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Cuenta Saldo Saldo Saldo

Activo Corriente 521037740.000 521795155.230 501164303.580
Disponibilidades 49362115.000 39881747.920 38662774.800
Inversiones a Corto Plazo 0.000 0.000 0.000
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 59163431.000 53792904.780 68379239.770
Anticipo a Proveedores 39009446.000 40109426.530 20235482.010
Inventarios 340787124.000 358152515.000 355321855.000
Gastos Pagados por Adelantado 12471579.000 10522895.000 6547580.000
Otros Activos Corto Plazo 20244045.000 19335666.000 12017372.000
Total Activo Corriente 521037740.000 521795155.230 501164303.580
Activo no Corriente 279315355.000 280149178.000 290186353.000
Inversiones a Largo Plazo 436601.000 436601.000 436601.000
Inversiones en Empresas Relacionadas 0.000 0.000 0.000
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.000 37014.000 95400.000
Activo Fijo Neto 206548461.000 203593065.000 215696139.000
Bienes Arrendados 0.000 0.000 0.000
Activos Intangibles 4038328.000 3864723.000 3691117.000
Cargos Diferidos 12013892.000 12013892.000 19936268.000
Gastos Pagados por Adelantado Largo 922031.000 1179380.000 717311.000
Otros Activos Largo Plazo 55356042.000 59024503.000 49613517.000
Total Activo no Corriente 279315355.000 280149178.000 290186353.000
TOTAL ACTIVO 800353095.000 801944333.230 791350656.580
Cuenta Saldo Saldo Saldo
PASIVO 612491352.000 625482825.230 611331404.580
Pasivo Corriente 440385343.000 456554287.230 438179907.580
Deudas Comerciales a Corto Plazo 342352773.000 364318533.490 350457402.610
Deudas Bancarias y Financieras a Cor 41471639.000 40038183.000 42306060.000
Deudas por Emisión de Valores Corto 16454497.000 16454497.000 16454497.000
Deudas por pagar con Emp, Rel, y/o Vi 0.000 0.000 0.000
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz 40106434.000 35743073.740 28961947.970
Ingresos Percibidos por Adelantado a 0.000 0.000 0.000
Anticipos Recibidos 0.000 0.000 0.000
Otros Pasivos a Corto Plazo 0.000 0.000 0.000
Total Pasivo Corriente 440385343.000 456554287.230 438179907.580
Pasivo no Corriente 172106009.000 168928538.000 173151497.000
Deudas Comerciales a Largo Plazo 0.000 0.000 0.000
Deudas Bancarias y Financieras a Lar 124586837.000 130651947.000 132872713.000
Deudas por Emisión de Valores a Larg 12884976.000 8963110.000 5041248.000
Deudas por pagar con Emp, Rel, y/o V 0.000 0.000 0.000
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plaz 13550972.000 8101925.000 16110742.000
Ingresos Percibidos por Adelantado a 0.000 0.000 0.000
Previsiones 21083224.000 21211556.000 19126794.000
Otros Pasivos a Largo Plazo 0.000 0.000 0.000
Total Pasivo no Corriente 172106009.000 168928538.000 173151497.000
TOTAL PASIVO 612491352.000 625482825.230 611331404.580
Capital Pagado 100000000.000 100000000.000 100000000.000
Aportes no Capitalizados 0.000 0.000 0.000
Ajuste Global del Patrimonio 0.000 0.000 0.000
Reserva para Revalorización de Activos 0.000 0.000 0.000
Reservas 16870405.000 16870405.000 16870405.000
Ajuste por Inflación de Capital 5732959.000 5732959.000 5732959.000
Ajuste por Inflación de Reservas Patri 1282206.000 1282206.000 1282206.000
Resultados Acumulados 59159388.000 43338090.000 55226885.000
Resultados de la Gestión 4816785.000 9237848.000 906797.000
TOTAL PATRIMONIO 187861743.000 176461508.000 180019252.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800353095.000 801944333.230 791350656.580

Estado de Resultados Al 2021-06 (Expresado en Bolivianos)

COSTOS -212971650.000 -441328220.000 -63364987.000
EGRESOS OPERACIONALES -93074635.000 -189463913.000 -31312304.000
Gastos Administrativos -88819832.000 -180575433.000 -29447510.000
Gastos de Comercialización -4254803.000 -8888480.000 -1864794.000
EGRESOS NO OPERACIONALES -724572.000 -3062434.000 -474888.000
Ajuste por inflación y tenencia de bien 0.000 0.000 0.000
Otros Egresos -766028.000 -3343224.000 -522446.000
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de 41456.000 280790.000 47558.000
Gastos de Gestiones Anteriores 0.000 0.000 0.000
Gastos Extraordinarios 0.000 0.000 0.000
Gastos Financieros -3391636.000 -6908486.000 -1117555.000
Impuesto a las Utilidades de las Empr 0.000 0.000 0.000
Cuenta Saldo Saldo Saldo

Cuenta Saldo Saldo Saldo

INGRESOS OPERACIONALES 311119482.000 646308838.000 95307356.000
INGRESOS NO OPERACIONALES 3859796.000 3692063.000 1869175.000
Rendimiento por Inversiones 0.000 0.000 0.000
Otros Ingresos 3859796.000 3692063.000 1869175.000
Ingresos de Gestiones Anteriores 0.000 0.000 0.000
Ingresos Extraordinarios 0.000 0.000 0.000
TOTAL INGRESOS 318839074.000 653692964.000 99045706.000

