIDUCIA LUEGO CORRESPONDEN AL RUBRO SIN
SITUACION DE FONDOS

Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra

31/12/2021 CGCIAPAP202108 VARIOS 523,601,135.00
Público. Periodo: 2021-08
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202109 VARIOS 513,367,126.00
Público. Periodo: 2021-09
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202101 VARIOS 465,437,520.00
Público. Periodo: 2021-01
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202102 VARIOS 534,050,410.00
Público. Periodo: 2021-02
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202103 VARIOS 524,187,290.00
Público. Periodo: 2021-03
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202104 VARIOS 464,346,621.00
Público. Periodo: 2021-04
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202105 VARIOS 533,621,797.00
Público. Periodo: 2021-05
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202106 VARIOS 482,195,035.00
Público. Periodo: 2021-06
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202107 VARIOS 504,265,869.00
Público. Periodo: 2021-07
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202110 VARIOS 544,510,808.00
Público. Periodo: 2021-10
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202111 VARIOS 649,431,288.00
Público. Periodo: 2021-11
Recibo Tesoreria generado desde Impuestos - Alumbra
31/12/2021 CGCIAPAP202112 VARIOS 584,601,413.00
Público. Periodo: 2021-12
PARA REGISTRAR EL TRASLADO DE RECURSOS C.S.F.
CORRESPONDIENTE A SALDO A FAVOR DEL MUNICIPI
RECIBIDO EN CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO
CODIGO 01.4 DEL BANCO DE BOGOTA POR
LIQUIDACIÓN DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLI
Y REINTEGRO REALIZADO EFECTIVAMENTE DE LA
30/12/2021 CGTRTR12-0071 MUNICIPIO VILLA ROSARIO 1,728,440,923.55
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA EL DIA 18 DE MAYO
2021, QUE POSTERIORMENTE SE TRASLADAN DICHOS
RECURSOS A LA NUEVA CONCESION DE ALUMBRADO
PUBLICO RECURSOS A ADMINISTRAR POR LA
FIDUCIARIA FONDO DE INVERSION ABIERTA ACCION
UNO
 PARA REGISTRAR EL TRASLADO DE RECURSOS C.S.F.
CORRESPONDIENTE A SALDO A FAVOR DEL MUNICIPI
RECIBIDO EN CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO
CODIGO 01.4 DEL BANCO DE BOGOTA POR
LIQUIDACIÓN DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLI
Y REINTEGRO REALIZADO EFECTIVAMENTE DE LA
30/12/2021 CGTRTR12-0072 MUNICIPIO VILLA ROSARIO 537,197.00
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA EL DIA 18 DE MAYO
2021, QUE POSTERIORMENTE SE TRASLADAN DICHOS
RECURSOS A LA NUEVA CONCESION DE ALUMBRADO
PUBLICO RECURSOS A ADMINISTRAR POR LA
FIDUCIARIA FONDO DE INVERSION ABIERTA ACCION
UNO
TOTAL CONSIGNACIONES NO CONCILIADAS EN LIBROS 8,380,653,961.55

CHEQUES NO COBRADOS
FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES
PAGO DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA DE
30/12/2021 CH99.G00005465 CONSORCIO VR ALUMBRADO 126,047,628.01
ALUMBRADO PUBLICO

PAGO DEL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIEN

30/12/2021 CHGIRO00005467 AMERICAN LIGHTING S.A.S 464,632,344.00
DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA DE

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS 590,679,972.01

NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES
30/07/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,501,881.01 RENDIMIENTOS
12/07/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,809,900,000.00 TRASLADO DEL OCCIDENTE
26/07/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 271,050,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
30/08/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 7,088,215.48 RENDIMIENTOS
29/08/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 309,900,000.00 TRASLADO DESDE EL OCCIDENTE
06/09/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 700,000,000.00 TRASLADO DE OCCIDENTE
07/09/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 800,050,000.00 TRASLADO DE OCCIDENTE
13/09/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 228,450,000.00 TRASLADO DE OCCIDENTE
20/09/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 22,200,000.00 TRASLADO DE OCCIENTE
22/09/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 327,350,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
04/10/2021 NCETRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 10,860,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
26/10/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 313,130,000.00 TRAASLADO DESDE OCCIDENTE
26/10/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 6,350,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
02/11/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 42,050,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
29/11/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 394,700,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
01/12/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 11,954,318.75 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
23/12/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 439,000,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
29/12/2021 NCEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 123,150,000.00 TRASLADO DESDE OCCIDENTE
47,100,000.00
TOTAL NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS 5,818,684,415.24

NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES
02/08/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 4,289,285.00 COSTO COMISION FIDUCIARIA JUNIO, JULIO Y AGOS

