Gastos de personal

GASTO DE PERSONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALARIOS $ 3,669,600,000 $ 3,857,483,520 $ 4,054,986,676
SUBSIDIOSDE TRANSPORTE $ 2,554,896 $ 2,644,317 2,736,868
SALUD $ 311,916,000 $ 327,886,099 $ 344,673,867
PENSION $ 440,352,000 $ 462,898,022 $ 486,598,401
ARL $ 19,155,312 $ 20,136,064 $ 21,167,030
CESANTIAS $ 305,800,000 $ 321,456,960 $ 337,915,556
INTE / CESANTIAS $ 36,696,000 $ 38,574,835 $ 40,549,867
PRIMA SERVICIOS $ 305,800,000 $ 321,456,960 $ 337,915,556
DOTACIONES $ 400,000 $ 450,000 $ 500,000
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA $ 5,092,274,208 $ 5,352,986,778 $ 5,627,043,823

GASTOS PUESTA EN MARCHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Certificados $ 45,600 $ 47,935 $ 50,389
otros tramites $ 600,000 $ 650,000 $ 700,000
TOTAL $ 645,600 $ 697,935 $ 750,389

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Servicios publicos $ 3,600,000 $ 3,784,320 $ 3,978,077
publicidad $ 700,000 $ 750,000 $ 800,000
TOTAL $ 4,300,000 $ 4,534,320 $ 4,778,077

GASTOS TOTALES $ 5,097,219,808 $ 5,358,219,033 $ 5,632,572,289

 AÑO 4 AÑO 5
$ 4,262,601,994 $ 4,480,847,216 5.12% Decreto 319 de 2020
2,832,659 2,931,802 3.5%
$ 362,321,169 $ 380,872,013
$ 511,512,239 $ 537,701,666
$ 22,250,782 $ 23,390,022
$ 355,216,833 $ 373,403,935
$ 42,626,020 $ 44,808,472
$ 355,216,833 $ 373,403,935
$ 550,000 $ 600,000 $ 50,000
$ 5,915,128,530 $ 6,217,959,061

AÑO 4 AÑO 5
$ 52,969 $ 55,681 5.12%
$ 750,000 $ 800,000 $ 50,000
$ 802,969 $ 855,681

AÑO 4 AÑO 5
$ 4,181,755 $ 4,395,861 5.12%
$ 850,000 $ 900,000 $ 50,000
$ 5,031,755 $ 5,295,861

$ 5,920,963,253 $ 6,224,110,603
 Inversión Previa Año1
Activos fijos $ 16,500,000
compra de equipo de oficina $ 7,000,000
compra de muebles y enseres $ 9,500,000
Intangibles $ 845,600
solicitud de licencia de permiso $ 200,000
certificados $ 45,600
otros tramites $ 600,000
Capital de trabajo $ 3,670,600,000
Efectivo-Preoperación $ 3,670,600,000
Total $ 3,687,945,600
Capital de Trabajo
Requerimiento
Puesta en marcha del proyecto
solicitud de licencia de permiso
certificados
otros tramites
Preoperacion
servicios publicos
salarios Administrativos
Publicidad
Etapa de Inversion
compra de equipo de oficina
compra de muebles y enseres
Inicio de operaciones
Contratacion de docentes
asignacion academica y horarios
inicio de clases
Total
$ 845,600.00
$ 200,000.00
$ 45,600.00
$ 600,000.00
$ 3,670,600,000.00
$ 300,000.00
$ 3,669,600,000.00
$ 700,000.00
$ 16,500,000.00
$ 7,000,000.00
$ 9,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
INGRESOS
Inversion Gobierno Recursos propios TOTAL
Gastos Preoperacionales $ 3,670,600,000 $ - $ 3,670,600,000.00
Gastos puesta en marcha $ 645,600 $ - $ 645,600.00
Inversion maquinaria y equipo $ - $ - $ -
inversion Muebles y enseres $ 9,500,000 $ - $ 9,500,000.00
inversion Equipo de oficina $ 7,000,000 $ - $ 7,000,000.00
TOTAL $ 3,687,745,600 $ - $ 3,687,745,600.00
Proyecciones Financieras TOTAL
Ingresos $ 3,687,745,600
Gastos Admón $ 5,092,274,208
Utilidad Operacional -$ 1,404,528,608
Impuesto ope -$ 491,585,013
Utilidad despues impu -$ 912,943,595
Depreciaciones $ 2,500,000
Flujo de caja -$ 910,443,595