FLUJOS DE CAJA
GESTION 2022-03 2022-06 2022-09
EBITA x 0.000 0.000
ebita/ingresos x 0.000 0.000
VAR CXC(-) x 5370526.220 -14586334.990
VAR inventario(-) x -17365391.000 2830660.000
VAR CXP(-) x 0.000 0.000
Variacion capital de trabajo x 757415.230 -20630851.650
impuestos x 0.000 0.000
FC de operación x 43338090.000 55226885.000
FC de inversion x -833823.000 -10037175.000
flujo de caja libre x 42901489.000 54790284.000

gasto financiero x -833289400.000 -128056926.000

var deuda a cp
var deuda lp
FC de financiamiento Externo
FC de financiamiento Interno
Flujo de caja libre
x 21965760.490 -13861130.880
x -5449047.000 8008817.000
x -811323639.510 -141918056.880
x 176461508.000 180019252.000
x -634862131.510 38101195.120

LIQUIDEZ
Capital de trabajo contable 80652397.000 65240868.000 62984396.000
Capital de trabajo operativo 311119482.000 646308838.000 95307356.000
KTC/INGRESOS 0.259 0.101 0.661
Liquidez corriente 1.183 1.143 1.144
Prueba acida 0.409 0.358 0.333
Liquidez inmediata 0.227 0.219 0.228

Operación
Compra 195606259.000 444158880.000 19783512.000
periodo medio de cobro 1.675 0.807 5.258
periodo medio de inventario 1.600 0.812 5.608
periodo medio de pago 2.068 1.035 6.915
ciclo de caja 0.000 0.000 0.000
costo diario 0.000 0.000 0.000

2022-03 2022-06 2022-09

RENTABILIDAD 1.183 1.143 1.144
rentabilidad sobre el patrimonio 2.774 2.957 2.784
margen neto 1.095 0.554 3.728
rotacion de activos totales 0.389 0.806 0.120
multiplicador de capital 4.260 4.545 4.396
ROE=MN*RAT*MK 4.686 4.991 4.845
2022-03 2022-06 2022-09
ANALISIS DUPON
Margen neto Aj 311119482.00 646308838.00 95307356.00
rotacion de inventario total 0.913 1.805 0.268
dupont=mn ajXRIT 284034593.044 1166305125.840 25564124.413
2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12
Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
579197998.400 564497704.860 604415704.190 633140012.030 641658576.560
61623502.490 27088931.950 53628334.650 65761158.130 63750219.920
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
73425296.170 83584003.690 100325396.280 104248949.770 89159827.690
22886406.740 22642822.400 33868809.470 6929882.130 6929882.130
398903330.000 407911936.420 413958020.060 418729986.000 474248526.390
11675720.000 9273771.000 2625297.020 0.000 0.000
10683743.000 13996239.400 9846.710 37470036.000 7570120.430
579197998.400 564497704.860 604415704.190 633140012.030 641658576.560
289278873.000 280492623.360 290442413.460 226170724.000 317120634.970
436601.000 436600.800 436600.800 436601.000 33134600.800
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
248435.000 0.000 0.000 0.000 0.000
216305495.000 213733142.280 209637239.600 203939128.000 194726427.290
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3639761.000 3458005.670 3195531.130 2888728.000 2604447.580
19943852.000 51261010.380 64335686.190 0.000 0.000
940657.000 793175.070 -1614849.290 -2896445.000 1772764.980
47764072.000 10810689.160 14452205.030 21802712.000 84882394.320
289278873.000 280492623.360 290442413.460 226170724.000 317120634.970
868476871.400 844990328.220 894858117.650 859310736.030 958779211.530
Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
682606260.500 658307045.470 712653179.550 659248387.030 756772379.190
510222434.500 488920987.430 498553421.550 471764090.030 596325466.130
418780044.080 414931595.710 348101849.150 402926103.420 428422961.070
44290270.000 41956936.610 54237492.180 49877606.000 71362305.930
14852870.000 12011541.780 6483204.000 8109358.000 6488556.610
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32299250.420 20020913.330 86440350.290 46380557.360 54138813.800
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 3290525.930 -35529534.750 35912828.720
510222434.500 488920987.430 498553421.550 471764090.030 596325466.130
172383826.000 169386058.040 214099758.000 187484297.000 160446913.060
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
147369569.000 136166690.720 133361399.000 125254968.000 129645617.760
2721013.000 1640479.060 3246958.700 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4933899.000 9260320.660 51235116.370 34216643.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17359345.000 22470829.490 25224154.310 28012686.000 30801295.300
0.000 -152261.890 1032129.620 0.000 0.000
172383826.000 169386058.040 214099758.000 187484297.000 160446913.060
682606260.500 658307045.470 712653179.550 659248387.030 756772379.190
100000000.000 100000000.000 100000000.000 100000000.000 100000000.000
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16870405.000 17801541.520 -57701998.680 -61955119.000 19020550.520
5732959.000 5732959.040 5732959.040 5732959.000 5732959.040
1282206.000 1282205.520 8043412.250 8043412.000 1282205.520
43362310.900 61053902.220 121552285.690 137023251.000 51590943.260
18622730.000 812674.450 4578279.800 11217846.000 24380174.000
185870610.900 186683282.750 182204938.100 200062349.000 202006832.340
868476871.400 844990328.220 894858117.650 859310736.030 958779211.530

-839364316.000 -175567811.440 -362405431.180 -551750252.000 -783685095.390

-372676888.000 -92083605.620 -192224608.910 -306624172.000 -385371073.840
-354117113.000 -88497817.910 -184445981.210 -293276865.000 -358552456.500
-18559775.000 -3585787.710 -7778627.700 -13347307.000 -26818617.340
-8042213.000 876779.020 1273740.910 -84696.000 1073521.050
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-8534161.000 778005.980 1157928.620 -205523.000 1073521.050
491948.000 98773.040 115812.290 120827.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-13929026.000 -3261231.400 -6647918.500 -10079515.000 -15345710.170
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo

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10604643.000 1172191.810 1742971.740 2506141.000 7689472.670
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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-43581475.000 -9008606.420 -6046083.640 -4771965.940 -55518540.390
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0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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907480.000 8786249.640 -9949790.100 64271689.460 -90949910.970
42925709.900 60617301.420 121115684.890 136586650.000 18456342.460

-1614731544.000 -361242696.040 -750955085.680 -1175247503.000 -1567625911.140

68322641.470 -3848448.370 -66829746.560 54824254.270 25496857.650
-11176843.000 4326421.660 41974795.710 -17018473.370 -34216643.000
-1546408902.530 -365091144.410 -817784832.240 -1120423248.730 -1542129053.490
185870610.900 186683282.750 182204938.100 200062349.000 202006832.340
-1360538291.630 -178407861.660 -635579894.140 -920360899.730 -1340122221.150

68975563.900 75576717.430 105862282.640 161375922.000 45333110.430

1242030530.000 269676352.080 562839525.740 877250340.000 1200019059.680
0.056 0.280 0.188 0.184 0.038
1.135 1.155 1.212 1.342 1.076
0.353 0.320 0.382 0.454 0.281
0.196 0.205 0.201 0.212 0.168

830355709.580 169521727.800 357633465.240 496231711.610 783685095.390

0.466 2.093 1.074 0.722 0.535
0.475 2.323 1.142 0.759 0.605
0.608 2.785 1.376 0.855 0.761
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12

1.135 1.155 1.212 1.342 1.076
3.116 3.024 3.317 3.165 3.176
0.321 1.513 0.735 0.477 0.395
1.430 0.319 0.629 1.021 1.252
4.672 4.526 4.911 4.295 4.746
5.132 5.009 5.374 4.783 5.241
2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12

1242030530.00 269676352.08 562839525.74 877250340.00 1200019059.68

3.114 0.661 1.360 2.095 2.530
3867202205.236 178286851.592 765266805.773 1837862548.086 3036479110.556
Seleccione la fecha del reporte: AV 2022-03 AV 2022-06 AV 2022-09 AV 2022-12
ÑÑ
Activo Corriente 65% 65% 63% 67%
Disponibilidades 6% 5% 5% 7%
Inversiones a Corto Plazo 0% 0% 0% 0%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 7% 7% 9% 8%
Anticipo a Proveedores 5% 5% 3% 3%
Inventarios 43% 45% 45% 46%
Gastos Pagados por Adelantado 2% 1% 1% 1%
Otros Activos Corto Plazo 3% 2% 2% 1%
Total Activo Corriente 65% 65% 63% 67%
Activo no Corriente 35% 35% 37% 33%
Inversiones a Largo Plazo 0% 0% 0% 0%
Inversiones en Empresas Relacionadas0% 0% 0% 0%
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0% 0% 0% 0%
Activo Fijo Neto 26% 25% 27% 25%
Bienes Arrendados 0% 0% 0% 0%
Activos Intangibles 1% 0% 0% 0%
Cargos Diferidos 2% 1% 3% 2%
Gastos Pagados por Adelantado Largo0% 0% 0% 0%
Otros Activos Largo Plazo 7% 7% 6% 5%
Total Activo no Corriente 35% 35% 37% 33%
TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100%
Cuenta
PASIVO 77% 78% 77% 79%
Pasivo Corriente 55% 57% 55% 59%
Deudas Comerciales a Corto Plazo 43% 45% 44% 48%
Deudas Bancarias y Financieras a Cor5% 5% 5% 5%
Deudas por Emisión de Valores Corto 2% 2% 2% 2%
Deudas por pagar con Emp, Rel, y/o Vi0% 0% 0% 0%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz 5% 4% 4% 4%
Ingresos Percibidos por Adelantado a 0% 0% 0% 0%
Anticipos Recibidos 0% 0% 0% 0%
Otros Pasivos a Corto Plazo 0% 0% 0% 0%
Total Pasivo Corriente 55% 57% 55% 59%
Pasivo no Corriente 22% 21% 22% 20%
Deudas Comerciales a Largo Plazo 0% 0% 0% 0%
Deudas Bancarias y Financieras a Lar 16% 16% 17% 17%
Deudas por Emisión de Valores a Larg2% 1% 1% 0%
Deudas por pagar con Emp, Rel, y/o V0% 0% 0% 0%
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plaz 2% 1% 2% 1%
Ingresos Percibidos por Adelantado a 0% 0% 0% 0%
Previsiones 3% 3% 2% 2%
Otros Pasivos a Largo Plazo 0% 0% 0% 0%
Total Pasivo no Corriente 22% 21% 22% 20%
TOTAL PASIVO 77% 78% 77% 79%
Capital Pagado 12% 12% 13% 12%
Aportes no Capitalizados 0% 0% 0% 0%
Ajuste Global del Patrimonio 0% 0% 0% 0%
Reserva para Revalorización de Activos 0% 0% 0% 0%
Reservas 2% 2% 2% 2%
Ajuste por Inflación de Capital 1% 1% 1% 1%
Ajuste por Inflación de Reservas Patri 0% 0% 0% 0%
Resultados Acumulados 7% 5% 7% 5%
Resultados de la Gestión 1% 1% 0% 2%
TOTAL PATRIMONIO 23% 22% 23% 21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100%

Estado de Resultados Al 2021-06 (Expresado en Bolivianos)