23/08/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 9,000.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
23/08/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 17,157.13 GMF
02/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 3,292,413.96 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
22/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COSTO COMISION FIDUCIA
22/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 147,321.61 GMF
24/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 22,500.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
23/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 81,160,372.00 FACTURA AMERICAN JULIO
24/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 89,360,526.00 PAGO AMERICAN AGOSTO
RETIRO BENEFICIARIO CONSORCIO VR ALUMBRDO
24/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 35,749,256.23
PUBLICO
01/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 20,154,108.00 PERDIDA (EGRESO) RENDIMIENTOS
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 104,776.79 GMF
27/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COMISION FIDUCIA
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 18,000.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
PAGO AMERICAN $97.560.679 Y $80.374.777 TOTAL D
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 177,935,456.00 $ 177.935.456. SE ENCUENTRA EN EL EXTRACTO EN D
PAGOS.
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 25,113,053.65 PAGO CONSORCIO VILLA DEL ROSARIO
01/11/2021 NDESTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 19,923,164.72 PERDIDA (RENDIMIENTOS ND)
12/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 984,372.39 GMF
12/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 9,000.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
12/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COSTO COMISION FIDUCIA
22/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 245,011,952.00 FACTURA AMERICAN OCTUBRE
10/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 447,671.64 GMF
10/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COSTO COMISION FIDUCIA
10/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 18,000.00 COMISION TRANSFERENCIA
PAGO AMERICAN
FACTURA
170 $113.960.987
14/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 845,873,502.00 , FACT 173 $144.921.363
, FACT142 $586.991.152
Total 845.873.502

22/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 76,998,392.80 CONSORCIO VR ALUMBRADO
22/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 33,838,373.00 CONSORCIO VR ALUMBRADO
TOTAL NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN LIBROS 1,663,802,238.92

Elaboró Aprobó

Deisy Johanna Esteban Jaimes Jennyfer Nereida Sepulveda Camacho

Aux. Administrativo Tesorera Municipal
Revisó
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RIO

TIVA
8033.06
1

4,200,982,176.32
7,836,073,989.54
tracto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CIONES
FICAR EL RUBRO DE INGRESO UTILIZADO
UDOS REALIZADOS DEL IMPUESTO DE
PUBLICO GENERADOS DESDE EL MODULO
ROR SE DIRECCIONARON HACIA EL RUBRO
DO PUBLICO CON SITUACION DE FONDO Y
OS FUERON ABONADOS EN CUENTA DE LA
O CORRESPONDEN AL RUBRO SIN
E FONDOS

ria generado desde Impuestos - Alumbrado

o: 2021-08
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-09
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-01
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-02
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-03
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-04
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-05
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-06
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-07
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-10
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-11
ria generado desde Impuestos - Alumbrado
o: 2021-12
RAR EL TRASLADO DE RECURSOS C.S.F.
IENTE A SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO
DEL BANCO DE BOGOTA POR
DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO
REALIZADO EFECTIVAMENTE DE LA
ORFICOLOMBIANA EL DIA 18 DE MAYO DE
STERIORMENTE SE TRASLADAN DICHOS
LA NUEVA CONCESION DE ALUMBRADO
URSOS A ADMINISTRAR POR LA
ONDO DE INVERSION ABIERTA ACCION
RAR EL TRASLADO DE RECURSOS C.S.F.
IENTE A SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO
DEL BANCO DE BOGOTA POR
DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO
REALIZADO EFECTIVAMENTE DE LA
ORFICOLOMBIANA EL DIA 18 DE MAYO DE
STERIORMENTE SE TRASLADAN DICHOS
LA NUEVA CONCESION DE ALUMBRADO
URSOS A ADMINISTRAR POR LA
ONDO DE INVERSION ABIERTA ACCION

CIONES
RVICIO DE INTERVENTORIA DE
PUBLICO

RVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

DO PUBLICO DE VILLA DE

CIONES
OS
L OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
OS
SDE EL OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIENTE
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
ESDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
OS FINANCIEROS
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE

CIONES
ION FIDUCIARIA JUNIO, JULIO Y AGOSTO

R TRANSFERENCIA

OS FINANCIEROS
ION FIDUCIA

R TRANSFERENCIA
RICAN JULIO
AN AGOSTO
FICIARIO CONSORCIO VR ALUMBRDO

RESO) RENDIMIENTOS

DUCIA
R TRANSFERENCIA
AN $97.560.679 Y $80.374.777 TOTAL DE
. SE ENCUENTRA EN EL EXTRACTO EN DOS

RCIO VILLA DEL ROSARIO

NDIMIENTOS ND)

R TRANSFERENCIA
ION FIDUCIA
RICAN OCTUBRE

ION FIDUCIA
ANSFERENCIA
AN
FACTURA
.987
73 $144.921.363
$586.991.152
45.873.502

R ALUMBRADO
R ALUMBRADO

Camacho