PRACTICA CALIFICADA DE ARQUEO DE CAJA

EJERCICIO Nº2:
El 15 de mayo del 2020, se realiza un turno en una Caja Terminal del Supermercado “Orión”
SAC y se tienen los siguientes antecedentes:

• Fondo Fijo del Día Anterior: (Sencillo) S/. 500.00

Reporte del Día (Consolidado Máquina Registradora):

o Dinero en Efectivo Soles S/. 4,227.00

o Dinero en Efectivo Dólares (T.C.2.70) S/. 5,400.00
o Tarjetas de Crédito S/. 658.10
o Tarjetas de Débito S/. 633.50
o Vales de Consumo S/. 300.00

_____________

S/.
===================

SE PIDE:

1. Determinar el monto del Faltante o Sobrante de la Caja

2. Preparar comprobante del Faltante o Sobrante del Cajero.

Supermercados “Orión” S.A.C.

Calle Tacna No.452 – Piura S/.

Recibo de ______________

Recibí de :__________________________________________________________

La Cantidad de :_____________________________________________________

Por Concepto de :____________________________________________________

Fecha : _____________________________

______________________________

Firma
Supermercados “Orión” S.A.C. 1,200.00

Calle Tacna No.452 – Piura S/.

Recibo de Ingresos

Recibí de :___Cajera Terminal__________________________________________

La Cantidad de :___Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles______________________

Por Concepto de :______Entrega Parcial Ventas del día_____________________

Fecha : __15/ Mayo/2020___________________________

______________________________

Firma

Supermercados “Orión” S.A.C. 1,500.00

Calle Tacna No.452 – Piura S/.

Recibo de Ingresos

Recibí de :___Cajera Terminal__________________________________________

La Cantidad de :___Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles______________________

Por Concepto de :______Entrega Parcial Ventas del día_____________________

Fecha : __15/ Mayo/2020___________________________
______________________________

Firma
CREDISCOTIA FINANCIERA 15/05/ CREDISCOTIA FINANCIERA 15/05/
091 AGENCIA SAN BORJA 15:05:31 091 AGENCIA SAN BORJA 15:05:31

TARJETA CMR TARJETA MASTERCARD

Nro de Tarjeta: 6043210252096018 Nro de Tarjeta: 6043210252096018
Juan Arcos Juan Arcos

Cargo a Tarjeta de Crédito: S/. 254.50 Cargo a Tarjeta de Débito: S/. 200.00
Forma de Pago
5 Cuotas

050.054.0045 C3295 C32950 15/05 ALTAR12 050.054.0045 C3295 C32950 15/05 ALTAR12

VALE DE CONSUMO VALE DE CONSUMO

Nro: 87986549 Nro: 95349812

PROVIS PROVIS

S/. 45.00 S/. 30.00

CREDISCOTIA FINANCIERA 15/05/ CREDISCOTIA FINANCIERA 15/05/

091 AGENCIA SAN BORJA 15:05:31 091 AGENCIA SAN BORJA 15:05:31

TARJETA VISA TARJETA MASTERCARD

Nro de Tarjeta: 6043210252096018 Nro de Tarjeta: 6043210252096018
Juan Arcos Juan Arcos

Cargo a Tarjeta de Débito: S/. 53.20 Cargo a Tarjeta de Crédito: S/. 245.60
Forma de Pago
8 Cuotas

050.054.0045 C3295 C32950 25/05 ALTAR12 050.054.0045 C3295 C32950 25/05 ALTAR12
 VALE DE CONSUMO VALE DE CONSUMO

Nro: 22456723 Nro: 78412100

S/. 30.00 S/. 40.00

CREDISCOTIA FINANCIERA 15/05/ CREDISCOTIA FINANCIERA 15/05/

091 AGENCIA SAN BORJA 15:05:31 091 AGENCIA SAN BORJA 15:05:31

TARJETA VISA TARJETA AMERICAN EXPRESS

Nro de Tarjeta: 6043210252096018 Nro de Tarjeta: 6043210252096018
Juan Arcos Juan Arcos

Cargo a Tarjeta de Crédito: S/. 158.00 Cargo a Tarjeta de Débito: S/. 380.30
Forma de Pago
2 Cuotas