COSTOS -67% -68% -64% -66%
EGRESOS OPERACIONALES -29% -29% -32% -30%
Gastos Administrativos -28% -28% -30% -28%
Gastos de Comercialización -1% -1% -2% -1%
EGRESOS NO OPERACIONALES 0% 0% 0% -1%
Ajuste por inflación y tenencia de bien 0% 0% 0% 0%
Otros Egresos 0% -1% -1% -1%
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de 0% 0% 0% 0%
Gastos de Gestiones Anteriores 0% 0% 0% 0%
Gastos Extraordinarios 0% 0% 0% 0%
Gastos Financieros -1% -1% -1% -1%
Impuesto a las Utilidades de las Empr 0% 0% 0% 0%
Cuenta

Cuenta
INGRESOS OPERACIONALES 98% 99% 96% 98%
INGRESOS NO OPERACIONALES 1% 1% 2% 1%
Rendimiento por Inversiones 0% 0% 0% 0%
Otros Ingresos 1% 1% 2% 1%
Ingresos de Gestiones Anteriores 0% 0% 0% 0%
Ingresos Extraordinarios 0% 0% 0% 0%
TOTAL INGRESOS 100% 100% 100% 100%
AV 2023-03 AV 2023-06 AV 2023-09 AV 2023-12 AH 2022-06/2022-03

67% 68% 74% 67% -0.15%

3% 6% 8% 7% 23.77%
0% 0% 0% 0% #DIV/0!
10% 11% 12% 9% 9.98%
3% 4% 1% 1% -2.74%
48% 46% 49% 49% -4.85%
1% 0% 0% 0% 18.52%
2% 0% 4% 1% 4.70%
67% 68% 74% 67% -0.15%
33% 32% 26% 33% -0.30%
0% 0% 0% 3% 0.00%
0% 0% 0% 0% #DIV/0!
0% 0% 0% 0% -100.00%
25% 23% 24% 20% 1.45%
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0% 0% 0% 0% 4.49%
6% 7% 0% 0% 0.00%
0% 0% 0% 0% -21.82%
1% 2% 3% 9% -6.22%
33% 32% 26% 33% -0.30%
100% 100% 100% 100% -0.20%

78% 80% 77% 79% -2.08%

58% 56% 55% 62% -3.54%
49% 39% 47% 45% -6.03%
5% 6% 6% 7% 3.58%
1% 1% 1% 1% 0.00%
0% 0% 0% 0% #DIV/0!
2% 10% 5% 6% 12.21%
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0% 0% -4% 4% #DIV/0!
58% 56% 55% 62% -3.54%
20% 24% 22% 17% 1.88%
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16% 15% 15% 14% -4.64%
0% 0% 0% 0% 43.76%
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1% 6% 4% 0% 67.26%
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3% 3% 3% 3% -0.61%
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20% 24% 22% 17% 1.88%
78% 80% 77% 79% -2.08%
12% 11% 12% 10% 0.00%
0% 0% 0% 0% #DIV/0!
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2% -6% -7% 2% 0.00%
1% 1% 1% 1% 0.00%
0% 1% 1% 0% 0.00%
7% 14% 16% 5% 36.51%
0% 1% 1% 3% -47.86%
22% 20% 23% 21% 6.46%
100% 100% 100% 100% -0.20%

-65% -64% -63% -64% -51.74%

-34% -34% -35% -32% -50.87%
-33% -33% -33% -30% -50.81%
-1% -1% -2% -2% -52.13%
0% 0% 0% 0% -76.34%
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0% 0% 0% 0% -77.09%
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-1% -1% -1% -1% -50.91%
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99% 99% 99% 99% -51.86%

0% 0% 0% 1% 4.54%
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0% 0% 0% 1% 4.54%
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0% 0% 0% 0% #DIV/0!
100% 100% 100% 100% -51.22%
AH 2022-09/2022-06 AH 2022-12/2022-9 AH 2023-03/2022-12 AH 2023-06/2023-03

4.12% -13.47% 2.60% -6.60%

3.15% -37.26% 127.49% -49.49%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-21.33% -6.87% -12.15% -16.69%
98.21% -11.58% 1.08% -33.15%
0.80% -10.93% -2.21% -1.46%
60.71% -43.92% 25.90% 253.25%
60.90% 12.48% -23.67% 142041.28%
4.12% -13.47% 2.60% -6.60%
-3.46% 0.31% 3.13% -3.43%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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-61.20% -61.60% #DIV/0! #DIV/0!
-5.61% -0.28% 1.20% 1.95%
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4.70% 1.41% 5.26% 8.21%
-39.74% -0.04% -61.09% -20.32%
64.42% -23.74% 18.59% -149.12%
18.97% 3.87% 341.82% -25.20%
-3.46% 0.31% 3.13% -3.43%
1.34% -8.88% 2.78% -5.57%

2.31% -10.44% 3.69% -7.63%

4.19% -14.12% 4.36% -1.93%
3.96% -16.31% 0.93% 19.20%
-5.36% -4.48% 5.56% -22.64%
0.00% 10.78% 23.65% 85.27%
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23.41% -10.33% 61.33% -76.84%
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100.00%
4.19% -14.12% 4.36% -1.93%
-2.44% 0.45% 1.77% -20.88%
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-1.67% -9.84% 8.23% 2.10%
77.80% 85.27% 65.87% -49.48%
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-49.71% 226.53% -46.72% -81.93%
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10.90% 10.18% -22.75% -10.92%
#DIV/0! #DIV/0! -100.00% -114.75%
-2.44% 0.45% 1.77% -20.88%
2.31% -10.44% 3.69% -7.63%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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0.00% 0.00% -5.23% -130.85%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% -84.06%
-21.53% 27.36% -28.98% -49.77%
918.73% -95.13% 2191.54% -82.25%
-1.98% -3.15% -0.44% 2.46%
1.34% -8.88% 2.78% -5.57%

