EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

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Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 101 0.00 655.00

1110-001-000 CAJA CHICA 101.01 0.00 655.00

1120-000-000 BANCOS 102 0.00 1,381,559.00

1120-001-000 BANAMEX, S.A. 102.01 0.00 1,381,559.00

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 103 0.00 898,125.00

1140-001-000 BANAMEX, S.A. CUENTA INTEGRAL 103.01 0.00 898,125.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 107 0.00 7,000.00

1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 107.01 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 107.05 0.00 0.00
1170-005-000 INES GUADALUPE BRAVO LOPEZ 0.00 7,000.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 113 0.00 0.00

1180-002-000 ISR A FAVOR 113.02 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 113.06 0.00 0.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 109 0.00 358,333.00

1210-001-000 PRIMA DE GASTOS MEDICOS MAYORES 109.01 0.00 358,695.00
1210-002-000 PRIMA DE SEGUROS AUTOMOVILES 109.05 0.00 -362.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 109.23 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 114 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 114.01 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 114.01 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 110.01 0.00 0.00

1230-000-000 CREDITO AL SALARIO 0.00 0.00

1230-001-000 CREDITO AL SALARIO 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 0.00 8,066,800.00

1310-001-000 TERRENOS 151.01 0.00 7,500,000.00
1310-001-001 TERRENO COLONIA SANTA USULA 0.00 3,750,000.00
1310-001-002 TERRENO MICHOACAN 0.00 3,750,000.00
1310-002-000 EDIFICIOS 152.01 0.00 0.00

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Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 0.00 445,000.00

1310-003-001 CAMIONETA URVAN 15 PASAJEROS MOD.2007 0.00 445,000.00
1310-003-002 TSURU AUTOMATICO BLANCO MOD.2007 0.00 0.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 0.00 28,900.00
1310-004-001 LAPTOP HACER MOD 34555 0.00 28,900.00
1310-004-002 COMPUTADORA HP PAVILLON MOD 534 0.00 0.00
1310-004-003 CAÑON BEN Q MOD.765LL 0.00 0.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 155.01 0.00 23,000.00
1310-005-001 ESCRITORIOS 0.00 23,000.00
1310-005-002 SILLAS 0.00 0.00
1310-005-003 BANCAS 0.00 0.00
1310-005-004 ANAQUELES 0.00 0.00
1310-006-000 MATERIAL Y MOBILIARIO 0.00 69,900.00
1310-006-001 CAMAS 0.00 13,800.00
1310-006-002 SILLONES 0.00 0.00
1310-006-003 TELEVISION 0.00 10,400.00
1310-006-004 COLCHONES 0.00 10,010.00
1310-006-005 ESTUFAS 0.00 25,690.00
1310-006-006 REFRIGERADORES 0.00 5,000.00
1310-006-007 LAVADORAS 0.00 5,000.00

1360-000-000 DEPRECIACION 171 0.00 95,330.00

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 0.00 0.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.03 0.00 77,133.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 171.05 0.00 7,044.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 171.04 0.00 2,242.00
1360-005-000 DEPRECIACION DE MATERIAL Y MOBILIARIO 0.00 8,911.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 181 0.00 0.00

1420-001-000 GASTO _ 181.01 0.00 0.00

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 183 0.00 0.00

1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 183.09 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 201 0.00 0.00

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Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

2110-001-000 PROVEEDOR # 201.01 0.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 205 0.00 975.00

2120-001-000 LIBRERÍA LA BUENA PRENSA, S.A. DE C.V 205.02 0.00 0.00
2120-002-000 LIBRERÍA EL VERBO DIVINO, S.A. DE C.V 0.00 975.00
2120-003-000 CEMEX DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 202 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 213 0.00 81,172.00

2140-003-000 ISR POR PAGAR 213.03 0.00 80,220.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 213.04 0.00 197.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 213.06 0.00 0.00
2140-006-000 I.M.S.S. 0.00 350.00
2140-007-000 R.C.V. 0.00 220.00
2140-008-000 INFONAVIT 0.00 185.00

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 216 0.00 2,010.00

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 216.01 0.00 990.00
2150-002-000 I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESI 216.02 0.00 760.00
2150-007-000 IVA RETENCIONES 216.11 0.00 260.00

2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 210 0.00 0.00

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 210.01 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 210.02 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 210.03 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 210.05 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 210.07 0.00 0.00

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 211 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 211.01 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 211.02 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 211.03 0.00 0.00

3100-000-000 PATRIMONIO 302 0.00 10,443,802.00

3100-001-000 PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 302.01 0.00 10,443,802.00

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Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

3100-002-000 PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 0.00 0.00

3100-003-000 PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTE 0.00 0.00

3300-000-000 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 304 0.00 0.00

3300-001-000 REMANENTE EJERCICIO # 304.04 0.00 0.00

3400-000-000 REMANENTE DEL EJERCICIO 302 0.00 0.00

3400-001-000 REMANENTE # 302.03 0.00 0.00

4100-000-000 INGRESOS EXCENTOS 401 0.00 57,250.00

4100-001-000 INGRESOS POR LIMOSNAS 401.38 0.00 0.00
4100-002-000 INGRESOS POR CONFIRMACIONES 401.38 0.00 0.00
4100-003-000 INGRESOS POR BAUTIZOS 401.31 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR CATEQUESIS 401.38 0.00 0.00
4100-005-000 INGRESOS POR PLATICAS RELIGIOSAS 401.38 0.00 57,250.00