050.054.0045 C3295 C32950 15/05 ALTAR12 050.054.0045 C3295 C32950 15/05 ALTAR12

VALE DE CONSUMO VALE DE CONSUMO

Nro: 34561289 Nro: 95349812

PROVIS
S/. 60.00
S/. 95
ARQUEO DE CAJA TERMINAL AL 15/05/2020

I.- Dinero en Efectivo: Cantidad Importe Total

Billetes de S/.200.00
Billetes de S/.100.00
Billetes de S/. 50.00
Billetes de S/. 20.00
Billetes de S/. 10.00

Monedas de S/ 5.00
Monedas de S/ 2.00
Monedas de S/ 1.00
Monedas de S/ 0.50
Monedas de S/ 0.20
Monedas de S/ 0.10
Monedas de S/ 0.05
Monedas de S/ 0.01
Total Efectivo -

II.- Tarjetas de Crédito: Importe Total

Tarjetas Visa
Tarjetas Mastercard
Tarjetas Diners Club
Tarjetas American Express
Tarjetas CMR
Otras Tarjetas
Total Tarjetas Crédito -

III.- Tarjetas de Débito: Importe Total

Tarjetas Visa
Tarjetas Mastercard
Tarjetas Diners Club
Tarjetas American Express
Tarjetas CMR
Otras Tarjetas
Total Tarjetas Debito -
IV.- Cheques: Importe Total
Cheques Bco. Nación
Cheques Bco. Crédito
Cheques Bco. Continental
Cheques Bco. Interbank
Cheques Bco. Scotiabank
Cheques Bco. Financiero
Cheques Bco. Interamericano Desarrollo
Cheques Bco. HSBC
Cheques Otros Bcos.
Total Cheques -

V.- Vales de Consumo: Importe Total

Vales Provis
Otros Vales
Total Vales -
VI.- Dinero en Dólares en Efectivo: Cantidad Importe Total
Billetes de $/.100.00
Billetes de $/. 50.00
Billetes de $/. 20.00
Billetes de $/. 10.00
Billetes de $/. 5.00
Billetes de $/. 1.00
Total Dólares Efectivo -
Tipo Cambio
Total Dólares en Soles -

VII.- Dinero en Euros en Efectivo: Cantidad Importe Total

Billetes de E/. 500.00
Billetes de E /. 200.00
Billetes de E /. 100.00
Billetes de E /. 50.00
Billetes de E /. 20.00
Billetes de E /. 10.00
Billetes de E /. 5.00
Total Euros Efectivo -
Tipo Cambio
Total Euros en Soles -
VIII.- Facturas pagadas en Efectivo:
Proveedor No.Documento Importe Total

Total Facturas Pagadas -

IX.- Boletas pagadas en Efectivo:

Proveedor No.Documento Importe Total

Total Boletas Pagadas -

X.- Recibos Definitivos en Efectivo:

Beneficiario No.Documento Importe Total

Total Recibos Pagados -

XI.- Vales a Rendir en Efectivo:

Beneficiario No.Documento Importe Total

Total Vales Pagados -

XII.- Entregas Parciales de Efectivo:

Beneficiario No.Documento Importe Total

Total Vales Pagados -

A.- Resumen Arqueo Físico

I.- Dinero en Efectivo:

II.- Tarjetas de Crédito: -
III.- Tarjetas de Debito: -
IV.- Cheques: -
V.- Vales de Consumo: -
VI.- Dinero en Dólares en Efectivo: -
VII.- Dinero en Euros en Efectivo: -
VIII.- Facturas pagadas en Efectivo: -
IX.- Boletas pagadas en Efectivo: -
X.- Recibos Definitivos en Efectivo: -
XI.- Vales a Rendir en Efectivo:
XII.- Entregas Parciales de Efectivo
Total Arqueo Físico -

B.- Movimiento del Día

Saldo Día Anterior

Ingresos del Día:

I.- Dinero en Efectivo:
II.- Tarjetas de Crédito:
III.- Tarjetas de Debito:
IV.- Cheques:
V.- Vales de Consumo:
VI.- Dinero en Dólares en Efectivo:
VII.- Dinero en Euros en Efectivo:
VIII.- Facturas pagadas en Efectivo:
IX.- Boletas pagadas en Efectivo:
X.- Recibos Definitivos en Efectivo:
XI.- Vales a Rendir en Efectivo:
Total Ingresos del Día -

Saldo del Día -

C.- Resumen
Total Arqueo Físico -
Saldo del Día -
Sobrante (Faltante) Arqueo -