Datos que nos arroja el sistema

Estimaciones Periodos Trimestrales

2 3 4 5
Demanda Estimada
Precio estimado
Capacidad de planta
Capacidad de maquinaria

Cuadro de decisión
Pre requisito contar con el Flujo de caja
Financiero Periodos Trimestrales
1 2 3 4
Unidades de Producción
Precio Unitario de producto
Capacidad de Planta adquirida
Capacidad de Máquina adquirida

Compra y venta de valores negociables

Préstamos de corto plazo 1 año

Financiamiento a 2 años
Financiamiento a 3 años
Financiamiento Bonos
Factoring

Movimiento de Inventarios Periodos Trimestrales

1 2 3 4
Inventario Inicial (obtenido del Balance
que me propone el simulador)
Producción
Disponible para ventas 0
Ventas estimadas 0
Inventario Final 0

Estado de resultados proyectado

Recordar en el inicio se empieza de 0
Inventario, almacén) Periodos Trimestrales
1 2 3 4
Ventas (cuantas unidades voy a producir x
el precio) 0 Multiplico unidades de prod
Ingresos valores negociables
( Valores negociables me fijo
Inventario Inicial
0 No tengo nada en 1era decis
Material directo
Material Todos Niveles de Pr
Mano de obra COSTOS PROGRESIVOS
Almacén COSTOS PROGRESIVOS
Depreciación planta y maquinaria
Otros gastos indirectos
Inventario Final
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administración y ventas
Interés a corto plazo
Interés a préstamos intermedio
Interés de los bonos
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Flujo de caja proyectado
Ventas en efectivo
Cobranzas de cuentas por cobrar
Ingreso de valores negociables
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 1 año
Préstamos a 1 año
Emisión de bonos
Multa prestamistas
Factoring
Total de Ingresos
Egresos
Material directo
Mano de obra
Otros gastos indirectos
Gastos de almacén
Cuentas por pagar
Gastos de administración y ventas
Intereses a corto plazo
Interés a préstamos intermedio
Interés de los bonos
Interés Multa prestamistas
Pago principal a corto plazo
Costo mano de obra según la
0 En la primera decisión se esp
El Sistema lo calcula verificar
Por trimestre 2 Otros gastos
Inventario Final es 0 dado qu
0 Inventario inicial + la suma d
0 Ventas + valores negociables
0 Tienen un costo fijo de 1 mil
0 El sistema lo arroja como da
0 El sistema lo arroja como da
0 El sistema lo arroja como da
0 Es = Utilidad Bruta - (Gastos
Es un porcentaje de la utilida
0 Es = Utilidad antes de impue
0 Será el 33 % de las Ventas es
0 Busco en el ESTADO DE RESU
0 Me cancelan todo en el perio
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Se cancela el 90% en el perio
0 Se cancela el 90% en el perio
0 Se cancela el 90% en el perio
0 Se cancela el 100 % pero en
Será el 10 % de la suma de la
Se cancela todo en el períod
Se cancela todo en el períod
Se cancela todo en el períod
Se cancela todo en el períod
Evitar caer en esto pues el si
Buscar en el reporte el Repa
Pago principal préstamos intermedio
Pago principal de los bonos
Pago principal Multa prestamistas
Impuestos 0 Se cancela todo del periodo
Compra de maquinaria 0
Compra de planta 0
Compra de valores negociables
Total de Egresos 0
Flujo de Caja financiero 0

Caja inicio periodo En el Balance General

Caja final periodo 0
 La empresa produce un solo producto

Verifico que ambas cantidades me permitan producir igual cantidad por ambas capacidades
Recordar que se demora 2 periodos para que me llegue el pedido de más capacidad sea de planta o maquinaria

Estimo mi producción basandome en mis estimaciones y en mis capacidades

Debo considerar subir el precio si es que la estimación me indica que habrá demanda
En la primera decisión se suele dejar cero
En la primera decisión se suele dejar cero

Son inversiones que realiza la empresa para obtener un poco de efectivo en el retorno
Préstamos de financiamiento para mejorar la oferta y cubrir demanda
Depende de nuestras estimaciones
Depende de nuestras estimaciones
Emitimos bonos prometiendo devolver el dinero prestado más unos intereses fijados previamente, conocidos como cupón. Ins
Adelantamos cobranza de nuestras facturas o letras pactando con bancos, recordar que es liquidez a cambio de un porcentaje

Al inicio mi inventario es 0,
Mi producción estimada
Inventario inicial + Producción
Lo mismo que produzco
Si pienso vender todo dado que la demanda es superior a mi oferta será 0

Multiplico unidades de prod * precio

( Valores negociables me fijo en el Balance Trimestral x Tasa de retorno Valores) ver en síntesis de datos ejecutivos

No tengo nada en 1era decisión

Material Todos Niveles de Producción (fijarse en Interese Venc. Próximo Trimestre) * cantidad de producción
Costo mano de obra según las cantidades (fijarse en Interese Venc. Próximo Trimestre) las primeras tienen un costo HASTA y las dem

En la primera decisión se espera tener 0. Costo/Unidad según las Unidades (fijarse en Interese Venc. Próximo Trimestre)

El Sistema lo calcula verificar en Datos para Trimestres Futuros: Depreciación= Sumar maquinaria + planta

Por trimestre 2 Otros gastos Indirectos también lo proyecta el Sistema en Datos para trimestres Futuros

Inventario Final es 0 dado que inicio con cero y espero vender todo

Inventario inicial + la suma de material directo+mano de obra+Almacén+Depreciación+otros gastos -(inventario final)

Ventas + valores negociables - costo de ventas
Tienen un costo fijo de 1 millón + 5% de mis ventas Información del manual
El sistema lo arroja como dato en Interese Venc. Próximo Trimestre
El sistema lo arroja como dato en Interese Venc. Próximo Trimestre
El sistema lo arroja como dato en Interese Venc. Próximo Trimestre
Es = Utilidad Bruta - (Gastos de adm y ventas+ Interés a corto plazo+Interés préstamo intermedio + interés de los bonos)
Es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos puede ser 30 % hay que fiarse en el manual
Es = Utilidad antes de impuestos - Utilidad neta

Será el 33 % de las Ventas esta información la brinda el manual y me deberán el 67% restante más el periodo anterior que arrastro (v
Busco en el ESTADO DE RESULTADOS el Ingreso de vtas y le multiplico por el 67%
Me cancelan todo en el periodo actual Ver Ingreso por valores negociables y colocar el 100 % en esta hoja arriba es el segundo item

Se cancela el 90% en el periodo correspondiente

Se cancela el 90% en el periodo correspondiente
Se cancela el 90% en el periodo correspondiente
Se cancela el 100 % pero en el inicio es 0
Será el 10 % de la suma de la materia prima+ la mano de obra + otros gastos indirectos
Se cancela todo en el período ver mlineas superiores
Se cancela todo en el período ver mlineas superiores
Se cancela todo en el período ver mlineas superiores
Se cancela todo en el período ver mlineas superiores
Evitar caer en esto pues el simulador lo entrega sin consultar solo si falta dinero lo dará
Buscar en el reporte el Repago principal de deudas
Se cancela todo del periodo

En el Balance General
nta o maquinaria

ente, conocidos como cupón. Instrumento de renta fija.

uidez a cambio de un porcentaje menor del monto total de la factura

datos ejecutivos
tienen un costo HASTA y las demás otro SGTE

Próximo Trimestre)

inventario final)

terés de los bonos)

periodo anterior que arrastro (ver en

hoja arriba es el segundo item