596.49% -92.45% 378.09% -51.55%

505.08% -91.60% 304.72% -52.10%
513.21% -91.68% 300.14% -52.02%
376.65% -89.95% 417.59% -53.90%
544.88% -94.10% -1017.25% -31.17%
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539.92% -93.88% -1196.93% -32.81%
490.42% -90.33% 398.06% -14.71%
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518.18% -91.98% 327.11% -50.94%
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578.13% -92.33% 360.56% -52.09%

97.52% -82.37% 804.68% -32.75%
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97.52% -82.37% 804.68% -32.75%
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559.99% -92.16% 364.39% -51.97%
AH 2023-09/2023-06 AH 2023-12/2023-09

-4.54% -1.33%
-18.45% 3.15%
#DIV/0! #DIV/0!
-3.76% 16.92%
388.74% 0.00%
-1.14% -11.71%
#DIV/0! #DIV/0!
-99.97% 394.97%
-4.54% -1.33%
28.42% -28.68%
0.00% -98.68%
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#DIV/0! #DIV/0!
2.79% 4.73%
#DIV/0! #DIV/0!
10.62% 10.92%
#DIV/0! #DIV/0!
-44.25% -263.39%
-33.71% -74.31%
28.42% -28.68%
4.14% -10.37%

8.10% -12.89%
5.68% -20.89%
-13.61% -5.95%
8.74% -30.11%
-20.05% 24.98%
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86.37% -14.33%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
-109.26% -198.93%
5.68% -20.89%
14.20% 16.85%
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6.47% -3.39%
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49.74% #DIV/0!
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-9.95% -9.05%
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14.20% 16.85%
8.10% -12.89%
0.00% 0.00%
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-6.86% -425.73%
0.00% 0.00%
0.00% 527.31%
-11.29% 165.60%
-59.19% -53.99%
-8.93% -0.96%
4.14% -10.37%

-34.32% -29.60%
-37.31% -20.43%
-37.11% -18.21%
-41.72% -50.23%
-1603.90% -107.89%
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-663.41% -119.14%
-4.15% #DIV/0!
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-34.05% -34.32%
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-35.84% -26.90%
-30.45% -67.41%
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-30.45% -67.41%
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-35.81% -27.41%
 BALANCE GENERAL
Farmacias Corporativas S.A. "FARMACORP S.A."

2022 2023 2022 2023

ACTIVO 868476871.4 958779211.53 PASIVO 682606260.5 756772379.19
Activo Corrie 579197998.4 641658576.56 Pasivo Corrie510222434.5 596325466.13
Disponibilida 61623502.49 63750219.92 Deudas Comer 418780044.0 428422961.07
Inversiones a0.00 0.00 Deudas Bancar44290270.00 71362305.93
Cuentas por C 73425296.17 89159827.69 Deudas por Em14852870.00 6488556.61
Anticipo a Pr 22886406.74 6929882.13 Deudas por pa0.00 0.00
Inventarios 398903330.0 474248526.39 Otras Cuentas32299250.42 54138813.80
Gastos Pagad11675720.00 0.00 Ingresos Perc0.00 0.00
Otros Activos10683743.00 7570120.43 Anticipos Rec0.00 0.00
Total Activo C579197998.4 641658576.56 Otros Pasivos0.00 35912828.72
Activo no Cor289278873.0 317120634.97 Total Pasivo 510222434.5 596325466.13
Inversiones a436601.00 33134600.80 Pasivo no Cor172383826.0 160446913.06
Inversiones e0.00 0.00 Deudas Comer 0.00 0.00
Cuentas por C 248435.00 0.00 Deudas Bancar147369569.0 129645617.76
Activo Fijo Ne216305495.0 194726427.29 Deudas por Em2721013.00 0.00
Bienes Arren 0.00 0.00 Deudas por pa0.00 0.00
Activos Intang3639761.00 2604447.58 Otras Cuentas4933899.00 0.00
Cargos Diferi 19943852.00 0.00 Ingresos Perc0.00 0.00
Gastos Pagad940657.00 1772764.98 Previsiones 17359345.00 30801295.30
Otros Activos47764072.00 84882394.32 Otros Pasivos0.00 0.00
Total Activo n289278873.0 317120634.97 Total Pasivo 172383826.0 160446913.06
TOTAL ACTIVO868476871.4 958779211.53 TOTAL PASIVO682606260.5 756772379.19

PASIVO Y PAT 868476871.4 958779211.53

PATRIMONIO 185870610.9 202006832.34
Capital Paga 100000000.0 100000000.00
Aportes no Ca0.00 0.00
Ajuste Global0.00 0.00
 Reserva para0.00 0.00
Reservas 16870405.00 19020550.52
Ajuste por Inf5732959.00 5732959.04
Ajuste por In 1282206.00 1282205.52
Resultados A43362310.90 51590943.26
Resultados de18622730.00 24380174.00
TOTAL PATRI 185870610.9 202006832.34
TOTAL PASIVO868476871.4 958779211.53

ESTADO DE RESULTADOS

2022 2023
COSTOS -839364316.0-783685095.39
EGRESOS O-372676888.0-385371073.84
Gastos Admini -354117113.0-358552456.50
Gastos de Com -18559775.00-26818617.34
EGRESOS N-8042213.00 1073521.05
Ajuste por inf 0.00 0.00
Otros Egreso-8534161.00 1073521.05
Diferencia de491948.00 0.00
Gastos de Ges 0.00 0.00
Gastos Extrao0.00 0.00
Gastos Financ -13929026.00-15345710.17
Impuesto a la0.00 0.00
INGRESOS 1242030530. 1200019059.68
INGRESOS N10604643.00 7689472.67
Rendimiento p0.00 0.00
Otros Ingreso10604643.00 7689472.67
Ingresos de G0.00 0.00
Ingresos Extr0.00 0.00
 BALANCE GENERAL
Farmacias Corporativas S.A. "FARMACORP S.A."