4200-000-000 OTROS INGRESOS EXENTOS 0.00 -2,785.00

4200-001-000 VENTA DE ACTIVO HASTA 5% DE INGRESOS TOT 0.00 0.00
4200-002-000 VENTA DE ARTICULOS RELIGIOSOS 0.00 -2,785.00

4300-000-000 INGRESOS GRAVADOS 0.00 -253,450.00

4300-001-000 PRESTACION DE SERVICIOS RELIGIOSOS 0.00 0.00
4300-002-000 RENTA DE INMUEBLE 0.00 0.00
4300-003-000 INTERESES BANCARIOS 0.00 -3,450.00
4300-004-000 DONATIVOS 0.00 -250,000.00

6100-000-000 GASTOS OPERATIVOS 601 0.00 216,970.00

6100-001-000 GASTOS MANTENIMIENTO ASOCIADAS 601.01 0.00 12,326.00
6100-001-001 ALIMENTACION 0.00 8,500.00
6100-001-002 ROPA 0.00 2,783.00
6100-001-003 CALZADO 0.00 1,043.00
6100-002-000 GASTOS EN SALUD ASOCIADAS 601.31 0.00 35,867.00
6100-002-001 FARMACIA 0.00 2,458.00
6100-002-002 HONORARIOS MEDICOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00
6100-002-003 HONORARIOS MEDICOS PERSONAS MORALES 0.00 800.00
6100-002-004 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS 0.00 0.00

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Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6100-002-005 HOSPITALIZACIONES Y CIRUGIAS 0.00 0.00

6100-002-006 PROTESIS 0.00 0.00
6100-002-007 ENFERMERAS 0.00 0.00
6100-002-008 PRIMA DE GASTOS MEDICOS MAYORES 0.00 32,609.00
6100-003-000 GASTOS DE FORMACION 601.03 0.00 5,381.00
6100-003-001 ESTUDIOS TEOLOGICOS 0.00 0.00
6100-003-002 SEMINARIOS RELIGIOSOS 0.00 1,250.00
6100-003-003 ACOMPAÑAMIENTOS ESPIRITUALES 0.00 0.00
6100-003-004 RETIROS RELIGIOSOS 0.00 0.00
6100-003-005 ESTUDIOS PROFESIONALES 0.00 0.00
6100-003-006 MATERIALES DIDACTICOS 0.00 4,131.00
6100-004-000 GASTOS DE TRASLADOS 601.25 0.00 5,705.00
6100-004-001 TAXIS 0.00 500.00
6100-004-002 CAMIONES 0.00 495.00
6100-004-003 AUTOBUSES 0.00 0.00
6100-004-004 CASETAS 0.00 0.00
6100-004-005 PRIMA DE SEGUROS AUTOMOVILES 0.00 4,710.00
6100-005-000 GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO 601.12 0.00 478.00
6100-005-001 LUZ 0.00 0.00
6100-005-002 AGUA 0.00 0.00
6100-005-003 GAS 0.00 478.00
6100-005-004 TELEFONO 0.00 0.00
6100-005-005 PINTURA 0.00 0.00
6100-005-006 FOCOS 0.00 0.00
6100-005-007 MATERIAL DE PLOMERIA 0.00 0.00
6100-006-000 GASTOS DE MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS 601.06 0.00 0.00
6100-006-001 MTTO.EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00
6100-006-002 MTTO.EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00
6100-006-003 MTTO.MATERIAL Y MOBILIARIO 0.00 0.00
6100-006-004 MTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00
6100-007-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 601.07 0.00 17,385.00
6100-007-001 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 9,850.00
6100-007-002 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 5,100.00
6100-007-003 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00

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Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6100-007-004 MENSAJERIA Y PAQUETERIA 0.00 0.00

6100-007-005 PAPELERIA 0.00 2,435.00
6100-008-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00 139,828.00
6100-008-001 IMPUESTO PREDIAL 0.00 2,000.00
6100-008-002 I.S.R. PROPIO 0.00 80,220.00
6100-008-003 I.V.A 0.00 56,456.00
6100-008-004 I.S.R. RETENCIONES POR INTERESES BANCARI 0.00 325.00
6100-008-005 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 197.00
6100-008-006 I.M.S.S. 0.00 225.00
6100-008-007 R.C.V. 0.00 220.00
6100-008-008 INFONAVIT 0.00 185.00
6100-008-009 TENENCIA 0.00 0.00
6100-008-010 OTRAS CONTRIBUCIONES 0.00 0.00
6100-008-011 RECARGOS 0.00 0.00
6100-008-012 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS 0.00 0.00
6100-053-000 OTROS GASTOS GENERALES 601.84 0.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 0.00 7,332.00

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 0.00 0.00
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 0.00 5,933.00
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 0.00 541.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 0.00 172.00
6300-005-000 DEPRECIACION DE MATERIAL Y MOBILIARIO 0.00 686.00

6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 614 0.00 0.00

6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 614.09 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 0.00 0.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 702.04 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 702.10 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 702.01 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 702.10 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 701 0.00 0.00

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 701.04 0.00 0.00

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Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 701.01 0.00 0.00

7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 701.10 0.00 0.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 704 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 704.04 0.00 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 704.23 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS 703 0.00 0.00

7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 703.04 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 703.21 0.00 0.00

8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 611 0.00 0.00

8100-001-000 ISR 611.01 0.00 0.00

9000-000-000 CUENTAS DE ORDEN 800 0.00 0.00

Total de registros impresos: 194

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