Nº CO.

CTA DETALLE

1 CAJA M/N
2 INVENTARIO DE MERCADERIAS
3 GASTOS DE ORGANIZACION
4 Equipos de computacion
5 Documentos por pagar
6 Cuentas por pagar
7 Capital social
8 seguros anticipados
9 Cuentas por cobrar
10 impuesto a las transacciones
11 impuesto a las transacciones por pagar
12 debito fiscal IVA
13 VENTAS
14 COSTO DE VENTAS
15 PRESTAMOS POR PAGAR
16 CREDITO FISCAL IVA
17 SUELDOS Y SALARIOS
18 SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS
19 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
20 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
21 PROVICION PARA AGUINALDOS
22 PREVISION PARA INDEMNISACIONES
23 APORTES LABORALES POR PAGAR
24 APORTES PATRONALES POR PAGAR
25 AGUINALDOS
26 INDEMNIZACIONES
27 APORTES PATRONALES

28 Ajustes por inflacion y tenencias de bienes

29 amortizacion gastos de organización
30 amortizacion acumulada gastos de organización
31 Depreciacion equipo de computacion
32 Depreciacion acumulada equipo de computacion
33 perdida en cuentas incobrables
34 previcion para cuentas incobrables
35 Ajustes por inflacion y tenencias de bienes
36 ajustes de capital
37 seguros pagados
38
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS AJUSTES
SUMAS SALDOS SUMAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
122OOO,OO 80000.00 42000.00
218960.00 171980.00 46980.00
95000.00 96000.00 1524.11
51250.00 51250.00 682.83
80000.00 80000.00
82250.00 82250.00
225000.00 225000.00
90000.00 4350.00 25650.00 10687.50
250000.00 250000.00
9000.00 9000.00
9000.00 9000.00
39000.00 39000.00
261000.00 261000.00
171980.00 171980.00
14085.50 10000.00 10000.00
10000.00 14085.50
304.50 10000.00
304.50
24914.50 24914.50
8729.00 8729.00
833.00 833.00
833.00 833.00
1271.00 1271.00
1671.00 1671.00
833.00 833.00
833.00 833.00
1671.00 1671.00

2206.94
21114.65
21114.65
9737.40
9737.40
3750.00
 3750.00
3609.73
3609.73
10687.50
AJUSTES ESTADOS FINANCIEROS
SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDOR EGRESOS INGRESOS ACTIVOS PAS Y PAST
42000.00
46980.00
96524.11
51932.83
80000.00
82250.00
225000.00
14962.50
250000.00
9000.00
9000.00

261000.00
171980.00
10000.00

10000.00
304.50
24914.50
8729.00
833.00
833.00
1271.00
1671.00
833.00
833.00
1671.00

2206.94
21114.65
21114.65
9737.40
9737.40
3750.00
 3750.00
3609.73
3609.73
10687.50