2022 2023
ACTIVO 4,062,478,051.21 3,557,938,393.43
Activo Corriente 2,644,232,937.21 2,443,711,997.64
Disponibilidades 238,892,255.21 210,228,644.65
Inversiones a Corto Plazo - -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 313,924,302.72 377,318,177.43
Anticipo a Proveedores 161,250,207.28 70,371,396.13
Inventarios 1,793,951,948.00 1,714,848,468.87
Gastos Pagados por Adelantado 53,689,353.00 11,899,068.02
Otros Activos Corto Plazo 82,524,871.00 59,046,242.54
Total Activo Corriente 2,644,232,937.21 2,443,711,997.64
Activo no Corriente 1,418,245,114.00 1,114,226,395.79
Inversiones a Largo Plazo 2,183,005.00 34,444,403.40
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas - -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 380,849.00 -
Activo Fijo Neto 1,048,691,621.00 822,035,937.17
Bienes Arrendados - -
Activos Intangibles 19,272,257.00 12,146,712.38
Cargos Diferidos 75,921,796.00 115,596,696.57
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo 4,681,410.00 - 1,945,354.24
Otros Activos Largo Plazo 267,114,176.00 131,948,000.51
Total Activo no Corriente 1,418,245,114.00 1,114,226,395.79
TOTAL ACTIVO 4,062,478,051.21 3,557,938,393.43
 ESTADO DE RESULTADOS

2022 2023
COSTOS - 1,557,029,173.00 - 1,873,408,590.01
EGRESOS OPERACIONALES - 686,527,740.00 - 976,303,460.37
Gastos Administrativos - 652,959,888.00 - 924,773,120.62
Gastos de Comercialización - 33,567,852.00 - 51,530,339.75
EGRESOS NO OPERACIONALES - 12,304,107.00 3,139,344.98
Ajuste por inflación y tenencia de bienes - -
Otros Egresos - 13,165,859.00 2,803,932.65
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf 861,752.00 335,412.33
Gastos de Gestiones Anteriores - -
Gastos Extraordinarios - -
Gastos Financieros - 25,346,703.00 - 35,334,375.07
Impuesto a las Utilidades de las Empresas - -
INGRESOS OPERACIONALES 2,294,766,206.00 2,909,785,277.50
INGRESOS NO OPERACIONALES 20,025,677.00 13,110,777.22
Rendimiento por Inversiones - -
Otros Ingresos 20,025,677.00 13,110,777.22
Ingresos de Gestiones Anteriores - -
Ingresos Extraordinarios - -
RATIO DE LIQUIDEZ
Capital de trabajo contable 1,530,566,208.90 770,957,402.19
Capital de trabajo operativo 1,970,765,544.59 1,885,186,011.52
Liquidez corriente 1.43 1.19
Prueba acida 0.46 0.35
Liquidez inmediata 0.13 0.10
Liquidez operativa 15.374 10.108

RATIOS OPERACIÓN
Compras 236,922,775.00 - 158,560,121.14
Periodo Medio de Cobro 49.25 46.68
Periodo Medio de Pago 31.70 39.77
Ciclo de caja 17.55 6.91
Costo diario 4,325,081.04 5,203,912.75
Capital de trabajo teorico necesario 75,891,078.61 35,948,326.42
Factor de seguridad 25.97 52.44

RATIOS FINANCIAMIENTO
Autonomia financiera 0.18 0.22
Multiplicador de capital 5.563 4.615
Laverage 4.563 3.615
Cobertura de intereses 90.54 82.35
Cobertura de deuda total 0.05 0.04

RATIOS DE RENTABILIDAD
ROE 3.143 3.774
Margen neto 0.10 0.07
Rotacion de activos totales 0.56 0.82
Multiplicador de capital 5.563414261 4.614961064
 2022 2023
PASIVO 2,531,911,842.31 2,786,980,991.24
Pasivo Corriente 1,845,341,972.31 2,055,563,965.14
Deudas Comerciales a Corto Plazo 1,475,908,753.18 1,594,382,509.35
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 168,106,152.00 217,434,340.72
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 64,216,361.00 33,092,660.39
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo - -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 137,110,706.13 206,980,634.78
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo - -
Anticipos Recibidos - -
Otros Pasivos a Corto Plazo - 3,673,819.90
Total Pasivo Corriente 1,845,341,972.31 2,055,563,965.14
Pasivo no Corriente 686,569,870.00 731,417,026.10
Deudas Comerciales a Largo Plazo - -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 535,481,066.00 524,428,675.48
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 29,610,347.00 4,887,437.76
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo - -
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 42,697,538.00 94,712,080.03
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo - -
Previsiones 78,780,919.00 106,508,965.10
Otros Pasivos a Largo Plazo - 879,867.73
Total Pasivo no Corriente 686,569,870.00 731,417,026.10
TOTAL PASIVO 2,531,911,842.31 2,786,980,991.24
- -
PASIVO Y PATRIMONIO 3,262,124,956.21 3,557,938,393.43
PATRIMONIO 730,213,113.90 770,957,402.19
Capital Pagado 400,000,000.00 400,000,000.00
Aportes no Capitalizados - -
Ajuste Global del Patrimonio - -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos - -
Reservas 67,481,620.00 - 82,835,025.64
Ajuste por Inflación de Capital 22,931,836.00 22,931,836.12
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 5,128,824.00 18,651,235.29
Resultados Acumulados 201,086,673.90 371,220,382.17
Resultados de la Gestión 33,584,160.00 40,988,974.25
TOTAL PATRIMONIO 730,213,113.90 770,957,402.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,262,124,956.21 3,557,938,393.43
 BALANCE GENERAL
Farmacias Corporativas S.A. "FARMACORP S.A."

