VIAJES CURRAMBA

BALANCE DE PREUBA PRE AJUSTADO

31 DE DICIEMBRE DE 2002

balance de prueba pre ajustado 31 de diciembre 2002 MOVIMIENTOS Y AJUSTES

NOMBRE DE LA CUENA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
bancos 115,350 28,800,000
clientes 22,860
materiales, repuestos y accesorios 11,700 7,500,000
gastos pagados por anticipados 14,400 28,800,000
cuentas por cobrar a directores 150,000 39000
inversiones en bonos 600,000 36000
gastos arrendamientos 18,000 24,000,000
gastos de personal 42,000 10500000
gastos servicios 7,800
cuentas por pagar 31,260 10500000
impuesto de turismo por pagar 9,000
ingresos operacionales 144,000
ingresos no operacionales-financieros 6,000
ingresos recibidos por anticipado 24,000 24,000,000
aportes sociales 750,000
utilidades acumuladas 17,850
financieros 75000
suma iguales 982,110 982,110 70875000 63,375,000
 VIAJES CURRAMBA
ANCE DE PREUBA PRE AJUSTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2002

ESTADOS RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO invetarios mat. primas
-28,684,650 DEBITO CREDITO
22,860 7,500,000
7,511,700
28,814,400 7,500,000
189,000 0
636,000
24,018,000 financieros
52,500 10,542,000 DEBITO CREDITO
13,800 7,800 39000
10,531,260 36000
9,000
144,000 75000
6,000 -75000
24,024,000 cuentas por pagar
750,000
17,850 10,500,000
75000
43,057,110 35557110 10500000
10,500,000
 Materiales,repuestos y accesorios bancos
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
ajuste 7,500,000 28,800,000

7,500,000
7,500,000 0 28,800,000
-28,800,000
cuentas por cobrara a directores inverciones en bonos
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
ajuste 39000 36000

39000 36000
39000 36000
gastos de personal ingresos recibidos por anticipado

10,500,000 24,000,000

10500000
10,500,000 24,000,000
24,000,000
 gastos pagados por anticipados
DEBITO CREDITO
28,800,000

28,800,000 0
28,800,000

gastos arrendamiento

24,000,000

24,000,000
24,000,000