Este documento presenta el catálogo de cuentas de la empresa KARCAR CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA S.A.S DE C.V. Muestra las cuentas contables con sus códigos, descripciones, saldos iniciales y finales. Algunas cuentas principales son caja, bancos, clientes, inventarios, propiedades planta y equipo, gastos de constitución, entre otras.
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1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 114.01 0.00 0.00 1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 114.01 0.00 0.00 1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 110.01 0.00 0.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 0.00 510,342.00
1310-001-000 TERRENOS 151.01 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 19/11/2022 2:53 Pág. 2
EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V. Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
1310-001-001 TERRENOS 0.00 0.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 1310-002-000 EDIFICIOS 152.01 0.00 479,000.00 1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 0.00 0.00 1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 0.00 8,000.00 1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 155.01 0.00 23,342.00
1360-000-000 DEPRECIACION 171 0.00 0.00
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 0.00 0.00 1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.03 0.00 0.00 1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 171.05 0.00 0.00 1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 171.04 0.00 0.00
1420-000-000 GASTOS DE CONSTITUCION 181 0.00 5,000.00
2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 210.01 0.00 0.00 2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 210.02 0.00 0.00 2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 210.03 0.00 0.00 2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 210.05 0.00 0.00 2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 210.07 0.00 0.00
2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 211 0.00 0.00
2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 211.01 0.00 0.00 2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 211.02 0.00 0.00 2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 211.03 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 305 0.00 0.00
3400-001-000 RESULTADO # 305.03 0.00 0.00
4100-000-000 INGRESOS 401 0.00 2,448,653.25
4100-001-000 INGRESOS GRAVADOS AL 16% 401.01 0.00 0.00 4100-002-000 INGRESOS GRAVADOS AL 0% 401.04 0.00 0.00 4100-003-000 INGRESOS EXENTOS 401.07 0.00 0.00 4100-004-000 ING. ESTIMACION // CONTRATO FISMDF-0011 0.00 2,448,653.25
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 402 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 402.01 0.00 0.00 4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 402.02 0.00 0.00 4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 402.03 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE OBRA 501 0.00 840,822.35
5000-001-000 COSTO DE OBRA // 3% AL MILLAR C.M.I.C. 501.08 0.00 7,345.96 5000-002-000 COSTO DE OBRA // 1% BENEFICIO ESTATAL 501.08 0.00 24,486.53 5000-003-000 COSTO DE OBRA // 1% BENEFICIO MUNICIPAL 501.03 0.00 24,486.53 5000-004-000 COSTO DE OBRA // 5% AL MILLAR 501.08 0.00 12,243.27 5000-005-000 SEGUROS Y FIANZAS 501.08 0.00 16,582.66
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 19/11/2022 2:53 Pág. 5
EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V. Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
5000-006-000 MATERIALES DIVERSOS 501.08 0.00 562,192.22
5000-007-000 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO 501.08 0.00 14,488.08 5000-008-000 HIDROSANITARIA 501.08 0.00 0.00 5000-009-000 MANO DE OBRA 501.08 0.00 178,997.10 5000-010-000 COSTOS INDIRECTOS 501.07 0.00 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 602 0.00 0.00
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 602.01 0.00 0.00 6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 602.31 0.00 0.00 6100-003-000 HORAS EXTRAS 602.03 0.00 0.00 6100-004-000 COMISIONES 602.74 0.00 0.00 6100-005-000 BONOS 602.25 0.00 0.00 6100-006-000 AGUINALDO 602.12 0.00 0.00 6100-007-000 VACACIONES 602.06 0.00 0.00 6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 602.07 0.00 0.00 6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 602.11 0.00 0.00 6100-010-000 PREVISION SOCIAL 602.23 0.00 0.00 6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 602.25 0.00 0.00 6100-012-000 PTU 602.21 0.00 0.00 6100-013-000 CURSOS Y BECAS 602.62 0.00 0.00 6100-014-000 VALES DE DESPENSA 602.25 0.00 0.00 6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 602.25 0.00 0.00 6100-016-000 FONDO DE AHORRO 602.19 0.00 0.00 6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 602.26 0.00 0.00 6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 602.28 0.00 0.00 6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 602.27 0.00 0.00 6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 602.29 0.00 0.00 6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 602.15 0.00 0.00 6100-022-000 LIMPIEZA 602.54 0.00 0.00 6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 602.56 0.00 0.00 6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 602.56 0.00 0.00 6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 602.56 0.00 0.00 6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 602.57 0.00 0.00 6100-027-000 RENTA DE LOCALES 602.84 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 19/11/2022 2:53 Pág. 6
EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V. Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 602.84 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 602.55 0.00 0.00 6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 602.38 0.00 0.00 6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 602.34 0.00 0.00 6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 602.60 0.00 0.00 6100-033-000 DONATIVOS 602.63 0.00 0.00 6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 602.78 0.00 0.00 6100-035-000 RECARGOS FISCALES 602.59 0.00 0.00 6100-036-000 AGUA 602.51 0.00 0.00 6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 602.58 0.00 0.00 6100-038-000 MENSAJERIA 602.84 0.00 0.00 6100-039-000 TELEFONOS 602.50 0.00 0.00 6100-040-000 INTERNET 602.50 0.00 0.00 6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 602.52 0.00 0.00 6100-042-000 VIGILANCIA 602.53 0.00 0.00 6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 602.48 0.00 0.00 6100-044-000 BOLETOS DE AVION 602.49 0.00 0.00 6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 602.16 0.00 0.00 6100-046-000 HOSPEDAJE 602.49 0.00 0.00 6100-047-000 ALIMENTACION 602.49 0.00 0.00 6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 602.49 0.00 0.00 6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 602.72 0.00 0.00 6100-050-000 PUBLICIDAD 602.61 0.00 0.00 6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 602.61 0.00 0.00 6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 602.84 0.00 0.00 6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 602.84 0.00 0.00 6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 602.84 0.00 0.00 6100-055-000 NO DEDUCIBLES 602.83 0.00 0.00 6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 602.84 0.00 0.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 603 0.00 0.00
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 603.01 0.00 0.00 6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 603.31 0.00 0.00 6200-003-000 HORAS EXTRAS 603.03 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 19/11/2022 2:53 Pág. 7
EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V. Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
6200-004-000 BONOS 603.25 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 603.12 0.00 0.00 6200-006-000 VACACIONES 603.06 0.00 0.00 6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 603.07 0.00 0.00 6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 603.11 0.00 0.00 6200-009-000 PREVISION SOCIAL 603.23 0.00 0.00 6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 603.25 0.00 0.00 6200-011-000 PTU 603.21 0.00 0.00 6200-012-000 CURSOS Y BECAS 603.62 0.00 0.00 6200-013-000 VALES DE DESPENSA 603.25 0.00 0.00 6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 603.25 0.00 0.00 6200-015-000 FONDO DE AHORRO 603.19 0.00 0.00 6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 603.26 0.00 0.00 6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 603.28 0.00 0.00 6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 603.27 0.00 0.00 6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.29 0.00 0.00 6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 603.15 0.00 0.00 6200-021-000 LIMPIEZA 603.54 0.00 0.00 6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 603.56 0.00 0.00 6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 603.56 0.00 0.00 6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 603.56 0.00 0.00 6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 603.57 0.00 0.00 6200-026-000 RENTA DE LOCALES 603.82 0.00 0.00 6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 603.82 0.00 0.00 6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 603.55 0.00 0.00 6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 603.38 0.00 0.00 6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 603.34 0.00 0.00 6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 603.60 0.00 0.00 6200-032-000 DONATIVOS 603.63 0.00 0.00 6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 603.76 0.00 0.00 6200-034-000 RECARGOS FISCALES 603.59 0.00 0.00 6200-035-000 AGUA 603.51 0.00 0.00 6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 603.58 0.00 0.00 6200-037-000 MENSAJERIA 603.82 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 19/11/2022 2:53 Pág. 8
EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V. Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
6200-038-000 TELEFONOS 603.50 0.00 0.00
6200-039-000 INTERNET 603.50 0.00 0.00 6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 603.52 0.00 0.00 6200-041-000 VIGILANCIA 603.53 0.00 0.00 6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 603.48 0.00 0.00 6200-043-000 BOLETOS DE AVION 603.49 0.00 0.00 6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 603.16 0.00 0.00 6200-045-000 HOSPEDAJE 603.49 0.00 0.00 6200-046-000 ALIMENTACION 603.49 0.00 0.00 6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 603.49 0.00 0.00 6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 603.72 0.00 0.00 6200-049-000 PUBLICIDAD 603.61 0.00 0.00 6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 603.61 0.00 0.00 6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 603.82 0.00 0.00 6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 603.82 0.00 0.00 6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 603.82 0.00 0.00 6200-054-000 NO DEDUCIBLES 603.81 0.00 0.00 6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 603.82 0.00 0.00
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 0.00 0.00
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 0.00 0.00 6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 0.00 0.00 6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 0.00 0.00 6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 0.00 0.00
6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 614 0.00 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 614.09 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 0.00 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 702.04 0.00 0.00 7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 702.10 0.00 0.00 7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 702.01 0.00 0.00 7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 702.10 0.00 0.00
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 701 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 19/11/2022 2:53 Pág. 9
EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V. Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 701.04 0.00 0.00