Individual
2022 2023 2022
ACTIVO 868476871.4 958779211.53
Activo Corriente 579197998.4 641658576.56
Disponibilidades 61623502.49 63750219.92 10.64%
Inversiones a Corto Plazo 0 0 0.00%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 73425296.17 89159827.69 12.68%
Anticipo a Proveedores 22886406.74 6929882.13 3.95%
Inventarios 398903330 474248526.39 68.87%
Gastos Pagados por Adelantado 11675720 0 2.02%
Otros Activos Corto Plazo 10683743 7570120.43 1.84%
Total Activo Corriente 579197998.4 641658576.56
Activo no Corriente 289278873 317120634.97
Inversiones a Largo Plazo 436601 33134600.8 0.15%
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 0 0 0.00%
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 248435 0 0.09%
Activo Fijo Neto 216305495 194726427.29 74.77%
Bienes Arrendados 0 0 0.00%
Activos Intangibles 3639761 2604447.58 1.26%
Cargos Diferidos 19943852 0 6.89%
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo 940657 1772764.98 0.33%
Otros Activos Largo Plazo 47764072 84882394.32 16.51%
Total Activo no Corriente 289278873 317120634.97
TOTAL ACTIVO 868476871.4 958779211.53
 ESTADO DE RESULTADOS

2022 2023 2022

COSTOS - 839,364,316.00 - 783,685,095.39 -67.58%
EGRESOS OPERACIONALES - 372,676,888.00 - 385,371,073.84 -30.01%
Gastos Administrativos - 354,117,113.00 - 358,552,456.50 -28.51%
Gastos de Comercialización - 18,559,775.00 - 26,818,617.34 -1.49%
EGRESOS NO OPERACIONALES - 8,042,213.00 1,073,521.05 -0.65%
Ajuste por inflación y tenencia de bienes - - 0.00%
Otros Egresos - 8,534,161.00 1,073,521.05 -0.69%
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf 491,948.00 - 0.04%
Gastos de Gestiones Anteriores - - 0.00%
Gastos Extraordinarios - - 0.00%
Gastos Financieros - 13,929,026.00 - 15,345,710.17 -1.12%
Impuesto a las Utilidades de las Empresas - - 0.00%
INGRESOS OPERACIONALES 1,242,030,530.00 1,200,019,059.68
INGRESOS NO OPERACIONALES 10,604,643.00 7,689,472.67 0.85%
Rendimiento por Inversiones - - 0.00%
Otros Ingresos 10,604,643.00 7,689,472.67 0.85%
Ingresos de Gestiones Anteriores - - 0.00%
Ingresos Extraordinarios - - 0.00%
ACORP S.A."

Individual Total Total

2023 2022 2023 2022
PASIVO 682606260.5
Pasivo Corriente 510222434.5
9.94% 7.10% 6.65% Deudas Comerciales a Corto Plazo 418780044.08
0.00% 0.00% 0.00% Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 44290270
13.90% 8.45% 9.30% Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 14852870
1.08% 2.64% 0.72% Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo 0
73.91% 45.93% 49.46% Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 32299250.42
0.00% 1.34% 0.00% Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo 0
1.18% 1.23% 0.79% Anticipos Recibidos 0
66.69% 66.92% Otros Pasivos a Corto Plazo 0
Total Pasivo Corriente 510222434.5
10.45% 0.05% 3.46% Pasivo no Corriente 172383826
0.00% 0.00% 0.00% Deudas Comerciales a Largo Plazo 0
0.00% 0.03% 0.00% Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 147369569
61.40% 24.91% 20.31% Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 2721013
0.00% 0.00% 0.00% Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo 0
0.82% 0.42% 0.27% Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 4933899
0.00% 2.30% 0.00% Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo 0
0.56% 0.11% 0.18% Previsiones 17359345
26.77% 5.50% 8.85% Otros Pasivos a Largo Plazo 0
33.31% 33.08% Total Pasivo no Corriente 172383826
TOTAL PASIVO 682606260.5

PASIVO Y PATRIMONIO 868476871.4

PATRIMONIO 185870610.9
Capital Pagado 100000000
Aportes no Capitalizados 0
 Ajuste Global del Patrimonio 0
Reserva para Revalorización de Activos Fijos 0
Reservas 16870405
Ajuste por Inflación de Capital 5732959
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 1282206
Resultados Acumulados 43362310.9
Resultados de la Gestión 18622730
TOTAL PATRIMONIO 185870610.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 868476871.4

2023
-65.31%
-32.11%
-29.88%
-2.23%
0.09%
0.00%
0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.28%
0.00%

0.64%
0.00%
0.64%
0.00%
0.00%
 Individual
2023 2022
756772379.19
596325466.13
428422961.07 82.08%
71362305.93 8.68%
6488556.61 2.91%
0 0.00%
54138813.8 6.33%
0 0.00%
0 0.00%
35912828.72 0.00%
596325466.13
160446913.06
0 0.00%
129645617.76 85.49%
0 1.58%
0 0.00%
0 2.86%
0 0.00%
30801295.3 10.07%
0 0.00%
160446913.06
756772379.19

958779211.53
202006832.34
100000000 53.80%
0 0.00%
 0 0.00%
0 0.00%
19020550.52 9.08%
5732959.04 3.08%
1282205.52 0.69%
51590943.26 23.33%
24380174 10.02%
202006832.34
958779211.53
 BALANCE GENERAL
Farmacias Corporativas S.A. "FARMACORP S.A."

