FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: ENERO - 2019
R.U.C.: 20894490781
FERRETODO S.R.L
comercialización de electrodomésticos
NÚMERO
CORRELATIVO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DEL ASIENTO O
CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACION OPERACIÓN CÓDIGO DEL
DE LA LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN REGISTRO CORRELATIVO
MES SD ASI (TABLA 8)

00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03

00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03
00 00 1 01/01/2019 ASIENTO DE APERTURA 03

01 01 4 05/01/2019 OTROS COSTOS VINCULADOS C 08

01 01 4 05/01/2019 OTROS COSTOS VINCULADOS C 08
01 01 4 05/01/2019 OTROS COSTOS VINCULADOS C 08
01 01 4 05/01/2019 OTROS COSTOS VINCULADOS C 08
01 01 4 05/01/2019 OTROS COSTOS VINCULADOS C 08

01 01 5 30/01/2019 COMPRA OTRAS MERCADERIAS 08

- EFECTIV
01 01 5 30/01/2019 COMPRA OTRAS MERCADERIAS 08
- EFECTIV
01 01 5 30/01/2019 COMPRA OTRAS MERCADERIAS 08
- EFECTIV
01 01 5 30/01/2019 COMPRA OTRAS MERCADERIAS 08
- EFECTIV
01 01 5 30/01/2019 COMPRA OTRAS MERCADERIAS 08
- EFECTIV

01 02 3 03/01/2019 VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO

14
01 02 3 03/01/2019 VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO
14
01 02 3 03/01/2019 VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO
14

01 03 1 01/01/2019 COBRO DE FACTURA DEL INVETARIO

05 INI
01 03 1 01/01/2019 COBRO DE FACTURA DEL INVETARIO
05 INI

01 04 1 03/01/2019 PAGO DE ESSALUD POR SEGUN INVEN

05
01 04 1 03/01/2019 PAGO DE ESSALUD POR SEGUN INVEN
05

01 06 1 30/01/2019 POR EL PAGO DE DIVIDENDOS 05

01 06 1 30/01/2019 POR EL PAGO DE DIVIDENDOS 05
01 06 1 30/01/2019 POR EL PAGO DE DIVIDENDOS 05
01 06 1 30/01/2019 POR EL PAGO DE DIVIDENDOS 05
01 06 1 30/01/2019 POR EL PAGO DE DIVIDENDOS 05

01 06 3 31/01/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 05

01 06 3 31/01/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 05
01 06 3 31/01/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 05
01 06 3 31/01/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 05

Generado automáticamente por SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS - Versión Educati
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÙMERO DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN

000001-0000000000896 1011 CAJA MN

00345 104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL
000002-0000000000120 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Com
310 1231 EN CARTERA - Letras por Cobrar Comerciales - Terceros
410 1231 EN CARTERA - Letras por Cobrar Comerciales - Terceros
20111 COSTO - Mercaderias Manufacturadas
33311 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION - Maquinarias
39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISIC. O CONSTRUC. - I
5821 LEGAL - Reservas
5712 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - Excedente de Reva
59111 UTILIDADES ACUMULADAS

000004-0000000035765 1011 CAJA MN

60919201 OTROS COSTOS VINCULADOSCON LAS COMPRAS MERCAD
000004-0000000035765 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
20111 COSTO - Mercaderias Manufacturadas
6111020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variación de Existenci

000012-0000000006767 1011 CAJA MN

6018020 OTRAS MERCADERIAS - Compras
000012-0000000006767 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
2081 OTRAS MERCADERIAS
6115020 OTRAS MERCADERIAS - Variación de Existencias

000001-0000000001200 1011 CAJA MN

70111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas
000001-0000000001200 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central

000002-0000000000120 1011 CAJA MN

000002-0000000000120 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Com

4031 ESSALUD - RPS - Por pagar

 000001-0000000000523 1011 CAJA MN

59111 UTILIDADES ACUMULADAS

40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS - Otros impuestos por pag
134 4412 DIVIDENDOS - Cuentas Por Pagar - Accionistas (O Socios)
134 4412 DIVIDENDOS - Cuentas Por Pagar - Accionistas (O Socios)
000000-0000000000134 1011 CAJA MN

69111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Costo de Vent

20111 COSTO - Mercaderias Manufacturadas
6111020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variación de Existenci
7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTALES:
3.0 - SUITE CONTASIS - Versión Educativa el 13/06/2020
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

60,000.00 0.00
280,000.00 0.00
20,500.00 0.00
5,500.00 0.00
10,200.00 0.00
200,000.00 0.00
140,000.00 0.00
0.00 80,000.00
0.00 60,000.00
0.00 42,000.00
0.00 534,200.00
716,200.00 716,200.00

0.00 65,000.00
55,084.75 0.00
9,915.25 0.00
55,084.75 0.00
0.00 55,084.75
120,084.75 120,084.75

0.00 15,000.00
12,711.86 0.00
2,288.14 0.00
12,711.86 0.00
0.00 12,711.86
27,711.86 27,711.86

60,500.00 0.00
0.00 51,271.19
0.00 9,228.81
60,500.00 60,500.00

20,500.00 0.00
0.00 20,500.00
20,500.00 20,500.00

800.00 0.00
 0.00 800.00
800.00 800.00

53,420.00 0.00
0.00 2,671.00
0.00 50,749.00
50,749.00 0.00
0.00 50,749.00
104,169.00 104,169.00

35,084.75 0.00
0.00 35,084.75
35,084.75 0.00
0.00 35,084.75
1,120,135.11 1,120,135.11