FLUJO DE FONDOS (en $)

PERIOD
CONCEPTO
0 1
+ Ingresos operativos $ 12,170,000
Producto $ 12,000,000
Servicio de mantenimiento $ 170,000

- Egresos operativos $ 7,869,533

COSTOS FIJOS $ 1,655,000
Honorarios socios $ 500,000
Internet/Gas/Agua/Electricidad $ 108,000
Publicidad $ 78,000
Alquiler $ 900,000
Monotributo $ 69,000

COSTOS VARIABLES $ 6,214,533

Costos de producción (Insumos)
Producto $ 5,095,083
Servicios de mantenimento 50% $ 85,000

Costos de comercialización 5% $ 608,500

IIBB 3.5% $ 425,950

- Amortizaciones $ 583,516
- Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $0 $ 3,716,951
+ / - Impuestos
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $0 $ 3,716,951
- Inversión inicial $ -264,480
Obra civil
Maquinarias y herramientas $ -40,000
Instalaciones $ -15,000
Mobiliarios $ -15,000
Capital de trabajo $ -60,000
materiales e insumos $ -134,480
Subsidio Ministerio $ 250,000
 + Amortizaciones $ 583,516
+ Préstamo
- Amortización del préstamo
+ Valor residual
+ Recupero del capital de trabajo
FLUJO DE FONDOS NETO $ -14,480 $ 4,300,467
FLUJO DE FONDOS NETO ACUMULADO $ -14,480 $ 4,285,987

Alternativas de tasa de descuento

Tasa 1 25.00%
Tasa 2 50.00%

Valor Actual Neto ($) (TASA 1) = 16,078,301

Valor Actual Neto ($) (TASA 2) = 8,967,982
Tasa Interna de Retorno = 29619.48%
Payback (años) = 1.00

Ultimo periodo con Flujo Acumulado Negativ 1

Valor Absoluto del ultimo Flujo Acumulado N $ 14,480
Valor del Flujo de Caja del siguiente periodo $ 4,300,467
ONDOS (en $)
PERIODOS
2 3 4 5
$ 18,791,000 $ 32,414,475 $ 43,360,146 $ 64,450,880
$ 18,400,000 $ 31,740,000 $ 42,584,500 $ 62,964,225
$ 391,000 $ 674,475 $ 775,646 $ 1,486,655

$ 17,945,796 $ 26,327,647 $ 33,596,532 $ 46,402,191 $ 132,141,699

$ 8,340,600 $ 9,758,685 $ 11,442,133 $ 13,446,543 $ 44,642,960 34%
$ 6,900,000 $ 7,935,000 $ 9,125,250 $ 10,494,037 $ 34,954,288 26%
$ 124,200 $ 142,830 $ 164,254 $ 188,893 $ 728,177 1%
$ 89,700 $ 103,155 $ 118,628 $ 136,422 $ 525,906 0%
$ 1,170,000 $ 1,521,000 $ 1,977,300 $ 2,570,490 $ 8,138,790 6%
$ 56,700 $ 56,700 $ 56,700 $ 56,700 $ 295,800 0%
$0 0%
$ 9,605,196 $ 16,568,962 $ 22,154,399 $ 32,955,649 $ 87,498,739 66%
$0 0%
$ 7,812,461 $ 13,476,495 $ 18,080,964 $ 26,733,996 $ 71,198,998 54%
$ 195,500 $ 337,237 $ 387,823 $ 743,328 $ 1,748,888 1%
$0 0%
$ 939,550 $ 1,620,724 $ 2,168,007 $ 3,222,544 $ 8,559,325 6%
$ 657,685 $ 1,134,507 $ 1,517,605 $ 2,255,781 $ 5,991,528 5%
$0 0%
$0 0%
$ 583,516 $ 583,516 $ 583,516 $ 583,516 $ 2,917,581 2%

$ 261,688 $ 5,503,311 $ 9,180,098 $ 17,465,173

$ 261,688 $ 5,503,311 $ 9,180,098 $ 17,465,173

 $ 583,516 $ 583,516 $ 583,516 $ 583,516

$ -2,862,581
$ 60,000
$ 845,204 $ 6,086,828 $ 9,763,614 $ 15,246,108
$ 5,131,191 $ 11,218,019 $ 20,981,633 $ 36,227,741
0.8784375
INVERSIONES

