INSTRUMENTOS FINANCIEROS

VENTA -INVENTARIOS

Autorretencion 0.4%
ICA 11,04/1000 VA
Resp - IVA 19%
Retefuente 2.5%

IVA CODIGO
VENTA 1200 Uds 98,190,000 18,656,100 4135
COSTO UNITARIO 1,888 2408
CREDITO DIAS 60 1367
2365
6135
1435
1365
2365
1305
 $ 93,375,409.20

CUENTA DEBITO CREDITO

Venta 29000 uds 98,190,000
Iva 18,656,100
Autorretencion 392,760
Anticipo Reteica 1,084,018
Retefuente 2,454,750
Costo Venta 1,888
Inventario 1,888
Autorretencion 392,760
Clientes

113,307,332
 INSTRUMENTOS FINANCIE
CUENTAS POR COBRA

Autorretencion 0.4% Tasa Mes Vencido

ICA 11,04/1000 1.69% VA $ 249,134,226.51
Resp - IVA 19%
Anti Retencion 0.7% IVA 49,776,200
Retefuente 2.5%

VENTA 1200 UNDS 261,980,000 49,776,200 CODIGO CUENTA

COSTO UNITARIO 75,000,000 4210 Ingresos Fin Interes
CREDITO MESES 6 2408 Iva generado
1365 Anticipo Retencion
1367 Anticipo Reteica
1355 Autorretencion
2365 Autorretencion
1305 Clientes
MENTOS FINANCIEROS
UENTAS POR COBRAR

DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4,427,462 4210 Ingresos Fin Interes 261,980,000
841,218 2408 Iva generado 49,776,200
309,922 1365 Anticipo Retencion 6,549,500
48,879 1367 Anticipo Reteica 2,892,259
17,710 1355 Autorretencion 1,047,920
17,710 2365 Autorretencion 302,314,441 1,047,920
4,909,878 1305 Clientes
6135 Costo Inventarios 75,000,000
1435 Inventarios 75,000,000
 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CICLO NORMAL DEL NEGOCIO CUENTAS POR COBRAR

90 DIAS
Tasa Mes
Autorretencion 0.4% Vencido
ICA 11,04/1000 1.69%
Resp - IVA 19%
Anti Retencion 0.7%
Retefuente 2.5%

VA Formula
$ 71,322,494.04
IVA CUENTA DESCRIP
VENTA 75,000,000 14,250,000 41 Ingreso Operacional
CREDITO 6 MESES 21 Iva generado
COSTO 45,000,000 1365 Ant Retefuente
1367 Ant Reteica
13 Autorretencion
23 Autorretencion
1305 Clientes
61 Costo Inventarios
14 Inventarios

MES 4 42 INGRESO INTERES IMPLICITO

13 CLIENTES

MES 5 42 INGRESO INTERES IMPLICITO

13 CLIENTES

MES 6 42 INGRESO INTERES IMPLICITO

13 CLIENTES
DEBITO CREDITO
- 71,322,494
14,250,000
1,875,000
828,000
300,000
300,000
- 59,775,494
45,000,000
45,000,000

DEBITO CREDITO
- 1,205,350
- 1,205,350

- 1,225,721
- 1,225,721

- 1,246,435
- 1,246,435