2022 2023 Absoluto Relativo

ACTIVO 868476871.4 958779211.53 90302340.13 10.40%
Activo Corriente 579197998.4 641658576.56 62460578.16 10.78%
Disponibilidades 61623502.49 63750219.92 2126717.43 3.45%
Inversiones a Corto Plazo 0 00 -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 73425296.17 89159827.69 15734531.52 21.43%
Anticipo a Proveedores 22886406.74 6929882.13 -15956524.61-69.72%
Inventarios 398903330 474248526.39 75345196.39 18.89%
Gastos Pagados por Adelantado 11675720 0 -11675720 -100.00%
Otros Activos Corto Plazo 10683743 7570120.43 -3113622.57 -29.14%
Total Activo Corriente 579197998.4 641658576.56 62460578.16 10.78%
Activo no Corriente 289278873 317120634.97 27841761.97 9.62%
Inversiones a Largo Plazo 436601 33134600.8 32697999.8 7489.22%
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 0 00 -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 248435 0 -248435 -100.00%
Activo Fijo Neto 216305495 194726427.29 -21579067.71-9.98%
Bienes Arrendados 0 00 -
Activos Intangibles 3639761 2604447.58 -1035313.42 -28.44%
Cargos Diferidos 19943852 0 -19943852 -100.00%
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo 940657 1772764.98 832107.98 88.46%
Otros Activos Largo Plazo 47764072 84882394.32 37118322.32 77.71%
Total Activo no Corriente 289278873 317120634.97 27841761.97 9.62%
TOTAL ACTIVO 868476871.4 958779211.53 90302340.13 10.40%
 ESTADO DE RESULTADOS

2022 2023 Absoluto Relativo

COSTOS -839364316 -783685095.39 55679220.61 -6.63%
EGRESOS OPERACIONALES -372676888 -385371073.84 -12694185.843.41%
Gastos Administrativos -354117113 -358552456.5 -4435343.5 1.25%
Gastos de Comercialización -18559775 -26818617.34 -8258842.34 44.50%
EGRESOS NO OPERACIONALES -8042213 1073521.05 9115734.05 -113.35%
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 0 00 -
Otros Egresos -8534161 1073521.05 9607682.05 -112.58%
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf 491948 0 -491948 -100.00%
Gastos de Gestiones Anteriores 0 00 -
Gastos Extraordinarios 0 00 -
Gastos Financieros -13929026 -15345710.17 -1416684.17 10.17%
Impuesto a las Utilidades de las Empresas 0 00 -
INGRESOS OPERACIONALES 1242030530 1200019059.7 -42011470.32-3.38%
INGRESOS NO OPERACIONALES 10604643 7689472.67 -2915170.33 -27.49%
Rendimiento por Inversiones 0 00 -
Otros Ingresos 10604643 7689472.67 -2915170.33 -27.49%
Ingresos de Gestiones Anteriores 0 00 -
Ingresos Extraordinarios 0 00 -
 2022 2023 Absoluto Relativo
PASIVO 682606260.5 756772379.19 74166118.69 10.87%
Pasivo Corriente 510222434.5 596325466.13 86103031.63 16.88%
Deudas Comerciales a Corto Plazo 418780044.08 428422961.07 9642916.99 2.30%
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 44290270 71362305.93 27072035.93 61.12%
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 14852870 6488556.61 -8364313.39 -56.31%
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo 0 00 -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 32299250.42 54138813.8 21839563.38 67.62%
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo 0 00 -
Anticipos Recibidos 0 00 -
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 35912828.72 35912828.72 -
Total Pasivo Corriente 510222434.5 596325466.13 86103031.63 16.88%
Pasivo no Corriente 172383826 160446913.06 -11936912.94-6.92%
Deudas Comerciales a Largo Plazo 0 00 -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 147369569 129645617.76 -17723951.24-12.03%
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 2721013 0 -2721013 -100.00%
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo 0 00 -
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 4933899 0 -4933899 -100.00%
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo 0 00 -
Previsiones 17359345 30801295.3 13441950.3 77.43%
Otros Pasivos a Largo Plazo 0 00 -
Total Pasivo no Corriente 172383826 160446913.06 -11936912.94-6.92%
TOTAL PASIVO 682606260.5 756772379.19 74166118.69 10.87%

PASIVO Y PATRIMONIO 868476871.4 958779211.53 90302340.13 10.40%

PATRIMONIO 185870610.9 202006832.34 16136221.44 8.68%
Capital Pagado 100000000 100000000 0 0.00%
Aportes no Capitalizados 0 00 -
Ajuste Global del Patrimonio 0 00 -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos 0 00 -
Reservas 16870405 19020550.52 2150145.52 12.75%
Ajuste por Inflación de Capital 5732959 5732959.04 0.040000000 0.00%
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 1282206 1282205.52 -0.48 0.00%
Resultados Acumulados 43362310.9 51590943.26 8228632.36 18.98%
Resultados de la Gestión 18622730 24380174 5757444 30.92%
TOTAL PATRIMONIO 185870610.9 202006832.34 16136221.44 8.68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 868476871.4 958779211.53 90302340.13 10.40%