Inversiones en Equipamiento
Balance de Maquinarias, equipos y tecnología
Máquinas Cantidad Costo Unitario
Obra civil
Maquinarias 1 $ 360,818
Instalaciones 1 $ 206,000
Herramientas 1 $ 52,169
Mobiliarios 1 $ 166,024
Materiales 8 $ 475,800
Capital de trabajo 3 $ 20,000

INGRESOS
15%

50%
CANTIDAD
Producto 3 4
Servicio de mantenimiento 1 2
0 0
0 0
4 6
50.0%

PRECIO
Producto $ 4,000,000 $ 4,600,000
Servicio de mantenimiento $ 170,000 $ 195,500
$ - $ -
$ - $ -

INGRESOS
Producto $ 12,000,000 $ 18,400,000
Servicio de mantenimiento $ 170,000 $ 391,000
$ 12,170,000 $ 18,791,000

EGRESOS
Balance de Personal 15%

$ 1,698,361 $ 1,953,115
Insumos $ 5,095,083 $ 7,812,461
Mano de Obra $ - $ -
TOTAL $ 5,095,083 $ 7,812,461

Cargo N° de puestos
pasante 1 1
sueldo Mensual $ 500,000 $ 575,000
Honorario Anual $ 500,000 $ 6,900,000

Internet/Gas/Agua/Electricidad Mensual $ 9,000 $ 10,350

Internet/Gas/Agua/Electricidad Anual $ 108,000 $ 124,200

Publicidad Mensual $ 6,500 $ 7,475

Publicidad Anual $ 78,000 $ 89,700

Balance del alquiler 30%

Alquiler Mensual $ 75,000 $ 97,500
Alquiler Anual $ 900,000 $ 1,170,000

1 1
monotributo por persona $ 5,750 $ 4,725
monotributo $ 69,000 $ 56,700

EXCEL MINISTERIO

1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Detallar ítems y monto por ítem (aclare si es con o sin IVA)

Ítem Monto en $
Maquinarias $ 566,818
Taladro a bateria $ 44,428.00
PC $ 296,000.00
Amoladora $ 20,390.00
$0
$0
$0
Instalaciones $ 206,000.00
Herramientas $ 52,169
Kit pinzas y alicates $ 17,299.00
Multimetro $ 15,373.00
Kit destornilladores $ 16,999.00
Cinta metrica $ 2,498.00
$0
Mobiliarios $ 166,024
Mesa de trabajo $ 45,677.00
Silla x3 $ 109,347.00
Estanterías $ 11,000.00
Materiales e insumo $ 502,800
Termica monofasica $ 16,100.00
Termica trifasica $ 40,200.00
Disyuntor trifasico $ 53,300.00
Disyuntor monofasico $ 33,100.00
Guarda motor $ 15,000.00
Contactor $ 40,500.00
Pilotos $ 2,600.00
Cooler 220Volts $ 11,700.00
Fusibles $ 10,500.00
Borneras $ 10,500.00
Gabiete de 600X600X $ 114,500.00
Generador de ozono $ 54,000.00
Fuentes de alimentaci $ 54,000.00
Calentador secador de $ 30,000.00
Filtro de aire $ 800.00
Rejilla plastica $ 5,100.00
Manguera de platica $ 3,100
Cable de 2,5mm $ 4,400
Cable de 4mm $ 2,400
Terminal de puntera $ 1,000
- €
0
MONTO TOTAL $ 1,287,811.00

2. CRONOGRAMA DE LOS DESEMBOLSOS

Definir un periodo: mes, bimestre, trimestre para las etapas y detallar por í
Plazo máximo de implementación?
Ítem 1er Bimestre
Instalaciones $ 68,666
Compra de mobiliario $ 55,341
Compra de maquinari $ 188,939
Compra de herramient $ 17,389
Compra de insumos
Diseño y armado de partes mecánicas
Diseño y fabricación de electrónica
Ensamblado general y pruebas

TOTAL x Etapa $ 330,335

3. MONTO SOLICITADO
Detallar el monto solicitado del subsidio, y otras fuentes de financiamiento
 En $
Monto Total Solicitado subsidio
Aportes propios $ 60,000
TOTAL $ 60,000

