ARQUEO DE CAJA CHICA

(CIFRAS EN Q)
EEMPRESA “EL GRAN GLAMUR, S.A.”
ARQUEO DE CAJA GENERAL del 01 al 31 de 20 del 2022

1 EFECTIVO:
EN BILLETES
CANT. VALOR
20 Q
29 Q
10 Q
180 Q
45 Q
44 Q
Q - Q
EN MONEDAS
123 Q
150 Q
80 Q
160 Q
280 Q
200 Q
0 Q

2 CHEQUES:
NO. FECHA NUMERO
- - -

3 COMPROBANTES
NO. PROVEEDOR DESCRIPCCION
1 GUCCI TELAS PARA PRODUCCION
2 ANFORA COMPRA DE UN PASTEL
3 EL GRAN GLAMUR, S.A. ANTICIPO A ALMA GOMEZ
4 JUAN PEREZ ALQUILERES
5 GASOLINERA PUMA COMPRA DE COMBUSTIBLE
6 PUBLICITY PUBLICIDAD
COMO CUSTODIO DE CAJA CHICA, EL SR. (a) (ita): JUAN PEREZ (NOMBRE DEL CUSTODIO). MANIFIESTA QUE LOS VALORES Y DO
EFECTIVO DISPONIBLE, POR LO QUE DECLARA HABER PRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS Y QUE FUERON DEVUELTO

FIRMA DEL CUSTODIO

JUAN PEREZ
AJA CHICA

PT NO.
INICIALES FECHA
REALIZADO POR DASO 7/20/2022
REVISADO POR
HORA DE INICIO 7/20/2022
HORA DE FINALIZ. 7/20/2022

TOTAL
50.00 Q 1,000.00
100.00 Q 2,900.00
20.00 Q 200.00
1.00 Q 180.00
200.00 Q 9,000.00
5.00 Q 220.00
- Q - Q 13,500.00

1.00 Q 123.00
0.50 Q 75.00
0.25 Q 20.00
0.10 Q 16.00
0.05 Q 14.00
0.01 Q 2.00
- Q - Q 250.00 Q 13,750.00

NOMBRE DE LA CUENTA BANCO VALOR

- - Q - Q -
Q 13,750.00

FECHA NUMERO VALOR

7/30/2022 #0008 Q 1,900.00
7/5/2022 #1140 Q 300.00
7/14/2022 #08 Q 400.00
7/21/2022 #98 Q 2,200.00
7/17/2022 #65 Q 1,900.00
7/31/2022 #0317 Q 775.00 Q 7,475.00
TOTAL EFECTIVO Y COMPROBANTES Q 34,975.00
(-) FONDO FIJO Q 30,000.00
SOBRANTE DE CAJA Q 4,975.00
A QUE LOS VALORES Y DOCUMENTOS CORRESPONDAN A LOS GASTOS REALIZADOS Y
QUE FUERON DEVUELTOS INTEGRAMENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LA PRESENTE.

GUATEMALA, 24/05/2022

FIRMA DEL AUDITOR

DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ OBREGON