4. INGRESOS

4.1 Ingresos Actuales del Emprendimiento (SIN proyecto)

Detallar los ingresos anuales por ventas, de los últimos 3 años o desde la

Monto Total en $
Año 1
Año 2
Año 3
PROMEDIO
TOTAL

4.2 Ingresos Esperados del Emprendimiento (CON proyecto)

Detallar los ingresos esperados, anuales, en $, considerando el Año 0 el a

Monto Total en $
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
…
Año n
PROMEDIO
TOTAL

4.3 Otros Ingresos esperables del proyecto

Monto Total en $
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
…
Año n
PROMEDIO
TOTAL

5. COSTOS
 5.1 Estructura de costos, situación actual SIN proyecto
Detallar por categoría los costos anuales del emprendimiento, de los últim

Costo Año 1
CV Materias primas
CF Mano de Obra Profesionales
Mano de Obra Técnicos
Servicos de Consultoría
Energía y servicos (luz, gas, internet, etc)
Alquiler
Gastos administrativos
Gastos de comercialización (publicidad, marketing)
OTROS Otros costos (detallar agregando un reglón x rubro que agregue)
…
COSTO TOTAL

5.2 Estructura de Costos, situación esperada CON proyecto.

Detallar los costos esperados, anuales, en $, considerando el Año 0 el año

Costo Año 0
CV Materias primas
CF Mano de Obra Profesionales
Mano de Obra Técnicos
Servicos de Consultoría
Energía y servicos (luz, gas, internet, etc)
Alquiler
Gastos administrativos
Gastos de comercialización (publicidad, marketing)
OTROS Otros costos (detallar agregando un reglón x rubro que agregue)
…
COSTO TOTAL
Costo Total Vida Util (años) Amortización anual
$ -
$ 360,818 5 $ 72,164
$ 206,000 15 $ 13,733
$ 52,169 10 $ 5,217
$ 166,024 10 $ 16,602
$ 475,800 1 $ 475,800
$ 60,000
$ 1,320,811 $ 583,516

Ingresos

de servicios

6 7 9
3 3 5
0 0 0
0 0 0
6 10 14
0.0% 66.7% 40.0%

$ 5,290,000 $ 6,083,500 $ 6,996,025

$ 224,825 $ 258,549 $ 297,331
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 31,740,000 $ 42,584,500 $ 62,964,225

$ 674,475 $ 775,646 $ 1,486,655
$ 32,414,475 $ 43,360,146 $ 64,450,880

Costos

$ 2,246,082 $ 2,582,995 $ 2,970,444

$ 13,476,495 $ 18,080,964 $ 26,733,996
$ - $ - $ -
 $ 13,476,495 $ 18,080,964 $ 26,733,996

1 1 1
$ 661,250 $ 760,437 $ 874,503
$ 7,935,000 $ 9,125,250 $ 10,494,037

$ 11,902 $ 13,688 $ 15,741

$ 142,830 $ 164,254 $ 188,893

$ 8,596 $ 9,886 $ 11,369

$ 103,155 $ 118,628 $ 136,422

$ 126,750 $ 164,775 $ 214,208

$ 1,521,000 $ 1,977,300 $ 2,570,490

1 1 1
$ 4,725 $ 4,725 $ 4,725
$ 56,700 $ 56,700 $ 56,700

(aclare si es con o sin IVA)

e, trimestre para las etapas y detallar por ítem en qué etapa y cuánto será la inversión.

2do Bimestre 3er Bimestre Etapa n Total x Item

$ 68,666
$ 55,341
SUBSIDIO
$ 188,939 MINISTERIO
$ 17,389
$0
$0
APORTE
$0 PROPIO
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $ 330,335

subsidio, y otras fuentes de financiamiento.

 % del proyecto
0%
100%
100%

endimiento (SIN proyecto)

r ventas, de los últimos 3 años o desde la creación del emprendimiento hasta la actualidad

prendimiento (CON proyecto)

, anuales, en $, considerando el Año 0 el año en que se comienza a implementar el proyecto y Año n el horizonte temporal de finalización.

el proyecto
ión actual SIN proyecto
s anuales del emprendimiento, de los últimos 3 años

Año 2 Año 3 TOTAL

blicidad, marketing)
o un reglón x rubro que agregue)

ión esperada CON proyecto.

nuales, en $, considerando el Año 0 el año en que se comienza a implementar el proyecto y Año n el horizonte temporal de finalización.

Año 1 Año 2 Año n TOTAL

blicidad, marketing)
o un reglón x rubro que agregue)
nte temporal de finalización.
e temporal de finalización.